Essentiële beleggersinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essentiële beleggersinformatie"

Transcriptie

1 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Belgische Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Belgische Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in België gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Huidige classificatie in risicoklasse 6 Daar de opbrengst van het compartiment onderworpen is aan schommelingen van de aandelenmarkt en van de Belgische economie, riskeert u bij een beursval een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren.

2 -50,60% -53,76% -19,70% -20,76% -4,40% -5,95% 6,09% 2,67% 20,60% 21,03% 25,53% 23,65% 20,33% 20,97% 17,23% 10,77% 35,85% 31,70% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,73 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 60% 40% 20% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. 0% -20% -40% -60% -80% Compartiment Bel Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen, die sinds 17 oktober 2013 geen index meer reproduceren. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

3 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Europese Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Europese Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die in Europa gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Huidige classificatie in risicoklasse 6 Daar de opbrengst van het compartiment onderworpen is aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de Europese politiek-economische situatie riskeert u bij een beursval een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren.

4 -41,32% -43,21% -11,39% 22,81% 21,56% 13,51% 12,41% 4,12% 2,41% 26,78% 25,43% 6,13% 5,85% 4,04% 18,87% 15,79% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,89 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Compartiment Eurotop Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

5 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Bank Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Bank Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de banksector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Tevens kan het compartiment beleggen in andere aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de financiële sector. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 7: De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de banksector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van de efficiëntie waarmee banken de risico s beheren en van sommige externe factoren die een invloed op hun solvabiliteit hebben. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.

6 -62,68% -63,75% -26,40% -26,83% -39,78% -38,66% -6,69% -8,86% 0,76% 27,33% 26,54% 23,93% 22,52% 46,86% 48,92% 13,36% 13,39% 25,88% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden gebruikt om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapkosten: 5 % - Uitstapkosten: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,70 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. beleggersinformat Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 50% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. 0% -50% -100% Compartiment Euro Stoxx Banks Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen, die sinds 17 oktober 2013 geen index meer reproduceren. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d'epargne de l'etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

7 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Distributie Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Distributie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de Europese politiek-economische situatie. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de distributiesector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van het consumentenvertrouwen en de vraag naar consumptiegoederen en luxegoederen, onder andere. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren.

8 -43,68% -2,65% -8,42% 13,99% 23,68% 23,69% 44,87% 25,51% 23,78% 17,83% 9,95% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,69 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% CompartIment Dow Jones Euro Retail & Non Cylical Goods and Services Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

9 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Overheidsobligaties Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Overheidsobligaties bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiervoor zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE. Deze zijn door Forum ETHIBEL geselecteerd op basis van 120 prestatie- en risicoindicatoren, die in 4 groepen worden ingedeeld: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit, mensenrechten. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 tot 5 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 3 Daar de opbrengst van het compartiment onderworpen is aan de schommelingen van de rentevoeten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld, riskeert u bij stijging van de rentevoeten of bij het faillissement van een emittent, een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Gezien de kwaliteit van de emittenten van de obligaties in de portefeuille van dit compartiment, die uitsluitend staatsobligaties zijn, is het risico op wanbetaling bij de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag alsook van de jaarlijkse interesten, laag. Het risico op liquide middelen is laag.

10 -1,07% 2,34% 0,71% 0,59% 2,96% 1,66% 1,38% 3,03% 6,62% 9,19% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,77 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 10% 5% 0% -5% -10% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

11 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Technologie Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Technologie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie-, telecom- of internetsector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de technologie-, biotechnologie, telecom- en internetsector, waardoor de opbrengst van het compartiment ook afhankelijk is van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.

12 Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,76 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 22,59% 5,02% 0,19% -41,54% 41,63% 24,94% -6,20% 23,09% 17,23% 17,07% Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

13 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de farma-chemiesector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de politiek-economische situatie in de wereld. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de chemiesector of tot de farmaceutische sector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van factoren die in het bijzonder een invloed op de vraag naar chemicaliën kunnen hebben, zoals de behoeften van de landbouw en de opkomst van de auto-industrie, en van factoren die een invloed op de productie en de verkoop van geneesmiddelen hebben, zoals de ontwikkeling van het medisch onderzoek. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.

14 -26,58% -26,97% -0,88% -2,80% 23,46% 11,98% 15,04% 22,98% 8,42% 9,65% 7,22% 31,22% 17,46% 29,04% 13,13% 24,58% 17,51% 16,48% Kosten De kosten die een belegger betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten. Deze kosten verminderen de potentiële groei van de belegging. Eenmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend - Instapvergoeding: 5 % - Uitstapvergoeding: niet van toepassing Dit is het maximumbedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken - Lopende kosten: 1,67 % De instap- en uitstapvergoedingen zijn altijd maximumcijfers, omdat het zou kunnen dat u in sommige gevallen minder moet betalen. U kunt de feitelijke instapen uitstapvergoedingen vernemen bij de financiële dienstverlener of distributeur. e Het cijfer van de lopende kosten is op de uitgaven van het voorgaande jaar gebaseerd. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het houdt rekening met de instap- en uitstapvergoedingen en met de lopende kosten van de onderliggende fondsen. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken - Prestatievergoeding: niet van toepassing In het verleden behaalde resultaten 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Compartiment Indice Deze in het verleden behaalde resultaten, berekend in euro, zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met instapkosten, uitstapkosten of taksen. Het compartiment werd gelanceerd in De R- kapitalisatieaandelen werden gelanceerd in De R- distributieaandelen werden gelanceerd in De grafiek geeft de behaalde resultaten weer van de R- kapitalisatieaandelen. De voor 2014 gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit moment niet langer van toepassing zijn. Praktische informatie en verwijzingen De bewaarder van dit compartiment is de Banque et Caisse d Epargne de l Etat van Luxemburg. Bijkomende informatie over de laatste prijs van de aandelen, het Franstalig of Nederlandstalig prospectus evenals het laatste jaarverslag of halfjaarlijks verslag in het Frans zijn gratis verkrijgbaar in de Argenta-kantoren of op de websites en De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het compartiment kan op uw persoonlijke belastingsituatie van invloed zijn. Argenta Asset Management S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het fonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden opgesteld voor het geheel van de compartimenten van de vennootschap. De vennootschap met meerdere compartimenten vormt één en dezelfde juridische entiteit. In de onderlinge relaties tussen de aandeelhouders wordt elk compartiment echter beschouwd als een afzonderlijke entiteit. U kunt op ieder ogenblik de omzetting vragen van uw aandelen van een compartiment in aandelen van een ander compartiment. Informeer in uw Argenta-kantoor naar de modaliteiten van de omzettingen. Elk compartiment kan verschillende aandelenklassen omvatten, zoals vermeld in het prospectus. Argenta-Fund is een fonds toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Argenta Asset Management S.A. is een beheermaatschappij toegelaten in Luxemburg en staat onder toezicht van de Commission De Surveillance du Secteur Financier. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van

15 Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico s van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wilt beleggen. Argenta-Fund Energie en Nutssector Aandelen Klasse R Kapitalisatieaandelen ISIN: LU Klasse R Distributieaandelen ISIN: LU Een compartiment van Argenta-Fund, een fonds beheerd door Argenta Asset Management S.A. Doelstellingen en beleggingsbeleid Het doel van het compartiment Energie en Nutssector Aandelen bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de energie- of nutssector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden. Elke investeerder kan op elk moment de terugbetaling van zijn aandelen vragen. De waarde van de aandelen wordt wekelijks op woensdag bepaald. Als de investeerder kapitalisatieaandelen aanhoudt, zullen de dividenden niet aan hem worden uitgekeerd maar herbelegd in het compartiment. Als de investeerder distributieaandelen aanhoudt, zullen de volledige opbrengsten van het compartiment aan hem in principe worden uitbetaald. Aanbeveling Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Hoger risico Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. De historische gegevens, zoals die welke zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risicoen opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in de tijd variëren. Huidige classificatie in risicoklasse 6 De opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkten, die afhankelijk zijn van de wereld politiek-economische situatie. Bovendien gaat het om bedrijven die behoren tot de energie- en de nutssector. De opbrengst van het compartiment is dus ook afhankelijk van factoren die een invloed kunnen hebben op de energieprijzen, zoals petroleum, gas en elektriciteit. Bij een beursval riskeert u een lager bedrag terug te krijgen dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd. Dit compartiment is blootgesteld aan een operationeel risico. Het risico op de niet-naleving van de concentratielimieten per emittent of tegenpartij is gemiddeld. Het risico op liquide middelen is laag.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET FONDS) Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging)

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL EMERGING (EdR Global Emerging) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht (EdR Europe Synergy) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht (EdR Goldsphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht (EdR Geosphere) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE TRUSTEAM OPTIMUM. Deelbewijs A: FR Trusteam Finance ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel

Argenta Portfolio: gespreid beleggen volgens jouw profiel : gespreid beleggen volgens jouw profiel is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse

Nadere informatie

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille

Geografische spreiding. Sectorspreiding portefeuille Belgische Aandelen Kapitalisatie 26-7-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT

ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENT DOELSTELLING Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Dit is geen marketingmateriaal. Deze informatie wordt u verstrekt op grond van een wettelijke

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI)

UCITS IV. Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS - JULI 2011 UCITS IV Toelichting bij het document met Essentiële Beleggers Informatie (EBI) UCITS IV: EEN NIEUWE STAP NAAR EEN BREDER EN EEN MEER CONCURREREND AANBOD VAN EUROPESE

Nadere informatie

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement

ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF. Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement ICBE CONFORM DE EUROPESE RICHTLIJN 2009/65/EG VARENNE VALEUR GBF Essentiële beleggersinformatie, Prospectus en Reglement Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR 0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 5 Dynamic Fund Life Opportunity Selection 5 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Fund Life Opportunity Selection 5 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Fund Life Opportunity

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index

Fund Life Opportunity Index - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index in bedragen en in percentages op 31

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2

Jaarverslag Millesimo Carmignac. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2017... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 31-08-16 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 10.7.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 176/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 583/2010 VAN DE COMMISSIE van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD

BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van

Nadere informatie

Millesimo Richelieu 1

Millesimo Richelieu 1 - jaarverslag 31.12.2016-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2016 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2016.... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 31 december 2014... 3 4. Beheerders...

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta-Fund

Informatiefiche Argenta-Fund Informatiefiche Argenta-Fund Belgische Aandelen Kapitalisatie 25-01-17 Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van Argenta-Fund, een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind

Nadere informatie

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS

BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees

Nadere informatie

Essentiële-Informatiedocument

Essentiële-Informatiedocument Essentiële-Informatiedocument Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

Overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten

Overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten Overzicht van kosten en lasten van financiële instrumenten Introductie Beste cliënt, In dit document vindt u een overzicht van de kosten, lasten en taksen met betrekking tot transacties en diensten op

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR

DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat Brussel RPR DEGROOF N.V. Openbare bevek naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Guimardstraat 18 1040 Brussel RPR 0444.047.885 Bijeenroeping van de buitengewone algemene vergaderingen van de compartimenten Equities

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac...

Millesimo Carmignac. Halfjaarverslag Inhoudsopgave. 1. Omschrijving Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... - Halfjaarverslag 30.06.2018-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2018 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van in bedragen en in percentages op 30 juni 2018... 3 4.

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Index 2

Fund Life Opportunity Index 2 - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Index 2 in bedragen en in percentages op

Nadere informatie

Dierickx Leys Fund II DBI

Dierickx Leys Fund II DBI Klasse Deelbewijzen ISIN Datum NIW C Kapitalisatie 1 BE6306087204 30/04/2019 1 002,71 Dierickx Leys Fund II DBI C Distributie 2 BE6306088210 30/04/2019 1 002,71 Een compartiment van de Belgische bevek

Nadere informatie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26.

Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen. Argenta-Fund Belgische Aandelen. Sectorspreiding portefeuille Consumptiegoederen ( 26. Informatiefiche ARGENTA-FUND Belgische Aandelen Argenta-Fund Belgische Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere Het hoofddoel

Nadere informatie