REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015

Transcriptie

1

2

3 REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER BELEIDSVELD... OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGSTEN UIT HEFFINGEN... BALANS... B1-STAAT VAN PERSONEEL...

4 Grafiek lasten en baten per beleidsveld Figuur 1 Lasten Figuur 2 Baten Alg. Dekkingsmiddelen 1. Bouwen en Wonen Verkeer en Vervoer 3. Milieu 4. Economie en Toerisme 5. Veiligheid en Handhaving 6. Jeugd 7. Welzijn, Sport en Cultuur Zorg 9. Werk en Inkomen 10. Bestuur en Bedrijfsvoering 11. Beheer

5 Grafiek lasten en baten per beleidsveld 10. Bestuur&Bedrijfsv.; Alg. dekkingsmidd.; Beheer; Bouwen&Wonen; Verkeer&Vervoer; Econ&Toerisme; Milieu; Werk&Inkomen; Jeugd; Veiligheid&Handh; Lasten Zorg; Welzijn,Sport&Cultuur; Veiligheid&Handh; Bouwen&Wonen; Verkeer&Vervoer; Werk&Inkomen; Milieu; Econ&Toerisme; Bestuur&Bedrijfsv.; Jeugd; Zorg; Alg. dekkingsmidd.; Beheer; Welzijn,Sport&Cultuur; 479 Baten 2015

6 Overzicht grootste opbrengsten uit heffingen 2015 Overige leges Kermissen Lijkbezorgingsrechten Reclamebelasting Div. leges uitvoering bijz. wetten Precariorecht Marktgelden Toeristenbelasting Omgevingsvergunning Hondenbelasting Leges burgerlijke stand Parkeergelden/boetes Rioolheffing Afvalstoffenheffing Onroerendzaakbelastingen bedragen x HEFFINGEN 2015 Onroerendzaakbelastingen Afvalstoffenheffing Rioolheffing Parkeergelden/boetes 99 Leges burgerlijke stand 396 Hondenbelasting 386 Omgevingsvergunning 388 Toeristenbelasting 127 Marktgelden 111 Precariorecht 86 Div. leges uitvoering bijz. wetten 47 Reclamebelasting 54 Lijkbezorgingsrechten 42 Kermissen 40 Overige leges 23 Totaal

7 Balans ultimo Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa Balans ultimo Eigen Vermogen Voorzieningen Vrmd Verm. Lang Vrmd Verm. Kort Vlottende activa Vaste activa

8 Balans 2015 Gemeente Kerkrade A C T I V A ultimo 2014 corr. 1 jan 2015 (*) ultimo 2015 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa a. Kosten sluiten geldleningen & saldo agio/disagio b. Kosten onderzoek & ontwikkeling c. Overige immateriële activa 2. Materiële vaste activa a. Investeringen met een economisch nut 1. gronden uitgegeven in erfpacht 2. overige investeringen met een economisch nut b. Inv met econ nut wv ter bestrijd vd kosten een heffing kan worden geheven c. Investeringen in de openb. ruimte met uitsl. een maatsch. nut Financiële vaste activa a. Kapitaalverstrekkingen aan: 1. deelnemingen gemeenschappelijke regelingen 3. overige verbonden partijen b. Leningen aan: 1. woningbouwcorporaties deelnemingen overige verbonden partijen c. Langlopende leningen 1. langlopende leningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido) overige langlopende leningen d. Uitzettingen met looptijd 1 jr 1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd 1 jr 2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd 1 jr 3. overige uitzettingen met looptijd 1 jr e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden VLOTTENDE ACTIVA Voorraden a. Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden overige grond- en hulpstoffen b. Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie c. Gereed produkt en handelsgoederen d. Vooruitbetaalde voorraden 5. Uitzettingen a. Vorderingen op openbare lichamen b. Verstrekte kasgeldleningen 1. verstrekte kasgeldleningen aan openb. lich. (art. 1a Wet Fido) 2. overige verstrekte kasgeldleningen c. Rek-crt-verhoudingen met niet-financiële instellingen 1. rek-crt-verhouding met het Rijk 2. rek-crt-verhoudingen met overige niet-financiële instellingen d. Overige vorderingen e. Uitzettingen met looptijd < 1 jr 1. uitzett. in 's Rijks schatkist met looptijd < 1 jr 2. uitzett. in de vorm van Ned. schuldpapier met looptijd < 1 jr 3. overige uitzettingen 6. Liquide middelen a. Kassaldi b. Banksaldi Overlopende activa a. Nog te ontvangen bijdragen van de EU b. Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk c. Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid d. Overige overlopende activa TOTAAL ACTIVA (*) mutaties hebben betrekking op andere classificatie van NTO en splitsing in categorieën overlopende activa.

9 Balans 2015 Gemeente Kerkrade PASSIVA ultimo 2014 corr. 1 jan 2015 (*) ultimo 2015 VASTE PASSIVA Eigen vermogen a. Algemene reserve b. Bestemmingsreserves c. Gerealiseerde resultaat Voorzieningen a. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's b. Onderhoudsegalisatievoorzieningen c. Door derden beklemde midd. met een spec. aanwendingsrichting Vaste schulden (met looptijd 1 jr) a. Obligatieleningen b. Onderhandse leningen van 1. binnenl. pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 2. binnenl. banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven 4. openbare lichamen (art.1a Wet Fido) 5. overige binnenlandse sectoren 6. buitenl. instell., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren c. Door derden belegde gelden d. Waarborgsommen VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden (met looptijd <1 jr) a. Opgenomen kasgeldleningen opgenomen kasgeldleningen van openb.lich. (art.1a Wet Fido) 2. overige opgenomen kasgeldleningen b. Bank c. Overige schulden Overlopende passiva a. Vooruitontvangen bijdragen van de EU b. Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk c. Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid d. Overige overlopende passiva TOTAAL PASSIVA (*) mutaties hebben betrekking op andere classificatie van NTB en splitsing in categorieën overlopende passiva. GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

10 B1-staat van personeel 2015 Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2014 form.pltsn pers.leden Werkelijke sterkte per december van het dienstjaar 2015 form.pltsn pers.leden 20 Raadsleden 29, , /32 College B&W 6,00 7 6, Algemeen direkteur 1,00 1 1, Bestuursdienst 99, , Stedelijke Ontw & Beheer 119, , Mazo 136, , Griffie 2,78 4 2, Algemeen personeelsbeleid 0,00 0 1,00 1 totaal huidig personeel 394, , Voormalig wethouders 18, , IP-aanvulling vrm. pers. 2,00 2 2,00 2 totaal voormalig personeel 20, ,00 18 totaal Gemeente 414, , ID-banen 1,00 1 1,00 1 totaal 1,00 1 1,00 1 totaal generaal 415, ,51 433

11

12