Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Transcriptie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda 3. Toelichting op het voorstel tot ontbinding van de vennootschap waarbij uitkering zal plaatsvinden in aandelen Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities 4. Volmachtformulier

2 Robeco Duurzaam Aandelen N.V. (de Vennootschap ; beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Buitengewone Algemene Vergadering te houden op vrijdag 21 november 2014 om uur ten kantore van de Vennootschap, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam. Agenda voor de vergadering: 1) Opening 2) Ontbinding van de Vennootschap op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen waarbij uitkering zal plaatsvinden in aandelen Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities (stempunt) 3) Benoeming van de vereffenaar(s) (stempunt) 4) Aanwijzing van de bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap (stempunt) 5) Rondvraag en sluiting De agenda en een informatiememorandum, waarin de reden, wijze van uitvoering en de gevolgen van de ontbinding worden beschreven (het Informatie Memorandum ), liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, via en bij Rabobank International, Postbus , UC-0-331, 3500 HG Utrecht. Na effectuering van de ontbinding en de uitkering ten titel van liquidatie zullen de aandeelhouders in de Vennootschap in beginsel deelnemen in de Luxemburgse entiteit Robeco Capital Growth Funds subfonds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities (het Subfonds )(de Overheveling ). Voor een overzicht van de materiële wijzigingen tussen een deelneming in de Vennootschap en het Subfonds wordt verwezen naar het Informatie Memorandum. Gedurende een maand na de datum van deze bekendmaking kunnen aandeelhouders in de Vennootschap onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden, dan wel hun aandelen laten omzetten in aandelen van een ander fonds als bedoeld in het Informatie Memorandum. De Overheveling zal naar verwachting geëffectueerd worden op 12 december 2014, en zal niet separaat bekend worden gemaakt. De voorwaarden met betrekking tot een deelname in het Subfonds worden onverwijld na de Overheveling op de website geplaatst. De directie van de Vennootschap heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die op 24 oktober 2014 (de Registratiedatum ) na verwerking van alle bij- en afschrijvingen per die datum zijn geregistreerd als aandeelhouders van de Vennootschap in de administratie van de bij Euroclear Nederland aangesloten instellingen en die tevens zijn aangemeld op de hierna beschreven wijze. Stem- en vergadergerechtigden die aan een vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 25 oktober tot en met 14 november 2014 via hun bank aanmelden bij Rabobank International. Deze aanmelding dient vergezeld te gaan van een verklaring van een bij Euroclear Nederland aangesloten instelling waarin is opgenomen het aantal aandelen dat door de betreffende stem- of vergadergerechtigde op de Registratiedatum werd gehouden. Zij ontvangen van hun bank een registratiebewijs. Stem- en vergadergerechtigden die een rekening aanhouden bij Robeco Direct en die aan de vergadering wensen deel te nemen danwel zich ter vergadering willen laten vertegenwoordigen, kunnen zich vanaf 25 oktober tot en met 14 november 2014 schriftelijk aanmelden op het kantooradres van de Vennootschap. De stem- en vergaderrechten kunnen desgewenst worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Hiertoe dient de aandeelhouder zijn aandelen aan te melden op de hiervoor beschreven wijze. Volmachtformulieren zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Vennootschap, via en bij Rabobank International. De schriftelijke volmacht, die tevens een steminstructie omvat, dient uiterlijk op 14 november 2014 te zijn ontvangen op één van de in het f ormulier vermelde adressen. De gevolmachtigde dient het registratiebewijs en een kopie van de volmacht op de dag van de vergadering vóór de aanvang in te leveren bij de inschrijfbalie. De directie Rotterdam, 9 oktober 2014

3 Robeco Duurzaam Aandelen N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam; aanvang uur. A G E N D A 1. Opening en mededelingen 2. Ontbinding van de Vennootschap op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen waarbij uitkering zal plaatsvinden in aandelen Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities (stempunt) 3. Benoeming van de vereffenaar(s) (stempunt) 4. Aanwijzing van de bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap (stempunt) 5. Rondvraag en sluiting

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Volmachtformulier Voor houders van gewone aandelen in Robeco Duurzaam Aandelen N.V. ("de vennootschap") ten behoeve van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") te houden op 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap te Rotterdam Ondergetekende, Naam: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: verklaart zich met betrekking tot [aantal] aandelen te hebben aangemeld voor de bovenvermelde aandeelhoudersvergadering en verleent hierbij last en volmacht aan: de heer / mevrouw [naam en adres] een door Robeco Duurzaam Aandelen N.V. aan te wijzen gevolmachtigde om hem / haar te vertegenwoordigen op de BAVA en aldaar namens hem / haar het woord te voeren en stem uit te brengen op de wijze als hierna aangegeven: Agendapunt Voor* Tegen* Onthouding* 2. Ontbinding van de Vennootschap op voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen waarbij uitkering zal plaatsvinden in aandelen Robeco Capital Growth Funds RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities (stempunt) 3. Benoeming van de vereffenaar(s) (stempunt) 4. Aanwijzing van de bewaarder van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap (stempunt) Getekend te op Naam en handtekening Middels dit formulier geeft u aan niet persoonlijk op de BAVA aanwezig te zullen zijn. Dit formulier dient uiterlijk 14 november 2014 in het bezit te zijn van het Groepssecretariaat van Robeco, Coolsingel 120, 3011 AG Rotterdam, of per via Meetings@robeco.nl. *Aankruisen wat van toepassing is. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen. Bij gebreke van een steminstructie staat het de gevolmachtigde vrij om naar eigen inzicht te stemmen.