International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009
|
|
- Bart de Koning
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 AllianceBernstein International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I, S en S1 Belangrijke informatie International Technology Portfolio (de Portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein SICAV (het Fonds ), een open-end beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal ("société d'investissement à capital variable") en beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 8 juni 2006 in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en is geregistreerd krachtens Deel I van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor collectieve beleggingen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het Fonds zaken onder de naam AllianceBernstein. Het Fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van Aandelen, worden beschreven in het Prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van het Fonds is kapitaalgroei. Beleggingsbeleid Om dit beleggingsdoel te verwezenlijken verwacht de Beleggingsbeheerder dat altijd ten minste 80% van het totale vermogen van de Portefeuille zal worden belegd in effecten van bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze voordeel zullen halen uit technologische evolutie en verbeteringen (i.e. bedrijven die uitgebreid gebruik maken van technologie bij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten of processen). De waarde van het totale vermogen van de Portefeuille dat in dergelijke effecten wordt belegd, zal nooit minder zijn dan twee-derde van het totale vermogen van de portefeuille. Op de Portefeuille zijn geen beperkingen van toepassing ten aanzien van het gedeelte van het totale vermogen dat kan worden belegd in een bepaald land of regio. De Portefeuille is voornemens om het beleggingsrisico te spreiden en verwacht te beleggen in aandelen van emittenten die in geïndustrialiseerde en landen met opkomende markten zijn gevestigd. Efficiënt portefeuillebeheer en hedgetechnieken kunnen het gebruik van derivaten omvatten die op de beurzen en parallelmarkten (OTC-derivaten) worden verhandeld, waaronder swaps, opties, futures en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Effecten van bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze voordeel zullen halen uit technologische evolutie en verbeteringen (i.e. bedrijven die uitgebreid gebruik maken van technologie bij de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten of processen). Initiator van het Fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum De voorganger van de Portefeuille werd geïntroduceerd op 10 februari Zie de paragraaf Geschiedenis hieronder. Bewaarder en Administrateur Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers AllianceBernstein Investments, een onderdeel van de Beheerder 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg AllianceBernstein Investments, een onderdeel van Alliance Bernstein Investments, Inc Avenue of the Americas, New York, New York U.S.A. Beheerder AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een onderdeel van de Beheerder 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg
2 Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg ( Soorten aangeboden Aandelen Aandelen van Categorie A, B, C, I, S en S1 van de Portefeuille ( Aandelen ) Basisvaluta U.S. dollar Berekening van de Netto vermogenswaarde De Netto vermogenswaarde per Aandeel van iedere Categorie van Aandelen wordt berekend op elke werkdag van de Luxemburgse banken (een Werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( Waarderingspunt ). Publicatie van de Netto vermogenswaarde De Netto vermogenswaarde voor een bepaald Waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op een dergelijke Werkdag. De Netto vermogenswaarde zal beschikbaar zijn bij de kantoren van de Beheerder en de Bewaarder. De Netto vermogenswaarde wordt gepubliceerd op en in The Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal pe. Afsluiting boekjaar 31 mei Risicoprofiel De portefeuille wordt als een gesofisticeerde portefeuille geclassificeerd. De portefeuille dient gebruik te maken van Value-at-Risk (VaR, maatstaf van risico: de waarde die gedurende een vooraf bepaalde tijdshorizon slechts met een kans van α% overschreden wordt). De beleggingen in aandelen van de Portefeuille gaan gepaard met de hogere risico s die inherent zijn aan beleggingen in aandelen. De waarde van beleggingen in aandelen zal over het algemeen schommelen, soms zelfs dramatisch, op basis van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke bedrijven of vanwege algemene markt-, economische, politieke en natuurlijke omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Dergelijke factoren zijn onder meer de mogelijkheid van een plotselinge of langdurige daling op de markten en de risico s verbonden met de afzonderlijke bedrijven. Historisch gezien bieden aandelen een groter rendement op de lange termijn, maar met groter risico op de korte termijn dan andere beleggingen. Aangezien de Portefeuille hoofdzakelijk belegt in technologiebedrijven, kunnen factoren die op dergelijke bedrijven van invloed zijn, belangrijke gevolgen hebben voor de netto vermogenswaarde van het Fonds. De beleggingen van de Portefeuille in technologieaandelen, in het bijzonder die van kleinere, minder ervaren bedrijven, zijn doorgaans aan meer volatiliteit onderhevig dan de algemene markt. De Portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde al stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de Portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de Portefeuille kunt u lezen in het Prospectus. Zie Risicofactoren en Bijzondere Overwegingen in Deel II van het Prospectus. Profiel van een Typische Belegger De Portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die de voordelen op lange termijn van beleggingen in aandelen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen van hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de Aandelen van de Portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. De Beheerder heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het Prospectus, geen Aandelen in hun bezit mogen hebben. Aandelen van Categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. 2
3 Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de Aandelen van Categorie A van de Portefeuille voor elk van de drie afgelopen boekjaren van de Portefeuille. 18,41% International Technology Portfolio 3,90% -36,93% In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het totaalrendement dat door de Beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de Netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de Portefeuille voor elke boekperiode van twaalf maanden per 31 mei van de vermelde jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 31 mei 2009 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de Portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de Aandelen van een belegger bij inkoop meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, Inkoop en Omwisseling Orders tot aankoop, inkoop of omwisseling voor een bepaalde Transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze Transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het Fonds of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze Transactiedag tegen de Netto vermogenswaarde bepaald op het Waarderingspunt van deze Transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende Werkdag tegen de toepasselijke Netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het Waarderingspunt van deze Werkdag. Het Fonds kan de inkoop van Aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het Prospectus, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van Aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het Prospectus. Het Fonds brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een effectenhandelaar, moeten echter contact opnemen met deze effectenhandelaar en vragen of de effectenhandelaar zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken "Aandelen kopen", "Aandelen inkopen" en "Aandelen omwisselen" in Deel II van het Prospectus. 3
4 Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A Maximaal 6,25% 2,00% Geen Geen 2,54% Categorie B 2 Geen 2,00% 1,00% 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2-3 jaar=2,0% 3-4 jaar=1,0% 4+ jaar=0% Categorie C Geen 2,45% Geen Geen 2,99% Categorie I Geen 1,20% Geen Geen 1,74% Categorie S Geen Geen Geen Geen Nog niet beschikbaar Categorie S1 Geen 0,90% Geen Geen Nog niet beschikbaar Andere kenmerken Categorie A Categorie B Categorie C Categorie I Categorie S Categorie S1 Aangeboden valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 8 S$3,000 S$ S$ S$ $ 25 miljoen 20 miljoen 9 $ 25 miljoen 20 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in "Aandelen kopen" en "Bijkomende informatie vergoedingen en kosten" in deel II van het prospectus. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om kosteloze omzetting in aandelen van categorie A, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan de beheerder. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in "Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten" in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in "Bijkomende informatie vergoedingen en kosten" in deel II van het prospectus. 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 Maximale belegging 9 $ S$1,000 $ S$1,000 $ S$1,000 3,54% Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% $ S$350,000 0,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste halfjaarverslag van het fonds gedateerd 31 mei Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor de beheerder, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 De beheerder kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. 4
5 Uitkeringen Volgens de Statuten is de Raad van bestuur momenteel niet voornemens om dividenden betaalbaar te stellen op de Aandelen. Derhalve zullen de netto-inkomsten en de netto gerealiseerde winsten toe te wijzen aan de Aandelen tot uiting komen in de respectieve Netto vermogenswaarde van de Aandelen. Turnover Rate van de portefeuille De Turnover Rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 mei 2009 bedroeg 169,87%. De Turnover Rate ratio wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het Fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het Fonds worden uitgekeerd wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het Fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de Netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale Netto vermogen van de Portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de Aandelen van categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of Aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting reeds werd geheven. Op de emissie van Aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd over gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het Fonds. Geschiedenis De Portefeuille werd als een portefeuille van het Fonds opgericht op 31 augustus 2006 als de opvolger van ACM International Technology Fund (oorspronkelijke naam: Alliance International Technology Fund), een open-end beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) en beperkte aansprakelijkheid opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg op 10 februari Overige Informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het Fonds worden in het Prospectus vermeld. Het Prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het Fonds partij is, kunnen gratis worden verkregen bij de Beheerder. Deze documenten beschrijven in detail de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere belangrijke aspecten van het Fonds. Dit Vereenvoudigd Prospectus geeft bepaalde belangrijke informatie over de Portefeuille. Lees het Prospectus van het Fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de Portefeuille vindt u op of in het meest recente jaar- of halfjaarverslag van het Fonds. U kunt een exemplaar van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met de beheerder op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met de Beheerder via nr of via nr Dit Vereenvoudigd Prospectus geeft geen beschrijving van alle portefeuilles van het Fonds die momenteel bestaan en waarvoor een afzonderlijk Vereenvoudigd Prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet op andere wijze worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus. Plaatselijke informatie Indien de portefeuille geregistreerd is in een van de vermelde rechtsgebieden, is de volgende, bijkomende informatie van toepassing. Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het Betaal- en Informatiekantoor in Oostenrijk. Finland. De lokale vertegenwoordiger van het fonds in Finland is Gyllenberg Asset Management Oy, Aleksanterinkatu 44, Helsinki, Finland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, de akte van oprichting en andere informatie voor beleggers kunnen gratis worden verkregen bij de lokale vertegenwoordiger. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het Vereenvoudigd en 5
6 Geconsolideerd Prospectus, de akte van oprichting en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het Fonds in Italië. Het Prospectus van het Fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en omwisseling of inkoop van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het Prospectus, Vereenvoudigd Prospectus en de akte van oprichting van het Fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het Fonds en de Portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Spanje. Het prospectus, de akte van oprichting, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, het memorandum voor verkoop, het jaarverslag en het halfjaarverslag kunnen gratis worden verkregen bij Allfunds Bank, S.A., calle Nuria no. 57, Colonia Mirasierra, Madrid, of bij de statutaire zetel van de relevante onderverkoper. Zwitserland. De Zwitserse financiële toezichthouder (de FINMA ) (de voormalige Zwitserse federale bankcommissie) heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A, Parijs, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het Prospectus, de Vereenvoudigde Prospectussen voor de portefeuilles van het Fonds, de akte van oprichting, de jaar- en halfjaarverslagen van het Fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de Beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het Fonds werden uitgevoerd, zijn op verzoek gratis verkrijgbaar bij BNP Paribas Securities Services S.A., Parijs, kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het Fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en de website Fundinfo ( De koers voor uitgifte en inkoop en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief de commissie van de Aandelen van elke portefeuille worden tegelijkertijd dagelijks op de website Fundinfo ( gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de distributie van Aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., Parijs, kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder "Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico". Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse houder van deze aandelen. Niettegenstaande het bovenstaande kan de beheerder voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan de beheerder uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde "trailer fees" (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FINMA, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en discretionaire vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de FINMA van toepassing. ITP-ODS-DU-GN
International Health Care Portfolio
AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio
Nadere informatieGlobal Growth Trends Portfolio
AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille
Nadere informatieGlobal Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009
AllianceBernstein Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I en S1 Belangrijke informatie Global Thematic Research Portfolio (de Portefeuille
Nadere informatieEuropean Income Portfolio
AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de
Nadere informatieGlobal Credit Opportunities Portfolio
AllianceBernstein Strategies Global Credit Opportunities Portfolio Vereenvoudigd prospectus januari 2010 Aandelen van categorie A, AD, I, ID, S, SD, S1, SID, S2, E en ED Belangrijke informatie Global Credit
Nadere informatieGlobal Real Estate Securities Fund
C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven
Nadere informatieEuropean Real Estate Securities Fund
C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieNieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS MEI 2011
BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit
Nadere informatieGBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:
PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER
Nadere informatieKENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN. NORDEA 1 Global Ideas Equity Fund
KENNISGEVING VAN FUSIE AAN DE AANDEELHOUDERS VAN NORDEA 1 Global Ideas Equity Fund (Dit compartiment is niet het voorwerp van een aanbod aan het publiek in België) en NORDEA 1 Global Stars Equity Fund
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatie'FINANCIELE BIJSLUITER'
'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieINFORMATIE MEMORANDUM
INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieWat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?
'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten
Nadere informatieSHARE. Compartiment SHARE ENERGY
SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieBNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24
Nadere informatieFINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding
FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieNuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieDe datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieFortis Comfort Equity High Dividend Europe
Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli
Nadere informatiePARVEST EUROPE DIVIDEND
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012
Nadere informatieWat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) - Natural Resources Fund in?
'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Natural Resources Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux)
Nadere informatieJPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )
JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE
BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,
Nadere informatieABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA
ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij
Nadere informatieRegistratiedocument. Begrippenlijst
Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg
PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieKosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?
Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit
Nadere informatieHALFJAARVERSLAG JUNI 2015
Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieIn bijlage 1 vindt u een vergelijking van het Fuserende subfonds en het Ontvangende subfonds.
s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 49663 Address_1
Nadere informatiePrimavera Force Talents 1
Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieDELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde
Nadere informatie'FINANCIELE BIJSLUITER'
'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
Nadere informatieTerug naar de kern Bob Hendriks
Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe
Nadere informatieDegroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER
Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk
Nadere informatieARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)
ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID
Nadere informatieAEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen
AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE
Nadere informatieBeleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht
Nadere informatieFortis Investments. Fortis Groen Fonds. Kwartaalrapportage
Fortis Investments Fortis Groen Fonds Kwartaalrapportage 13-07-2009 Fortis Groen Fonds beleggingsfonds voor gemene rekening met een closed-end structuur Beheerder Fortis Funds (Nederland) N.V. Postbus
Nadere informatieAlgemene toelichting:
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieBeleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft
Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Compartimenten
Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE
INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieTOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:
TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World
Nadere informatieABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden
ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate
SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds
Nadere informatie