Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Transcriptie

1 Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4. Wanneer vindt de aandeelhouders vergadering plaats? 5. Waarom wordt het vermogen aan RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities overgedragen? 6. Wanneer wordt het vermogen van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. overgedragen? 7. Wat voor acties moet ik als aandeelhouder in Robeco Duurzaam Aandelen N.V. hiervoor ondernemen? 8. Van welke aandelenklasse zal ik als huidig aandeelhouder van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. de nieuwe aandelen verkrijgen? 9. Hoe wordt bepaald hoeveel aandelen ik in RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities zal krijgen? 10. Wat zal de ISIN-code (=fondscode) van de aandelenklassen van RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities worden? 11. Zijn de aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? 12. Wordt er voor de overdracht van het vermogen nog een dividend uitgekeerd? 13. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht? Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Opgeven van orders 16. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Robeco Duurzaam Aandelen N.V.? 17. Waarom kan ik een week niet handelen?

2 Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? Robeco Duurzaam Aandelen N.V. wordt gefuseerd als gevolg van een combinatie van factoren: (1) In 1999 was Robeco de eerste vermogensbeheerder die een duurzaam fonds introduceerde. Als pionier op het gebied van duurzaam beleggen streeft Robeco voortdurend naar perfectie en innovatie op dit gebied. In 2007 heeft Robeco de krachten gebundeld met SAM een van s werelds toonaangevende vermogensbeheerders op het gebied van duurzaam beleggen. In 2013 is SAM omgedoopt tot RobecoSAM. Dit heeft geleid tot de verdere ontwikkeling van duurzaam beleggen. Variërend van het beheren van toegewijde duurzame beleggingsfondsen, het verstrekken van duurzame performance analyses aan belanghebbenden, het ontwikkelen van duurzaamheidsindices, tot het integreren van de kennis en expertise op het gebied van duurzaamheid. Dit geldt voor het volledige service- en productaanbod van Robeco. De evolutie op het gebied van duurzaam beleggen heeft geleid tot een verschuiving van aanvankelijk één specifiek duurzaam aandelenfonds naar een integratie van duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid van alle Robeco fondsen. (2) Robeco Duurzaam Aandelen N.V. ondervindt een voortdurende afname in de vraag wat een belemmering is voor verdere groei. 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? Nee, het vertrek van de voormalige fondsmanager staat los van het besluit tot fuseren. De fondsmanager heeft besloten om zijn carrière voort te zetten buiten RobecoSAM. 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? De fusie zal worden uitgevoerd door het vermogen van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. over te dragen aan het fonds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities in ruil voor aandelen van dit fonds. Robeco Duurzaam Aandelen zal daarna worden ontbonden. RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities is een sub fonds van Robeco Capital Growth Funds ( RCGF ), een Société d Investissement à Capital Variable ("SICAV") opgericht naar het recht van Luxemburg. De aandeelhouders van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. moeten instemmen met het voornemen tot ontbinding. Over dit voorstel wordt op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) gestemd.

3 4. Wanneer vindt de aandeelhoudersvergadering plaats? De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 21 november 2014, om10:30 uur, op het kantooradres van RCGF-RobecoSAM Duurzaam Aandelen N.V. : Coolsingel 120 te Rotterdam 5. Waarom wordt het vermogen aan RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities overgedragen? Robeco heeft gezocht naar het meest geschikte alternatief binnen het huidige productassortiment dat aansluit op het beleggingsbeleid en de productkenmerken van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. Het vermogen wordt overgedragen aan RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities omdat dit fonds evenals Robeco Duurzaam Aandelen N.V. het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM als belangrijkste input voor de portefeuillesamenstelling gebruikt. Daarnaast maakt het fonds gebruik van Robeco s kwantitatieve (modelmatige) aandelenselectiemethodiek. Met RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities kunt u als aandeelhouder profiteren van twee van Robeco s kern kwaliteiten: duurzaam beleggen én kwantitatief beleggen, tegen lage kosten. 6. Wanneer wordt het vermogen van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. overgedragen? Indien de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) instemt met het voorstel tot ontbinding, zal de overdracht van het vermogen van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. aan RCGF- RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities plaatsvinden op 12 december Wat voor acties moet ik als aandeelhouder in Robeco Duurzaam Aandelen N.V. hiervoor ondernemen? U hoeft u geen actie te ondernemen. Het saldo van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. zal uitgekeerd worden in aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Equities. 8. Van welke aandelenklasse zal ik als huidige aandeelhouder van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. de nieuwe aandelen verkrijgen? Het saldo van Robeco Duurzaam Aandelen EUR G zal worden uitgekeerd in aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities F EUR. De F EUR aandelenklasse is de Luxemburgse variant van de Nederlandse G EUR aandelenklasse.

4 9. Hoe wordt bepaald hoeveel aandelen ik in RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities zal krijgen? Het saldo van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. zal worden uitgekeerd in aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities. De totale waarde van de te ontvangen aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities zal overeenkomen met de waarde van de aandelen Robeco Duurzaam Aandelen N.V. Hoewel de totale waarde van het belang hetzelfde blijft kunnen aandeelhouders een verschillend aantal aandelen in RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities ontvangen dat ze voorheen hielden in Robeco Duurzaam Aandelen N.V. Er wordt een conversiefactor berekend tussen het ontvangende fonds en het te ontbinden fonds, die wordt afgerond op 4 decimalen. 10. Wat zal de ISIN-code (=fondscode) van de aandelenklassen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities worden? Op dit moment zijn de ISIN-codes van de aandelenklassen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities nog niet bekend. De ISIN-codes zullen op de website < beschikbaar worden gesteld. 11. Zijn de aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, verhandelbaar via Euronext Fundservice te Amsterdam? Nee, de aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, zullen niet via Euronext Fundservice te Amsterdam verhandeld worden. Distribiteurs kunnen via de transfer agent ( RBC Investor Services S.A.) rechtstreeks in het register worden opgenomen. Als aandeelhouder hoeft U geen enkele actie te ondernemen. 12. Wordt er voor de overdracht van het vermogen nog een dividend uitgekeerd? Er zal een interim dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. voor de overdracht van het vermogen naar RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities. De directie zal de hoogte van het uit te keren dividend bepalen. Het interim dividend zal in de maand november worden uitgekeerd. Aandeelhouders zullen op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over de betaling van het dividend. 13. Wat gaat er wijzigen aan het toezicht? Momenteel staat Robeco Duurzaam Aandelen N.V. onder toezicht van de AFM (Nederland). RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities, subfonds van Robeco Capital Growth Funds staat onder toezicht van de Luxemburgse autoriteit (de CSSF). RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities heeft de UCITS

5 status en voldoet aan de Luxemburgse wetgeving inzake UCITS (staat voor : Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? De overdracht van het vermogen aan RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities en de ontbinding van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. brengen verschillende kosten met zich mee, zoals accountantskosten, advertentiekosten en kosten voor juridische adviseurs. Deze kosten worden door Robeco betaald en worden niet geboekt ten koste van het Robeco Duurzaam Aandelen N.V. Robeco draagt de kosten voor de ontbinding. Tijdens de eerste week van december zal de portefeuille van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. in lijn worden gebracht met de portefeuille van RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities. Dit ter voorbereiding van de overdracht van het vermogen naar RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities. De transactiekosten voor het in lijn brengen van de portefeuille zullen ten laste van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. worden gebracht. 15. Blijven de lopende kosten in het fonds hetzelfde? De lopende kosten zullen t.o.v. Robeco Duurzaam N.V. lager zijn. De beheerkosten zullen dalen van 0,60% naar 0,40% voor RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities F EUR aandelenklasse. De service fee blijft ongewijzigd; 0,12% waarbij er een korting van 0,02% van toepassing is voor het deel van het vermogen boven de EUR 1 miljard en 0,02% voor het deel van het vermogen boven de EUR 5 miljard. Door de overdracht van het vermogen van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. aan RCGF- RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities blijft het fonds voldoen aan de Europese regelgeving die van toepassing is op UCITS fondsen. Een consequentie van deze overdracht is dat het fonds onderhevig wordt aan het gangbare belastingtarief in Luxemburg van 0,05% voor aandelenklassen voor particulieren. Voor de overige fiscale gevolgen verwijzen we u naar het bericht aan aandeelhouders, dat beschikbaar is op de website <

6 Opgeven van orders 16. Tot wanneer kan ik blijven handelen in Robeco Duurzaam Aandelen N.V.? Voorafgaand aan de overdracht van het vermogen naar RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities zal er een handelsstop worden ingesteld om de overdacht van het vermogen mogelijk te maken. De laatste mogelijkheid tot het opgeven van orders vóór de overdracht is vrijdag 5 december 2014, waarbij de orders vóór 14:00 uur door het fonds moeten zijn. Orders die later worden ontvangen worden niet geaccepteerd. De orders die op vrijdag 5 december 2014 voor 14:00 zijn opgegeven worden op maandag 8 december 2014 uitgevoerd. Vanaf maandag 8 december tot en met dinsdag 16 december zal er sprake zijn van een handelsstop van 7 werkdagen om de overdracht van het vermogen en de wisseling van de custodian (dit is de bank die verantwoordelijk is voor het bewaren van de effecten van Robeco Duurzaam Aandelen N.V.) uit te voeren. Vanaf woensdag 17 december kunnen voormalige aandeelhouders van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. orders plaatsen voor RCGF- RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities Orders die op woensdag 17 december voor 14:00 worden geplaatst zullen op donderdag 18 december 2014 worden uitgevoerd. 17. Waarom kan ik een week niet handelen? De handelsstop is ingesteld om de overdracht van het vermogen aan RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities en de uitkering van het saldo van Robeco Duurzaam Aandelen N.V. in aandelen RCGF-RobecoSAM Quant Sustainable Equities goed te kunnen uitvoeren. Door een handelsstop kunnen er geen problemen ontstaan door in- of uitstroom van vermogen in deze periode. Belangrijke informatie Robeco Institutional Asset Management B.V. (handelsregister nummer ) heeft een vergunning als beheerder van ICBE s en ABI s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. De Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus van de Robeco fondsen zijn kosteloos te verkrijgen via Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle copyrights, octrooien en andere rechten op de informatie in dit document zijn het eigendom van Robeco.