provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 30 november 2012 Provinciale Staten 14 december 2012

Transcriptie

1 Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Statenvoorstel 4 e wijziging begroting 2012 Nummer FEZ-073 provincie Zeeland Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 30 november 2012 Te verzenden aan Provinciale Staten 14 december 2012 Statenbreed Verzenddatum 15 november 2012 Commissiegriffier Margreeth Trimpe me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar W.M.H. Franse wmh.franse@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Verwerken financiële gevolgen Najaarsnota 2012 en tweede ronde budgetbewaking De aangenomen motie van de her Babijn (CDA) over het verlagen van de stelpost initiatieven PS naar max ,-- wordt verwerkt in de 1 e begrotingswijzing Provinciewet De 4 e wijziging programmabegroting provincie Zeeland vast te stellen. Zie memorie van toelichting statenvoorstel. Doelen en effecten Controleren Informeren Via jaarrekening 2012, te behandelen door Provinciale Staten in mei 2013

2 Provinciale Staten ~l Provincie Zeeland Gedeputeerde belast met behandeling: Onderwerp: C. van Beveren 4e wijziging begroting provincie Zeeland 2012 Vergadering PS: Nr: FEZ- 073 Agenda nr: Vergadering GS: 6 november 2012 Nr: VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: In deze 4e wijziging zijn de financiële gevolgen van de najaarsnota 2012 verwerkt. Daarnaast is de tweede ronde budgetbewaking verwerkt. Wij hebben geconstateerd dat ieder jaar een spreekwoordelijke 'boeggolf' van ruim 40 miljoen wordt overgeheveld naar volgende jaren omdat plannen niet tot uitvoering komen. Deze middelen zijn onlosmakelijk verbonden met de ambities die wij hebben. Door in- en externe oorzaken is het niet mogelijk alle ambities binnen het gedachte tijdpad te realiseren. Wij willen de tot en met 2012 via de algemene reserve overgeboekte kredieten naar volgende jaren van 42 miljoen ook binnen de algemene reserve houden. Onze ambities moeten in eerste instantie gedekt worden binnen de budgetten 2013 tot en met Indien in de komende jaren blijkt dat deze budgetten ontoereikend zijn, dan kan zo nodig via de prioriteitstelling de algemene reserve aangesproken worden. Hierbij wordt aa ngetekend dat in het bedrag van 42 miljoen ook gelden betreffen die de provincie via decentralisatie-uitkeringen in het provinciefonds heeft ontvangen voor bepaalde beleidsdoelen zoals voor restauratie rijksmonumenten, herstructurering bedrijventerreinen en bodemsanering. Verder zijn er ten aanzien van verschillende budgetten al verplichtingen aangegaan. In de programmabegroting 2013 is een aanvulling van 10 miljoen van de algemene reserve ten laste van de exploitatie 2012 opgenomen. Als gevolg van de reorganisatie en de lopende kerntakendiscussie ligt een onderbesteding op de materiële budgetten in 2012 in de lijn der verwachting. In het kader van deze stelpost is onder andere besloten om vanaf oktober zeer terughoudend te zijn bij het verstrekken van nieuwe opdrachten in en budgetten die een surplus vertonen af te ramen. Eveneens zijn reeds vastgelegde verplichtingen extra kritisch doorgenomen en waar de verwachting was dat de onderliggende prestaties niet meer in 2012 gerealiseerd zullen worden zijn deze ook afgeraamd. In deze begratingswijziging wordt de invulling van deze stelpost aan u voorgelegd. Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < In deze begratingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ~ --- ~~ ~-~-~-~~- - -

3 Onderwerp 4e wijziging begroting provincie Zeeland 2012 Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Karla Peijs, voorzitter, Ab Sm it, secretaris Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 6 november 2012, nr ; besluiten : Statenvoorstel 4 8 wijziging programmabegroting 2012 vaststellen.

4 Plaats 4e wijziging in cyclus planning & control Memorie van toelichting Behorende bij de 4e wijziging van de begroting 2012 In deze 4e wijziging zijn de financiële gevolgen van de najaarsnota 2012 verwerkt. Daarnaast is de tweede ronde budgetbewaking verwerkt. Wij hebben geconstateerd dat ieder jaar een spreekwoordelijke 'boeggolf van ruim 40 miljoen wordt overgeheveld naar volgende jaren omdat plannen niet tot uitvoering ko men. Deze middelen zijn onlosmakelijk verbonden met de ambities die wij hebben. Door in- en externe oorzaken is het niet mogelijk alle ambities binnen het gedachte tijdpad te realiseren. Wij willen de tot en met 2012 via de algemene reserve overgeboekte kredieten naar volgende jaren van 42 miljoen ook binnen de algemene reserve houden. Onze ambities moeten in eerste instantie gedekt worden binnen de budgetten 2013 tot en met Indien in de kom ende jaren blijkt dat deze budgetten ontoereikend zijn, dan kan zo nodig via de prioriteitstelling de algemene reserve aangesproken worden. Hierbij wordt aangetekend dat in het bedrag van 42 miljoen ook gelden betreffen die de provincie via decentralisatie-uitkeringen in het provinciefonds heeft ontvangen voor bepaalde beleidsdoelen zoals voor restauratie rijksmonumenten, herstructurering bedrijventerreinen en bod emsanering. Verder zijn er ten aanzien van verschillende budgetten al verplichtingen aangegaan. In de programmabegroting 2013 is een aanvulling van 10 miljoen van de algemene reserve ten laste van de exploitatie 2012 opgenomen. Als gevolg van de reorganisatie en de lopende kerntakendiscussie ligt een onderbesteding op de materiële budgetten in 2012 in de lijn der verwachting. In het kader van deze stelpost is onder andere besloten om vanaf oktober zeer terughoudend te zijn bij het verstrekken van nieuwe opdrachten in 2012 en budgetten die een surplus vertonen af te ramen. Eveneens zijn reeds vastgelegde verplichtingen extra kritisch doorgenomen en waar de verwachting was dat de onderliggende prestaties niet meer in 2012 gerealiseerd zullen worden zijn deze ook afgeraamd. In deze begratingswijziging wordt de invulling van deze stelpost aan u voorgelegd. Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder diverse wijzigingen < In deze begratingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemert. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 1 Leefbaarheid - Diverse wijzigingen < In 2011 is besloten de resterende middelen Beleidsprogrammering Sociale Zorg 2011 te gebruiken voor de financiering van doorlopende projecten in 2012 en volgende jaren. Er zijn enige projecten, waarvoor bedragen zijn gereserveerd, die later worden uitgevoerd/langer zullen doorlopen. Voorgesteld wordt om een bedrag van toe te voeaen aan de alaemene reserve. - Voor het resterende budget 2012 voor topsportevenementen wordt voorgesteld om deze toe te voegen aan de algemene reserve. - Per 15 september 2012 verhuis de stichting Scoop naar het pand van de Zeeuwse bibliotheek. Vanaf deze datum wordt geen huur meer ontvangen. De geraamde huuropbrengsten worden ten laste gebracht van de budaettaire ruimte. - In 2012 is een bedrag van geraamd voor. jongerenparticipatie. Er worden voorbereidingen getroffen om te komen tot één agenda voor leefbaarheid, bevolkingsantwikkeling en jeugd. voorgesteld wordt het bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve. - Voor het project 1-Debate wordt een bedrag van toegevoegd aan de aiçjemene reserve

5 - In 2012 is een bedrag van voor leefbaarheid Er worden voor-bereidingen getroffen om te komen tot één agenda voor leefbaarheid, bevolkingsantwikkeling en jeugd. Er is een bestedingsplan opgesteld voor bevolkingsontwikkeling, waarbij nog niet duidelijk w as of de kosten in 2012 of 2013 gemaakt zouden worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van voor leefbaarheid toe te voegen aan de algemene reserve. Voor het resterende budget Stedenbeleid en provinciale participatie wordt voorgesteld deze toe te voegen aan de algemene reserve. - Vanuit het programma Leefbaarheid wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeaelicht worden. ondersteuninçjskosten Totaal programma 1 Leefbaarheid Jeugdzorg - Diverse wijzigingen < De defintieve vaststelling van de doeluitkering justitiële taken van de bureau's Jeugdzorg op basis van de aantallen 2001 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Deze gelden worden - 11 onttrokken aan de de overlopende passiva Jeugdzorg In de junicirculaire 2012 is reeds aangekondigd dat erin 2012 landelijk 1,3 miljoen beschikbaar is voor de invoeringskasten van de decentralisatie jeugdzorg. De provincie ontvangt hiervan incidenteel w aarvan via de algemene reserve overgeboekt wordt naar 2013 in afwachting van een bestedingsvoorstel ondersteuningskosten Totaal programma 2 Jeugdzorg Cultuur Diverse wijzigingen < Een bedrag van jaarlijks miljoen komt tot en met 2017 van het Rijk via het provinciefonds, onderdeel decentralisatieuitkering. Dit is bestemd voor de subsidieverlening door de provincie ten behoeve van de restauratie van rijksmonumenten. De afspraken hierover zijn vastgelegd in Bestuurlijke Afspraken die op 5 maart 2012 door IPO en OCW zijn ondertekend. Voor de besteding van deze middelen zal in overleg met de gemeenten een meerjarenplan worden opgesteld. Voorgesteld wordt dit budget toe te voegen aan de algemene reserve In het collegeprogramma Stuwende Krachten is er een budget van beschikbaar gesteld voor het project Sail de Ruyter. Hiervoor is een subsidie beschikbaar gesteld aan de Stichting de Ruyter. Het deel van de toegekende subsidie dat betrekking heeft op 2013 wordt toegevoegd aan de algemene reserve

6 In het kader van de provinciale begroting 2012 is een budget van in totaal ,- beschikbaar gesteld voor frictiekosten hercrientering serieuze muziek en beeldende kunst en vormgeving. De werkzaamheden lopen door in 2013 en ook een deel van de kosten zal in 2013 worden gemaakt. Derhalve stellen wij voor ,- toe te voeaen aan de alaemene reserve. Voor het project restauratie monumenten wordt een bedrag van toegevoegd aan de algemene reserve. -Vanuit het programma Cultuur wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden. ondersteuningskosten Totaal programma 3 Cultuur Bestuur - Diverse wijzigingen < Voor het jaar 2012 is nog een subsidiebedrag Integrale Veiligheid beschikbaar gesteld van Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio en het Bestuurlijk overleg Integrale Veiligheid zijn hierover geïnformeerd. De subsidieaanvragen lopen dit jaar, mede vanwege de economische crisis en de onduidelijkheid in de veiligheidswereld niet hard. Voorgesteld wordt een bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve. - Een bedrag van w ordt overgeheveld naar programma 10 Recreatie en Toerisme voor het verstrekken van een subsidie ten behoeve van de uitvoering van de integrale strategische marktbewerking van toeristisch Zeeland In 2012 is een bedrag van geraamd voor bevolkingsantwikkel ing. Er worden voorbereidingen getroffen om te komen tot één agenda voor leefbaarheid, bevolkingsantwikkeling en jeugd. Er is een bestedingsplan opgesteld voor bevolkingsontwikkeling, waarbij nog niet duidelijk was of de kosten in 2012 of 2013 gemaakt zouden worden. Voorgesteld wordt om een bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve In de PS-vergadering van 8 juni 2012 is besloten om de komende anderhalf jaar een toekomstverkenning te verrichten die moet leiden tot een toekomstvisie voor Zeeland in het jaar Voor 2012 wordt een bedrag toegekend van ten laste van het Statenbudget In de PS-vergadering van 20 april 2012 is er een budget toegekend voor de dekking van de kosten strategische advisering aandeelhoudersstrategie Delta ten laste van het statenbudget Vanuit het programma Bestuur wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeaelicht worden ondersteuningskosten Totaal programma 4 Bestuur 5 Milieu - Diverse wijzigingen < ~

7 - Ten behoeve van het!po-project PGS29 worden trainingen georganiseerd. De ontvangen trainingsbijdragen worden ingezet ter dekkina van de traininaskosten. - Dit betreft het ramen van de inkomsten als gevolg van de opgelegde dwangsommen aan onder andere Thermphos. Deze worden toeaevoead aan de budaettaire ruimte. De baten en de lasten voor de leges omgevingsvergunning worden evenrediçj verlaaçjd in verband met laçjere baten. - Het dossier Thermphos heeft ondermeer geleid tot een verhoogde meetinspanning in Er is door uw college voor 2010, 2011 en voor het eerste kwartaal van 2012 aanvullend budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van buitenluchtmetingen en metingen aan de schoorstenen. De verwachting is dat de uitkomsten van het gezondheidsonderzoek aanleiding geven om de meetfrequentie te verminderen van eens per week naar eens per maand. Daarmee is het meetregiem nog steeds intensief in vergelijking tot andere bedrijven. Daarnaast worden de buitenluchtmetingen nog tot eind 2012 gecontinueerd. Daarmee wordt de cyclus van de meetreeks logisch afgerond (start was in oktober/november 2009). Dit betekent dat er voor het resterende deel van 2012 aanvullend incidenteel budget nodig is van,.. An nnn..:& a ,._; -.:.._a..- - Voor diverse bodemsaneringsprojecten (Yara I Axelsestraat I gemeente Sluis) zijn saneringsbijdragen ontvangen. Deze gelden worden ingezet om de bodemsanering van deze projecten af te ronden in De gelden worden toegevoegd aan de algemene reserve. Voor het project actief bodembeheer worden bijdragen ontvangen van de Zeeuwse gemeenten. Deze worden via de overlopende passiva toeaevoead aan In haar vergadering van 9 maart 2012 heeft PS, d.m.v. een initiatiefvoorstel, opdracht verstrekt aan GS voor een eerste studie naar mogelijke toepassingen van restwarmte. Hiervoor heeft PS een krediet ter beschikking gesteld van ,-- ten laste van de post initiatieven Provinciale Staten. Dit bedrag wordt niet meer besteed in 2012 en wordt via de algemene reserve overgeboekt naar De resterende budgetten voor duurzaam ondernemen worden toeçjevoeçjd aan de aiçjemene reserve. - Voor het project Vitaal Sloe worden bijdragen ontvangen van Rijkswaterstaat, Kring van werkgevers, de Industriegroep Middelburg en Zeeland Seaports. Deze ontvangsten worden via de overlopende oassiva toeaevoead aan de budaetten Binnen de afdeling Handhaving Natuur en Milieu bestaat om verschillende redenen een incidenteel capaciteitsprobleem, waardoor toezicht en handhaving niet meer met de noodzakelijke inzet plaatsvindt. Het aantal uit te voeren inspecties op basis van risicoanalyse ligt onaanvaardbaar ver boven het aantal dat kan worden uitgevoerd met de aanwezige bezetting. Hiertoe worden tot fte ingehuurd, rloltl-inn ie: no\/nnrlon in rio httrlnott:::airo r1timto De ramingen voor ILG zijn aangepast naar de stand van zaken en de te verwachten lasten en baten voor wat betreft de harde juridische verplichtingen: oude ("uitfinancierings"-) projecten, nieuwe landinrichtingsprojecten, programmabeheer en ILG-subsidies. Gezien de aanstaande afrekening ILG 2007 t/m 2010 en de decentralisatie natuur, landelijk gebied zijn de ramingen 2012 gebaseerd op een totaalraming voor wat betreft de lasten en baten die in deze jaren verwacht worden en gefinancierd worden vanuit het restant provinciale cofinanciering ILG en ILG nieuw ( 24 mln ter beschikking gesteld voor de periode 2012 /m 2015)

8 - Vanuit het programma Milieu wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeaelicht worden ondersteuninçjskosten Totaal programma 5 Milieu Ruimtelijke omgeving - Diverse wijzigingen < Ten laste van de grondexploitatie Waterdunen, onderdeel rode gronden is de meerjarenplanning van Waterdunen verwerkt. Dit betreft de verwerking van de meest recente grondexploitatie (GREX). Een bedrag van wordt via de grondexploitatie overgeboekt naar 2013 en Het resterende budget voor cofinanciering duurzame ontwikkeling zeeland wordt toegevoegd aan de algemene reserve In de begroting 2012 is een bedrag van geraamd voor maatregelen bij de spoorlijn Goes. Hiervan is naar verwachting nodig. In 2013 is weer een bedrag van geraamd. Voorgesteld wordt om toe te voegen aan de algemene reserve Het resterende budget van de decentralisatieuitkering Provinciefonds voor de herstructurering van bedrijventerreinen wordt toegevoegd aan de alaemene reserve Voor de herstructurering van Arnestein Middelburg (o.a. verplaatsing Herstaco) heeft de provincie miljoen toegezegd, zijnde rijksgeld (Noordanus). In een bestuurlijk overleg op 27 juni 2012 heeft wethouder Aalberts aangegeven dat de verplaatsing van Herstaco, noodzakelijk voor de herstructurering, is mislukt. Dit heeft direct te maken met het feit dat de beoogde nieuwe locatie voor Herstaco nu in beeld is voor de nieuwe marinierskazerne. Middelburg werkt nu aan een alternatief herstructureringsplan, maar dit zal nog enige maanden in beslag nemen. het resterende budget wordt toegevoegd aan de algemene reserve Vanuit het provinciefonds, onderdeel decentralisatie-uitkering, wordt een totaalbedrag van ontvangen voor de stadshavens Vlissingen. Daarnaast heeft de provincie ook bedragen gereserveerd van in totaal De resterende budgetten worden toegevoegd aan de algemene reserve Voor het ISV3-programma zijn in 2012 voor meer beschikkingen afgegeven dan het budget van Via de algemene reserve worden de ISV-budgetten voor 2013 en 2014 toegevoegd aan Het resterende budget 2012 voor de Zeeuws Vlaamse Kanaalzone worden toegevoegd aan de algemene reserve Voor de gebiedscommissie Natuurlijk Vitaal zijn de bijdragen van de diverse gemeenten en het Waterschap ontvangen. Deze worden toeaevoead aan de lastenziide Het resterende budget 2012 voor de Veerse dam wordt toegevoegd aan de aiçjemene reserve Het project Sloebos komt in 2012 niet tot uitvoering. Het resterende budget 2012 wordt toegevoegd aan de algemene reserve Het resterende budget voor de voorbereidingskasten marinierskazerne Vlissingen wordt toegevoegd aan de algemene reserve

9 De ramingen voor ILG zijn aangepast naar de stand van zaken en de te verwachten lasten en baten voor wat betreft de harde juridische verplichtingen: oude ("uitfinancierings"-) projecten, nieuwe landinrichtingsprojecten, programmabeheer en ILG-subsidies. Gezien de aanstaande afrekening ILG 2007 t/m 2010 en de decentralisatie natuur, landelijk gebied zijn de ramingen 2012 gebaseerd op een totaalraming voor wat betreft de lasten en baten die in deze jaren verwacht worden en gefinancierd worden vanuit het restant provinciale cofinanciering ILG en ILG nieuw ( 24 mln ter beschikking gesteld voor de periode 2012 /m 2015). - De ramingen voor Vitaal Platteland Zeeland zijn aangepast naar de stand van zaken en de te verwachten lasten en baten voor Vanuit het programma Ruimtelijke Omgeving wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeqelicht worden. ondersteuni nçjs kosten. Totaal programma 6 Ruimtelijke omgeving Watermanagement - Diverse wijzigingen < De raming overlopnede passiva Climate Proof Areas is in overeenstemminçj ÇJebracht met de verwachte uitçjaven. - De raming overlopende passiva Peilgestuurde drainage is in overeenstemminçj ÇJebracht met de verwachte uitçjaven. In de meicirculaire van het provinciefonds is een bedrag opgenomen van voor zwemwatercontrole. Een bedrag van wordt niet meer besteed in 2012 en is toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. De ramingen voor ILG zijn aangepast naar de stand van zaken en de te verwachten lasten en baten voor wat betreft de harde juridische verplichtingen: oude ("uitfinancierings"-) projecten, nieuwe landinrichtingsprojecten, programmabeheer en ILG-subsidies. Gezien de aanstaande afrekening ILG 2007 t/m 2010 en de decentralisatie natuur, landelijk gebied zijn de ramingen 2012 gebaseerd op een totaalraming voor wat betreft de lasten en baten die in deze jaren verwacht worden en gefinancierd worden vanuit het restant provinciale cofinanciering ILG en ILG nieuw ( 24 mln ter beschikking gesteld voor de periode 2012 /m 2015). - De raming van de overlopende passiva Zwakke Schakels West Zeeuws Vlaanderen os in overeenstemming gebracht met de verwachte Vanuit het programma Watermanagement wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden. ondersteuninçjskosten Totaal programma 7 Watermanagement 8 Natuur en Landschap Diverse wijzigingen <

10 - Ten laste van de overlopende passiva Natuurpakket Westersehelde zijn de lasten over 2012 volgends gewijzigd bestedingenplan aewiiziad. - Ten laste van de overlopende passiva Natuurcompensatie Westersehelde zijn de lasten over 2012 volgends gewijzigd bestedingenplan gewijzigd. In 2012 wordt het budget met name ingezet voor projecten rondom de Margarethapolder, Hoedekenskerke, Braakman Noord en het project Groot Eiland. - Ten behoeve van de uitvoering van het project Sluissche Veer- 't Planken 'uus wordt aan het Waterschap een bijdrage verstrekt van Het project gaat van start in 2013 en wordt begin 2014 afgerond. Deze bijdrage was geraamd in 2012 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. - Ten laste van de overlopende passiva Staats Spaanse Linies zijn de lasten over 2012 volgends gewijzigd bestedingenplan gewijzigd. - Ten laste van de overlopende passiva Waterdunen zijn de lasten over 2012 volgends gewijzigd bestedingenplan gewijzigd. Deze - In de prioriteitstelling in de najaarsconferentie van 2011 is 24 miljoen beschikbaar gesteld voor oplossingen van problemen met betrekking tot ILG. Hiervan is op basis van de nota van de voorjaarsconferentie 2012 besloten om in 2012 en in 2013 af te ramen en de budgetten voor 2014 met en voor 2015 met te verhogen. De resterende is ook niet benodigd in 2012 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. - De ramingen voor ILG zijn aangepast naar de stand.van zaken en de te verwachten lasten en baten voor wat betreft de harde juridische verplichtingen: oude ("uitfinancierings"-) projecten, nieuwe landinrichtingsprojecten, programmabeheer en ILG-subsidies. Gezien de aanstaande afrekening ILG 2007 t/m 2010 en de decentralisatie natuur, landelijk gebied zijn de ramingen 2012 gebaseerd op een totaalraming voor wat betreft de lasten en baten die in deze jaren verwacht worden en gefinancierd worden vanuit het restant provinciale cofinanciering ILG en ILG nieuw ( 24 mln ter beschikking gesteld voor de periode 2012/m 2015). - Vanuit het programma Natuur en Landschap wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. ondersteuningskosten Totaal programma 8 Natuur en Landschap Economie - Diverse wijzigingen kleiner dan Voor 2012 wordt naar verwachting geen bestedingen gedaan voor de grote projecten Kanaalzone. Het in 2012 resterende bedrag van voor "grote projecten " wordt toegevoegd aan de algemene reserve Vanuit het programma Economie wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden ondersteuningskosten Totaal programma 9 Economie

11 10 Toerisme en Recreatie Diverse wijzigingen kleiner dan Een bedrag va n wordt overgeheveld vanuit het programma 4 Bestuur naar programma 10 Recreatie en Toerisme voor het verstrekken va n een subsidie ten behoeve van de uitvoering van de integrale stratgische marktbewerking van toeristisch Zeeland De ramingen voor ILG zijn aangepast naar de stand van zaken en de te verwachten lasten en baten voor wat betreft de harde juridische verplichtingen: oude ("uitfinancierings"-) projecten, nieuwe landinrichtingsprojecten, programmabeheer en ILG-subsidies. Gezien de aanstaande afrekening ILG 2007 t/m 2010 en de decentralisatie natuur, landelijk gebied zijn de ramingen 2012 gebaseerd op een totaalraming voor wat betreft de lasten en baten die in deze jaren verwacht worden en gefinancierd worden vanuit het restant provinciale cofinanciering ILG en ILG nieuw ( 24 mln ter beschikking gesteld voor de periode 2012 /m 2015). Vanuit het programma Toerisme en Recreatie wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden. Herverdeling salariskosten naar programma's en doorbelasting ondersteuningskosten Totaal programma 10 Toerisme en Recreatie 11 Landbouw en Visserij Vanuit het programma Landbouw en Visserij wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstellinq van 10 milioen. Herverdeling salariskosten naar programma's en doorbelasting ondersteuningskosten. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeqelicht worden Totaal programma 11 Landbouw en Visserij =~==~3~9~4=.4=7~9=-~~===== 12 Onderwijs - in de Economische Agenda het uitgangspunt voor het economisch beleid van de Provincie Zeeland is dat de vraag van de markt leidend is. Om de economische sectoren optimaal te faciliteren in het realiseren van hun doelstellingen en ambities dient er adequaat onderwijs aangeboden te worden. Onderwijs is onderdeel van het economisch vestigingsklimaat (onderwijsinfrastructuur) en komt-via de Human capital Paragraaf- terug in de businesscases. Voorgesteld wordt om de gelden voor onderwijs en kennisinfrastructuur wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit het programma onderwijs wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden. ondersteuningskosten. Totaal programma12 Onderwijs

12 13 Mobiliteit - Diverse wijzigingen kleiner dan Ten gunste van de overlopende passiva KKS-uitgaven rijk en KKSuitgaven regio wordt het herziene investeringsplan voor de bouw van de Sluiskiltunnel verwerkt N62 Sloeweg-Tractaatweg: de grondverwerving is nog volop gaande. Voor 2012 wordt ten laste van de overlopende passiva N62 een bedrag van bijgeraamd Ten laste van de overlopende passiva brede doeluitkering (BDU) zijn de lasten 2012 volgens gewijzigd bestedingsplan gewijzigd De ontvangsten van derden die ontvangen worden van derden (o.a. Waterschap) worden toegevoegd aan de lastenraming van de gladheidsbestrijding. Het tekort van wordt gedekt uit de budgettaire ruimte Dit betreft het opnemen in de begroting van de opbrengst van de verkoop van het voormalig wegsteunpunt IJzendijke. Deze opbrengst is ten gunste gebracht van de budgettaire ruimte Vanuit het programma mobiliteit wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toegelicht worden ondersteuningskosten Totaal programma 13 Mobiliteit =====4=.9=7=2=.3=8=4=-=====3.=8~19= =0=0=0- Totaal programma's Programma Algemene dekkingsmiddelen Motorrijtuigenbelasting - Op dit moment is de opbrengst Motorrijtuigenbelasting (MRB) voor 2012 geraamd op 34,4 miljoen. Het effect van de lichte daling van het totale aantal auto's met -1-0,56% wordt gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde gewicht per auto. Dit resulteert per saldo in een nog niet geraamd structureel voordeel van 0,2 miljoen met ingang van 2012.Deze wordt ten gunste gebracht van de budgettaire r11imt~ Provinciefondsuitkering - Diverse wijzigingen kleiner dan Structurele decentralisatieuitkering ten behoeve van de subsidieverlenin!l restauratie rijksmonumenten - In de meicirculaire van het provinciefonds is een bedrag opgenomen van voor zwemwatercontrole. Deze is toegevoegd aan het programma Milieu. - In de junicirculaire is aangekondigd dat er in 2012 landelijk 1,3 miljoen beschikbaar is voor de invoeringskosten van de decentralisatie Jeugdzorg. De provincie ontvangt hiervoor incidenteel. Dit is toegevoegd aan het programma Jeugdzorg. - De omvang van het provinciefonds beweegt met ingang van 2012 weer evenredig mee met de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de budgettaire ruimte Dividend

13 In 2012 wordt geen dividend van de Waterschapsbank ontvangen Financieringsfunctie - Door het afsluiten van een meerjarige swap-overeenkomst, waardoor de provincie Zeeland tegen lagere kosten leningen kan aantrekken is ondersteu n in ~ skosten Stelposten onvoorzien - Wijzigingen kleiner dan In 2012 wordt geen dividend van de Waterschapsbank ontvangen. - Afwikkelverschillen voorgaande dienstjaren Uit de stelpost initiatieven Provinciale Staten zijn de projecten eerste studie naar m ogelijke toepassingen van restwarmte, advisering aandeelhoudersstrategie Delta en het project Toekomstvisie voor Zeeland in het iaar 2040 aedekt. - Ten laste van het reorganisatiebudget wordt een bedrag van toegevoegd aan de voorziening Non-activiteits Regeling ter dekking van de afkoop van nog resterende vakantiedagen van de deelnemers aan deze regeling. Daarnaast wordt een bedrag van 2,2 miljoen toegevoegd aan de voorziening Non Activiteits Regeling om deze aan h> v11ll<>n t n t ~ 1;? milin<>n - Onvoorzien - In de programmabegroting 2013 is een aanvulling van 10 miljoen van de algemene reserve ten laste van de exploitatie 2012 opgenomen. Als gevolg van de reorganisatie en de lopende kerntakendiscussie ligt een onderbesteding op de materiële budgetten in 2012 in de lijn der verwachting. Daarnaast is er voor 0,6 miljoen toegevoegd aan deze stelpost in 2013 en Het restant van 2012 wordt gevonden in de vrijval van nog resterende verplichtingen. onderste u nin ~skosten Totaal programma algemene dekkingsmiddelen Toelichting mutatie reserves per programma 1 Leefbaarheid Algemene reserve toevoeging Leefbaarheid - Jongerenparticipatie - Beleidsprogrammering Sociale Zorg Stedenbeleid en provinciale participatie Topsportevenementen Project 1-debate I totaal toevoeging oo I 2 Jeugdzorg Algemene reserve toevoeging Overboeken krediet transitie Jeu totaal toevoe in Cultuur Algemene reserve toevoeging - Subsidie Rijksmonumenten - Sail de Ruyter

14 - Restauratie monumenten muziek Dekkingsreserve verbouwing Zeeuws Museum onttrekking - Correctie afschrïvin en verbouwin Zeeuws Museum totaal onttrekkin 4 Bestuur Algemene reserve toevoeging - Integrale veiligheid - Leefbaarheid 5 Milieu Algemene reserve toevoeging - Bodemsanerin s totaal toevoe in 6 Ruimtelijke Omgeving Algemene reserve toevoeging - Veerse Dam - Vitaal SJoegebied en Kanaalzone - Sloebos - Duurzame ontwikkeling - Marinierskazerne Vlissingen - Herstructurering Arnestein - Herstructurering bedrijventerreinen - Waterdunen rode gronden - Zeeuws Vlaamse Kanaalzone - Leren voor duurzame ontwikkelin totaal toevoe in onttrekkingen - Waterdunen rode gronden - ISV 3 - Herstructuren Stadshavens Vlissingen - Marinierskazerne Vlissingen - S~oorlijn Goes I totaal onttrekking 8 Natuur en Landschafl. Algemene reserve toevoeging - ILG nieuw - ILG - Waterdunen - Waterdunen l

15 - ILG nieuw Overboeken krediet ILG I totaal onttrekking 8 Economie Algemene reserve toevoeging - Correctie onttrekkingen en toevoegingen Grote projecten I totaal toevoeging onttrekking Correctie onttrekkin en en toevoe in en totaal onttrekkin 11 Onderwijs Algemene reserve toevoeging Kenniseconomie 2012 I totaal toevoeging 13 Mobiliteit Algemene reserve oe voeging Goederenvervoer I totaal toevoeging onttrekking - Groot onderhoud Kanaal door Wacheren en Zeelandbru totaal onttrekkin Algemene dekkingsmiddelen Algemene reserve toevoeging lncicentele taakstelling Gevonden budgetten 2013 E-dienstverlening Verbouwing gebouw G ivm de reorganisatie Werkervarin s laatsen I o8o I oo.ooo I ooo I Totaal toevoeging Totaal onttrekking Onvoorzien inclusief stelposten: Stelposten Budgettaire ruimte: - Diverse wijzigingen < Accres Provinciefonds/fysieke meicirculaire Accres Provinciefonds/fysieke septembercirculaire - Aanvullen tekort gladheidsbestrijding Motorrijtuigenbelasting - Actualisatie voorziening NAR Vergoeding provincie oprichting RUD

16 - CAO-accoord - Aanvullen tekorten BR (VJN) - Aanvullen tekorten budgettaire ruimte (NJN) Totaal mutaties Budgettaire ruimte Stand na 2e wijziging Mutaties derde begratingswijziging Stand na 4e wijziging Personeelskosten: ondersteunin~skosten. Totaal personeelskosten Ondersteuning Personeelszorg: - Diverse wijzigingen < De kosten van een uitzendkracht worden doorberekend aan Zeeland Werkt. Deze baten worden toegegevoegd aan de lastenraming. - Vanuit het programma ondersteuning wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstellinq van 10 milioen /CT - Diverse wijzigingen < Financiën - Diverse wijzigingen < Organisatie - Diverse wijzigingen < Ten laste van het reorganisatiebudget worden de salariskosten va n in september aangestelde nieuwe directie gebracht. -Ten laste van het reorganisatiebudget wordt een bedrag van toegevoegd aan de voorziening Non-activiteits Regeling ter dekking van de afkoop van nog resterende vakantiedagen van de deelnemers aan deze regeling. - Ten laste van het reorganisatiebudget wordt een bedrag van geboekt ter dekking van de verbouwing van het pand Schuitvlot Stichting SCEZ verhuist va nuit de Burg. De Burg wordt gebruikt als wisselplek bij de verhuizing van de provinciale ambtenaren in verband met de nieuwe organisatie. De kosten van de verbouwing komen ten laste van het reeor~anisatiebud~et Facilitaire zaken: - Diverse wijzigingen < Een bedrag van wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit bedrag was bestemd voor het opknappen van gebouw G maar is aanqehouden vanweqe de reorqanisatie

17 Vanuit het programma ondersteuning wordt een bedrag van toegevoegd aan de stelpost voor de invulling van de incidentele taakstelling van 10 miljoen. Dit betreft met name vele kleine posten waardoor deze niet nader toeaelicht worden Communcatie Diverse w ijzigingen < Informatieverzorging en documentatie: Diverse w ijzigingen < De investeringen in E-dienstverlening zijn een jaar uitgesteld. Hierdoor is voor geen afschrijving nodig op de investering. Deze afschrijving w ordt via de algemene reserve overgeboekt naar Juridische ondersteuning Diverse w ijzigingen < Salaris per programma en CAO stelpost-4 Dit betreft het functioneel ramen van de salarisstijging als gevolg van het afgesloten cao-akkoord =~=~1.~0=-::::::00~ =-::::::00~0~~===== Kostenverdeling naar de programma's Dit is de laatste toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen w orden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd. Bij de laatste begratingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de programma's Totaal proqramma ondersteuning

18 4e wiiziaina oroarammabearotina Provincie Proaramma's 01 Leefbaarheid 02 Jeuadzorq 03 Cultuur 04 Bestuur OS Milieu 06 Ruimteliike omaevina 07 Watermanaaement 08 Natuur en landschao

19 09 Economie Saldo oroaramma na 4e wijziaina 10 Toerisme en recreatie Saldo oroaramma na 4e wijziaina 11 Landbouw en visserij 12 Onderwijs Saldo oroara mma na 4e wiiziaina 13 Mobiliteit Totaal

20 Alaemene dekkinasmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Provinciefonds Dividend Saldo van de financieringsfunctie Interne rente Onvoorzien inclusief stelposten

21 Totaal alaemene dekkinasmiddelen Alaemene dekkinasmiddelen en onvoorzien Mutatie Reserves

22 Recaoitulatie Saldo oroaramma's na 4e wiiziaina Saldo Alaemene dekkinasmiddelen en onvoorzien Mutaties ondersteunina en salarissen na 4e 0 Geraamde resultaat voor besteromina na 4e Saldo reserves na 3e wiiziaina Mutaties reseves 4e wiiziaina Geraamde resultaat na besteromina na 4e 0

23 Ondersteunina personeelszorg organisatie iet financiën facilitaire zaken juridische ondersteuning communicatie

24 Informatieverzorging en documentatie Salaris stelposten doorbelasting 6 rubriek naar 7 rubriek Totaal ondersteuninq Saldo Droaramma na 3e wiiziaina Saldo Droaramma na 4e wiiziaina