provincie jjqlland ZUID

Transcriptie

1 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie jjqlland ZUID Directie DCZ Afdeling Financiële en Juridische Zaken Registratienummer (DOS ) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 13 mei 2014 Verzenddatum 16 MEI 20U Geheim Nee Portefeuillehouder Sande, RAM, van der Paraaf Provinci etaris Termijn 25 juni 2014 OndenA/erp Kadernota Bijlagen Kademota Voordracht Kadernota Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Kadernota op basis van artikel 2, lid 1 van de Financiële verordening 1. Onderwerp in kort bestek Door de Kademota vast te stellen geven PS de budgettaire kaders mee voor de eerstvolgende begrofing. Daarnaast hebben PS de mogelijkheid om beleidsmafige kaders mee te geven op basis van in de Kadernota opgenomen maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Verder wordt in de Kademota ingegaan op de IRP-status van Zuidplas en Oude Rijnzone. Op verzoek van PS wordt in een bijlage van deze Kademota inzicht gegeven in de omvang van budgetten voor onvoorziene omstandigheden en calamiteiten (dit naar aanleiding van een toezegging bij de behandeling van de Najaarsnota 2013). Relevant voor de Kadernota is dat de economie weer licht aantrekt en dat het daarom niet nodig zal zijn voor het Rijk om aanvullend te bezuinigen. Naar venvachting zal hier bij Prinsjesdag meer duidelijkheid over kunnen worden gegeven. Dit is goed nieuws voor decentrale overheden, die de afgelopen jaren diverse malen zijn geconfronteerd met de nadelige gevolgen van Rijksbezuinigingen. Desondanks nemen de baten van de provincie de komende jaren af. Weliswaar is sprake van een positief accres van het provinciefonds, maar tegelijkertijd nemen de inkomsten uit het provinciefonds af door de effecten van eerdere Kabinetsmaatregelen, die zich pas de komende jaren gaan manifesteren. Op basis van actuele informatie over de ontwikkeling van het wagenpark wordt er vanuit gegaan dat de inkomsten uit de opcenten MRB gelijk blijven. Conform afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord wordt het opcententarief in 2015 niet verhoogd. De lasten nemen de komende jaren toe. Het gaat hierbij om de structurele venverking van eerdere besluiten inzake kapitaal- en beheerslasten infrastructuur en die van de afspraken over uitiooptoelagen en minplaatsingen van medewerkers en compensatie van prijsontwikkelingen. 1/3

2 HOLLAND Deze ontwikkelingen geven tezamen het volgende financiële beeld voor de jaren 2015 tot en met 2018 (deze saldi tussen baten en lasten vormen het budgettaire kader voor de Begroting): Saldo tussen baten en lasten (bedragen x 1 min) Stand meerjarenbegroting AF: Saldo mutaties Kademota 0, , , Stand Kadernota , In 2016 tot en met 2018 is sprake van positieve begrotingssaldi. Het nadelige saldo in 2015 kan worden opgevangen vanuit de algemene reserve (de stand hiervan bedraagt na Voorjaarsnota min. waarvan een bedrag van 35,5 min vrij inzetbaar is). Het betreft hier vooriopige, indicatieve cijfers op basis van huidige inzichten. In de Begroting 2015 worden de cijfers geactualiseerd, onder op basis van de ontwikkelingen uit de Meicirculaire Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europees/nationaal/provinciaal wettelijk en beleidskader In artikel 2 van de Financiële verordening staat dat PS uiteriijk in de junivergadering een meerjarig perspectief vaststellen, zijnde de Kademota, met de kaders voor het eerstvolgend begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren. De kaders betreffen een meerjarige raming op hoofdlijnen van de belangrijkste baten en lasten, voorzien van een toelichtende beschouwing. De door PS vastgestelde Kadernota dient als uitgangspunt voor de opstelling van de Begroting voor het volgende begrotingsjaar. b. Relatie andere interne beleidsterreinen De Kadernota raakt alle beleidsten-einen van de provincie. Tegelijkertijd met de Kadernota worden ook het Kadertjesluit infrastructuur en de Voorjaarsnota 2014 ter besluitvorming aangeboden. De Kadernota is opgesteld in aansluiting op en in overeenstemming met deze voorstellen. 0. Relatie externe partijen N.v.L 3. Procesbeschrijving en rol Staten a. Voorgeschiedenis De Kademota wordt jaariijks op grond van de Financiële verordening door PS vastgesteld. Op verzoek van PS zijn dit jaar maatschappelijke trends en onhvikkelingen aan de Kadernota toegevoegd, zodat PS in staat worden gesteld om (naast budgettaire ook) beleidsmatige kaders mee te geven voor de Begroting. 2/3

3 TUID"^^^ b. Waar staan we nu? De Kademota bevat naast het budgettaire kader ook een beschrijving van maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Het budgettaire kader dient als uitgangspunt voor het opstellen van de eerstvolgende Begroting. Als ervoor wordt gekozen om algemene beschouwingen te houden op basis van de voor besluih/orming aangeboden Kadernota, dan betekent dat een eerste behandeling van de Kadernota in de junivergadering (met algemene beschouwingen) en een hveede behandeling (met besluih/onning) in de julivergadering van PS. Hierdoor wordt de Kademota voor de zomer vastgesteld en kunnen kaders verwerkt worden in de Begroting c. Vervolgprocedure De door PS vastgestelde Kademota dient als uitgangspunt voor de Begroting Financiële aspecten (dekking en risico's) Zie ondenverp in kort bestek. Ambtenaar Telefoori N. Wielenga Kamer 3/3

4 Voordracht aan Provinciale Staten provincietjpjyy van Gedeputeerde Staten Onderwerp Kademota Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op: Artikel 2, lid 1 van de Financiële verordening Besluiten: 1. De Kadernota vast te stellen waarin als uitgangspunt voor de eerstvolgende begroting een actualisatie wordt gegeven van de belangrijkste baten en lasten. Den Haag, Provinciale Staten van Zuid-Holland, griffier, voorzitter. Voordracht aan Provinciale Staten - Kadernota Pagina 1 van 4

5 2 Toelichting Alqemeen Door de Kadernota vast te stellen geven PS de budgettaire kaders mee voor de eerstvolgende begroting, die in het najaar door PS wordt vastgesteld. Op basis van een beschrijving van maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben PS ook de mogelijkheid om beleidsmatige kaders mee te geven voor de begroting. Conform toezegging aan PS wordt bij deze Kadernota ook inzicht gegeven in de omvang van budgetten voor onvoorziene omstandigheden en calamiteiten. Belangrijkste onhvikkelingen Relevant voor de Kadernota is dat de economie weer licht aantrekt en dat het daarom niet nodig zal zijn voor het Rijk om aanvullend te bezuinigen. Naar venvachting zal hier bij Prinsjesdag meer duidelijkheid over kunnen worden gegeven. De inkomsten van de provincie nemen desondanks de komende jaren af. Het accres van het provinciefonds is weliswaar (licht) positief, maar de nadelige effecten van eerdere Rijksbezuinigingen zullen zich juist de komende jaren gaan manifesteren. Op basis van actuele informatie over de ontwikkeling van het wagenpark wordt er vanuit gegaan dat de inkomsten uit de opcenten MRB stabiel blijven. Conform de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord wordt het opcententarief niet verhoogd. De komende jaren nemen de lasten toe. Dit komt met name door de venverking van eerdere besluiten ten aanzien van kapitaal- en beheerslasten infrastructuur. Verder nemen de lasten toe door venverking door de structurele venverking van afspraken over uitlooptoelagen en minplaatsingen voor medewerkers en compensatie van prijsonhvikkelingen voor materiële budgetten, subsidies en investeringen infrastructuur. Exogene loononhvikkelingen zijn niet venverkt in het budgettair kader. Voor deze onhvikkelingen geldt dat deze (naar aanleiding van de motie Demoed) afgelopen jaar deels zijn opgevangen binnen de personele begroting. Het structureel opvangen van deze exogene stijgingen ten laste van de personele begrotingen betekent een structurele uitholling op de begroting van het apparaat. Hierdoor kan tevens de doelrealisatie van onderdelen van programma's gevaar lopen. Financieel beeld Deze onhvikkelingen geven tezamen het volgende financiële beeld voor de jaren 2015 tot en met 2018 (deze saldi tussen baten en lasten vormt het budgettaire kader voor de Begroting): Saldo tussen baten en lasten (bedragen x 1 min) Stand meerjarenbegroting AF: Saldo mutaties Kademota Stand Kadernota -0, Voordracht aan Provinciale Staten - Kadernota Pagina 2 van 4

6 In 2016 tot en met 2018 is sprake van positieve begrotingssaldi. Het nadelige saldo in 2015 kan worden opgevangen vanuit de algemene reserve (de stand hiervan bedraagt na Voorjaarsnota ,5 min, waarvan een bedrag van 35,5 min vrij inzetbaar is). Het betreft hier vooriopige. indicatieve cijfers op basis van huidige inzichten. In de Begroting 2015 worden de cijfers geactualiseerd, onder op basis van de onhvikkelingen uit de Meicirculaire Langere termiin ontwikkeling Tegelijkertijd met de Kadernota wordt het Kaderbesluit Infrastructuur ter besluih/orming aangeboden. Dit Kaderbesluit bevat maatregelen waarmee de stijging van de kapitaal- en beheeriasten voor infrastructuur beperkt blijft tot een bedrag dat in de jaren oploopt naar een bedrag van gemiddeld 40 min (dit bedrag is in overeenstemming met eerdere besluih/orming). Dit betekent dat er vanuit de situafie uit de Meerjarenbegrofing op de langere lermijn(bij voor het overige ongewijzigde omstandigheden) geen tekorten ontstaan. Deze Kadernota bevat echter een aantal onhvikkelingen met nadelige effecten voor de provincie. Het gaat dan met name om de in de tijd in omvang oplopende korting op het provinciefonds in verband met samenwerking provincies. Nieuwe onhvikkelingen leiden ertoe, dat er met ingang van circa 2020 (bij voor het overige ongewijzigde omstandigheden) tekorten ontstaan op de begroting. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van loon- en prijsonhvikkelingen. Budgetten kunnen hier alleen jaariijks voor worden gecompenseerd als de algemene inkomsten van de provincie (m.n. provinciefonds en opcenten MRB) hard genoeg meegroeien. Als dat niet het geval is en er wordt niet gecompenseerd, dan zal dit binnen programma's moeten worden opgevangen. Dit betekent keuzes maken en/ot bezuinigen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Een gezonde financiële huishouding. Hiervoor is hel noodzakelijk dal de provincie een sluitende begroting heeft. Tijdig signaleren en venverken van onhvikkelingen in de baten en lasten van de provincie en het zonodig doen van voorstellen om hierop bij te sturen. De omvang van de baten van de provincie zijn (tezamen met de beschikbare incidentele middelen in bijvoorbeeld de reserves) bepalend voor hoeveel de provincie aan lasten kan dragen. Den Haag. 13 mei 2014 Voordracht aan Provinciale Staten - Kadernota Pagina 3 van 4

7 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, secretaris, voorzitter, mw. drs. J.A.M. Hilgersom drs. J. Smit Voordracht aan Provinciale Staten - Kadernota Pagina 4 van 4