AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF

Transcriptie

1 Parijs, 15 februari2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR ) waar wij u hartelijk voor willen bedanken. Uw GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF zal op 22 maart 2017 geabsorbeerd worden door het fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF. Dit fonds komt ook in aanmerking voor een Frans aandelenspaarplan (Plan d'epargne en Actions, 'PEA'). Concreet betekent dit dat u voortaan voor hetzelfde bedrag aandelen houdt in het fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF ter vervanging van de door u aangehouden deelbewijzen in het fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Deze ontwikkeling vereist geen enkele handeling uwerzijds. De wijziging brengt geen kosten met zich mee. Beleggers worden uitgenodigd om contact op te nemen met hun vaste financieel adviseur om de mogelijke gevolgen van de fusie op hun persoonlijke fiscale situatie te analyseren. De details van deze operatie staan beschreven in bijgevoegd document Brief aan de aandeelhouder van het GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Die brief is conform de voorschriften van de AMF (Franse Autorité des Marchés Financiers) en bevat alle volgens de regelgeving verplichte informatie omtrent dergelijke operaties. Dit complete en nauwkeurige document stelt u in staat kennis te nemen van de eventuele impact van deze operatie op uw belegging. We zouden u dan ook willen vragen de informatie aandachtig te lezen. Uw vertrouwde adviseur is uiteraard beschikbaar om u, indien u dat wenst, aanvullende informatie te verstrekken. Wij bedanken u voor uw vertrouwen. Hoogachtend, AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur Parijs - Frankrijk Correspondentieadres: 90, boulevard Pasteur - CS Parijs Cedex 15 - Frankrijk Tel.: +33 (0) amundi.com Besloten vennootschap met een kapitaal van euros RCS Parijs Vermogensbeheerder goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) n GP

2 BRIEF AAN DE AANDEELHOUDER VAN HET GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF Parijs, 15 februari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF (FR ) waarvoor wij u hartelijk willen bedanken. 1- Omschrijving van de wijziging van uw fonds Uw beheermaatschappij, AMUNDI ASSET MANAGEMENT, heeft besloten dat uw fonds op 22 maart 2017 geabsorbeerd zal worden door het GBF AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF. De activa van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF wordt op 22 maart 2017 overgedragen aan het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF. Er wordt een nieuw deelbewijs van het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (ISIN-code: FR ) gecreëerd om de passiva van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF op te kunnen nemen. De liquidatiewaarde van het deelbewijs is gelijk aan de liquidatiewaarde per 21 maart 2017 van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF. Met deze operatie wordt beoogd de overzichtelijkheid van ons aanbod te vergroten. De operatie is op 30 december 2016 goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers (AMF). Als u instemt met de voorwaarden ontvangt u na de operatie, in ruil voor uw deelbewijzen in het fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ( geabsorbeerde fonds ), DAILY HEDGED EUR deelnemingsrechten in het nieuwe deelbewijs van het GBF AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (absorberende fonds) volgens de in bijlage opgenomen technische kenmerken van de fusie. U hoeft hiervoor niets te doen, ook zijn er geen bijkomende kosten aan verbonden. Indien u de voorwaarden van deze transactie niet accepteert, heeft u op elk moment de mogelijkheid uw deelbewijzen in het fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF of, na de fusie-overname, de in ruil ontvangen aandelen te verkopen. Op de terugkoop zijn alleen de fiscale bepalingen van uw land inzake meerwaarde op verkoop van effecten van toepassing. Commissies voor tussenpersonen kunnen van toepassing zijn. De inschrijvingen en terugkopen van aandelen in het geabsorbeerde gemeenschappelijke beleggingsfonds "AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF" zullen vanaf 16 maart u en voor drie werkdagen stop worden gezet Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur Parijs - Frankrijk Correspondentieadres: 90, boulevard Pasteur - CS Parijs Cedex 15 - Frankrijk Tel.: +33 (0) amundi.com Besloten vennootschap met een kapitaal van euros RCS Parijs Vermogensbeheerder goedgekeurd door de AMF (Autorité des Marchés Financiers) n GP

3 Deelbewijzen in het GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF kunnen op Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana en SIX tot 21 maart 2017 verkocht worden. Het nieuwe deelbewijs DAILY HEDGED EUR (ISIN-code: FR ) van het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF wordt genoteerd aan Euronext Paris, Deutsche Börse, Borsa Italiana en SIX vanaf 22 maart Raadpleeg uw vaste adviseur om de meest geschikte oplossing voor uw beleggingsprofiel te vinden. 2- Indicatie van de wijziging van uw fonds De voornaamste ontwikkelingen van uw fonds staan hierna beschreven, evenals in de bijlage. - Wijziging rendement/risicoprofiel: NEE - Verhoging rendement/risicoprofiel: NEE - Verhoging kosten: NEE AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF en AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF hebben een AMF-classificatie 'Internationale aandelen'. De verschillen zijn de volgende: Wijziging van de referentie-indicator De referentie-indicator van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF is de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg, uitgedrukt in euro, nettodividenden herbelegd (het dividend, na aftrek van belastingen, dat gestort wordt door de aandelen waaruit de index bestaat wordt opgenomen in de berekening van de index). De referentie-indicator van het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF is de index S&P 500, uitgedrukt in Amerikaanse dollar, nettodividenden herbelegd (het dividend, voor aftrek van belastingen, dat gestort wordt door de aandelen waaruit de index bestaat wordt opgenomen in de berekening van de index) Wijziging van de beheerdoelstelling van uw belegging De beheerdoelstelling van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg, ongeacht of die positief of negatief evolueren. Het beheer streeft ernaar een zo klein mogelijk verschil te bereiken tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg. Zo wordt er gestreefd naar een maximaal verschil ('tracking error') tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Strategie-index van 2 %. De beheerdoelstelling van het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Index S&P 500, ongeacht of die positief of negatief evolueren. Het beheer streeft ernaar een zo klein mogelijk verschil te bereiken tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Index S&P 500. Zo wordt er gestreefd naar een maximaal verschil ('tracking error') tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Index van 2 %. De currency hedge euro/amerikaanse dollar vindt plaats op het niveau van het deelbewijs DAILY HEDGED EUR en niet op niveau van het fonds.

4 De belangrijkste verschillende tussen beide gemeenschappelijke beleggingsfondsen vindt u in het overzicht in de bijlage. Wij verzoeken u kennis te nemen van de Essentiele Beleggersinformatie ( KIID ) van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF en van het absorberende fonds AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF beschikbaar op de internetsite en u tot uw vaste financieel adviseur te wenden. Hij zal u helpen de juiste keuze te maken die past bij het beheer van uw portefeuille. Hoogachtend, AMUNDI ASSET MANAGEMENT Fannie Wurtz Managing Director Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

5 Bijlage A / 22 maart 2017: fusie tussen het GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF in het GBF AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF (over de liquidatiewaarde per 21/03/2017, berekend en verspreid op 22/03/2017). De wijzigingen in uw belegging kunnen als volgt samengevat worden: ISIN-code Voor 22/03/2017 Na 22/03/2017 ISIN-code van het geabsorbeerde fonds AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ISIN code van het deelbewijs AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR, absorberend Classificatie Beheersdoelstelling Referentie-indicator FR Het Fonds is een strategieindexfonds. De beheerdoelstelling van het 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg (raadpleeg het deel Referentie-indicator ), ongeacht of die positief of negatief evolueren. Het beheer streeft ernaar een zo klein mogelijk verschil te bereiken tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg (hierna de Strategie-index S&P 500 EUR Daily Hdg ). Zo wordt er gestreefd naar een maximaal verschil ('tracking error') tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Strategieindex S&P 500 EUR Daily Hdg van 2 %. De referentie-indicator van het 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF is de Strategie- FR Het Fonds is een indexfonds. De beheerdoelstelling van het 500 UCITS ETF bestaat erin zo getrouw mogelijk de prestaties na te bootsen van de Index S&P 500, ongeacht of die positief of negatief evolueren. Het beheer streeft ernaar een zo klein mogelijk verschil te bereiken tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Index S&P 500. Zo wordt er gestreefd naar een maximaal verschil ('tracking error') tussen de evolutie van de liquidatiewaarde van het Fonds en die van de Index S&P 500 van 2 %. De referentie-indicator van het 500 UCITS ETF is de index S&P 500, uitgedrukt in

6 Currency hedge index S&P 500 EUR Daily Hdg, uitgedrukt in euro, nettodividenden herbelegd. De liquidatiewaarde van het Fonds van een Beursdag wordt berekend op basis van de slotkoers van de Strategieindex S&P 500 EUR Daily Hdg op diezelfde dag. Amerikaanse dollar, nettodividenden herbelegd (het dividend, na aftrek van belastingen, dat gestort wordt door de aandelen waaruit de index bestaat wordt opgenomen in de berekening van de index) De liquidatiewaarde van het deelbewijs DAILY HEDGED EUR van het Fonds van een Beursdag wordt berekend op basis van de slotkoers van de Index S&P 500 op diezelfde dag, waarop een dagelijkse currency hedge EUR/USD wordt toegepast. B / Technische kenmerken van de fusie De wisselverhouding bedraagt 1 op 1. In ruil voor uw deelbewijzen in het GBF AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF ontvangt u een gelijk aantal deelbewijzen DAILY HEDGED EUR van het GBF AMUNDI ETF S&P 500 UCITS ETF, geen bijbetaling.