19 mei 2015 Corr.nr , FC Nummer 36/2015 Zaaknr

Transcriptie

1 19 mei 2015 Corr.nr , FC Nummer 36/2015 Zaaknr Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 en de daarin opgenomen wijzigingen van de Begroting 2015: - Cofinanciering Kompas, Provinciale Meefinanciering, projecten (water)wegen, RSP en diverse technische substituties (3e wijziging begroting 2015); - ontwikkeling begrotingsbeeld 2015 (4e wijziging begroting 2015); - beleidskeuzes en dekkingsmaatregelen Collegeakkoord (5e wijziging 2015). 1. Samenvatting Ter vaststelling bieden wij u de Voorjaarsnota 2015 aan alsmede de 3e tot en met de 5e wijziging van de Begroting In deze voordracht actualiseren wij het begrotingsbeeld op basis van de sinds Integrale Bijstelling 2014 opgetreden en voorziene ontwikkelingen, de sindsdien door ons genomen besluiten, de beleidskeuzes uit het Collegeakkoord en de daarin voorgestelde maatregelen om de beleidskeuzes te bekostigen inclusief het in stand houden van een flexibel budget van 2 miljoen per jaar. 2. Doel en wettelijke grondslag Deze voordracht heeft als doel om de Begroting 2015 aan te passen op basis van voorziene externe ontwikkelingen, opgetreden knelpunten aanvaard beleid, de gevolgen van reeds genomen besluiten en het beleidsmatige en financiële kader te bepalen voor de periode , waarbij rekening is gehouden met de voorgestelde beleidskeuzes en dekkingsmaatregelen in het Collegeakkoord Aan uw Staten wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Begroting Met het vaststellen van deze begrotingswijzigingen autoriseert u ons college om in 2015 uitgaven te doen binnen de aangepaste ramingen. 3. Procesbeschrijving en planning In onderdeel 2 van deze Statenvoordracht hebben wij het doel en de wettelijke grondslag van de Voorjaarsnota 2015 aangegeven. Omdat de tijd tussen presentatie van het Collegeakkoord en het opstellen van de Voorjaarsnota 2015 dermate kort is, zijn de voorstellen uit het Collegeakkoord zonder verdere verdiepingsslag 1 op 1 verwerkt in de nu voorliggende Voorjaarsnota Wij zullen deze voorstellen nader uitwerken in de Begroting 2016, zoals wij die in het najaar 2015 ter besluitvorming aan u zullen voorleggen. Wij willen dan een sluitende Begroting 2016 aan u presenteren, waarbij de voorgenomen bezuinigingen concreet zijn ingevuld en er een procesvoorstel zal worden gedaan voor de invulling van de nu in het Collegeakkoord nog niet ingevulde p.m.-ramingen. Bij de uitwerking van de voorgenomen bezuinigingen zullen wij allereerst de mogelijkheden onderzoeken met betrekking tot het vrijspelen van gelabelde en vastgelegde middelen in reserves en balansposten, het op de nullijn zetten van de accressen en het maken van gerichte keuzes bij het invullen van de voorgenomen bezuinigingen op autonome taken. Voor zover er meer middelen kunnen worden gevonden door het laten vrijvallen van gelabelde en vastgelegde bedragen in reserves en balansposten willen wij deze middelen benutten om de voorgenomen bezuinigingen op autonome taken zo nodig te verminderen. 36-1

2 Omdat de nieuwe cultuurnotaperiode loopt van 2017 tot en met 2020 zijn wij voornemens om het voorgestelde nieuw beleid met betrekking tot cultuur zo nodig niet in 2016 maar pas in 2017 te laten ingaan. Mocht het uiteindelijk niet lukken om het nu nog voorziene cumulatieve tekort van 5,43 miljoen volledig weg te werken en/of de voorgenomen bezuinigingstaakstellingen volledig in te vullen dan zullen wij in het uiterste geval het gewenste niveau van onze ambities en/of de gewenste omvang van het flexibel budget opnieuw afwegen. 4. Begroting De Voorjaarsnota 2015, die wij als apart boekwerk presenteren, is opgebouwd uit vijf onderdelen. In deel 1 treft u alleen een korte verwijzing aan naar ons Collegeakkoord In deel 2 schetsen wij op hoofdlijnen het financiële kader voor de periode De opzet van de Voorjaarsnota is in 2014 gewijzigd door de invoering van de digitale Monitor Groningen. Voorheen werd in de Voorjaarsnota in deel 3 een beschrijving gegeven van de beleidsontwikkelingen per programma. Vanaf 2014 is deze informatie te vinden in de digitale Monitor Groningen. Voor zover deze beleidsontwikkelingen aanleiding geven tot aanpassing van de Begroting 2015 vindt u deze ook terug in de 3e tot en met de 5e wijziging van de begroting 2015 met de daarbij behorende toelichtingen. In deel 4 treft u een zestiental bijlagen aan, te weten: 1. Ontwikkelingen in het begrotingsbeeld aanvaard beleid: 1.1. Uitgangspunten meerjarenramingen Apparaatskosten personeel Kapitaallasten, bespaarde rente en dividenden Opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting Uitkering Provinciefonds Substitutievoorstellen 2. Beleidswijzigingen: 2.1. Beleidswijzigingen Collegeakkoord Dekkingsmaatregelen Collegeakkoord Reserves Projecten en programma's ten laste van bestemmingsreserves: 4.1.a. Provinciale MIT b. Voortgangsrapportage Regiospecifiek Pakket (RSP) 4.2. Bestedingen 2015 Cofinanciering Kompas Bestedingen 2015 Provinciale Meefinanciering Bestedingen 2015 Innovatief Actieprogramma Groningen-2, -3 en Bestedingen reserve ESFI 2015 t.b.v. (water)wegenprojecten 4.5. Bestedingen 2015 RSP-ZZL In deel 5 tenslotte presenteren wij de 3e tot en met de 5e wijziging van de Begroting In het ontwerpbesluit tot 3e wijziging 2015 passen wij de ramingen betreffende projecten Cofinanciering Kompas, Provinciale Meefinanciering, (water)wegen, RSP aan en wordt er een aantal technische substituties doorgevoerd. Het ontwerpbesluit tot 4 e wijziging 2015 betreft de sinds de Integrale Bijstelling 2014 opgetreden ontwikkelingen in de Begroting 2015, knelpunten aanvaard beleid, substitutievoorstellen en de gevolgen van de sindsdien genomen besluiten. Dit is inclusief de ontwikkelingen en besluiten, zoals wij die al in de Beleidsbrief 2015 aan u zijn gepresenteerd. De beleidskeuzes en de dekkingsmaatregelen in ons Collegeakkoord , voor zover deze van invloed zijn op de Begroting 2015, hebben wij tot slot verwerkt in de 5 e wijziging Inspraak/participatie Niet van toepassing. 6. Nadere toelichting Financieel kader Voorjaarsnota 2015 In de Beleidsbrief 2015 hebben wij u al geïnformeerd over de sinds de Integrale Bijstelling 2014 tot maart 2015 zichtbaar geworden externe ontwikkelingen en de vanaf het najaar van 2014 genomen besluiten. Dat financieel kader hebben wij in de Voorjaarsnota 2015 verder geactualiseerd voor de ontwikkelingen en de in de periode maart en april 2015 genomen besluiten. 36-2

3 In de Integrale Bijstelling 2014 raamden wij de begrotingsruimte in de jaren nog op gemiddeld 1,26 miljoen per jaar. In de Beleidsbrief 2015 hebben wij vervolgens een toename van de ruimte tot gemiddeld 2,32 miljoen per jaar gepresenteerd. Deze ruimte neemt in de Voorjaarsnota 2015 op basis van aanvaard beleid verder toe tot circa 3,39 miljoen per jaar. Het financiële perspectief van onze provincie is in vergelijking met de Integrale Bijstelling 2014 met name verbeterd door lagere personeelskosten, lagere kapitaallasten, een meevaller in de uitkering Provinciefonds en het vrij besteedbaar rekeningresultaat Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan een iets lagere opbrengst van de opcentenheffing MRB vanwege de wijzigingen in de omvang en samenstelling van het voertuigenpark en een voorziene lagere indexering in 2016 en de gevolgen van de sindsdien door ons genomen besluiten. De voorstellen nieuw beleid en aanvullende dekkingsmaatregelen uit het Collegeakkoord , zullen per saldo tot een vermindering van de begrotingsruimte leiden. Zodra het nu nog niet gedekte cumulatieve tekort van circa 5,43 miljoen is ingevuld, zal er in de jaren sprake zijn van een flexibel budget van gemiddeld 2 miljoen per jaar. De ruimte die nu nog in 2015 beschikbaar is, namelijk circa 1,39 miljoen, betreft het nog vrij besteedbare rekeningresultaat In onderstaande grafiek maken wij de ontwikkelingen in het financiële perspectief van de Integrale Bijstelling 2014 tot en met de Voorjaarsnota 2015, inclusief het Collegeakkoord inzichtelijk Financieel perspectief inclusief beleidswijzigingen (bedragen 1.000) gemiddelde Integrale Bijstelling 2014 Beleidsbrief 2015 Voorjaarsnota 2015, excl. nog te dekken tekort Voorjaarsnota 2015, incl. nog te dekken tekort Het financiële perspectief is met de nodige onzekerheden omgeven. De belangrijkste betreffen wel de mogelijke financiële gevolgen van de nog te ontvangen meicirculaire 2015 Provinciefonds, de voorgenomen overheveling van de middelen BDU-Verkeer en vervoer naar het Provinciefonds, de integratie van de middelen voor Natuur en BDU-Verkeer en vervoer in de algemene uitkering Provinciefonds, een eventuele aanpassing van het huidige verdeelmodel Provinciefonds en de invoering van de vennootschapsbelastingplicht met ingang van Gelet op deze onzekerheden, het feit dat er in de Begroting 2016 nog een cumulatief tekort moet worden gedekt, er nog enkele bezuinigingstaakstellingen moeten worden ingevuld en er bij een aantal beleidskeuzes in ons Collegeakkoord nog met een p.m.-ramingen is gewerkt, stellen wij voor nu geen verdere invulling te geven aan de nog beschikbare begrotingsruimte

4 7. Geheimhouding Niet van toepassing. 8. Voorstel Voorgesteld wordt in te stemmen met het in de Voorjaarsnota 2015 gepresenteerde actuele financiële kader voor de jaren en de verwerking van de beleidskeuzes en dekkingsmaatregelen uit het Collegeakkoord Wij geven u in overweging de voorstellen tot 3 e tot en met 5 e wijziging van de provinciale Begroting 2015 vast te stellen. Dit door het vaststellen van het in concept bijgevoegde besluit. Groningen, 19 mei Gedeputeerde Staten van Groningen: M.J. van den Berg, voorzitter. H.J. Bolding, secretaris. Behandeld door : J.A. Oosterling. Telefoonnummer : j.a.oosterling@provinciegroningen.nl Bijlagen bij de voordracht Geen 36-4

5 Nr. 36/2015 Provinciale Staten van Groningen: Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2015, nr , FC; BESLUITEN: 1. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2015 en de daarin verwerkte beleidskeuzes en voorgestelde dekkingsmaatregelen uit het Collegeakkoord Zie bijlagen 2.1 en 2.2 van de Voorjaarsnota Vast te stellen de bijgevoegde Voorjaarsnota 2015 en de daarbij behorende besluiten tot 3 e tot en met de 5 e wijziging van de provinciale Begroting Groningen, Provinciale Staten voornoemd:, voorzitter., griffier. Bijlagen bij het besluit Nr. Titel Soort bijlage 1 Voorjaarsnota 2015 nota 36-5