Voorjaarsrapportage 2016 C1.1

Transcriptie

1 Voorjaarsrapportage 2016 C1.1

2

3 Inhoud 1. Inleiding Procedure Algemeen Cao Huisvesting Individueel Keuze Budget Programma s Programma Gezondheid Programma s Veiligheid Risicomanagement Reservepositie en weerstandvermogen Voorstel Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

4 Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

5 1. Inleiding Op verzoek van het Algemeen Bestuur is deze voorjaarsrapportage opgesteld. De rapportage heeft betrekking op de periode januari t/m april 2016 en geeft een doorkijk naar het financiële resultaat over het jaar De rapportage was niet voorzien in de reguliere P&C cyclus. Naar aanleiding van de indicatieve duiding van enkele ontwikkelingen bleek eind maart dat de eerder opgestelde begroting 2016 en hierin opgenomen resultaatverwachting diende te worden bijgesteld. In deze voorjaarsrapportage geven wij een tussenstand van de realisatie van de begroting en van de externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de Veiligheidsregio. Tevens geven wij aan wat dat betekent voor het risicoprofiel en de reservepositie. Deze rapportage heeft vooral het karakter van een afwijkingen rapportage. Het Algemeen Bestuur wil deze rapportage voor de zomer uitbrengen om de effecten voor zover van invloed op de gemeentelijke begrotingen tijdig in beeld te hebben. 2. Procedure Op grond van de mogelijke financiële effecten op de gemeentelijke bijdrage en het hieruit voortvloeiende verzwaarde bestuurlijke regime is de volgende procedure voorzien; Mondelinge presentatie en ter advisering in - de bestuurscommissie GGD op 1 juni de bestuurscommissie Veiligheid op 3 juni Ter besluitvorming van de ontwerp rapportage en begrotingswijziging in het - het dagelijks bestuur op 17 juni 2016 Ter behandeling in het - het algemeen bestuur op 8 juli 2016, tegelijk met de jaarstukken 2015 en de conceptbegroting 2017 Hierna volgt een zienswijze traject naar de raden van de deelnemende gemeenten. De voorgestelde begrotingswijzing wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het ingelast Algemeen Bestuur van 30 september Algemeen Het algemene beeld is dat de taakuitvoering van de veiligheidsregio verloopt conform de in de begroting 2016 vastgelegde lijn en aangegeven kaders. Van grote afwijkingen is geen sprake. Het financiële beeld wijkt daarentegen af. Ten opzichte van de begroting 2016 voorzien wij enkele financiële effecten als gevolg van nieuwe, deels onvoorziene ontwikkelingen. Deze zijn: Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

6 - De cao-verhoging die slechts gedeeltelijk in de begroting is meegenomen; - Huisvesting en niet doorgaan unilocatie; - Het individueel keuze budget (IKB) voor gemeenteambtenaren vanaf 1 januari 2017; - Vluchtelingen instroom; - Ontwikkelingen rond de implementatie van maatregelen ter verbetering van de arbeidshygiëne bij de brandweer na repressieve inzetten. Op deze ontwikkelingen wordt hierna of bij de programma s verder ingegaan Cao In het cao-akkoord is onder meer een loonstijging van 3% opgenomen, waarvan 1% is opgenomen in de begroting De extra loon- en salariskosten ten opzichte van de begroting 2016 bedragen 711k. In lijn met het voor 2017 voorgestelde trap op, trap af systeem wordt voor deze ontwikkeling voorgesteld de bijdrage te verhogen. Intern onderzoek heeft uitgewezen dat er geen ombuigingsmogelijkheden zijn zonder ingrijpende gevolgen voor de uitvoering Huisvesting Sinds 2010 heeft de Veiligheidsregio geprobeerd om één van de twee grotere kantoorlocaties in Venlo, Nijmeegseweg of Drie Decembersingel, af te stoten om de andere te gebruiken als hoofdvestiging (unilocatie). Meerdere scenario's bleken of financieel of door de beperkingen van bestemmingsplannen niet haalbaar. Het bestuur heeft besloten om de zoektocht stop te zetten en beide vestigingen in aangepaste vorm te behouden. Dit betekent dat mogelijke besparingen als gevolg van unilocatie vooralsnog niet worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om een bedrag van 350k. Mogelijk dat op termijn een besparing wel weer mogelijk is na aanpassing van de beide gebouwen en verhuur van ruimte aan derden (bij voorkeur samenwerkingspartners). Momenteel zijn plannen in voorbereiding waarbij de aanpassingen aan de Drie Decembersingel worden uitgewerkt (realisatie 2016), inclusief verplaatsing van het consultatiebureau Blerick naar de Drie Decembersingel (bureau zit nu in een huurlocatie). De financiële consequenties hiervan zullen binnen de begroting worden opgevangen Individueel Keuze Budget Landelijk is ingezet op modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren. Onderdeel daarvan is invoering van het individueel keuzebudget (IKB), zijnde een budget dat door de werknemer vrij te besteden is. In het cao-akkoord is afgesproken het IKB per 1 januari 2016 in te voeren, maar omdat de voorbereiding meer tijd vraagt dan verwacht, is de invoering verschoven naar 1 januari Eén en ander betekent dat de vakantiegeld verplichtingen over de periode juni-december 2016 op 1 januari als een verplichting op de balans moet worden opgenomen. Voorgesteld wordt dit als een vermogenscorrectie te verwerken. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

7 4. Programma s 4.1. Programma Gezondheid Verhoogde instroom asielzoekers De verhoogde instroom van vluchtelingen/asielzoekers leidt tot een verhoogde zorgvraag. Voor de hele provincie Limburg houden wij rekening met extra bewoners in de loop van Naast de instroom in de tijdelijke opvanglocaties leidt de instroom tot meer statushouders. Voor de eerste groep zijn er financiële arrangementen afgesproken tussen het COA en GGD Nederland en verloopt de financiering via de zogenaamde PGA gelden. Voor de tweede groep heeft het Rijk extra geld uitgetrokken, dat op basis van het tussen het Rijk en de VNG gesloten akkoord, via het gemeentefonds aan gemeenten wordt uitgekeerd. De meer kosten van deze nieuwe groep dient uit deze gelden betaald te worden Voor de Jeugdgezondheidszorg betekent dit naar verwachting extra kinderen die om verhoogde risicozorg vragen. Dit betekent een hogere inzet van de GGD en hogere kosten. Ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) vragen meer inzet. Momenteel bevinden zich er 56 in onze regio. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot 100 à 200 eind Wat de exacte financiële consequenties zijn is op dit moment nog niet bekend. In de loop van september zullen wij met voorstellen en een nadere uitwerking komen. Standaardzorg jeugd Als GGD zijn wij opleidingsorganisatie voor artsen Maatschappij & Gezondheid. Het voordeel bij Standaardzorg Jeugd wordt behaald door de subsidies die hiervoor ontvangen worden. Ook is sprake van hogere inkomsten als gevolg van vaccinatiegelden vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers. Kennis en Innovatie Het voordeel is ontstaan door nog niet ingevulde vacatureruimte. Forensische geneeskunde Het aantal forensisch medische onderzoeken is met circa 30% gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. Vanaf 2012 is al een dalende trend zichtbaar. Deze ontwikkeling wordt nader onderzocht, een inhoudelijke verklaring is op dit moment niet te geven. Wet Kinderopvang Op dit moment vindt nader onderzoek plaats naar de kostendekkendheid van de tarieven voor de WKO inspecties. In de loop van 2016 komen wij hier op terug. Eventuele effecten hebben geen gevolgen voor 2016, maar zullen pas doorwerken in Personele bezetting binnen de GGD Ziekteverzuim, zwangerschap, de toegenomen vraag naar zorg (asielzoekers) maar ook de nog niet ingevulde vacatureruimte leggen hoge druk op de personele bezetting. Versterking daarvan heeft in de eerste vier maanden veel aandacht gekregen. Er is gericht geworven op functies ter ondersteuning van het in beeld brengen van de vluchtelingenkinderen, zoals jeugdartsen, verpleegkundigen en assistenten. De inspectie stelt strikte eisen aan de screening van deze groep. Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt hebben wij door ophoging van bestaande contracten en door werving van nieuwe medewerkers, met uitzondering van de jeugdartsen, de benodigde bezetting grotendeels gerealiseerd. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

8 Het ziekteverzuim is al geruime tijd hoog. Het voortschrijdende gemiddelde daalt de afgelopen maanden maar ligt nog steeds boven de 5 % waarmee wij in onze begroting rekening houden. Aanvullende maatregelen in het kader van het integraal benaderen van de verzuimproblematiek worden voorbereid Programma s Veiligheid Impulsgelden Omgevingsveiligheid (Risicobeheersing) Binnen de begroting van Risicobeheersing is op het deelprogramma Industriële Veiligheid een subsidie opgenomen van 140k (Impuls Omgevingsveiligheid), die voorlopig is toegekend. Het uit te keren bedrag staat echter niet definitief vast. Dit hangt af van de keuze die jaarlijks opnieuw gemaakt wordt over de verdeelsleutel van de middelen tussen de Veiligheidsregio s en de mate waarin de veiligheidsregio erin slaagt de subsidiedoelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Vooralsnog gaan wij er van uit dat de bijdrage in 2016 niet behoeft te worden aangepast. Arbeidshygiëne brandweer Uit onderzoeken in diverse landen blijkt dat bepaalde typen kanker vaker voorkomen bij brandweermensen. De oorzaak wordt gelegd bij de hygiëne rond brandbestrijding en de opname via de huid van kankerverwekkende stoffen in rook en roet. In 2015 is dit in Nederland bekend geworden en dat heeft geleid tot veel media-aandacht maar ook ongerustheid bij brandweerpersoneel. Inmiddels is de landelijke handreiking schoon werken beschikbaar. De brandweer in Limburg-Noord gaat werken conform deze landelijke richtlijnen. Het bestuur heeft ingestemd met een aantal uitvoeringsmaatregelen op basis van de principes van de genoemde handreiking. Wij starten met pragmatische en relatief eenvoudig te implementeren maatregelen. Hierbij is ook gekeken welke maatregelen andere Veiligheidsregio s nemen zodat we niet uit de pas lopen. De implementatie van deze maatregelen loopt door tot in 2017/2018. Voor 2017 en volgende jaren zijn de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting. Voor 2016 is dit niet het geval. Invoering van maatregelen rondom arbeidshygiëne leidt in 2016 tot een kostenstijging van 178k. In eerste aanleg werd het mogelijk geacht een deel van deze kosten binnen de begroting op te vangen, voortschrijdend inzicht leidt tot de overtuiging dat dit niet haalbaar is. Materieel brandweer De brandweer maakt gebruik van een breed scala aan materieel voor het uitvoeren van taken. Dit varieert van klein materieel voor de dagelijkse praktijk tot groot materieel zoals blus- en hulpverleningsvoertuigen. Sinds 2010 is invulling gegeven aan de regionalisering van de brandweer. Achtereenvolgens zijn de districten Weert (2010), Venlo (2011), Venray (2012), Roermond (2013) en Peel & Maas (2014) opgenomen binnen de Veiligheidsregio. Hierbij is ook al het aanwezige materieel en daarvoor bestemde budgetten overgenomen, waarbij niet gekozen is voor het principe schoon door de poort. Dat betekent dat het materieel is overgenomen zonder toetsing van kwaliteit en beschikbare exploitatie- en vervangingsbudgetten. Dit heeft geleid tot grote verschillen in kwaliteit en kwantiteit, in afschrijvingstermijnen en het wel of niet aanwezig zijn van vervangingsbudgetten. Momenteel wordt al het materieel in kaart gebracht, worden afschrijvingstermijnen geharmoniseerd en budgetten aangepast. In een aantal gevallen zijn geen vervangingsbudgetten beschikbaar, wat leidt tot een kostenverhoging. Daartegenover staat dat de harmonisering van de afschrijvingstermijnen en mede daardoor uitstel van investeringen op onderdelen tot een kostenverlaging leidt. Per saldo leidt dit in 2016 niet tot aanpassing van de begroting. Paraatheid De regio beschikt over 31 brandweerposten met etmaalmedewerkers (beroeps), repressief inzetbare dagdienstmedewerkers (beroeps) en ongeveer 800 vrijwilligers. Verspreid over de regio is op 9 posten een kleine bluseenheid (Snel Interventie Voertuig - SIV) gestationeerd. Een SIV wordt ingezet tijdens kantooruren. Het voertuig heeft een gekazerneerde bezetting van twee personen en rukt binnen Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

9 anderhalve minuut uit. Het grootste belang van een SIV is dat vrijwillige posten tijdens kantooruren ondersteund worden zodat de uitruk zoveel mogelijk geborgd is. Tijdens kantooruren vormt een SIV een gegarandeerde repressieve schil bovenop de schil van tankautospuiten. Een SIV heeft evenwel niet voldoende slagkracht om incidenten zoals woningbranden of verkeersongevallen zelfstandig af te handelen en moet dus aangevuld worden door een tankautospuit met minimaal vier personen. Landelijk komen er steeds vaker signalen dat er problemen zijn om het vrijwilligersbestand op peil te houden en de paraatheid te kunnen garanderen. Ook in onze regio merken wij dit. Zeker overdag zijn wij voor een groot deel afhankelijk van de coulance van de werkgevers van onze vrijwilligers. Om in de toekomst brandweerzorg te kunnen blijven leveren is het van belang een goede relatie op te bouwen met lokale ondernemers. Daar wordt dan ook veel tijd in gestoken. Door onze inspanningen is momenteel de paraatheid nog niet direct in het geding, maar het is niet uitgesloten dat in de nabije toekomst extra maatregelen nodig zijn om de paraatheid te kunnen blijven waarborgen. In 2016 zijn hieraan nog geen financiële gevolgen verbonden. Centrale werkplaats brandweer (CWB) De VRLN beschikt over een aanzienlijk (brandweer)wagenpark en over een veelheid aan technische gereedschappen en materialen. Deze vergen onderhoud en reparaties. Voor een deel wordt dit momenteel uitgevoerd in de centrale werkplaats van de brandweer (verder CWB) verbonden aan de brandweerkazerne in Venlo. Tot verrichtte deze werkplaats ook werkzaamheden voor de gemeente Venlo die op deze wijze een deel van de financiering voor haar rekening nam. Door het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Venlo is een tekort ontstaat in de financiering van de CWB. Het tekort van de CWB bedraagt voor 2016 circa 100k. Er zijn maatregelen genomen om dit tekort terug te dringen en op te vangen binnen de begroting. GHOR Binnen de GHOR zijn extra subsidies beschikbaar voor activiteiten binnen opleiden en oefenen. Dit levert naar verwachting een incidenteel voordeel op van 65k. Daar staat een nadeel tegenover van 50k, zijnde de kosten die de Ambulancezorg Limburg Noord in het tweede halfjaar 2015 heeft gemaakt voor de opleiding en het vervullen van CaCo-diensten (Calamiteiten Coördinator) op de meldkamer. Deze kosten komen ten laste van het boekjaar Bij de opstelling van de BERAP komen we hier verder op terug. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

10 5. Risicomanagement Binnen risicomanagement hebben we in een eerder stadium de strategische risico s bepaald. Dit heeft geleid tot een eerste overzicht van 16 risico s. Aandachtsvelden Leiderschap & cultuur Strategie & beleid Medewerkers Middelen Processen Marktontwikkelingen, klanten en partners Maatschappelijke ontwikkelingen Bestuur en financiers Strategische risico s 1. Vermogen tot veranderen (cultuur): het risico dat medewerkers onvoldoende in staat zijn, onvoldoende ruimte ervaren, om werkwijze, en competenties aan te passen aan de ontwikkelingen en eisen die door de omgeving worden gesteld aan de VRLN (zelforganiserende teams). 2. Communicatie: het risico dat het merk VRLN en haar onderdelen onvoldoende wordt herkend. 3. Organisatie in control: het risico dat de VRLN haar (financieel en beleid) doelstellingen niet/ten dele behaald, processen en procedures niet inzichtelijk, effectiviteit van beleid is laag. VRLN slaagt er niet in om binnen de begroting te blijven. 4. Kwaliteit personeel: het risico dat medewerkers in onvoldoende mate beschikken over gevraagde competenties (mobiliteit). Competenties zijn onvoldoende aanwezig binnen de huidige organisatie (beleidscapaciteit). 5. Kwantiteit personeel: het risico op onderbezetting door gebrek aan (gespecialiseerd) personeel wat kan leiden tot productieverlies, verminderde paraatheid, hogere kosten inhuur, niet kunnen voldoen aan gemaakte afspraken/verwachtingen. 6. Ziekteverzuim: het risico op ziekteverzuim door hoog ervaren werkdruk, onderbezetting, gevraagde flexibiliteit van medewerkers, arbeidshygiëne, wat leidt tot dure inhuur, financiële claims, duurdere verzekeringen en organisatorische aanpassingen. 7. Opleiden en oefenen: het risico onvoldoende mogelijkheden voor opleiden en oefenen medewerkers (bezuinigingen). 8. Bezuinigingen (rijk en gemeenten): het risico dat VRLN taakstellende bezuinigingen worden opgelegd welke leiden tot gedwongen ontslagen en/of niet /tegen onvoldoende kwaliteit uitvoeren van (wettelijke) taken/diensten. Onvoldoende ruimte voor innovatie. 9. Financiële claims: het risico dat VRLN claims krijgt als gevolg van handelswijzen van één of meerdere medewerkers. 10. Kennisdeling: het risico dat beschikbare en benodigde informatie onvoldoende ontsloten/gedeeld wordt intern en met externe partijen. 11. Integriteit beveiliging data: het risico is uitval systemen en verlies van data als gevolg van gedrag van medewerkers. 12. Continuïteit: het risico dat de VRLN bij langdurige inzet t.b.v. calamiteiten de continuïteit van de dienstverlening niet kan waarborgen. 13. Nakomen afspraken/dvo: het risico dat VRLN niet kan voldoen aan afspraken door onderbezetting personeel of door onvoldoende zicht op de afspraken (leveringsbetrouwbaarheid). 14. Samenwerken keten: het risico dat VRLN in toenemende mate afhankelijk wordt van (informatie van) externe partners bij de uitvoering van haar (primaire) taken en wegvallen van taken. 15. Demografische ontwikkelingen: Risico dat we niet kunnen inspelen op de gewijzigde behoefte samenleving (taken en dienstverlening). 16. Invloed lokale en regionale politiek: het risico dat lokale belang prevaleert boven regionale belang, uitvoering taken wordt in grote mate bepaald door lokale belangen, inconsistente besluitvorming, verwachtingen en betrokkenheid bestuurders. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

11 Deze risico s zijn gescoord op kans en omvang van het risico. Dit heeft geleid tot de volgende indeling van de risico s. Score Kans Kans is klein Kans is groot score 1-25 Probleem is klein Risico's Accepteren 2, 9, 14 Overdragen score Probleem is groot Verminderen Vermijden Risico's 3, 7, 8, 12, 13, 15 1, 4, 5, 6, 10, 11, 16 De benodigde weerstandscapaciteit gaat uit van het restrisico (netto risico s) dat de organisatie loopt. Daartoe dient voor de verschillende risico s beoordeeld te worden wat de effectiviteit is van de aanwezige beheersingsmaatregelen en/of aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij ligt de prioriteit op de risico s in de categorie met als risicostrategie vermijden en vervolgens verminderen. Hier ligt een belangrijke rol voor het management. De geïnventariseerde risico s, aangevuld met een aantal nieuwe risico s, zijn verder geanalyseerd om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Dit heeft geleid tot volgend overzicht. Risico Benodigde weerstandscapaciteit *) Organisatie Integriteit-beveiliging data Personeel Middelen Continuïteit dienstverlening bij langdurige inzet calamiteit Onderbezetting personeel door krappe arbeidsmarkt icm bovengemiddeld ziekteverzuim, verander vermogen. Arbeidsrechtelijk geschil inzake Toeslag Onregelmatigheid Dienst Meldkamer Financiële taakstelling als gevolg van wijziging financiële verhoudingen Rijkgemeenten Financiële claims arbeidshygiëne , 5, 6, , 8, 9, ntb Wegvallen vergoeding OMS Omgeving Verandervermogen organisatie 1, 2, 13, 14, 15, Benodigde weerstandscapaciteit *) Gebaseerd op Kans (25%-50%-75%) x Financiële impact ( ) Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

12 Wegvallen vergoeding OMS Na afloop van de huidige contracten voor het Openbare Meldsysteem (OMS) vervalt de wettelijke basis onder het huidige stelsel en wordt de markt vrijgegeven. Het OMS verbindt de brandmeldinstallatie van gebouwen met de meldkamer van de brandweer. Voor onze regio betekent dit een daling van de baten vanaf uiterlijk van 190k. Hoewel het huidige contract loopt tot , zouden landelijke ontwikkelingen al in 2017 kunnen leiden tot beëindiging van het huidige abonnement, een openbare aanbesteding en daling van de inkomsten voor de VRLN. De beschikbare weerstandscapaciteit is de optelsom van alle elementen uit de financiën van de veiligheidsregio die daadwerkelijk kunnen worden ingezet om niet-begrote kosten te dekken. Onder de beschikbare weerstandscapaciteit valt het deel van de reserves dat vrij aanwendbaar is. Het algemeen bestuur heeft besloten om een algemene reserve te vormen van 2% van de omvang van de begroting, zijnde 1,2 miljoen. In de ontwikkeling van het risicomanagementsysteem wordt in de jaarverantwoording 2016 gerapporteerd over de effectiviteit en eventueel aanvullend genomen maatregelen om de risico s in te perken en wordt hiermee het netto risico bepaald. Daardoor ontstaat een reëler beeld van de benodigde weerstandscapaciteit. Wij stellen voor om dan het weerstandsvermogen als ratio van de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzicht van de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen. Weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit 1 1 Benodigde weerstandscapaciteit Hiermee kan een betere onderbouwing van de benodigde algemene reserve worden gegeven en kan het huidig gehanteerde uitgangspunt van een omvang van 2% van de begroting worden losgelaten. 1 Een uitkomst van 1,0 betekent dat de organisatie precies genoeg geld heeft om de risico's financieel af te dekken. De NAR en Universiteit Twente hanteren de volgende waarderingstabel tbv het weerstandsvermogen: >2,0 Uitstekend, 1,4 <2,0 Ruim voldoende, 1,0 < 1,4Voldoende, 0,8 < 1,0 Matig, 0,6 < 0,8 Onvoldoende en <0,6 Ruim onvoldoende. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

13 6. Reservepositie en weerstandvermogen De verwachte reservepositie eind 2016 is 2,578k. Hierin is verwerkt de onttrekking aan de reserve brandveilig leven van 430k en de verwachte onttrekking reserve nieuwe huisvesting 177k. Verloopoverzicht reserves (bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 31 december 2015 Toevoeging Onttrekking Bestemming resultaat vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekw aarde per 31 december 2016 Algemene reserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves Reserve kapitaallasten huisvesting RBB Nijmeegsew eg Venlo Reserve kapitaallasten automatisering Reserve kapitaallasten gebouw GGD Roermond Reserve kapitaallasten gebouw Drie Decembersingel Venlo Subtotaal reserves t.b.v. kapitaallasten Reserve transitiekosten schaalvergroting meldkamer Reserve Brandveilig leven Reserve nieuw e huisvesting Reserve CMA Reserve Oranje Kolom Reserve assurantie eigen risico Subtotaal overblijvende bestemmingsreserves Totaal bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal Verloopoverzicht voorzieningen (bedragen in duizenden euro's) Boekw aarde per 31 december 2015 Toevoeging Vrijval Aanw ending Boekw aarde per 31 december 2016 (Onderhouds)egalisatievoorzieningen VZ Groot Onderhoud Gebouw Nijmeegsew eg, Venlo VZ Groot Onderhoud Gebouw Drie Decembersingel, Blerick VZ Groot Onderhoud Gebouw Oranjelaan, Roermond Subtotaal voorzieningen groot onderhoud Voorziening groot onderhoud TBC-apparatuur KKO VZ jongeren en ouderen monitor Voorziening gemeentelijke VORAMP-campagne Subtotaal (onderhouds)egalisatievoorzieningen Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Voorziening w achtgeld Veiligheid GNL Subtotaal voorzieningen voor middelen van derden Totaal Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

14 Rekening houdend met het in de vorige paragraaf berekende weerstandsvermogen, de verwachte reservepositie en het gegeven dat de VRLN in 2016 een bedrag moet reserveren van 1,2k in verband met het op de balans opnemen van de vakantiegeldverplichtingen vanwege de afspraken over het Individueel Keuze Budget (IKB) per is onderstaand verloopoverzicht van het vermogen opgebouwd. Verloopoverzicht vermogenspositie (bedragen in duizenden euro's) Stand eigen vermogen 1/1/ af: Kapitaal reserves 31/12/ Totaal beschikbare "vrije" reserves Benodigd IKB (eenmalig) Geplande onttrekkingen Geplande stortingen Vrij beschikbaar 820 Berekend risico Tekort op w eerstandsvermogen 635 Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

15 7. Voorstel Tijdens de behandeling van de begroting 2017 in het Algemeen Bestuur is reeds vastgesteld dat verdere inperking van de financiële middelen voor de organisatie niet zonder gevolgen kan blijven voor de kwaliteit of de omvang van de dienstverlening. Ook verdere inperking van het vermogen verhoudt zich niet met de eerder afgesproken uitgangspunten rondom het weerstandsvermogen. In dat verband wordt voorgesteld voor 2016 de volgende ontwikkelingen te vertalen naar een aanpassing van de gemeentelijke bijdrage: A ) Ten aanzien van de ontwikkelingen van de CAO wordt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld van 711k. Dit leidt tot een gemiddelde procentuele stijging van 1,6%. B) In verband met de noodzakelijke kosten rondom arbeidshygiëne ( 178k) wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage te verhogen met 0,3%. Weerstandsvermogen De vermogensmutatie als gevolg van de invoering van het IKB leidt tot een daling van het beschikbare weerstandsvermogen tot onder het berekende benodigde vermogen. Aanvulling van dit vermogen zal op basis van het vastgestelde beleid moeten plaatsvinden. Vooralsnog wordt op dit moment hiervoor geen beroep gedaan op de gemeenten. Het resultaat van deze rapportage eindigt op een tekort van 386k. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit tekort intern wordt opgevangen. Bij de BERAP zullen wij over de voortgang hiervan rapporteren. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

16 Bijlage 1. Baten en lasten op programmaniveau Zoals in eerdere rapportages gemeld is de dynamiek in de organisatie en de onderliggende inrichting van de budgetten de afgelopen periode aanleiding geweest de inrichting van de begroting te herzien. In de begroting 2017 is een apart programma Bedrijfsvoering opgenomen waardoor de transparantie met betrekking tot de resultaten is toegenomen. Ook voor 2016 stellen wij een dergelijke aanpassing voor zodat de effecten in de overhead en het primair proces duidelijker te volgen zijn. Daarnaast zijn er nog wat interne verschuivingen doorgevoerd die beter aansluiten op de interne organisatie maar het geheel niet materieel beïnvloeden. De hiermee gepaard gaande interne begrotingswijziging leidt niet tot een wijziging van de gemeentelijke bijdrage en wordt daarmee ter technische vaststelling aan het AB aangeboden in de vergadering van 8 juli Hieronder staan deze verschuivingen op programmaniveau weergegeven. Herschikking begroting 2016 (bedragen in duizenden euro's) Saldo lasten en overige baten Begroting 2016 herschikkingen Begroting 2016 heringericht 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding IB, bijdrage meerlo w anssum Meldkamer CMA Totaal In de voorjaarsnota wordt conform de afspraken gemaakt met het AB voorstellen gedaan voor aanpassing van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van de extra kosten in verband met de arbeidshygiëne en de nieuwe cao. De gevolgen hiervan per programma treft u aan in onderstaande tabel. De verwerking van de gemeente Venray voor Meerlo/ Wanssum is een rubriceringsaanpassing maar is een budgettair neutrale correctie. De effecten per gemeente zijn opgenomen in bijlage 2. De begrotingswijzing die hiermee samenhangt zal aan de gemeenten aangeboden worden voor hun zienswijze. Wijziging begroting 2016 Totaal lasten en baten Begroting 2016 heringericht Begrotingsw ijziging cao (bedragen in duizenden euro's) arbeidshygiene Begroting 2016 na w ijziging 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding Meldkamer CMA Totaal Programma's Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

17 In het volgende overzicht is de verwachte realisatie per programma(onderdeel) afgezet tegen de begroting inclusief de aanpassing van de bijdragen voor arbeidshygiëne en de cao-afspraken. Realisatie 2016 (bedragen in duizenden euro's) Saldo lasten en overige baten Begroting 2016 na w ijziging Verw achte realisatie 2016 Resultaat Overhead Preventie Standaardzorg Jeugd Risicozorg Jeugd Inspecties kinderopvang Preventie specialismen Standaardzorg specialismen Risicozorg specialismen Kennis & Innovatie Programma Gezondheid Ruimtelijke veiligheid Industriële veiligheid Bouw veiligheid Gebruiksveiligheid Overige risicobeheersing Programma Veiligheid: Risicobeheersing Basisbrandw eerzorg Specialismen en grootschalig en bijzonder optreden GHOR Gemeentelijke processen Crisisbeheersing en multidisciplinaire samenw erking Programma Veiligheid: Incidentbestrijding Meldkamer CMA Totaal Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

18 Het overzicht van baten en lasten Begrotingsw ijziging (bedragen in duizenden euro's) Begroting 2016 primitief herschikkingen Begroting 2016 heringericht cao arbeidshygiene BVL Begroting 2016 na w ijziging Verw achte realisatie 2016 resultaat Lasten (excl. toevoegingen aan reserves) 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding Meldkamer CMA Totaal lasten Baten (excl. onttrekkingen aan reserves) 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding IB, bijdrage meerlo w anssum Meldkamer CMA Totaal baten programma's Baten gemeentelijke bijdragen 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding IB, bijdrage meerlo w anssum Meldkamer CMA Totaal baten gemeentelijke bijdragen Totaal baten Saldo (excl. mutaties reserves) 0. Overhead Gezondheid Veiligheid: Risicobeheersing Veiligheid: Incidentbestrijding Meldkamer CMA Totaal programma's Saldo van baten en lasten Toevoegingen aan reserves (lasten) Ontrekkingen aan reserves (baten) Gerealiseerde resultaat Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016

19 Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen Tabel t.b.v. gemeentelijke bijdragen 2016 Gemeente Aantal inwoners Bijdragen begroting 2016 meerlowanssum CAO en Arbeidshygi ene Bijdragen 2016 na wijziging Beesel Bergen (Lb.) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Mook en Middelaar Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totaal * De verwerking van de gemeente Venray voor Meerlo/ Wanssum is een rubriceringsaanpassing maar is een budgettair neutrale correctie. Voorjaarsrapportage 2016 VRLN juni 2016