MGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging

Transcriptie

1 MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer Bijlage: effecten per gemeente

3 1 Inleiding Voor u ligt de begrotingswijziging van de MGR Rijk van Nijmegen. Deze wijziging bevat de aanpassingen die wij in de tweede kwartaalrapportage hebben aangegeven voor het jaar Daar waar deze wijzigingen een structureel kwantificeerbaar effect hebben op de hierna volgende jaren, zijn ook de wijzigingen in 2018 en verder opgenomen. 3

4 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel WERK Met deze begrotingswijziging gaan de volgende aanvullende middelen verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2019: 3,8 miljoen Masterplan Nijmegen 0,7 miljoen effecten Meicirculaire 0,04 miljoen Boventalligen Met deze begrotingswijziging wordt 0,5 miljoen van de wettelijke loonkostensubsidies terug gegeven aan de deelnemende gemeenten. Ook vindt er voor een bedrag van 0,7 miljoen aan technische wijzigingen plaats. Hergroepering middelen statushouders ad 0,4 miljoen en 0,3 miljoen meerwerk gemeente Nijmegen. Omschrijving Totaal Masterplan -Projectmatige aanpak kansberoepen -0,20-0,90-0,50-1,60 - Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren -0,10-0,60-0,70 - Arbeidsparticipatie statushouders -0,20-0,80-0,30-1,30 - Experiment bijstand -0,20-0,20 - Naar masterplan 0,50 2,50 0,80 3,80 Extra middelen meicirculaire - Bijstelling werkdeel 0,24 0,24 0,47 - Bijstelling Instrumenten -0,24-0,24-0,47 - Klantprofielen 0,09 0,09 - Overige lasten -0,09-0,09 - Grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling 0,10 0,10 - Personele lasten programma -0,10-0,10 Aframen wettelijke loonkostensubsidies Baten inkomensregelingen -0,50-0,50 Lasten inkomensregelingen 0,50 0,50 Middelen statushouders hergroeperen naar masterplan - uit personeel binnen het programma 0,28 0,28 - uit instrumenten geld 0,12 0,12 - naar masterplan -0,40-0,40 Aframing meerwerk Nijmegen Baten meerwerk Nijmegen -0,32-0,32 Lasten meerwerk Nijmegen 0,32 0,32 Hogere lasten boventalligen - Overige bijdragen 0,04 0,04 - Overhead -0,04-0,04 4

5 Onderstaande de effecten in de deelnemersbijdrage en overige bijdrage: Aanpassing deelnemersbijdrage: Totaal Extra middelen meicirculaire Nijmegen Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Mook en Middelaar Wijchen Wettelijke loonkostensubsidie Nijmegen Berg en Dal Beuningen Druten 0 Heumen Mook en Middelaar Wijchen Aanpassing overige bijdrage: Totaal Nijmegen Masterplan Meerwerk Hogere lasten boventalligen Gelden Centrumgemeente Klantprofielen Grensoverschrijdende arbeidsb Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel SW Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage. Voor 2017 worden de salariskosten sw naar beneden bijgesteld met 0,5 miljoen. Dit voordeel is niet meerjarig. Voor 2018 is de begroting aangepast aan de huidige verwachting. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de Loonprijsontwikkeling (LPO) 2017 op 2% uitkomt, zoals het Ministerie nu aangeeft. Dat betekent dat er naast de cao stijging van 0,89% per 1 juli 2017 nog een indexatie komt op 1 januari 2018 van 1,11%. Voor de LPO van 2018 gaan we nu uit van een stijging van 2% per 1 juli Dit resulteert in 0,5 miljoen hogere salariskosten sw. Gemeente zullen in de meicirculaire 2018 ook een hogere rijksbijdrage sw gaan ontvangen als gevolg van de LPO ontwikkeling. De aanpassing voor 2019 en verder volgt als we meer weten over de ontwikkelingen in

6 Het lage inkomens voordeel (LIV) is geraamd voor de jaren 2017 en De bijstelling van 2017 wordt hier ook voor 2018 doorgevoerd. In de begroting van 2019 en verder blijft het LIV nihil. De CAO ambtelijk en de inflatie is zo n 1% hoger dan de voor 2018 meegenomen 0,6%. We gaan kijken of we dat binnen de huidige begroting op kunnen pakken. Omschrijving Totaal Salariskosten wsw (Loonprijsontwikkeling ) 0,535-0,480 0,055 Lage Inkomensvoordeel (LIV) -0,250-0,250-0,500 Lagere overige lasten sw 0,024 0,024 Hogere productiekosten -0,059-0,059 Wijziging deelnemersbijdrage 0,250-0,730-0,480 Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE. Ook de wijziging in het wsw budget uit de meicirculaire 2017 is hier meegenomen onder Rijksbijdrage (deze gelden dragen de gemeenten niet af aan het WerkBedrijf). Per saldo is de bijdrage van de gemeenten op de SW in 2017 hiermee 1,0 miljoen lager. Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2017 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage Nijmegen -2, Berg en Dal -0, Beuningen 0, Druten -1, Heumen -0, Wijchen -3, West Maas en Waal -0, Totaal -7, Het effect op de deelnemersbijdrage 2018 hebben we onderstaand vermeld, waarbij we de verdeling tussen de gemeenten onderling gelijk hebben gelaten aan de verdeling in de huidige begroting Aanpassing deelnemersbijdrage SW 2018 SE Totale bijdrage Rijksbijdrage Aanvullende bijdrage Nijmegen 0, Berg en Dal 0, Beuningen 0, Druten 0, Heumen 0, Wijchen 0, West Maas en Waal 0, Totaal 0, Begrotingswijziging WerkBedrijf onderdeel Vastgoed Met deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 bijgesteld naar de verwachtingen in de tweede kwartaalrapportage. 6

7 Voor 2018 en verder is de wijziging kostenneutraal. Omschrijving Totaal Lagere verhuuropbrengst -0,090-0,090 Verhoging deelnemersbijdrage 0,090 0,090 Verlaging omzet kantine -0,100-0,100-0,100-0,100-0,100-0,500 Verlaging inkoop kantine 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500 Het effect op de deelnemersbijdrage 2017 is onderstaand vermeld. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde verwachting op de realisatie SW in SE. Aanpassing deelnemersbijdrage Vastgoed 2017 SE Totale bijdrage Nijmegen -2, Berg en Dal -0, Beuningen 0, Druten -1, Heumen -0, Wijchen -3, Totaal -7,

8 3 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen 3.1 Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Automatisering Met deze begrotingswijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 tot en met 2023: In de exploitatie: 0,825 miljoen hergroepering middelen in 2017 Toetreding Gemeente Wijchen tot irvn / Automatisering 0,143 miljoen aanpassing deelnemersbijdrage Nijmegen i.v.m. bijstelling van de DVO voor de ODRN per ,120 miljoen bijstelling indexering 2017 met + 1% voor Voor 2019 e.v. resp. 0,124 miljoen, 0,127 miljoen, 0,130 miljoen, 0,130 miljoen en 0,131 miljoen Omschrijving: V/N* Hergroepering middelen in Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,075 - Lasten inhuur -0,825 - Lasten kapitaallasten 0,150 - Lasten materiële lasten 0,600 Toetreding Wijchen - Baten Deelnemersbijdrage 0,871 0,971 1,045 1,116 1,163 1,208 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) -0,871-0,971-1,045-1,116-1,163-1,208 Aanpassing DVO ODRN per Aanpassing deelnemersbijdrage gem.nijmegen N 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,143-0,143-0,143-0,143-0,143-0,143-0,143 - Aanpassing deelnemersbijdrage gem. Nijmegen MFP's V -0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016-0,016 - Aanpassing DVO ODRN MFP's N 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 Aanpassing indexering 2017 van 0,6% naar 1,6% - Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,109 0,114 0,117 0,120 0,120 0,121 - Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,120-0,124-0,127-0,130-0,130-0,131 * De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N). Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten. 8

9 Effecten begrotingswijziging: A. Met een effect op de deelnemersbijdrage: Met deze begrotingswijziging wordt de deelnemersbijdrage van Gemeente Nijmegen verhoogd door uitbreiding van de dienstverlening (ODRN) met 0,143 miljoen en door toetreding van Gemeente Wijchen. Deze laatste bedraagt resp. voor 2018 e.v. 0,870 miljoen (2018), 0,971 miljoen (2019), 1,045 miljoen (2020), 1,116 miljoen (2021), 1,163 miljoen (2022) en 1,208 miljoen (2023). Ook wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is voor; ,120 miljoen; ,124 miljoen; ,127 miljoen; ,130 miljoen; ,130 miljoen en voor ,131 miljoen. Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage per gemeente weergegeven: Aanpassing deelnemersbijdrage: Nijmegen Berg en Dal Beuningen Druten Heumen Mook Middelaar Wijchen Werkbedrijf: - Werk SW B. Technische wijzigingen: Vindt er voor 2017 voor een bedrag van 0,825 miljoen aan technische wijzigingen plaats. Dit betreft hergroepering van middelen voor Op het gebied van investeringen: Er zijn twee budgetoverhevelingen vanuit 2016 naar 2017 namelijk: 0,3 miljoen budgetoverheveling van het ideaalcomplex irvn 0,056 miljoen budgetoverheveling van het extra budget mobiele devices Daarnaast breidt het ideaalcomplex (het gemiddelde investeringsvolume) uit van 1,5 miljoen naar 2 miljoen vanaf 1 januari 2018 door: 0,33 miljoen uitbreiding ideaalcomplex door toetreding Wijchen 0,07 miljoen toevoeging extra budget mobiele devices aan het ideaalcomplex en gelijkmatige jaarspreiding 0,1 miljoen uitbreiding van het ideaalcomplex door aanpassing van de dienstverlening voor Gemeente Nijmegen 1 1 In 2017 wordt het ideaalcomplex al aangepast door de aanpassing en uitbreiding van de dienstverlening voor gemeente Nijmegen (m.n. de gastheerrol voor de ODRN) met 0,1 miljoen. 9

10 Omschrijving: V/N* Budgetoverheveling vanuit 2016: - Ideaalcomplex irvn 1,5 mln. 0,300 - Extra budget mobiele devices 3 ton 0,056 - Bijstelling krediet -0,356 Toetreding Wijchen - Uitbreiding ideaalcomplex 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 - bijstelling krediet -0,330-0,330-0,330-0,330-0,330-0,330 Wijziging meerjarige spreiding mobiele devices - extra budget mobiele devices aanpassing jaarschijf -0,300-0,300 - extra budget mobiele devices gelijkmatige jaarspreiding 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 - bijstelling krediet -0,070 0,230-0,070-0,070 0,230-0,070 Aanpassing DVO ODRN per verhoging ideaalcomplex van 1,5 naar 1,6 mln. 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 - bijstelling krediet -0,100-0,100-0,100-0,100-0,100-0,100-0, Begrotingswijziging ICT Rijk van Nijmegen onderdeel Informatie- en Applicatiebeheer Met deze wijziging gaan de volgende mutaties verwerkt worden in de begroting voor 2017 t/m 2023: In de exploitatie: 0,25 miljoen verwacht exploitatievoordeel voor ,125 miljoen hergroepering middelen in 2017 en 0,094 miljoen v.a ,051 miljoen bijstelling indexering 2017 met + 1% ingaande 2018 Omschrijving: V/N* Verwacht exploitatievoordeel ,25 mln. - Baten hogere inkomsten ivm gedetacheerd personeel V 0,075 - Lasten lagere loonsom door tijdelijk openstaande vacatures V 0,100 - Lasten vrijval van crediteurstelling 2016 V 0,075 - Lagere deelnemersbijdrage V -0,250 Hergroepering middelen in 2017 en volgende jaren - Lasten inhuur -0,125 - Baten overige bedrijfsopbrengsten 0,125-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094-0,094 - Lasten materiële lasten 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 0,094 Aanpassing indexering % ingaande Aanpassing deelnemersbijdragen gemeenten N 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 - Aanpassing deelnemersbijdrage WBRN N 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 - Lasten Stelpost (Nog nader te verbijzonderen) N -0,051-0,051-0,051-0,051-0,051-0,051 * De kolom is alleen gevuld als er een effect is op de deelnemersbijdrage: voordeel (V) / nadeel (N). Verder is een minteken gebruikt bij lagere baten of hogere lasten. 10

11 Effecten begrotingswijziging: A. Met een effect op de deelnemersbijdrage: Met deze begrotingswijziging gaat 0,25 miljoen van de deelnemersbijdrage voor 2017 terug naar gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf. Wordt de deelnemersbijdrage voor de jaren 2018 en verder aangepast door bijstelling van de indexering 2017 met + 1%. Dat is structureel 0,051 miljoen meer. B. Technische wijzigingen: Vindt er voor 2017 voor een bedrag van 0,125 miljoen aan technische wijzigingen plaats. Dit betreft hergroepering van middelen voor Vindt er voor 2018 en verder voor een bedrag van 0,094 miljoen aan technische wijzigingen plaats. Dit betreft eveneens hergroepering van middelen. Onderstaand zijn de effecten voor de deelnemersbijdrage voor gemeente Nijmegen en het Werkbedrijf weergegeven: Aanpassing deelnemersbijdrage: Nijmegen Werkbedrijf Op het gebied van investeringen: Een investeringskrediet voor 2017 van 0,063 miljoen i.v.m. herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a 2. Omschrijving: V/N* Krediet Herinrichting Nieuwe Dukenburgseweg 21a - investeringsbudget 0,063 - bijstelling krediet -0,063 2 De effecten voor de exploitatie zijn al verwerkt in de bijgestelde begroting

12 4 Bijlage: effecten per gemeente Gemeente Nijmegen WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie Masterplan Meerwerk Hogere lasten boventalligen WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering irvn Informatie -& Applicatiebeheer Gemeente Berg en Dal WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering Gemeente Beuningen WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering

13 Gemeente Druten WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie 0 WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering Gemeente Heumen WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering Gemeente Mook en Middelaar WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie 792 irvn Automatisering Gemeente Wijchen WerkBedrijf WERK Extra middelen meicirculaire Wettelijke loonkostensubsidie WerkBedrijf SW WerkBedrijf Vastgoed irvn Automatisering Gemeente West Maas en Waal WerkBedrijf SW