Voorstel. Algemene toelichting AGP 10 CONCEPT

Transcriptie

1 Voorstel CONCEPT AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november Bijlage : 1 Steller : A. Hellings/ G. van Waalwijk Onderwerp : 2 e Begrotingswijzing Programmabegroting Veiligheidsregio Algemene toelichting Om uitvoering te kunnen geven aan de voorgestelde wijzigingen bij de Bestuursrapportage en om tevens aan het rechtmatigheidscriterium te voldoen, stellen wij voor de Programmabegroting Veiligheidsregio Brabant-Noord middels een 2 e begrotingswijziging aan te passen. Per onderdeel zullen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige begroting worden toegelicht. BBN Investeringskredieten Voorgesteld wordt naast het samenvoegen of herverdelen van bestaande investeringsbudgetten, ook een aantal investeringsbudgetten te verhogen en worden er nieuwe investeringen voorgesteld tot een bedrag van Deze wijzigingen in de investeringskredieten staan hieronder gespecificeerd. De overige kredieten blijven ongewijzigd, zie paragraaf 5.4 van de Bestuursrapportage. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten passen binnen het beschikbare budget. GRB nummer Omschrijving Investering BBN Primair Investerings Investerings Krediet Krediet Voorgestelde wijzigingen Uitgaven Realisatie Uitgaven JEV Investerings Krediet Begroot D4, Uden domein: BZK-bepakking D2 Tankautospuit incl. DLS (Berlicum, 640) D4 Tankautospuit incl. DLS (Schaijk, 646) PM voertuig District 1 (naar ) Valbeveiliging Standaardbepakking Domein VW Golf (CA) Tankwagen PM Voertuigen (3x) + (1x van ) Uitrukkleding PPMO container Bouw- en verbouw Inventaris PPMO testbaan PC's en Laptops Kosten LAN alle locaties Telefooncentrale Kosten aansluiting WAN Voic Totaal Algemeen Per 30 juni beschikt de brandweer over 24 fte vacatureruimte. Deze vacatureruimte is niet ingevuld omdat de huidige beschikbare formatie van 259,25 fte met ingang van 2014 zal dalen met 25 fte naar 234,25. Hierdoor ontstond er een vacaturevoordeel van Van dit bedrag is ingezet om de Beheersbegroting sluitend te maken. Het restant van was beschikbaar voor tijdelijke inhuur van personeel om de door het niet invullen van vacatures ontstane knelpunten in de uitvoering van de diverse activiteiten te oplossen. Pagina 1 van 11

2 Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden voor zover mogelijk in niet aan te spreken, maar de in geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. De reserve convenantgelden kan hierdoor in 2014, 2015 en 2016 worden benut, om de vertraging van het MVSO-traject op te vangen. Salarissen extra lasten De belangrijkste aanpassingen betreffen de volgende zaken: In heeft de definitieve functiewaardering plaatsgevonden, die voor een aantal medewerkers met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 is toegepast. Kosten De hierna genoemde baten van leiden tot eenzelfde bedrag aan extra lasten. Daartegenover staat een voordeel van dat is gerealiseerd op ontvangen ziekengeld en de incidentele vrijval van de in het verleden geraamde vergoeding voor de ROL, Regeling operationele leiding. Salarissen extra baten De extra baten ontstaan door enerzijds de ontvangen bijdrage van gemeenten voor de stortingen in de pensioenvoorziening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en anderzijds door de ontvangsten van Loyalis ten behoeve van de uitbetaling van de uitkering voor FLO-gerechtigden. Verder is de levensloopregeling vervallen. Hierbij is het geld dat in is terugontvangen van Loyalis, via de salarisadministratie gerestitueerd aan de betreffende medewerkers. Overige personeelskosten extra lasten In verband met het ontslag van een medewerker dient de storting in de voorziening Personeel te worden verhoogd met Verder bedragen de incidentele projectkosten (voorheen tlv convenantgelden): Incidentele kosten van vaccinaties, Uniformering Arbo-beleid en implementatie RIE, Implementatie PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek), Opleiden en Oefenen extra lasten De belangrijkste lastenstijging betreft de volgende onderwerpen: De reserve Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs is ingezet voor een oefendatabank voor producten zoals draaiboeken, achtergrondinformatie, presentaties ten behoeve van Vakbekwaamheid. Kosten De kosten voor een nul-meting waarbij het opleidingsniveau van brandweerpersoneel is vastgesteld. Kosten De extra opleidingen in verband met het verder op peil brengen van de vakbekwaamheid van chauffeurs bedragen Om de achterstanden op algemeen opleidingsgebied, ontstaan als gevolg van de regionalisering, in te lopen wordt aan extra kosten verwacht. Overige kosten goederen en diensten extra lasten Op diverse posten zijn incidentele voordelen geconstateerd ter hoogte van een bedrag van Deze verschillen staan in de bestuursrapportage nader toegelicht en worden de budgetten in bijgesteld. Het betreft de volgende posten: Uitrukkleding (incl. kazernekleding), verkeerd begroot; moet geactiveerd worden Aanschaf inventaris, verkeerd begroot; moet geactiveerd worden Minder investeringen, minder rentelasten De volgende kosten waren gepland ten laste van de reserve convenantgelden, maar komen nu ten laste van de exploitatie: Inrichten en opzetten intra- en internet en verbeteren website ; Pagina 2 van 11

3 Implementatie van de Database Operationele InformatieVoorziening (DOIV) opgenomen. Hiermee komen de omgevings- en objectgegevens digitaal beschikbaar tijdens uitrukken, kosten ; Implementatie digitale factuurafhandeling en de realisatie van een sturingsinstrument voor budgethouders, kosten ; Implementatie centrale reserverings- en bestelsysteem (top desk), kosten ; Implementatie digitalisering archief en digitalisering bestaande dossiers, kosten ; Projecten functiewaardering, revisie rechtspositie en de realisatie van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, kosten ; Het evalueren en bijstellen van onze telefonie-systeem, kosten ; Het uitvoeren van een inventarisatie van alle werkplekken, om een vervangingsplan op te kunnen stellen, kosten ; Ondersteuning bij het opstellen van gebruiksovereenkomsten met alle gemeenten ten behoeve de 40 kazernes, kosten ; Het huisvestingsbeleid voor de 40 brandweerkazernes, waaronder een fiscale rapportage ten behoeve van de mogelijke herziening van de compensabele btw, een rapport dat de initiële keuze over het al dan niet overdragen van de kazernes richting geeft en een nog uit te werken strategisch huisvestingsbeleid Overige kosten goederen en diensten extra baten Op de overige goederen en diensten worden extra baten verwacht ter hoogte van , het betreft de volgende zaken: De verwachte daling van het aantal aangesloten klanten i.v.m. de omschakeling naar het nieuwe Openbaar Meldsysteem is achterwege gebleven wat een voordeel oplevert van ; Extra inkomsten van voor de meldkamer door bijdragen van waterschap en provincie die abusievelijk alleen in niet waren geraamd; Incidentele opbrengst uit verkoop van afgeschreven materieel ad Kapitaallasten minder lasten Het incidentele voordeel op de kapitaallasten ontstaat doordat in afwachting van de uitkomsten van het MVSO-traject en de nieuwe visie op repressie er een groot aantal investeringen, met name de vervanging van tankautospuiten en ander repressief materieel, is doorgeschoven. Interne renteberekening minder baten Doordat de kapitaallasten aanzienlijk lager zijn dan geraamd, dalen ook de interne renteopbrengsten doordat minder rente toegerekend wordt aan de activa. Reserve convenantgelden minder baten Door het openhouden van vacatures is incidenteel geld beschikbaar voor projecten. Daarmee is de inzet van de reserve convenantgelden in niet noodzakelijk. De geraamde onttrekking van kan gereserveerd blijven voor dekking van toekomstige tekorten. Reserve verlofuren minder baten In de praktijk blijkt dat de afbouw van de reserve verlofuren minder snel gaat dan verwacht. De onttrekking is bijgesteld van naar Reserve Repressievergoedingen bijstand extra baten Deze reserve is in 2008 gevormd om de jaarlijks fluctuerende lasten van repressievergoedingen gelijkmatig over de jaren te kunnen verdelen. Als gevolg van de regionalisering zijn de budgetten grootschaliger en is de noodzaak tot egalisatie van de repressie vergoedingen bijstand niet meer aanwezig. Daarom is het voorstel deze reserve van in in z n geheel te laten vrijvallen. Reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs extra baten Het voordeel van wordt verklaard doordat besloten is de eenmalige kosten voor het aanleggen van de oefendatabank te onttrekken aan de reserve kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs. Pagina 3 van 11

4 Reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening extra lasten Om de door de watermaatschappij voorgestelde afkoopsom te kunnen financieren is de reserve locatie onafhankelijke bluswatervoorziening gevormd. Voorgesteld wordt om de vrijval uit de reserve repressievergoedingen bijstand (GWT/THV/OGS/COH) ad te storten in deze reserve. Reserve Convenantgelden minder lasten Eind 2012 was voorzien dat er, op basis van de uitvoering van het Missie, Visie, Strategie en Organisatietraject (MVSO), op 1 januari 2014 een nieuw organogram voor de dan beschikbare formatie zou zijn vastgesteld. De vertraging hiervan heeft het management doen besluiten om de reserve convenantgelden, voor zover mogelijk, in niet aan te spreken. Maar de in geplande projecten zo veel mogelijk ten laste van de beschikbare budgetruimten en ten laste van het budget voor inhuur van personeel te brengen. GHOR BN Op het budget personeelslasten ontstaat een nadeel van Dit komt voort uit de extra inspanningen die het personeel heeft moeten leveren om het Bureau Grootschalige Publieke Gezondheid te realiseren. Dit nadeel kan worden gecompenseerd uit voordeel op de bedrijfskosten vanwege minder kosten in verband met inzetten en oefenen. Om aan het rechtmatigheidscriterium te kunnen voldoen wordt een budgettair neutrale begrotingswijziging voorgesteld, waarbij het budget voor personeelslasten wordt verhoogd en het budget voor bedrijfskosten wordt verlaagd met een bedrag van Advies contactambtenaren en financiële commissie Zowel de contactambtenaren als de financiële commissie adviseren positief. Procesgang Processtap Datum Advies Regiegroep Advies Veiligheidsdirectie Advies Contactambtenaren Advies Financiële commissie Goedkeuring Dagelijks Bestuur Vaststelling Algemeen Bestuur Voorstel Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de voorliggende tweede begrotingswijziging voor goed te keuren en gewijzigde begroting voor vast te stellen. Akkoord Ja Nee Secretaris: Paraaf: Bijlage(s) 1. Overzicht 2e Begrotingswijziging VR BN Pagina 4 van 11

5 Bijlage 1 Overzicht 2 e Begrotingswijziging VR BN BBN Veiligheidsbureau Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal baten saldo BBN Risicobeheersing Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal baten saldo Pagina 5 van 11

6 BBN Preparatie Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal baten saldo BBN Repressie Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen 0 Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal baten saldo Pagina 6 van 11

7 BBN Nazorg Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Goederen en diensten totaal baten saldo BBN Overhead Bedragen x 1.000,- na Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal lasten Salarissen en sociale lasten Rente- en afschrijvingen Goederen en diensten totaal baten saldo Pagina 7 van 11

8 Totaal Programma Brandweer en Veiligheidsbureau BN Bedragen x 1.000,- na Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead Frictie- en implementatiekosten / taakstelling totaal lasten Veiligheidsbureau Risicobeheersing Preparatie Repressie Nazorg Overhead totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming Pagina 8 van 11

9 GHOR BN Bedragen x 1.000,- na Personeelslasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Bedrijfskosten Overhead incl. bestuurskosten totaal lasten Overige baten totaal baten Saldo programma's Algemene middelen BDUR Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming Pagina 9 van 11

10 GMC Bedragen x 1.000,- na Huidig personeel Rente Opleiding en vorming Huisvesting Vervoer Verbindingen en automatisering Operationeel Beheer Overige lasten totaal lasten Huisvesting totaal baten Saldo programma's Algemene middelen RAV Politie Gemeentelijke bijdrage totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming Pagina 10 van 11

11 Veiligheidsregio Brabant-Noord Bedragen x 1.000,- na Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal lasten Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal baten Saldo programma's Algemene middelen Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC totaal algemene middelen Resultaat voor bestemming Dotaties aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal dotaties Onttrekkingen aan reserves Brandweer Brabant-Noord GHOR GMC subtotaal onttrekkingen saldo verrekening reserves Resultaat na bestemming Pagina 11 van 11