10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT"

Transcriptie

1 ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 9 februari 2018 PARVEST SICAV naar Luxemburgs recht Categorie ICBE Maatschappelijke zetel: 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B FUSIE BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN EN OVERNEMENDE COMPARTIMENTEN Geachte aandeelhouders, Overgenomen compartiment «CONVERTIBLE BOND ASIA» Overnemend compartiment «CONVERTIBLE BOND WORLD» Fusiedatum 16 maart 2018 Luxemburg, 9 februari 2018 Wij informeren u hierbij dat de Raad van Bestuur van PARVEST (de Vennootschap ) heeft besloten, conform artikel 32 van de Statuten van de Vennootschap en hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de ICB s (de Wet ), de volgende compartimenten te fuseren in overeenstemming met artikel 1, punt 20), a) van de Wet: Overgenomen compartiment van PARVEST PARVEST ontvangend compartiment ISIN-code Compartiment Klasse valuta Compartiment Klasse valuta ISIN-code LU Classic-CAP USD Classic-CAP USD LU * LU Classic-DIS USD Classic-DIS USD LU LU Classic MD USD Classic MD USD LU * LU Classic EUR- Classic RH EUR Convertible CAP (1) Convertible EUR-CAP EUR LU LU Bond Asia Classic EUR- Bond World Classic RH EUR DIS (1) EUR-DIS EUR LU LU Privilege-CAP USD Privilege-CAP USD LU * LU Privilege- DIS (2) USD Privilege-CAP USD LU * (1) Houders van niet-afgedekte aandelen zullen aandelen ontvangen die ernaar streven het portefeuillerendement af te dekken van USD naar EUR. (2) Houders van DIS -aandelen, die ernaar streven een jaarlijks dividend uit te betalen, zullen CAP -aandelen ontvangen, die hun inkomsten herbeleggen. het moment van de fusie publiek worden aangeboden in België. 1) Datum van inwerkingtreding van de Fusie De Fusie zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart De eerste NIW van het Overnemende compartiment en de Overnemende klassen zal worden berekend op maandag 19 maart 2018, op basis van de waardering van de onderliggende activa die is vastgesteld op vrijdag 16 maart 2018.

2 2) Achtergrond en reden van de Fusie - Het vermogen van het Overgenomen compartiment heeft een niveau bereikt dat niet langer een efficiënt beheer in het belang van de aandeelhouders toelaat. - Het vermogen van het Overgenomen compartiment bereikte in november 2010 een recordniveau van 452 miljoen euro. Het vermogen bereikte met USD 42 miljoen in juni 2017 zijn laagste niveau sinds november Het vermogen bleef sindsdien rond dat niveau schommelen. In de regio is er minder interesse in deze activaklasse en de distributeurs verkiezen momenteel om hun beleggingen te spreiden over wereldwijde converteerbare obligaties, die gediversifieerder zijn op geografisch vlak. Het risico hiervan is dat het Overgenomen compartiment snel zijn kritieke massa verliest. - Het Overnemende compartiment biedt meer wereldwijde diversificatie (meer dan 75% belegd buiten Aziatische markten). 3) Impact van de Fusie op de Overgenomen aandeelhouders De Fusie zal de volgende impact hebben: - De laatste inschrijvings-, omzettings- en terugkooporders voor het Overgenomen compartiment zullen worden aanvaard tot het uiterste handelstijdstip op vrijdag 9 maart Orders die worden ontvangen na dit uiterste tijdstip worden verworpen. - De aandeelhouders van het Overgenomen compartiment die geen gebruikmaken van hun terugkooprecht, zoals hieronder uitgelegd in punt 8), zullen aandeelhouders van het Overnemende compartiment worden. - Het Overgenomen compartiment wordt ontbonden zonder vereffening, door alle activa en verplichtingen over te dragen aan het Overnemende compartiment. Het zal op de datum van de Fusie ophouden te bestaan. - Net zoals bij elke Fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement van de aandeelhouders van de Overgenomen klassen inhouden, vooral als gevolg van de verschillende strategieën (zoals uitgelegd in punt 2). 4) Impact van de Fusie op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment Opgelet: - De Fusie zal geen impact hebben op de aandeelhouders van het Overnemende compartiment. - De klasse Classic MD* van het Overnemende compartiment zal worden geactiveerd door deze Fusie. 5) Overdracht van de aandelen Aandeelhouders van de Overgenomen klassen zullen in het Overnemende compartiment een aantal nieuwe aandelen ontvangen, dat wordt berekend door het aantal aandelen dat zij hielden in de Overgenomen klassen te vermenigvuldigen met de betreffende ruilverhouding. De ruilverhoudingen zullen worden berekend op vrijdag 16 maart 2018 door de netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel van de Overgenomen klassen te delen door de NIW per aandeel van de overeenstemmende Overnemende klassen, op basis van de waardering van de onderliggende activa per donderdag 15 maart Voor de berekening van de ruilverhouding zal de NIW van de klasse Classic MD* van het Overnemende compartiment, dat door de Fusie wordt geactiveerd, worden vastgelegd op 100,00 USD. De criteria die worden gehanteerd voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen voor de berekening van de ruilverhouding zullen dezelfde zijn als de criteria die worden beschreven in het hoofdstuk Netto-inventariswaarde van Deel I van het prospectus van de Vennootschap. Houders van aandelen op naam zullen aandelen op naam ontvangen. Houders van aandelen aan toonder zullen aandelen aan toonder ontvangen. Er wordt geen saldo in contanten betaald voor fracties van Overnemende aandelen na de derde decimaal.

3 6) Wezenlijke verschillen tussen de Overgenomen en Overnemende compartimenten De verschillen tussen de Overgenomen en Overnemende compartimenten zijn de volgende: Kenmerken Beleggingsbeleid Risicobeheerproces SRRI PARVEST Convertible Bond Asia Overgenomen compartiment Het compartiment belegt minstens 2/3 van zijn vermogen in converteerbare obligaties en/of als gelijkwaardig behandelde effecten waarvan de onderliggende activa zijn uitgegeven door bedrijven die hun maatschappelijke zetel hebben in en/of hun belangrijkste bedrijfsactiviteiten uitvoeren in Azië, of die een aanzienlijk deel van hun activiteiten in Azië verrichten. Het kan ook beleggen in financiële derivaten op dit type activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of contanten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE s of ICB s. De totale blootstelling van het compartiment (via zowel directe als indirecte beleggingen) aan effecten van het Chinese vasteland zal niet meer dan 30% van zijn vermogen uitmaken. PARVEST Convertible Bond World Overnemend compartiment Dit compartiment belegt minimaal 2/3 van zijn vermogen in converteerbare obligaties of verwante obligaties waarvan de onderliggende aandelen uitgegeven zijn door een vennootschap en in financiële derivaten die afgeleid zijn van dit type activa. De beheerder zal een evenwicht nastreven tussen het obligatiekarakter van de converteerbare obligatie en de afhankelijkheid hiervan ten opzichte van het onderliggende aandeel. Op deze wijze zal het compartiment kunnen profiteren van de opbrengst die gegenereerd wordt door de obligaties, maar zal het tegelijk ook gevoelig zijn voor de evolutie van de onderliggende aandelen. De beheerder zal focussen op strategieën voor converteerbare obligaties, door te beleggen in converteerbare obligaties of door blootstelling te verwerven aan dergelijke effecten via beleggingen in vastrentende effecten en financiële derivaten (zoals opties, swaps en/of CFD s). Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en tot 10% van zijn vermogen kan worden belegd in ICBE s of ICB s. Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta s dan de USD niet meer dan 25% bedragen. Het compartiment kan gebruikmaken van financiële derivaten, zowel voor afdekkingsals voor beleggingsdoeleinden. Effectenleentransacties worden gebruikt voor een efficiënt portefeuillebeheer om op korte termijn kapitaal op te halen, teneinde op een veilige manier de liquiditeit van het compartiment te verbeteren, zolang wordt voldaan aan de bepalingen die zijn uiteengezet in Bijlage 2 van Deel I. De totale blootstelling van het compartiment (via zowel directe als indirecte beleggingen) aan effecten van het Chinese vasteland zal niet meer dan 30% van zijn vermogen uitmaken. Relatieve VaR met Thomson Reuters Relatieve VaR met Thomson Reuters Asia ex-japan Convertible Bond (USD) als Global Focus Hedged Convertible Bond referentieportefeuille en een verwachte (USD) als referentieportefeuille en een hefboom van 1,00 verwachte hefboom van 1,50 3 voor alle klassen behalve 4 voor alle klassen 4 voor de klassen Classic EUR

4 Samenvatting van de verschillen in: Beleggingsbeleid Beleggingsstrategie Activaspreiding Lopende kosten: «Classic» «Privilege» - De beleggingen van het Overnemende compartiment Convertible Bond World zijn meer gediversifieerd en zijn verdeeld over ongeveer 25 landen (situatie eind juni 2017) dan die van het Overgenomen compartiment Convertible Bond Asia (verdeeld over ongeveer 10 landen, waarbij China, Hongkong en Taiwan ongeveer 70% van de activa vertegenwoordigen). Aziatische converteerbare obligaties vertegenwoordigen slechts 20% (5% voor China, Hongkong en Taiwan) van het vermogen (cijfers eind juni 2017) van het Overnemende compartiment en de activa die door de vermogensbeheerder werden geselecteerd voor deze markt in het Overnemende compartiment zijn niet dezelfde als die in de portefeuille van het Overgenomen compartiment. - Het Overnemende compartiment kan effectenleentransacties gebruiken tot 30% van zijn vermogen, terwijl het Overgenomen compartiment geen gebruik kan maken van deze techniek. - Het Overnemende compartiment dekt de valutarisico s tussen de portefeuilleblootstelling t.o.v. de USD af, het Overgenomen compartiment niet. - Het Overnemende compartiment gebruikt financiële derivaten voor beleggingsdoeleinden, het Overgenomen compartiment niet. 17-okt okt ,63 % 1,63 % 1,07 % 1,05 %* De beleggingsdoelstelling, het specifieke marktrisico, het beleggersprofiel, de vergoedingenstructuren en de NIW-cyclus zijn identiek in het Overgenomen en Overnemende compartiment. 7) Belastinggevolgen Deze Fusie zal geen Luxemburgse fiscale gevolgen hebben voor u. Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2011/16 zullen de Luxemburgse autoriteiten de totale bruto-opbrengst van de overdracht van de aandelen in het kader van deze Fusie melden aan de belastingautoriteiten in uw land van verblijf. Voor meer fiscaal advies of informatie over de mogelijke fiscale gevolgen van deze Fusie wordt u aangeraden contact op te nemen met uw lokale belastingadviseur of -autoriteit. 8) Recht om de aandelen terug te laten kopen Uw opties: - Indien u geen bezwaren hebt tegen deze Fusie, hoeft u niets te doen. - Indien u niet akkoord gaat met deze Fusie, kunt u de kosteloze (m.u.v. eventuele heffingen) terugkoop van uw aandelen aanvragen tot het afsluittijdstip op vrijdag 9 maart Indien u vragen hebt, neem dan contact op met onze Klantendienst ( / AMLU.ClientService@ bnpparibas.com) of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, Brussel. 9) Overige informatie Alle kosten die voortvloeien uit deze Fusies (inclusief auditkosten) zullen ten laste worden genomen door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg, de Beheermaatschappij. De Fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de Vennootschap. De ruilverhoudingen zullen beschikbaar zijn op de bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel.Het jaar- en halfjaarverslag en de wettelijke documenten van de Vennootschap, de documenten met essentiële beleggersinformatie van de Overgenomen en Overnemende compartimenten en de verslagen van de Bewaarder en de Bedrijfsrevisor betreffende deze Fusie zijn verkrijgbaar bij de Beheermaatschappij of bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, Brussel. U wordt verzocht ze daar te raadplegen.

5 Dit bericht zal ook worden meegedeeld aan elke potentiële belegger vóór enige inschrijvingsbevestiging. Raadpleeg het Prospectus van de Vennootschap voor termen of uitdrukkingen die niet zijn gedefinieerd in dit bericht. De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxum 25, 1000 Brussel, of bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Beama. De documenten met essentiële beleggersinformatie dienen te worden gelezen alvorens er een beslissing wordt genomen om te beleggen. Met vriendelijke groeten, De Raad van Bestuur

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister: Nr. B 33.363/Nr. B 32.327 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27.605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder. Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 25 september 2017

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder. Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment Communicatiedatum 25 september 2017 ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG Ondernemingsnummer Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg N B 27.605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27.605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

Bericht aan de aandeelhouders van

Bericht aan de aandeelhouders van Bericht aan de aandeelhouders van BNP PARIBAS QUAM FUND Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Vertegenwoordigd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Naamloze vennootschap Maatschappelijke

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. NORDEA 1 Global Ideas Equity Fund

KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. NORDEA 1 Global Ideas Equity Fund KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN NORDEA 1 Global Ideas Equity Fund (Dit compartiment is niet het voorwerp van een aanbod aan het publiek in België) en NORDEA 1 Global Stars Equity Fund

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

BNP PARIBAS B STRATEGY

BNP PARIBAS B STRATEGY ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Strategy Ondernemingsnummer 0452.181.039 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 27.605 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg

VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 30 september 2017 FACT SHEET 30 september 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd PARVEST. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control / Quam Dynamic Equities & Flexible Emerging Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 Global Value Fund 1. Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 Global Value Fund 1. Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Nordea 1 Global Value Fund 1 EN Nordea 1 Global Dividend Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) De aandeelhouders van Nordea 1 Global Value Fund en Nordea 1 Global Dividend

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II

BNP PARIBAS B FUND II ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B FUND II / Ondernemingsnummer 0443.333.352 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling Berichten m.b.t. Corporate

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

CANDRIAM BONDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxemburg B-30659

CANDRIAM BONDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxemburg B-30659 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS I) FUSIES De raad van bestuur van de bevek Candriam Bonds (hierna de "bevek") heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de bevek (hierna

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 European Opportunity Fund 1. Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht)

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. Nordea 1 European Opportunity Fund 1. Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN Nordea 1 European Opportunity Fund 1 EN Nordea 1 European Value Fund (SICAV naar Luxemburgse Recht) De aandeelhouders van Nordea 1 European Opportunity Fund en Nordea

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS B CONTROL / BOND INCOME / BE6275634259 Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS

MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS (de SICAV ) MEDEDELING AAN DE AANDEELHOUDERS De Raad van Bestuur van, bevek conform deel I van de wet van 17 december 2010 op de instellingen voor collectieve belegging (hierna de "Wet van 2010") heeft

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2017 FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL

Bevek BNP PARIBAS B CONTROL ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control / BE6287673360 / Bond Euro Corporate Ondernemingsnummer 0898.356.392 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium Type mededeling

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

SICAV CRELAN INVEST FUSIE INFORMATIEDOCUMENT 17/10/2018

SICAV CRELAN INVEST FUSIE INFORMATIEDOCUMENT 17/10/2018 SICAV CRELAN INVEST 17/10/2018 Introductie Dit informatiedocument is opgesteld overeenkomstig artikel 173 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449

CANDRIAM EQUITIES L Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal 14, Porte de France L 4360 Esch-sur-Alzette RCS Luxembourg B-47449 BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 1. FUSIES De raad van bestuur van de bevek Candriam Equities L (hierna de "bevek") heeft, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 27 van de statuten van de bevek

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

VIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017

VIVIUM STABILITY FUND FACT SHEET 31 december 2017 FACT SHEET 31 december 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Luxemburg, 6 maart 2018 Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Bericht aan de aandeelhouders over een buitengewone algemene vergadering

Bericht aan de aandeelhouders over een buitengewone algemene vergadering ARGENTA DP NV Publieke BEVEK naar Belgisch recht die beantwoordt aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Guimardstraat, 19-1040 Brussel RPR Brussel BE 0726636205 Bericht aan de aandeelhouders over

Nadere informatie

FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING. Fusie van verscheidene compartimenten van

FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING. Fusie van verscheidene compartimenten van FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVERNEMING Fusie van verscheidene compartimenten van AXA BELGIUM FUND NV Bevek naar Belgisch recht (Cat.: Art. 7, eerste lid, 1 van de wet van 12 augustus 2012) Ondernemingsnr

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Belgian Asset Managers Association ICB Mededelingen Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld. Inhoud

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie