Productenraming 2014

Transcriptie

1 Productenraming 2014

2

3 Productenraming 2014 Gemeente Huizen

4

5 Inhoudsopgave Productenraming Hoofdstuk 1 Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 9 Specificatie programma s en producten 15 Bijlagen 1. Staat van reserves en voorzieningen Staat van investeringen Investerings- en financieringsstaat 27 3

6 4

7 Hoofdstuk 1 Kerngegevens 5

8 6

9 KERNGEGEVENS Raming 2014 Raming 2013 Sociale structuur Inwoners Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z Fysieke structuur Oppervlakte gemeente ha Aantal woningen Bijzondere wooncapaciteit Wooneenheden 2 2 Lengte van wegen km Waarvan: wegen met open verharding km wegen met gesloten verharding km Openbaar groen ha Financiële structuur Raming 2014 Raming 2013 Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Totaal (x 1 mln) Per inwoner (x 1) Uitgaven (bruto resultaat) 72, Opbrengst lokale heffingen 4, ,4 106 Gemeentefondsuitkering 36, ,4 830 Boekwaarde vaste activa 66, , Reserves en voorzieningen ,

10 8

11 Hoofdstuk 2 Recapitulatie baten en lasten producten 2014 t/m

12 Productenbegroting LASTEN (bedrag x 1.000) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Nieuw beleid Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken Veiligheid Nieuw beleid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Nieuw beleid Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Cultuur Sport en recreatie Nieuw beleid 86 Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport Sociaal Cultureel Werk Kinderopvang Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg Nieuw beleid Totaal Maatschappelijke ondersteuning (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Nieuw beleid Totaal Sociale Voorzieningen Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Nieuw beleid Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto lasten Begrotingsresultaat Totaal lasten Bijdrage aan reserve Overzicht baten en lasten programma's

13 Productenbegroting BATEN (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz. begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 10 Algemeen bestuur en communicatie Burgerzaken Totaal Algemeen bestuur en burgerzaken Veiligheid Totaal Openbare Orde en Veiligheid Wegen, straten en pleinen Groenvoorzieningen en natuurgebieden Riolering en waterzuivering Begraafplaatsen Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte Onderwijs Cultuur Sport en recreatie Totaal Onderwijs, Cultuur en Sport Sociaal cultureel werk Kinderopvang Voorzieningen WMO Maats.dienstverlening en gezondheidszorg Totaal Maatschappelijke ondersteuning (Re)integratie Inkomensondersteuning Inkomensvoorziening Totaal Sociale Voorzieningen Milieu Ruimtelijke ordening en economische zakn Grondbedrijf en Eigendommen Volkshuisvesting Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Subtotaal bruto baten Bijdrage van reserve Overzicht baten en lasten programma's

14 Productenbegroting Lasten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Lokale heffingen: Onroerende zaakbelastingen Precariorechten Gemeentefonds Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BCF Rente uitzettingen < 1 jaar Kosten beleggingen Rente uitzettingen > 1 jaar Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Productenbegroting Baten Algemene dekkingsmiddelen (bedrag x ) Omschrijving rekening begr.na.wijz begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair 810 Gemeentefonds Lokale heffingen: 810 Onroerende zaakbelastingen Toeristenbelasting Precariorechten Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten liquidatie IZA Nederland Saldo compensabele BTW en uitkering BCF 810 Ontvangen rente <1jr Overige financiële middelen 810 Ontvangen rente >1jr Overige middelen: Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves Resultaatbestemming begroting 2014 en volgende jaren (bedrag x 1.000) Voorgenomen mutaties reserves Programma begr.primair begr.primair begr.primair begr.primair Bijdrage aan reserve openbaar groen Beheer en inr.openb.ruimte Bijdrage HOV Beheer en inr.openb.ruimte 563- Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing Ruimt.en econ. ontw Bijdrage van reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage van algemene reserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie AU Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve WMO Sociale Voorzieningen Bijdrage reserve re-integratie Sociale Voorzieningen Bijdrage WWB inkomendeel Sociale Voorzieningen Bijdrage van afschrijvingsreserves: Schoolwoningen Ond., cultuur en sport Onderwijsaccommodaties Ond., cultuur en sport Sporthal / zwembad De Meent Ond., cultuur en sport Kop Oude Haven Ond., cultuur en sport Kunstwerken Ond., cultuur en sport Waterstraat Maat.ondersteuning Oostkade (kinderopvang) Maat.ondersteuning Rente eigen financieringsmiddelen Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden Financiën en alg.dek.mid Bijdrage reserve egalisatie algemene uitkering Financiën en alg.dek.mid Bijdrage aan egalisatiereserve Financiën en alg.dek.mid Totaal voorgenomen mutaties reserves Bovenstaand saldo is opgebouwd uit lasten baten Overzicht baten en lasten programma's

15 In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie. Incidentele baten en lasten* (bedrag x 1.000) (-/- is nadeel) Openbare orde en veiligheid Restitutie van Veiligheidsregio o.b.v. jaarrekening Beheer en inrichting openbare ruimte Boomwortelschade/aanpak overlastgevende bomen Parkeergarage HWC, kapitaallasten Parkeerterrein Wolfskamer, kapitaallasten -165 Begraafplaatsen, actualisering voorziening onderhoud Verkeersleefbaarheid -100 Aanleg middengeleider Havenstraat - Bestevaer -165 Bijdrage vanuit BNI middelen tbv middengeleider 83 Beeindiging samenwerkingsovereenkomst lucentterrein 500 Aankoop en inrichten openbaar gebied lucentterrein -500 Uitvoeren rapport Wegbeheer -820 Herinrichting Havenstraat -690 Onderwijs, cultuur en sport Nieuwbouw Beatrixschool -7 Flankerend beleid VVE Nieuwbouw Tweemaster Nieuwbouw gymlokaal Albardastraat -151 Amendement A1: extra subsidie evementenorganisaties 23- Amendement A2 evenementenorganisaties -13 Amendement A3: sportservice NH -3 Amendement A4: stichting open water Gooimeer -2 Amendement A5: Deo Juvante Maatschappelijke ondersteuning WMO projecten WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken Restitutie van Gewest o.b.v. jaarrekening Gedeeltelijke vrijval voorziening frictiekosten personeel GGD 80 Vrijval niet-geoormerkte middelen voormalige BDU-CJG 63 Sociale voorzieningen Kosten re-integratie Ruimtelijke en economische ontwikkelingen Bouwleges projecten Naarderstraat 66, kapitaallasten Opbrengst Oostermeent Oost 58 7 Opbrengst Moskee Gooierserf Opbrengst Reggefiber 17 financien en algemene dekkingsmiddelen Dividend aandelenkapitaal BNG 29 Kosten effecten Overzicht baten en lasten programma's

16 Overzicht structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves (bedrag x 1.000) (-/- is nadeel) prog 3 Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen prog 4 Reserve Kunst en cultuur Stimuleringsfonds prog 4 Afschrijvingsreserves Onderwijs, cultuur, sport prog 5 Reserve WMO prog 5 Afschrijvingsreserve Maatsch.ondersteuning prog 6 Reserve WWB inkomensdeel prog 6 Reserve re-integratie en participatie prog 7 Reserve stedelijke vernieuwing prog 8 Reserve arbeidsvoorwaarden * gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf Overzicht baten en lasten programma's

17 Specificatie programma s en producten Product Portefeuillehouder Programma Commissie Algemeen bestuur en communicatie Hertog Algemeen bestuur en burgerzaken ABM Burgerzaken Hertog Algemeen bestuur en burgerzaken ABM Begraafplaatsen Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Veiligheid Hertog Openbare orde en veiligheid ABM+OMD Wegen, straten en pleinen Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Riolering en waterzuivering Van Hartskamp Beheer en inrichting openb. ruimte RWM Onderwijs Tijhaar Onderwijs, cultuur en sport OMD Cultuur Tijhaar Onderwijs, cultuur en sport OMD Sport en recreatie Bakker Onderwijs, cultuur en sport OMD+ABM Sociaal cultureel werk Tijhaar Maatschappelijke ondersteuning OMD Kinderopvang Tijhaar Maatschappelijke ondersteuning OMD Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg Bakker Maatschappelijke ondersteuning OMD Voorzieningen WMO Bakker Maatschappelijke ondersteuning OMD (Re)integratie Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Inkomensondersteuning Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Inkomensvoorziening Tijhaar Sociale voorzieningen OMD Milieubeheer excl. huisvuilinzameling Van Hartskamp Ruimtelijke en economische ontw. RWM Ruimtelijke ordening en economische zaken Van Hartskamp Ruimtelijke en economische ontw. RWM+ABM Grondbedrijf en eigendommen Bakker Ruimtelijke en economische ontw. ABM Volkshuisvesting Tijhaar Ruimtelijke en economische ontw. RWM Product Opgenomen in verplicht overzicht BBV Financiën en algemene dekkingsmiddelen Bakker Financiën en algemene dekkingsmiddelen ABM Kostenplaatsen Opgenomen in: Personeelskosten Tijhaar Paragraaf bedrijfsvoering ABM Gemeentehuis Hertog Paragraaf bedrijfsvoering ABM Informatievoorziening c.a. Hertog Paragraaf bedrijfsvoering ABM Specificatie programma s en producten 15

18 Hoofdstuk 3 Bijlagen 16

19 17

20 Bijlage 1 Staat van reserves en voorzieningen 18

21 Staat van reserves en voorzieningen 2014 Omschrijving stand rente overige resultaat- stand bijschrijving mutaties bestemming functie 980 functie 980 algemene reserves Algemene reserve Egalisatie reserve 1) subtotaal algemene reserves bestemmingsreserves Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve Toerisme Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Reserve milieubeleid Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve crisismaatregelen Afschrijvingsreserve Waterstraat Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade Reserve organisatie-ontwikkeling Reserve aanlooprisico's decentralisaties Reserve WWB inkomensdeel Reserve reintegratie en participatie Reserve stedelijke vernieuwing Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid subtotaal bestemmingsreserves totaal reserves voorzieningen van de algemene dienst Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders Voorziening groot onderhoud ambtswoning Voorziening overkapping busstation Voorziening onderhoud infrastructuur Voorziening locatie Lucent Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Voorziening vervanging inventaris De Meent Voorziening inburgering nieuwkomers Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties Voorziening frictiekosten GGD Voorziening afvalstoffen Voorziening rioolexploitatie Voorziening begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer Voorziening groot onderhoud parkeergarages Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang Voorziening groot onderhoud De Baat Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg Voorziening groot onderhoud De Meent Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark Voorziening vertrek burgemeester Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer Voorziening groot onderhoud gymlokalen Voorziening groot onderhoud havens Voorziening groot onderhoud kinderboerderij Voorziening groot onderhoud gemeentewerf Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden Voorziening groot onderhoud gemeentehuis totaal voorzieningen totaal reserves en voorzieningen ) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat 19

22 Staat van reserves en voorzieningen 2015 Omschrijving stand rente overige resultaat- stand bijschrijving mutaties bestemming functie 980 functie 980 algemene reserves Algemene reserve Egalisatie reserve 1) subtotaal algemene reserves bestemmingsreserves Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen Reserve Toerisme Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering Reserve milieubeleid Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve crisismaatregelen Afschrijvingsreserve Waterstraat Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad Afschrijvingsreserve schoolwoningen Afschrijvingsreserve kop Oude Haven Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties Afschrijvingsreserve kinderopvang Oostkade Reserve organisatie-ontwikkeling Reserve aanlooprisico's decentalisaties Reserve WWB inkomensdeel Reserve reintegratie en participatie Reserve stedelijke vernieuwing Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid subtotaal bestemmingsreserves totaal reserves voorzieningen van de algemene dienst Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders Voorziening groot onderhoud ambtswoning Voorziening overkapping busstation Voorziening onderhoud infrastructuur Voorziening locatie Lucent Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool Voorziening vervanging inventaris De Meent Voorziening inburgering nieuwkomers Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties Voorziening frictiekosten GGD Voorziening afvalstoffen Voorziening rioolexploitatie Voorziening begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer Voorziening groot onderhoud parkeergarages Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang Voorziening groot onderhoud De Baat Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg Voorziening groot onderhoud De Meent Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark Voorziening vertrek burgemeester Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer Voorziening groot onderhoud gymlokalen Voorziening groot onderhoud havens Voorziening groot onderhoud kinderboerderij Voorziening groot onderhoud gemeentewerf Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden Voorziening groot onderhoud gemeentehuis totaal voorzieningen totaal reserves en voorzieningen ) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat 20

25 Bijlage 2 Staat van investeringen 23

26 24

27 Investe- Kapitaallasten rings- Programma jaar bedrag Algemeen bestuur en burgerzaken Totaal Totaal Openbare orde en veiligheid Totaal Totaal Beheer en inrichting openbare ruimte Totaal Totaal Onderwijs, cultuur en sport Totaal Totaal Totaal Totaal Maatschappelijke ondersteuning Totaal Totaal Totaal Paragraaf bedrijfsvoering Apparaatskosten Totaal Totaal Huisvesting Totaal Totaal Totaal Automatisering Totaal Totaal Totaal Totaal Ruimtelijke ordening en openbare werken Totaal Totaal Totaal Totaal Havenkantoor Totaal Totaal Totaal lasten De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015 tot en met 2017 verwerkt. De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen: Jaar Boekwaarde Investering Afschrijving Rente Kapitaallast aflossing

28 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut: 3. Beheer en inrichting openbare ruimte Jaar X Investering infrastructuur Investering infrastructuur Investering infrastructuur Investering infrastructuur

29 Bijlage 3 Investerings- en financieringsstaat 27

30 28

31 INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT Omschrijving VASTE ACTIVA Begroot saldo per Nieuwe investeringen Afschrijvingen in het dienstjaar Aflossingen in het dienstjaar saldo per ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE Nieuwe investeringen Begroot saldo per Saldo per EIGEN VERMOGEN Begroot saldo per Reserves rentebijschrijving Bestemming resultaat Sub-totaal Voorzieningen bijdrage aan de exploitatie Sub-totaal Saldo per Investerings- en financieringsstaat 29

32 Omschrijving Rente uitgezette gelden kort Rente uitgezette gelden lang Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf Kapitaallasten voor de exploitatie TOTAAL DER BATEN Afschrijvingen Rente boekwaarde Gondbedrijf Rente rekening courant Grondbedrijf tussentelling Calculatieresultaat TOTAAL DER LASTEN Resultaatbestemming, rente Egalisatiereserve Reserve arbeidsvoorwaarden Reserve egalisatie schommeling alg.uitkering Investerings- en financieringsstaat 30

33

34 Uitgave Burgemeester en wethouders gemeente Huizen Postbus AA Huizen Redactie en productie Team financiën en team communicatie gemeente Huizen Reproductie gemeente Huizen