ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
|
|
- Pieter-Jan Gerritsen
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012
2 Dit document bevat de volgende financiële bijsluiters, die elk afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de beleggers: - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates North American Equities - ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 1 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 2 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 3 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 4 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 5 - ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 6
3
4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. De benchmark van het subfonds is: JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Tegenpartijrisico - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het volledige prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Klasse A NVT NVT NVT NVT 4,04% -0,97% -0,36% 8,05% 2,90% -0,24% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT -0,16% 8,29% 3,21% 0,00% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoedin g (1) Prestatievergo eding Distributievergo eding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,00% Zie hierna - 0,10% 0,05% 1,09% Klasse I 0,80% - - 0,07% 0,01% 0,88% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
6 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 11 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
7 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
8 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Zijn doelstelling is een rendement te genereren dat hoger ligt dan dat van zijn benchmark, de iboxx Euro Corporates. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico - Tegenpartijrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,30% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 3,86% Klasse CH DUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
9 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers Klasse A CAP LU Ja Nee Nee Alle Klasse C Klasse CH DUR CAP CAP LU Nog niet toegekend (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Ja Nee Nee Ja Nee Nee Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Taxe d abonnement (2) Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse C 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse CH DUR 0,30% Geen - 0,185% 0,05% NVT (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
10 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH DUR 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
11 ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds Introductiedatum: Dit subfonds zal geïntroduceerd worden op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
12 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten van wereldwijd gevestigde bedrijven, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in de hele wereld. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Directe en indirecte beleggingen in schuldbewijzen bedragen maximaal 15% van het vermogen. De benchmark van het subfonds is: MSCI World Index - Total Return in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT 27,45% 2,35% 2,98% -43,76% 25,35% 17,99% Klasse B NVT NVT NVT NVT 27,30% 2,26% 3,03% -43,72% 25,27% 17,99% Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT 2,62% 4,71% -43,51% 25,60% 18,48% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
13 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse B Klasse I Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP DIS CAP LU LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Ja Alle Ja Nee Nee Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1) Prestatievergoedi ng Distributiever goeding Overige kosten Taxe d abonnement (2) Klasse A 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse B 1,50% Zie hierna - 0,185% 0,05% 1,67% Klasse I 1,20% Geen - 0,155% 0,01% 1,37% (1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. 'Klasse B': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse B 5,25% 1,00% 1,00% ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
14 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A' wordt zij ook berekend in USD en in SEK. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
15 ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities De 'Klasse B' is geïntroduceerd op 2 juli De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 3 januari Informatie over het verleden: Absorptie op 15 juni 2007 van het subfonds 'American Equities' van de SICAV Absorptie op 20 december 2010 van de subfondsen 'Global Sectors' en 'Emerging Markets Equities' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
16 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Aziatische beleggingsrisico's - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,81% 42,23% 17,90% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse CH EUR NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -47,27% 43,83% 19,33% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
17 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-USD' LU 'Klasse A-EUR' Ja Nee Nee Alle Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse CH EUR Klasse I CAP Ja Nee Nee CAP LU (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 2,00% Geen - 0,250% 0,05% 2,23% Klasse C 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT Klasse CH EUR 1,10% Geen - 0,250% 0,05% NVT TER ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
18 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse I 1,00% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse CH EUR 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds EUR, referentievaluta van 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse CH EUR' Intrinsieke waarde (IW): USD Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' wordt zij berekend in EUR. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Vereffeningsdatum van orders 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag (D+1) Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
19 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York Alliance Bernstein L.P. FIL Pensions Management Los Angeles Capital Management and Equity Research Matthews International Capital Management LLC Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Value Partners Group Limited IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd in de 'Klasse A en I'. De 'Klasse C en CH EUR' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
20 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden buiten de eurozone; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in andere ICBE's of ICB's. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten). Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,40% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT 0,77% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
21 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse C Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP CAP LU LU Ja Nee Nee Alle Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 5.000,- EUR (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergoed ing Distributieverg oeding Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 0,85% Geen - 0,185% 0,05% 1,08% Klasse C 0,50% Geen - 0,185% 0,05% 0,73% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
22 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders Handelsdatum van orders Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1) Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) 9.00 u CET op de IW- Waarderingsdag (D) Waarderingsdag (D) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Blackrock Investment Management Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management HSBC Global Asset Management JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Natixis AM Paris Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd Pioneer Investments Robeco Institutional Asset Management B.V. IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: Bewaarder: Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 25 november 2009 Informatie over het verleden: Absorptie op 20 december 2010 van het subfonds 'World Bonds' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
23 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar: op het hoofdkantoor van de Vennootschap; bij de financiële dienstverleners: on de website op de website ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
24 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Transactierisico en bewaarrisico - Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties - Risico in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -48,83% 36,45% 4,55% Klasse C NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse I NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT -46,34% 34,82% 13,71% Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e Klasse A Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers CAP LU 'Klasse A-EUR' LU Ja Nee Nee Alle Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
25 ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities Categori e Klasse ISIN-code Op naam Aan toonder Dividend Beleggers 'Klasse A-USD' Klasse C CAP Ja Nee Nee Klasse I CAP LU Ja Nee Nee Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's Minimumpartic ipatie (1) 5.000,- EUR 1 miljoen EUR 1 miljoen USD (1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding Prestatievergo eding Distributievergoedi ng Overige kosten Taxe d abonnement (1) Klasse A 1,75% Geen - 0,185% 0,05% 1,98% Klasse C 0,95% Geen - 0,185% 0,05% NVT Klasse I 0,85% Geen - 0,155% 0,01% 0,00% (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. TER Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Inschrijvingsvergo eding Omzettingsvergoe ding (1) Terugkoopvergoed ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse C 5,25% 1,00% 1,00% Klasse I Geen Geen Geen (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds USD, referentievaluta van de 'Klasse A-USD' Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A-USD' wordt zij berekend in USD. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari / 4
ABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieABN AMRO Multi-Manager Funds
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieBNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate
Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari
Nadere informatieReferentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieDELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister: Nr. B 33.363/Nr. B 32.327 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari
Nadere informatieDe datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatieI. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds
Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieCS Investment Funds 14
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13
Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72
Nadere informatieBNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced
BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014
Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieAsia Pacific Performance
Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders
Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieCS Investment Funds 13
van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de Raad van Bestuur van de Beleggingsinstelling
Nadere informatiePARVEST EUROPE DIVIDEND
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders van
Luxemburg, 6 maart 2018 Kennisgeving aan de Aandeelhouders van CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieFortis Comfort Equity High Dividend Europe
Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:
PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19
Nadere informatie1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatieBeleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten
Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie
Nadere informatieI. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie
Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieRuilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762 Nederlands ABN AMRO Multi-Manager Funds
Nadere informatieKennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging
Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN PARVEST Ondernemingsnummer Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Type mededeling
Nadere informatieBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable naar Luxemburgs recht R.C.S. (handelsregister) Luxemburg B 31442, L-2220 Luxembourg BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS Hierbij wordt de aandeelhouders
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieBI CARMIGNAC PATRIMOINE
BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als
Nadere informatieAMUNDI FUNDS Euro Govies
AMUNDI FUNDS Euro Govies Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Govies, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds (het "fonds"),
Nadere informatieDe Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:
Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013
Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven
Nadere informatie10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
ICB/compartiment/ISIN BNP PARIBAS PORTFOLIO FUND Ondernemingsnummer Handels- en vennootschapsregister van Luxemburg nr. B 33222 Adres 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg Beheerder BNP PARIBAS ASSET
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS JUNI 2005 ALGEMENE INFORMATIE. 16, boulevard des Italiens, F Paris. 5, rue Jean Monnet, L 2952 Luxembourg
PARVEST European Convertible Bond Subfonds van PARVEST, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de «BEVEK» genoemd) Opgericht op 27 maart 1990 VERKORT PROSPECTUS JUNI 2005
Nadere informatieJPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )
JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke
Nadere informatieHet subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de
Nadere informatieWijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen
Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het
Nadere informatieJPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633
JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen
. Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet
Nadere informatieDIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.
DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS
Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EMERGING MARKETS i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van
Nadere informatieBericht aan de aandeelhouders van
Bericht aan de aandeelhouders van BNP PARIBAS QUAM FUND Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Vertegenwoordigd door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg Naamloze vennootschap Maatschappelijke
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE THREADNEEDLE (LUX) AMERICAN (HET "FONDS") Doelstellingen en beleggingsbeleid. Risico- en opbrengstprofiel
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieVERKORT PROSPECTUS MEI 2011
BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit
Nadere informatieBNP PARIBAS L1 SICAV. HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014. R.C.S Luxembourg B 32 327
BNP PARIBAS L1 SICAV HALFJAARVERSLAG per 30/06/2014 R.C.S Luxembourg B 32 327 BNP Paribas L1 Inhoud Pagina Organisatie 3 Informatie 5 Financiële staten per 30/06/2014 6 Kerncijfers over de laatste 3 jaren
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 16 december
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP
AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS afgekort tot AAMMF Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal opgericht naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2012 VERZOEKEN OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand
Nadere informatieHoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)
Hoe investeert u in Triodos beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging
Nadere informatieMAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest
MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment
Nadere informatiede ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.
Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een
Nadere informatieABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2011 1 / 82 VERZOEK OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS 33, rue de Gasperich
Nadere informatieESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is Geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA
ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd
Nadere informatieAMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1
AMUNDI FUNDS Euro Inflation Bond 1 Vereenvoudigd Prospectus - Mei 2011 Dit vereenvoudigde prospectus bevat informatie over Amundi Funds Euro Inflation Bond, een subfonds (het "subfonds") van Amundi Funds
Nadere informatieKennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen
Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde
Nadere informatieEuropean Real Estate Securities Fund
C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven
Nadere informatieAXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal
AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 10 november
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieDNCA Invest - Eurose - Deelbewijs I - EUR
0 Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en
Nadere informatieBNP PARIBAS B STRATEGY
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Strategy Ondernemingsnummer 0452.181.039 Adres Warandeberg 3-1000 Brussel Beheerder BNP Paribas Investment Partners Type mededeling Bijeenroeping Buitengewone Algemene
Nadere informatieWETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht
ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieGlobal Real Estate Securities Fund
C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven
Nadere informatieEEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG
BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak
Nadere informatieAlleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest
Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,
Nadere informatie