Global Credit Opportunities Portfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Credit Opportunities Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein Strategies Global Credit Opportunities Portfolio Vereenvoudigd prospectus januari 2010 Aandelen van categorie A, AD, I, ID, S, SD, S1, SID, S2, E en ED Belangrijke informatie Global Credit Opportunities Portfolio (de portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein Strategies (het fonds ). Het fonds is een zogeheten open-ended beleggingsbedrijf met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable) en beperkte aansprakelijkheid opgericht op 4 december 2007 in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig de wet van 10 augustus 1915 inzake handelsvennootschappen, met wijzigingen, en is geregistreerd krachtens deel I van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging (de wet van 2002 ). Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het fonds zaken onder de naam AllianceBernstein Strategies. Het fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van de portefeuille is het verwezenlijken van een maximaal, voor risico gecorrigeerd rendement. Beleggingsbeleid Bij de toepassing van de strategie van Global Credit Opportunities zijn de toegestane beleggingen van de portefeuille onder meer diverse soorten schuldeffecten van bedrijven en overheidsgerelateerde schuldeffecten/schuldeffecten van semioverheden, naast schuldeffecten van supranationale emittenten. Andere toegestane effecten zijn perpetuele obligaties (vastrentende effecten zonder vastgestelde looptijd) en verschillende soorten preferente aandelen, inclusief trust preferred securities (preferente aandelen van trust) en liquide middelen en beleggingen. Liquide beleggingen zijn alle kortlopende, vastrentende effecten met vastgestelde of resterende looptijd van minder dan één jaar, inclusief, zonder beperking, kortlopende overheidseffecten, termijndeposito s, handelspapier, bankaccepten, depotbewijzen en geldmarkteffecten. Financiële derivaten. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van uiteenlopende financiële derivaten bij toepassing van de strategie van Global Credit Opportunities. De portefeuille kan gebruikmaken van parallelmarktderivaten (OTC-derivaten) voor beleggingsdoeleinden als alternatief voor directe belegging in het onderliggende effect of als afdekking van het renterisico, kredietrisico en risico van wisselkoersschommelingen. Deze derivaten kunnen, zonder beperking, swaps (inclusief renteswaps, totaalrendementswaps en kredietswaps), swaptions, opties, futures en diverse valutagerelateerde derivaten omvatten (inclusief valutatermijncontracten). Gepland wordt om voor de portefeuille gebruik te maken van kredietderivaten, inclusief CDS (kredietswaps) van één emittent, CDS-indexproducten en CDS-deelindexproducten (zoals een index beheerd door CDS Index Company ( CDX ) en een index beheerd door International Index Company ( itraxx )), naast opties op CDS en op CDS-indices (zoals CDX en itraxx) om zowel long- als gedekte short-posities te hebben in de relevante onderliggende activa. De portefeuille houdt geen netto-shortkredietposities aan. Schuldfinanciering. De beleggingsbeheerder is niet van plan te lenen voor toepassing van de strategie van Global Credit Opportunities. Kredietwaardigheid. De beleggingsbeheerder beperkt de gekochte beleggingen bij de toepassing van de portefeuillestrategie van Global Credit Opportunities tot schuldeffecten met een rating van hoogwaardig (investment grade) op datum van aankoop. Duration (rentegevoeligheid in functie van looptijd en van bedrag en frequentie van coupon). De beleggingsbeheerder verwacht dat hij in gewone omstandigheden zal proberen het renterisico van de verschillende portefeuillebeleggingen van de portefeuille af te dekken. De beleggingsbeheerder verwacht dat het gewogen gemiddelde van de duration van de verschillende portefeuillebeleggingen in gewone omstandigheden tussen -0,5 en +0,5 jaar zal liggen. Aandelencategorieën met afgedekte valuta Een of meer van de categorieën van aandelen van de portefeuille aangeboden in een bepaalde valuta (elk een aangeboden valuta genoemd) kunnen worden afgedekt voor de aangeboden valuta. Een dergelijke categorie van aandelen is een aandelencategorie met afgedekte valuta. Met een aandelencategorie met afgedekte valuta wil men aan beleggers een rendement bieden dat nauwer gecorreleerd is aan het rendement van de basisvaluta van de portefeuille, door vermindering van het effect van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van de portefeuille (US-dollar) en de relevante aangeboden valuta. Daarbij wordt rekening

2 gehouden met praktische overwegingen, zoals de transactiekosten. De gebruikte hedging-strategie is bedoeld om het valutarisico gerelateerd aan schommelingen tussen de basisvaluta van de portefeuille en de aangeboden valuta te verminderen, hoewel dit risico misschien niet wordt geëlimineerd. Aandelencategorieën met afgedekte valuta hebben geen invloed op het beleggingsbeheer van de onderliggende activa van de portefeuille, aangezien uitsluitend de nettovermogenswaarde (NVW) van de aandelencategorie met afgedekte valuta voor de aangeboden valuta wordt afgedekt, niet de onderliggende beleggingen van de portefeuille. Kosten gemaakt ten gevolge van dergelijke hedging-activiteit worden gedragen door de aandelencategorie met afgedekte valuta waarvoor deze kosten zijn gemaakt. Meer informatie over het afdekken van een aandelencategorie kunt u lezen bij Aandelen kopen - aandelencategorieën met afgedekte valuta" in deel II van het prospectus. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Internationale, aan vaste rente gerelateerde beleggingen en financiële derivaten. Garant van het fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York 10105, VS Introductiedatum 27 februari 2009 Bewaarder en administratieve vertegenwoordiger State Street Bank Luxembourg S.A. 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York 10105, VS Verkopers AllianceBernstein Investments een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg AllianceBernstein Global Wealth Management een unit van AllianceBernstein Limited Devonshire House, 1 Mayfair Place Londen, W1J 8AJ Verenigd Koninkrijk Beheersbedrijf AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg 2 Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d'activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg ( Soorten aangeboden aandelen Aandelen van categorie A EUR H, ID EUR H, S EUR H, S1 EUR H, S2 EUR H, AD GBP H, ID GBP H, S GBP H, SD GBP H, S1 GBP H, SID GBP H, S CAD H, S JPY H, A USD, I USD, S USD, S1 USD, E EUR H en ED GBP H van de portefeuille ( aandelen ) Basisvaluta US-dollar Berekening van de nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde per aandeel van iedere categorie van aandelen wordt berekend op elke werkdag ( waarderingsdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( waarderingspunt ). Publicatie van de nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde voor een bepaald waarderingspunt zal zijn bij het beheersbedrijf om of rond uur EST in de Verenigde Staten op elke werkdag. Afsluiting van boekjaar Laatste werkdag van december Risicoprofiel Het is de bedoeling dat voor de portefeuille wordt gebruikgemaakt van financiële derivaten en dat de portefeuille wordt beschouwd als een gesofisticeerde portefeuille. De portefeuille dient gebruik te maken van Value-at-Risk (VaR, maatstaf van risico: de waarde die gedurende een vooraf bepaalde tijdshorizon slechts met een kans van α% overschreden wordt). De vastrentende effecten waarin de portefeuille zal beleggen, zijn onderhevig aan het kredietrisico van de privé- en overheidsinstellingen die deze effecten uitgeven; hun marktwaarde zal worden beïnvloed door renteschommelingen. Er kan geen zekerheid worden geboden dat bedragen zullen worden uitgekeerd. De portefeuille heeft geen specifieke looptijd.

3 De portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde zal stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Terwijl oordeelkundig gebruik van derivaten door ervaren beleggingsadviseurs, zoals de beleggingsbeheerder, efficiënt portefeuillebeheer kan bevorderen, bepaalde risico s kan verminderen, blootstelling aan bepaalde markten zonder directe aankoop van de onderliggende beleggingen mogelijk maakt en bijkomende speculatieve mogelijkheden biedt, kunnen met derivaten ook andere en soms grotere risico s gepaard gaan dan die van de traditionelere beleggingen, waaronder het kredietrisico van de tegenpartij, het risico bij effectief beheer van derivaatstrategieën, het risico van afwezige liquiditeit op de markt voor bepaalde derivaten en het risico dat het verlies groter is dan het bedrag belegd in het derivaat. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de portefeuille kunt u lezen in het prospectus. Zie Risicofactoren en bijzondere overwegingen in deel II van het prospectus. Profiel van een typische belegger De portefeuille kan geschikt zijn voor beleggers die substantieel risico kunnen dragen, inclusief risico s gerelateerd aan financiële derivaten, en die het voor risico gecorrigeerde rendementspotentieel wensen van hoogwaardige (investment grade) vastrentende beleggingen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen aan hun financieel adviseur bij AllianceBernstein of een andere financieel adviseur betreffende de geschiktheid van de aandelen van de portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. Het beheersbedrijf heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het prospectus, geen aandelen van de portefeuille in hun bezit mogen hebben. Aandelen van categorie S, SD, S1, SID en S2 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 inzake instellingen voor collectieve belegging. Aandelen van categorie S, SD, S1, SID en S2 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. Historische performance Historische informatie over de jaarlijkse performance is niet voor deze portefeuille, aangezien de portefeuille is geïntroduceerd op 27 februari Orders tot aankoop, inlossing of uitwisseling voor een bepaalde transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op de betreffende transactiedatum voor in USD luidende/naar USD afgedekte aandelencategorieën, naar JPY afgedekte aandelencategorieën en naar CAD afgedekte aandelencategorieën en tot uur MET op de betreffende transactiedatum voor naar EUR afgedekte aandelencategorieën en naar GBP afgedekte aandelencategorieën. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het beheersbedrijf of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze transactiedag tegen de nettovermogenswaarde per aandeel bepaald op het waarderingspunt van deze transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na de relevante deadline worden verwerkt op de volgende werkdag tegen de toepasselijke nettovermogenswaarde die wordt bepaald op het waarderingspunt van de betreffende waarderingsdag. Het beheersbedrijf kan de inlossing van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het prospectus van het fonds, en kan naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het prospectus. Het beheersbedrijf brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een dealer, moeten echter contact opnemen met deze dealer en vragen of de dealer zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken Aandelen kopen, Aandelen inlossen en Aandelen omwisselen in deel II van het prospectus. 3

4 Portefeuillekenmerken Deadlines voor orders Naam van categorie Voor in USD luidende/naar USD afgedekte aandelencategorieën, naar JPY afgedekte aandelencategorieën en naar CAD afgedekte aandelencategorieën: uur EST in de VS op elke werkdag Voor naar EUR afgedekte aandelencategorieën en naar GBP afgedekte aandelencategorieën: uur MET op elke werkdag H is een aandelencategorie met afgedekte valuta D is een categorie met uitkeringsaandelen. Zie Uitkeringen. Kosten en andere kenmerken van de categorieën van aandelen 1 Verkoopko sten bij instappen 2 Beheersvergoe ding 3 Incentivefee 4 Aangebode n valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 5 Totale kostenratio 6 Luxemburgse Taxe d'abonnement 7 Naar EUR afgedekte aandelencategorieën Categorie A EUR H Maximaal 3,00% 1,10% Geen euro 1,0 miljoen Categorie ID EUR H Geen 0,55% Geen euro 1,0 miljoen Categorie S EUR Geen Geen Geen euro 4,0 miljoen Categorie S1 EUR Categorie S2 EUR Geen 0,45% Geen euro 4,0 miljoen Geen 0,10% Naar GBP afgedekte aandelencategorieën Categorie AD GBP H Maximaal 3,00% 10% rendement boven de hurdlereturn 1,10% Geen Categorie ID GBP H Geen 0,55% Geen Categorie S GBP Geen Geen Geen Categorie SD GBP Categorie S1 GBP Categorie SID GBP Naar CAD afgedekte aandelencategorieën Geen Geen Geen Geen 0,45% Geen Geen 0,45% Geen Categorie S CAD Geen Geen Geen Naar JPH afgedekte aandelencategorieën euro Canadese dollar 4,0 miljoen 1,0 miljoen 1,0 miljoen C$ 5,0 miljoen Categorie S JPY Geen Geen Geen Japanse yen 500 miljoen 4

5 Verkoopkosten bij instappen 2 Beheersverg oeding 3 Incentivefee 4 Aangebode n valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 5 Totale kostenratio 6 Luxemburgse Taxe d'abonnement 7 In USD luidende/naar USD afgedekte aandelencategorieën Categorie A USD Maximaal 3,00% 1,10% Geen dollar $ 1,0 miljoen Categorie I USD Geen 0,55% Geen dollar $ 1,0 miljoen Categorie S USD* Categorie S1 USD* Geen Geen Geen dollar $ 5,0 miljoen Geen 0,45% Geen dollar $ 5,0 miljoen Aandelencategorieën voor werknemers van AllianceBernstein (afgedekt indien vermeld) Categorie E EUR * Categorie ED GBP * Geen Geen Geen euro 1,0 miljoen Geen Geen Geen 1,0 miljoen * Uitsluitend voor institutionele beleggers. Aandelen van categorie S en SD zijn voorbehouden voor institutionele beleggers die een overeenkomst hebben gesloten met het beheersbedrijf en die een afzonderlijke fee voor beleggingsbeheer en/of incentives zijn verschuldigd. ** Uitsluitend voor werknemers van AllianceBernstein L.P. en gelieerde bedrijven. Aandelen van categorie S2 EUR H zijn niet voor nieuwe beleggers. 1 Het beheersbedrijf, de administrator, bewaarder en het overdrachtskantoor zijn gerechtigd tegen ontvangst van een vergoeding uit het vermogen van de portefeuille, zoals vermeld in het hoofdstuk Andere portefeuille-informatie vergoeding van beheersbedrijf, administrator, bewaarder en overdrachtskantoor van het prospectus. Het fonds draagt alle overige kosten. Zie Aandelen kopen en Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Het beheersbedrijf heeft vrijwillig beslist dat, totdat het beheersbedrijf namens het fonds de aandeelhouders in kennis stelt van het tegendeel, indien de totale vergoedingen en kosten voor de volgende aandelencategorieën van de portefeuille (inclusief de beheersvergoeding en alle andere vergoedingen en kosten vermeld onder Bijkomende informatie - vergoedingen en kosten in deel II, inclusief de Taxe d Abonnement, maar exclusief een incentivefee, bepaalde andere belastingen, (eventuele) makelaarskosten en rente op leningen), in enig boekjaar meer bedragen dan de volgende percentages van de gemiddelde nettovermogenswaarde van de portefeuille over het boekjaar respectievelijk toe te wijzen aan de aandelen van categorie A, AD, I, ID, S, SD, S1, SID, S2, E of ED: 1,40%, 1,40%, 0,85%, 0,85%, 0,15%, 0,15%, 0,60%, 0,60%, 0,25%, 0,15% en 0,15%, het fonds dit hogere bedrag aan kosten en vergoedingen in mindering mag brengen van de betaling aan het beheersbedrijf, of dat het beheersbedrijf deze vergoedingen en kosten ten laste zal nemen. 2 Als percentage van de aankoopprijs. 3 De beheersfee wordt maandelijks betaald, zoals nader beschreven bij Andere portefeuille-informatie beheersfee in het prospectus. 4 De incentivefee wordt jaarlijks betaald, zoals nader beschreven bij Andere portefeuille-informatie incentivefee in het prospectus. 5 Het beheersbedrijf kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 6 Niet, aangezien de portefeuille op 27 februari 2009 is geïntroduceerd. Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse nettovermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor het beheersbedrijf, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 7 Jaarlijkse Luxemburgse belasting, dagelijks geboekt en per kwartaal betaald. Uitkeringen Het fonds is momenteel niet van plan om dividenden uit te keren voor de aandelen van categorie A, I, S, S1, S2 en E. Derhalve zullen alle nettowinsten en gerealiseerde nettoinkomsten die zijn toe te schrijven aan de aandelen, tot uiting komen in de respectieve nettovermogenswaarde van de aandelen. Het fonds is van plan om jaarlijks dividenden uitkeerbaar te stellen en uit te keren, op voorwaarde dat er winst wordt gemaakt en is, gelijk aan of vrijwel gelijk aan de nettowinst van de strategieën toe te wijzen aan de aandelen van categorie AD, ID, SD, SID en ED. Indien de nettowinst en de gerealiseerde netto-inkomsten toe te wijzen aan deze aandelen het als verschuldigd geboekte bedrag overschrijden, zal het hogere rendement tot uiting komen in de respectieve nettovermogenswaarde van de aandelen. Dividenden zullen automatisch worden herbelegd in andere aandelen van dezelfde categorie, tenzij de aandeelhouder cash wenst te ontvangen en het beheersbedrijf daartoe schriftelijk de opdracht heeft gegeven. Dividenden voor herbelegging zullen aan het beheersbedrijf worden uitgekeerd, dat ze zal herbeleggen via de aankoop van aandelen tegen de aanbiedingsprijs op die dag of tegen een dan overeengekomen andere prijs, op de datum van dividenduitkering. De aandeelhouder zal een afschrift van de herbelegging ontvangen. Dividenden die niet worden herbelegd, worden met de post of met andere middelen verzonden op de datum 5

6 van de dividenduitkering. Het fonds kan niet aansprakelijk worden gesteld indien dividenden niet of te laat worden afgeleverd. Het is de bedoeling om een aanvraag in te dienen bij H.M. Revenue & Customs in het Verenigd Koninkrijk voor continue certificering van deze categorieën als uitkerende fondsen voor de belasting in het Verenigd Koninkrijk (zie Belasting in het Verenigd Koninkrijk in deel II van het prospectus). Incentivefee Aandelen van de dezelfde categorie, maar niet op dezelfde datum uitgegeven, zullen over het jaar wellicht een andere performance verwezenlijken. Om de performancefee voor de aandelen van categorie S2 die op verschillende tijdstippen zijn gekocht, correct te bepalen kan een nieuwe reeks (een reeks ) van deze categorieën van aandelen worden uitgegeven voor elke waarderingsdag. Elke verwijzing naar een categorie in dit document omvat, waar van toepassing, alle reeksen in de categorie. Elke reeks zal oorspronkelijk worden uitgegeven tegen een nettovermogenswaarde van $ 100, 100, C$ 100, of 100 per aandeel van de respectieve aangeboden valuta. Voor de aandelen van categorie S2 van de portefeuille zal de beleggingsbeheerder doorgaans aan het einde van elk boekjaar van de portefeuille 10% ontvangen van het bedrag waarmee de nettovermogenswaarde van elke relevante reeks van aandelen van categorie S2 van de portefeuille aan het einde van het boekjaar (vóór vermindering voor de incentivefee van het lopende jaar en na vermindering voor de beheersfee) de NVW van de benchmark van de reeks overtreft aan het einde van dat jaar (de incentivefee ). De incentivefee wordt niet betaald indien de nettovermogenswaarde van de relevante reeks aandelen minder bedraagt dan de vorige hoge NVW van de reeks. De NVW van de benchmark van een reeks aandelen van categorie S2 aan het einde van elk jaar zal gelijk zijn aan de grootste waarde tussen: (i) de NVW van de benchmark van de reeks aan het einde van het vorige boekjaar vermenigvuldigd met de hurdle-return en (ii) de vorige hoge NVW vermenigvuldigd met de hurdle-return. De hurdle-return voor elk boekjaar is gelijk aan het rendement van de Merrill Lynch LIBOR 3 Month Constant Maturity Index in de respectieve toepasselijke aangeboden valuta van elke categorie. De vorige hoge NVW van een reeks aandelen is de nettovermogenswaarde van de reeks (correct aangepast voor terugkopen) onmiddellijk na betaling van de laatste incentivefee voor de reeks (of indien geen fee is betaald, de nettovermogenswaarde van de reeks (correct aangepast voor terugkopen) onmiddellijk na de beursintroductie). Indien aandelen van categorie S2 van de portefeuille worden ingelost op een andere datum dan het einde van het boekjaar, zal een incentivefee voor deze aandelen worden berekend voor het relevante gedeelte van het boekjaar en zal de fee op die datum worden betaald. Turnover van de portefeuille De turnover-rate van de portefeuille is niet, aangezien de portefeuille werd opgericht op 27 februari De turnover-rate van de portefeuille wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal kader De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de nettovermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend over de waarde van het totale nettovermogen van de portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de aandelen van categorie S, S1, SD, SID en S2, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd over beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting al werd geheven. Op de uitgifte van aandelen in Luxemburg is zegelrecht noch een andere soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd over de gerealiseerde meerwaarde van de beleggingen van het fonds. Overige informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het fonds worden in het prospectus vermeld. Het prospectus, de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het fonds een der partijen is, kunnen gratis worden verkregen bij 6

7 het beheersbedrijf. Deze documenten geven details over de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere interessante zaken van het fonds. Dit vereenvoudigd prospectus geeft bepaalde sleutelinformatie over de portefeuille. Lees het prospectus van het fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de portefeuille vindt u in het meest recente jaar- of halfjaarverslag van het fonds. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met het beheersbedrijf op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening of om een nieuwe rekening te openen neemt u contact op met het beheersbedrijf op of op Dit vereenvoudigd prospectus geeft geen uitleg over alle portefeuilles van het fonds die momenteel bestaan en waarvoor er een afzonderlijk vereenvoudigd prospectus is. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus. Plaatselijke informatie Indien de portefeuille geregistreerd is in een van de vermelde rechtsgebieden, is de volgende, bijkomende vermelde informatie van toepassing. Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en de akte van oprichting van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het fonds en de portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De Zwitserse financiële toezichthouder (de FINMA ) (de voormalige Zwitserse federale bankcommissie) heeft aan BNP Paribas Securities Services, Parijs, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, de oprichtingsakte, de jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het fonds werden uitgevoerd, zijn op eenvoudig verzoek en gratis verkrijgbaar van BNP Paribas Securities Services, Parijs, kantoor in Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022, Zürich, Zwitserland. De publicaties van het fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en op de Fundinfowebsite ( De koers voor uitgifte en inlossing en de nettovermogenswaarde met de notitie zonder commissie van de aandelen van elke portefeuille worden tegelijkertijd en dagelijks gepubliceerd op de Fundinfo-website ( Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de verkoop van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services, Parijs, kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s Valutarisico. Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse belegger. Niettegenstaande het bovenstaande kan het beheersbedrijf voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan het beheersbedrijf uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde trailer fees (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FINMA, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die uitsluitend bij institutionele beleggers aandelen plaatsen en specifieke vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Ten aanzien van de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland prevaleert uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de FINMA. GCO-ODS-DU-NL

Global Growth Trends Portfolio

Global Growth Trends Portfolio AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I, S en S1 Belangrijke informatie International Technology Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I en S1 Belangrijke informatie Global Thematic Research Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13

Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT

AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT AXA WORLD FUNDS EURO 10 + LT EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR ONBEPAALDE

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

CS Investment Funds 13

CS Investment Funds 13 van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel )

Franklin Templeton Investment Funds. Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) Franklin Templeton Investment Funds Bijvoegsel van april 2010 bij het volledig en vereenvoudigd prospectus van november 2009 (het bijvoegsel ) De raad van bestuur van Franklin Templeton Investment Funds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES

AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg

VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005

Nadere informatie

ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018

ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/8 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van

Kennisgeving aan de Aandeelhouders van Luxemburg, 6 maart 2018 Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Piazza BlackRock Global Allocation

Piazza BlackRock Global Allocation Piazza - Jaarverslag 31.12.2018-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2018 Piazza Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid Piazza... 2 3. Samenstelling van het interne fonds in bedrag en percentage op

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Oxylife BlackRock Global Allocation

Oxylife BlackRock Global Allocation Oxylife BlackRock Global - jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife BlackRock Global Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife BlackRock Global... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS

ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS ishares CURRENCY HEDGED ETF s ALLEEN VOOR PROFESSIONELE BELEGGERS Inhoud Inleiding 1 De belangrijkste voordelen van ishares Currency Hedged ETF s 1 De werking van ishares Currency Hedged ETF s 2 De impact

Nadere informatie

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht. Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg 'NATIXIS AM FUNDS' Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 177 509 (hierna de 'SICAV')

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR

DNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR 0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance

Oxylife AXA IM Global Optimal Balance Oxylife AXA IM Global Optimal jaarverslag 31.12.2017-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2017 Oxylife AXA IM Global Optimal Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid oxylife AXA IM Global Optimal... 2

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie