Programmabegroting

Transcriptie

1 Programmabegroting Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016

2 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma s) 71 producten en 44 taakvelden* * Vernieuwing BBV (1 januari 2017)

3 Nieuw in PB Vernieuwing BBV Beleidsindicatoren: 35 nieuwe indicatoren Overhead: 34 miljoen Verbonden partijen (informatie in paragraaf Rolneming) Rente (toerekening, renteschema in paragraaf Financiering) Uniforme taakvelden (aparte bijlage) Activering kosten activa met maatschappelijk nut (n.t.b.) Bestedingsplannen reserves (bijlage n.a.v. motie) Nieuw Elan Regievoering is nu Rolneming Infographic Begroting in één oogopslag

4 Begroting in één oogopslag

5

6 Baten per hoofdstuk Hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld Inkomsten van het Rijk Woonlastenheffing Overige heffingen 643 Overige inkomsten Stad van innovatie 452 Overige heffingen 247 Overige inkomsten 205 Stad van participatie Inkomsten van het Rijk Overige inkomsten Leefbare stad Woonlastenheffing Overige heffingen Overige inkomsten Stad en bestuur Overige heffingen Overige inkomsten 659 Overhead Overige inkomsten Eindtotaal

7

8 Doelstelling Financieel gezonde gemeente Sterke economie 452 Sterke samenleving Werk en econ. zelfstandigheid Zorg en ondersteuning Aantrekkelijke stad Bereikbare en gastvrije stad Dienstverlenende gemeente Duurzame stad Goede openbare ruimte Veilige stad 270 Regiegemeente 659 Overhead Eindtotaal

9 Doelstelling BIEOO Financieel gezonde gemeente Gemeentefonds Onroerende-zaakbelasting Toeristenbelasting 643 Bijdragen uit reserves Rente en dividenden Overige inkomsten Sterke economie Marktgelden 247 Huren en pachten 2 Overige inkomsten 203 Sterke samenleving Doeluitkering 155 Huren en pachten Overige inkomsten 758 Werk en econ. zelfstandigheid Doeluitkering Overige inkomsten Zorg en ondersteuning Doeluitkering Eigen bijdragen zorg en onderste Overige inkomsten 547 Aantrekkelijke stad Huren en pachten 159 Overige inkomsten Bereikbare en gastvrije stad Parkeren Omgevingsvergunningen Huren en pachten Overige inkomsten Dienstverlenende gemeente Leges (oa huwelijk en paspoort) Duurzame stad Overige inkomsten Goede openbare ruimte Avalstoffenheffing Rioolheffing Overige inkomsten Veilige stad Leges (oa huwelijk en paspoort) 159 Overige inkomsten 111 Regiegemeente Overige inkomsten 659 Overhead Huren en pachten 508 Overige inkomsten Eindtotaal

10 Begroting Inkomsten (primaire begroting 2017) Algemene uitkering Bedragen x 1 miljoen 172 Specifieke rijksbijdragen 49 Belastingen en heffingen 61 Huren en pachten 8 Rentebaten en dividenden 6 Grondbedrijf 12 Ontrekkingen aan reserves 10 Overige inkomsten Uitgaven (primaire begroting) Loonbetalingen Bedragen x 1 miljoen 69 Personeel van derden 5 Subsidies 25 Overige goederen en diensten 199 Grondbedrijf 11 Rentelasten en afschrijvingen 24 Stortingen in reserves 8 341

11 Begroting in cijfers PB 2017 (bedragen x 1.000) Lasten Stortingen Baten Onttrekkingen Saldo stortingen/onttrekkingen: 1,1 mln waarvan incidenteel -3,605 waarvan structureel 1,965 Beoordeling PZH: structureel begrotingssaldo: 5,228 mln (is geen ruimte!)

12 Begroting in cijfers Investeringsprogramma 2017: 338 mln waarvan investeringsplan waarvan investeringsagenda 303 mln 35 mln Kapitaallasten opgenomen in de PB Nieuw Elan: investeringsambities mln Reservering kapitaallasten in de PB

13 Algemene reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene reserve Weerstandsvermogen Bedragen x Saldo per 1 januari (jaarrekening) Rekeningresultaat Bestemmingresultaat Bijdrage reserve investeringsplan Flankerend beleid Prinsenhof (tentoonstelling, investering) -330 Storting t.b.v. vitale en gezonde stad Verloop algemene reserve weerstandscapaciteit Risicoprofiel Conclusie: ratio risico s / weerstand is positief incidenteel Risico's L/M/H structureel Doelstelling bedragen x Eigen risico bijstandsuitkeringen L S Werk en econ. zelfstandigh Sociaal domein S Werk en econ. zelfstandigh. PM 3 ISV - bodem M S Sterke samenleving Exploitatie ED M S Aantrekkelijke stad Parkeerinkomsten (incl. naheffingen) M S Bereikbare en gastvrije stad Spoorzone H I Bereikbare en gastvrije stad Risicoprofiel MPG I Bereikbare en gastvrije stad Bruggen L I Goede openbare ruimte Tramlijn 19 H I Goede openbare ruimte PM 10 Bodemsanering Technopolis I Duurzame stad Grondwateronttrekking (afkoop en exploitatie) S Duurzame stad Flankerend beleid (WW en BWW) H S Financieel gezonde gemeente Financiering en rente M S Financieel gezonde gemeente Verbonden partijen H/L S/I div Overige risico's M div. 450 totaal

14 PM risico s Sociaal domein Risicoprofiel Sociaal domein Schommelingen in inkoopvolume/ verdeelmodel Onzekerheden inkomsten Jeugd als gevolg van wijziging van verdeelmodellen Onzekerheden verdeelmodel WMO Onzekerheden verdeelmodel Participatie WMO Begeleiding/ zorg zonder contract WMO-begeleiding; onvolkomenheden in gegevensoverdracht aan Gemeente Delft Subtotaal Werkse! Statushouders Totaal 1,0 mln 0,5 mln 0,5 mln 2,4 mln 0,3 mln 0,2 mln 4,9 mln 1,4 mln 1,4 mln 7,7 mln Najaarsrapportage 2016: overheveling naar Algemene reserve

15 Bestemmingsreserve SD

16 Bestemmingsreserve SD

17 PM risico s Tramlijn 19 Risicoanalyse: inzet (deel) van de gemeentelijke garantieregeling tegenvallende toekomstige aanbestedingen het moeten uitvoeren van werkzaamheden die niet waren voorzien planschade vertragingskosten extra ambtelijke kosten stijging materiaalkosten Samenwerkingsovereenkomst (Q2 2016): risico afgedekt in project

18 Bezuinigingsprogramma Wijzigingen in in bezuinigingsprogramma (bedragen X 1.000) Taakstellingen Financieel gezonde gemeente Werk maken met afval Londo norm Werk en economische zelfstandigheid Handhaving en terugvordering Sterk e samenleving Sportaccomodaties Onderhoud welzijnsaccomodaties Aantrekkelijke stad Erfgoed Bereik bare en gastvrije stad VAK/DOK Herijking parkeerketen RBG (Parkeren) Goede openbare ruimte Avalex Totaal

19 Bezuinigingsprogramma Wijzigingen in in bezuinigingsprogramma (bedragen X 1.000) Alternatieve ruimte Financieel gezonde gemeente Renteresultaat Werk en economische zelfstandigheid Armoedebestrijding Zorg en ondersteuning Nog in te vullen Zorg en ondersteuning Sterk e samenleving Subsidies Gezond en wel Bereik bare en gastvrije stad Fietsparkeren Goede openbare ruimte Nog in te vullen Goede openbare ruimte Veilige stad Bijdrage veiligheidsregio Totaal

20 Meerjarenbeeld Meerjarenbeeld Programmabegroting (bedragen x 1.000) Begrotingssaldo Programmabegroting Exogeen of reeds besloten Bestaand beleid Spoorzone Gemeentefonds Nominale ontwikkeling ZBB Investeringen Woonlasten Begrotingssaldo Bevriezen OZB Uitstel hondenbelasting -200 Parelfonds Ruimte voor investeringen Kwaliteit Openbare ruimte Storting in Algemene reserve t.b.v. vitale en gezonde stad Begrotingssaldo na inzet financiële strategie

21