BEGROTING 2013 BIJLAGEN GEMEENTE HEEMSTEDE

Transcriptie

1 BEGROTING 213 BIJLAGEN GEMEENTE HEEMSTEDE

2 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING 213 Staat van salarissn n social lastn 1 Staat van gactivrd kapitaaluitgavn 5 Staat van rsrvs n voorziningn 19 (inclusif tolichting n rjarnprspctif) Staat van opgnon gldlningn 35 Rntoslag : 37 Staat van gwaarborgd gldlningn : 39 Staat van blastingn n vrzkringn : 45 Invstrings n financiringsstaat 49 Vrzal n consolidatistaat 51 Kostnvrdlstaat : 55 Algn uitkring uit ht gntfonds : 61

3 STAAT VAN SALARISSEN n SOCIALE LASTEN GEMEENTE HEEMSTEDE

4 Staat B: Staat van salarissn n social lastn prsonl bgroting 213 organisationdrdl / afdling/ burau BESTUUR EN BESTUURSQNDERSTEUNING Aantal Forati ft jaarwddn/ uitkringn 1/2 Salaris/wdd buitn salarispakkt o cat.1.1 Pnsionpris 1. Ovrig social 1st 1. Totaal salarissn cat.1.1/1.2 Tlfoonvrgoding Ovrig uitgavn cat.3.4 Ovrig uitgavn buitn sal. pakkt o cat.3.4 Totaal ov. uitgav. cat.3.4 Totaal salarislst Rkningnur Gntraadsldn Inttvrgoding raadsldn Bijdrag raad aan catring * Totaal raad , 21, Raadsgriffi * Totaal raadsgriffi 4 4 2,29 2, Burgstr Wthoudrs * Totaal collg van B&W , 3, 4, Dircti Bstuursscrtariaat * Totaal bstuursondrstuning collg van B&W , 2,5 5, ' TOTAAL BESTUUR EN BESTUURSONDERSTEUNING 35 32, AANDACHTSGEBIED SECRETARIS Algn n juridisch zakn Prsonl n Organisati (xcl.bstuursscrtariaat) Scholing Tgotkoing IZA vrzkrdn Caftariaodl Abtsjubila Gratificatis Eindhffing krstpakkt Dikk duinpot Ondrningsraad ,55 4,98, TOTAAL AANDACHTSGEBIED SECRETARIS 2 1, AANDACHTSGEBIED PUBLIEKSZAKEN EN BEDRIJFSVOERING Hoofd publikszakn Burau counicati Publiksbali Backoffic Abtnarn burgrlijk stand * Totaal aandachtsgbid publikszakn , 2, ,5 14, ,

5 Staat B: Staat van salarissn n social lastn prsonl bgroting 213 organisationdrdl / afdling/ burau Bouwkund Financiën Facilitair zakn Postvrwrking n distributi: postbzorg(st)rs Bovnforatif prsonl Autoatisring Inforatisring Inforatibhr * Totaal aandachtsgbid bdrijfsvoring Aantal al Forati ft 3,78 1,8 5, ,66 5,31 35,26 jaarwddn/ uitkringn 1/ Salaris/wdd buitn salarispakkt o cat Pnsionpris Ovrig social 1st Totaal salarissn cat.1.1/ Tlfoonvrgoding Ovrig uitgavn cat,3.4 Ovrig uitgavn buitn sal. pakkt o cat.3.4 Totaal ov. uitgav. cat Rkning nur Totaal salarlslst Social zakn: stafburau Social zakn: burau wrk, inkon n zorg Social zakn: sn.consulnt (gcorrigrd op bur.wrk,ink.,zorg) Social zakn: burau uitkringsadinistrati * Totaal aandachtsgbid social zakn ,44 15,68,6 7,85 28, ** TOTAAL AANDACHTSGEBIED PUBLIEKSZAKEN EN BEDRIJFSVOERING 98 78, AANDACHTSGEBIED RUIMTE EN WELZIJN Bouw n woningtozicht Ruitlijk blid Voorbriding: opnbar ruit Uitvoring: burau planning n control Uitvoring: tozicht buitnruit Uitvoring: bgraafplaats n wandlbos Uitvoring: kindrbordrij Uitvoring: bzokrscntru Uitvoring: handhaving Uitvoring: arktstr Uitvoring: wkndbhrdrs kindrbordrij Uitvoring: wrf * Totaal aandachtsgbid Ruit ,58 7,78 8,89 3,61 15,7 6,89 2,21,11 4,5,7,48 1,3 58, Wlzijn: coördinatric jugd n gzin Wlzijn: lokt wonn, zorg n wlzijn Wlzijn: ovrig ondrdln * Totaal aandachtsgbid Wlzijn ,67,5 7,3 8, " TOTAAL AANDACHTSGEBIED RUIMTE EN WELZIJN 81 67, VOORMALIG BESTUUR EN PERSONEEL Vooralig bstuur Gdtachrd prsonl Vooralig prsonl 1 2 1, 1, TOTAAL VOORMALIG BESTUUR EN PERSONEEL 2, , " TOTAAL HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL ,

6

7 STAAT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN GEMEENTE HEEMSTEDE

8 bal. spc. Staat van activa (staat C) barotina 213 kr % Oschrijving dit nr. Prograa 1: Bstuur n dinstvrlning cat. Aanschaf jaar Afschr. trijn 213 Bokwaard 1 jan Afschrijving Aflossingn Rnt 1.82% Kapitaallastn Bokwaard 31 dc grootboknr. 5 1 raad n coissis 478 Laptops raad n collgldn jaar I voorlichling 4721 Wbsit aanpassn aan wbrichtlijnn NB jaar Prograa 2: Opnbar ord n vilighid Brandwrzorgkazrn Plan Watrtorn brandwrkazrn bouw n ontsluiting Plan Watrtorn brandwrkazrn grond jaar 1.769, tlv rs afschr kazrn 6,2, Prograa 3: Vrkr, vrvor n watrstaat 12 wgn 32 Rconstructi Hstds Drf fas II 312 Vrb.vrkrssituati og.station(incl.lidsvaartwg nrd) 322 Rconstructi Hstds Drf fas Rconstructi A. Pauwlaan.o 342 Rconstructi wijk tn oostn Binnnwg 362 Hrindling Indisch Wijk dlgbid F Hrinrichtn n vrvangn riolring JvGoynstr Hrinrichting Lanckhorstlaan Hrinrichting Indisch wijk dlgbid G Javalaan Rconstructi Cruquiuswg/Lidsvaartwg Noord 4462 Blkrsvaartwg hrinrichting: dl wgn Hrinrichting Provinciënwijk 4592 Rcon. wijk t.o.v. Binnnwg hrinrichting glgbid II Riolring van Mrlnlaan n Raadhuisplinwgn Riolring Dr. Schapanlaanwgn Vrniuwing Binnnwg/Raadhuisstraat wgn Rconstructi n aanlg fitspadn Glipprwg wgn Vrkrsvilighid rondo basisscholn Buitnruit Provinciënwijk fas II (wgn) Vrv. riool/hrinr Sportparklaan 4622 Rconstructi Hrnwg (LanckhorstlaanKrklaan) Hrinr.Glipprdrf tussn d Dr.Schapanln/Vissrstr Hrinr.Glipprwg tussn d D Vissrstr./Khaanln Voorrangsplin Zandvoortslaanwgn Hrinrichting Csar Francklaan fas Hrinrichting Csar Francklaan fas Vrv.riolring/hrinrlchting Hstds Dr2D.o. 472 Rcon.Hst.Dr. K4 tussn C.Franckln n Bibliothk Rnovrn wgdk n riool in d wijk Ht Grotstuk 4714 vb Rconstructi Hrnwg fas 2 vb vb Rconstructi Hrnwg fas 2 vb Rconstructi Hstds Drf og. Julianaplin Hrinrichting Krklaan Hst. Drf: hrinr.og. J.Wagnaarlaan/vrkrsinst jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 2 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar , , , ,

9 bal. spc. dit I Staat van activa (staat C) bgroting 213 kr % Oschrijving nr Vrkrsvoorz./bldprofil Zandvoortslaan Riolring Britnrwg wgn 4722 Optialisring sportpark Gronndaal 4742 Vrbtrn toganklijkhid bushalts 4746 Rconstructi Hrnwg fas 3 n Blids n bhrplan wgn 4733 Vrbtrn parkrplaats achtr raadhuis 123 bruggn n landhoofdn Brug Van dn Eijndkad 4718 Vrijhidsbrug 124 opnbar vrlichting 314 Systatisch vrv. opnbar vrliching; Systatisch vrv. opnbar vrlichting; Systatisch vrv. opnbar vrlichting; Systatisch vrv. opnbar vrlichting Systatisch vrv. opnbar vrlichting Systatisch vrv. opnbar vrlichting Rnovati opnbar vrlichting Rnovati opnbar vrlichting 25/ Vrniuwing Binnnwg Raadhuisstraatvrlichting 4694 Rnovati opnbar vrlichting Rnovati opnbar vrlichting Rnovati opnbar vrlichting Rconstructi Hstds Drf og. Julianaplin 4814 Rnovati Opnbar Vrlichting Hrnwg fas Hrinrichting Csar Francklaan fas 1 vrlichting 125 ovrig voorziningn wgn 4662 Projct 3 k aatrgln Uitbridn stationsfitsnstalling (BDU) 4744 Projct 3 k aatrgln 21/211 Prinsnlaan/Glipprwg 1213 vrkrsinstallatis 4598 Rcon. wijk t.o.v. Binnnwg hrinrichting glgbid II Vrvangn VRl Lidsvaartwg/Zandvoortslaan Vrvangn bhrssyst VRl Vrv. VRl C Francklaan/J Wagnaarlaan K Vrvangn VRl CruquiuswgJavalaan Rconstructi Hrnwg fas 2 VRl 1215 vrkrsplannn cat. Aanschaf 433 Onbwaakt fitsnstalling station vrkrsaatrgln Aanpak fitsknlpuntn Joh.Wagnaarlaan+Glipprdr< jaar jaar Afschr. trijn 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 5 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan , Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% , I Kapitaallastn , , , Bokwaard 31 dc _ grootboknr dls tlv rs

10 bal. spc. dit Staat van activa (staat O barotinq 213 kr % Oschrijving nr vrkrstllingn 99 Vrvanging vrkrstlapparatuur 1231 (fiscaal) parkrn 4719 Vrvangn parkrtrs Raadhuisstraat n Binnnwg 473 Aanschaf hand hlds cat. Aanschaf 124 watrgangn 32 Aanlg baggrdpot iv uitbaggrn Cruqiushavn jaar 12 walrfcringn & tchnisch wrkn Vrvangn bschoiing Ringvaart 4724 Vrvangn bschoiing Dr, Schapanlaan 4725 Vrvangn bschoiing Van Mrlnlaan 1242 woonschpnhavn 324 Bschoiing Cruquiushavn jaar Prograa 4: Voorziningn (ondrwijs, sport, cultuur n bibliothk) jaar Afschr, trijn 1 jaar 5 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan , Afschrijving Aflossingn Rnt l ,82% Kapitaallastn Bokwaard 31 dc grootboknr wkarkt 38 Enrgivoorzining wkarkt basisondrwijs: atriaal 33 Craynstrschool; vrniuwing school 331 Voorwgschool; vrvanging school 332 Craynstrschool; Rnovati/uitbriding 333 Voorwgschool: vrbouwing 335 Craynstrschool; vn/anging dakbdkking 336 Voorwgschool; vrv. Sportvlor gynastiklokaal Opnbaar ondrwijs < Voorwgschool : toslag ublilair 3 Craynstr; toslag ubilair 67 Voorwgschool: uitbriding 2 si pr. Lokaln 68 Voorwgschool: toslag ubilair 18 grop 7 Craynstr: 1 inrichting 12 grop 71 Craynstr; toslag ubilair 13 grop 4268 Voorwgschool: I inrichting 16 grop 427 Craynstr; 1 inrichting 13 grop 4271 Craynstr; ubilair 14 grop 4356 Voorwgschool; 1 grop OLP 4358 Voorwgschool; vrvangn dakpannn 4363 Craynstr; uitbriding 5 prannt lokaln 4366 Craynstr; OLP n ubilair 4367 Craynstr; vrvangn kozijnn, ran n durn 4469 Craynstr; 1 inrichting OLP n ubilair /17 Aanpassing bviligingssystn schoolgb. opnbaar 4564 Voorwgschool; vrz huisvsting 26 (was n kldruit) 45 Voorwg, ondrwijskundig vrniuwingn 4844 Voorwgschool; 14 grop lrp/ubln jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 25 jaar 25 jaar 4 jaar 25 jaar 1 jaar 25 jaar 25 jaar , , , ,

11 bal. spc. dit Staat van activa (staat C) bgroting 213 kr % Oschrijving nr Voorwgschool; ondrwijs lrplan 4849 Voorwgschool; kozijnn 4893 Voorwgschool uitbr. 5 lokaln 4fpq Voorwgschool grond Opnbaar ondrwijs > 1998 (t.l.v. bstingsrsrv) cat. Aanschaf jaar Afschr. trijn 25 jaar 213 Bokwaard 1 jan Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% Kapitaallastn Bokwaard 31 dc , grootboknr BR iinytiq Pr. Batrixschool: orondkostn 338 Pr. Batrixschool; ovrna 339 Pr. Batrixschool; niuw gdlt 331 Pr. Batrixschool; stichting 3311 Pr. Batrixschool; uitbriding t 4 lokaln 3312 Pr. Batrixschool; bouwkundig voorziningn Nic. Btsschool; grond 3314 Nic. Btsschool; bouw rwi 5qq Nic. Btsschool; orondkostn nnirqq Nic. Btsschool: orondkostn aanvulling 3317 Nic. Btsschool: bouwkostn 3319 Nic. Btsschool: vrgoding 9 lokaal 332 Bosch n Hovnschool; Rnovati 3321 Bosch n Hovnschool: Rnovati school 3322 Bosch n Hovnschool; afrkning rnovati 3324 Bosch n Hovnschool; uitbriding was/kldruit D Ark; qrond 3326 D Ark; bouw D Ark: orondkostn 3328 D Ark; bouwkostn 3329 D Ark; dakbdkking 333 D Ark; hrstl constructifoutn kruipruit 3331 Valknburgrschool; vrbouwing 3332 D Icarus; stichting niuw school D larus; qrond 3334 D larus; voorbriding 3335 D larus; stichting school 3336 D larus; dakbdkking D Evnaar: orondkostn 3338 D Evnaar; bouwkostn D Evnaar: orondkostn 334 D Evnaar; bouwkostn 33 D Evnaar; uitbriding t 2 lokaln 3342 D Evnaar; 1 inr/olp/togang putrsplzaal 3343 D Evnaar; cvinstalati 484 D larus; 1 inrichting 8 grop Bijzondr ondrwijs < jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 2 jaar 6 jaar 6 jaar 4 jaar 2 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 4 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 25 jaar , , , , Pr.Batrixschool; OLP/ubilair Pr. Batrixschool; toiltruit 4892 Pr. Batrixschool olp/ubilair jaar Pr. Batrix: tijdlijk uitbriding 1 grop jaar Pr.Batrixschool; gvlkozijnn jaar Nic. Bts: uitbriding 3 lokaln Nic. Bts: toslag ubilair 12/

12 bal. spc. dit Staat van activa (staat C) barotinq 213 kr % Oschrijving nr. 421 Nic. Btsschool; fitsnstalling 4348 Nic Btsschool; OLP Nic Btsschool; niuw docntnkar 4748 Nic Btsschool; vrvangn dakbdkking 61 icarus uitbriding 1 lokaal 62 larus 1 inrichting 9 grop 63 larus toslag ubilair 1 grop 66 larus fitsnrkkn 4465 larus; indxring tijdlijk huisvsting 1 lokaal 454 las; ondrwijskundig vrniuwing 445 Jacobaschool; tijdlijk uitbriding 1 grop 4562 Jacobaschool; vrz huisvsting 25 (gvlkozijnn) 4674 Jacoba. ondrwijskundig vrniuwing 2 gropn 489 Jacobaschool uitbr. 2 lokaln 4891 Jacobaschool olp/ubilair 4458 D Evnaar; dls vrvangn aluiniu kozijnn 4599 D Evnaar; vrz huisvsting 27 (uitbriding in patio) /17 Aanpassing bviligingssystn schoolgb. bijzondr 4517 D Evnaar; vrz huisvsting 25 (gvlkozijnn) 4556 D Evnaar; vrz huisvsting 26 (gvlkozijnn) 4561 D Ark; voorziningn huisvsting 26 (gvlkozijnn) 4536 D Ark; aluiniu gvlkozijnn 4638 D Ark; ondrwijskundig vrniuwing Bosch n Hovnschool; vrbouwn zoldrruit 4634 Valknburgschool; vrvangn dakpannn 4711 Valknburgschool; vrvangn kozijnn 4854 Valknburgschool; ondrwijs lrplan Bijzondr ondrwijs > 1998 (t.l.v. bstingsrsrv) cat Aanschaf jaar Afschr. trijn 25 jaar 25 jaar 25 jaar 26 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 1 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 25 jaar 213 Bokwaard 1 jan Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% , ,285 3, Kapitaallastn , Bokwaard 31 dc , ,357 grootboknr BR voortgzt ondrwijs uitbriding Hastd Bargr avo 4675 Hastd Bargr. ondrwijskundig vrniuwing 4888 Hastd/Bargr brandldinstallati Voortgzt ondrwijs (t.l.v. bstingsrsrv) bijzondr 147 gynastiklokaln Gynastiklokaal v/d Waalslaan; grond 3347 Gynastiklokaal v/d Waalslaan; bouwkostn Gynastiklokaal Offnbachlaan; grond 3349 Gynastiklokaal Offnbachlaan; bouw jaar 25 jaar 6 jaar 5 jaar , , ,888 3, ,452 87, ,34 18, BR kap.lst ondrwijs BR kap.lst ondrwijs BR kap.lst ondrwijs Prograa 5: Cultuur n Rcrati Bibliothk 34 Bibliothk: rnovati 3 Bibliothk: vrbouw 4447 Vrbouwing n hrinrichting bibliothk jaar 3 jaar

13 bal. spc. dit 1 iso !4 'so Staat van activa (staat C) barotinq 213 kr % Oschrijving nr. 152 gntlijk sportaccoodatis 3999 ann. 5% Sportcoplx: grond 391 ann. 5% Sportcoplx; bouw 392 ann. 5% Sportcoplx: bouwkostn nrgibsp.aatr. 393 ann. 5% Sportcoplx; brandschad 4296 Vrlichting honkbalvtd RCH, ovrig inv ann. 5,5% Uitbriding vrlichting kunstgrasvldn hocky; lapn ann. 5,5% Uitbriding vrlichting kunstgrasvldn hocky; ovrig 4542 ann. 5% Vrvangn toplaag n aanpassn ondrbouw 1 kunstgrasvld 4651 ann. 5% Aanlg kunstgrashockyvld Allianc toplaag 4652 ann. 5% Aanlg kunstgrashockyvld Allianc vrlichting, hkwrkn.d ann. 5% Aanlg kunstgrasvotbalvld VEW/HFC Hstd 4685 ann. 5% Aanpassing honkbalvld, incl. vrbtrn drainag 4686 ann. 5% Toplaagrnovati WTravld.d ann, 5% vrvangn toplaag kunstgrasvld 4 Allianc 4699 ann. 5% Vrlichting tnnispark Gronndaal 474 ann. 5% Kunstgrasvld MHC Allianc; aanlg 4745 ann. 5% Kunstgrasvld MHC Allianc; watrvld 4744 ann. 5% Kunstgrasvld MHC Allianc; vrlichting 475 ann. 5% Aanlg kunstgrasvld RCH Hrinrichting sportpark; gbouwn (xtra afschrijving 29) Hrinrichting sportpark 458 ann. 5% Rnovati/uitbriding tnnispark Ringvaartlaan (incl toplaag) ann. 5% Rnovati/uitbriding tnnispark Ringvaartlaan vrlichting cat. Aanschaf 1521 sport 4565 ann. 5% Aanlg kunstgrasvotbalvld HBC Oud Slot (1821) 342 Ht Oud Slot: vrbouwing 343 Rstaurati Dak Oud Slot 382 Vrbouwing dinstwoning Ht Oud Slot 1533 uzikvrnigingn 344 Vrbouwing Hildbrandhuis, fas II jaar Prograa 6: Maatschapplijk ondrstuning n zorg jaar Afschr. trijn n.v.t. 4 jaar 4 jaar 4 jaar 2 jaar 1 jaar 2 jaar 1 jaar 2 jaar 1 jaar 1 jaar 2 jaar 4 jaar 1 jaar 1 jaar 25 jaar 25 jaar 16 oudrnwrk 4656 Aanschaf bus KObus 28 8 jaar 1661 Stichting CASCA 345 Vrbtringn D Princhof jaar 4594 Vrbouw Molnwrfslaan tot kindrcntru jaar 25 jaar 213 Bokwaard 1 jan , Afschrijving Aflossingn Rnt , ,82% Kapitaallastn Bokwaard 31 dc , , , , , grootboknr , j

14 bal. spc. dit 3 Staat van activa (staat C) barotinq 213 kr % Oschrijving nr Niuwbouw soc.cult. cntru (incl.aankoop HtOud Posthuis) cat. Aanschaf jaar 1994 Afschr. trijn 4 jaar 213 Bokwaard 1 jan Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% Kapitaallastn Bokwaard 31 dc grootboknr putrsplzaln 23 Niuwbouw putrsplzaal Rgglaan 21 4 jaar 1681 kindrdagvrblijvn n naschools opvang 4869 Aankoop + vrbouwing Ovrboslaan 26 BronstMavo 4Rfiqqq aankooo grond aankoop opstal ft5qni vrbouwinoskostn Totaal: n.v.t. 4 jaar 25 jaar Prograa 7: Gron n bgraafplaats wandlplaatsn n plantsonn Vrbtring groiost. Vrijhidsdrf/van Mrlnllaan 3513 Hrinrichting dlgbid F, Indisch wijk; gron Vrvangn laanbplanting/fazantnlaan Hrinrichting Indisch wijk dlgbid G Javalaan 4463 Hrinrichting Blkrsvaartwg dl gron Gbidsinrichting Oud Slot Vrbouwplannn Oud Slot Riolring Dr. Schapanlaan gron Coponistnwijk fas 3gron Rnovati Provinciënwijkgron Vrv. riool/hrinr Sportparklaan 4623 Rconstructi Hrnwg fas 1 Gron Voorrangsplin Zandvoortslaangron hrinrichting Csar Francklaan dl gron Vrv.riolring/hrinrichting Hstds DrZD.o Vrvanging laanbplanting Hunzlaan+Rgglaan.o Rconstructi Hstds Drf og. Julianaplin Hrinrichting Krklaan Hst. Drf: hrinr.og. J.Wagnaarlaan/vrkrsinst Ovorn gronbld Glrdnwijk (5 fasn) 4753 Aanpassn bldprofil Hrnwg Vrv. riool wijk tn zuidn vd Zandvoortslaan Laanbplanting Korhonlaan Aanpassn pont Mrond 4745 Splbos plan Mrond Riolring Britnrwg, gron 4793 Vrvanging laanbplanting Franz Lharlaan jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 25 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 5 jaar 3 jaar 3 jaar 33, , , , , , , , , kindrbordrij 352 Vrvanging hkwrk kindrbordrij/hrtnbaan 4764 Kindrbordrij 't Molntj aanlg riolring/stvang jaar 3 jaar I

15 bal. spc. dit Staat van activa (staat C) barotina 213 kr % Oschrijving nr wandlbos gronndaal 353 Niuwbouw schaft n slallingsruit Gronndaal 463 Vrvanging tractor wandlbos 176 bgraafplaats uitvaartvrzorging 36 Bgraafplaats; bouw colubariu 42 Intriur aula 4873 Bgraafplaats: vrbouwing Aula 1761 bgraafplaats ondrhoud cat Aanschaf 361 Bgraafplaats: gnrati aanplant jaar Prograa 8: Ruitlijk ordning, volkshuisvsting n iliu 1761 bgraafplaats ondrhoud 4728 Duurzaahidsprograa toglatn instllingn (kapitaalvrstrkking woningbouwvrnigingn tbv social woningbouw) ann. 3,5% Grond 9 woningn Vijfhrnstraat ann. 7,% Grond 65 woningn Coponistnbuurt 397 ann. 5,87% Elan Wonn; hrzin lning 1821 gbouwn n grondn 38 Rnovati spltuin Gronndaal jaar 1822 grondzakn Aankoop trrin bij Hrnwg Trrin Manpadslaan 385 Inrichtn volkstuinn Manpadslaan 3599 Aankoop wiland Cruquiuswg 4578 Plan Watrtorn aankoop Raadhuisplin Plan Watrtorn aankoop Raadhuisplin 25 grond Grondxploitati Krklaan 1 Prograa 9: Riolring f f f jaar Afschr. trijn 4 jaar 9 jaar 5 jaar 2 jaar 75 jaar 5 jaar 4 jaar 171 rstafval 4691 Uitbriding ondrgronds opslag inz. huish. afval 29 1 jaar 1732 rioln 371 rnt 4% Vrniuwing riolring Kodifslaanwst 3721 rnt 4% Vrvangn riolring dlgbid D Indisch Wijk 3731 rnt 4% Vrvangn riolring dlgbid F Indisch Wijk 37 rnt 4% Vrvanging riolring wijk tn oostn van Raadhuisstr rnt 4% Vrv.riolring tussn Hrnwg/Kodifsln oud Poststr rnt 4% Vrvanging riool wstzijd Hrnwg 3771 rnt 4% Rcon.riool Hrnwg gdlt Rijnlaan/Manpadslaan 3781 rnt 4% Aansluitn van woonbotn Cruquiushavn op riool 3791 rnt 4% Rconstructi Raadhuisstraat/Raadhuispln riool 3711 rnt 4% Vrvanging riolring P. Buyslaan/A.Duycklaan rnt 4% Rcon. wijk tn oostn van Binnnwg: riolring dl I jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan " I Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% , I I I , Kapitaallastn , Bokwaard 31 dc I , grootboknr llv afschr R'plin ,

16 bal. kr spc. dit Staat van activa (staat C) barotina 213 nr % rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% rnt 4% Oschrijving Riolring Hrnwg; Oud Posthuisstraat Van Mrlnlaan Vrvanging riolring Hrnwg; Kodifslaangrns Haarl Riolring Hstds Drf; oostzijd Riolring Hstds Drf; wstzijd Riolring LidsvaartwgZuid n Manpadslaan Rconstructi riolring Caplaanwst Vrvangn riolring dlgbid A Indisch Wijk Vrvangn riolring dlgbid B Indisch Wijk Vrvangn riolring dlgbid C Indisch Wijk Ophffn watrovrlast Glrdnwijk; riolring (16%) Aansluiting ongriolrd pandn Hrnwg Aansluiting pandn op riolring Sluitn/vrhogn nooduitlatn (12,6%) Storingsldsyst rioolgaln (24,3%) Hrinrichtn n vrvangn riolring JvGoynstr (52%) Rnovati rioolgaln Astrkad/Eykanlaan Dawand Tooropkad/BBB Rbrandtlaan (84,1%) Aansluiting ongriolrd pandn fas 4 n 5 Hrinrichting Indisch wijk dlgbid G Javalaan Rnovati rioolgaln Glipprdrf n Dinkllaan Coponistnwijk fas 1 (riolring) Randvoorziningn Blkrsvaartwg Blkrsvaartwg; riolring Vrvangn rioolgaln woonschpn Cruquiushavn Rcon. wijk t.o.v. Binnnwg hrinrichting dlgbid II Brgbzinkbassin Patrijznlaan Coponistnwijk fas 2 (riolring) Riolring van Mrlnlaan n Raadhuisplin BBB Dr. Schapanlaan Vrniuwing Binnnwg Raadhuisstraatriolring Rconstructi n aanlg fitspadn Glipprwgrio Riolring Gronndaal Coponistnwijk fas 3 (riolring) Astllaan (riolring) Rnovati Provinciënwijk (riolring) Vrv. riool/hrinr Sportparklaan (25%) Randvoorziningn Sportparklaan Rconstructi Hrnwg fas 1 (riolring) Riolring v.d. Eijndkad Hrinrichting Csar Francklaan dl riolring BBB Lorntzlaan Vrv.riolring/hrinrichting Hstds DrZD.o. Riolring Nijvrhidswg.o. Aansluiting pandn 21 n 23 op drukriolring Lidsvaartwg Riolring Britnrwg vb Watrovrlast Krklaan n Binnndoor Start voorbriding opstlln GRP Start projct Dr. Pirsonstraat.o. (april 21) vb Rnovrn wgdk/riool wijk Houtvaart.o. cat. Aanschaf jaar Afschr. trijn 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 5 jaar 3 jaar 5 jaar 6 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan , Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% , , Kapitaallastn Bokwaard 31 dc grootboknr. 213

17 bal. spc. dit Staat van activa (staat C) barotina 213 kr % Oschrijving nr rnt 4% Rnovrn wgdk n riool in d wijk Ht Grotstuk (75%) rnt 4% Rconstructi Hstds Drf og. Julianaplin (5%) rnt 4% Hrinrichting Krklaan rnt 4% Projct Rbrandtlaan.o rnt 4% Vrvanging riolring Rijnlaan/Hrnwg 4731 rnt 4% Vrvanging riolring Molnlaan rnt 4% Hst. Drf: hrinr.og. J.Wagnaarlaan/vrkrsinst rnt 4% Vrvanging riolring Nobllaan.o rnt 4% G.riolringsplan aansluitn pandn buitngbid 475 rnt 4% Vrvanging riolring tussn Sportparklaan n Van Mrlnbrug rnt 4% Vrv. riool wijk tn zuidn vd Zandvoortslaan rnt 4% Vrv. riolring Bronstwgnoord.o rnt 4% G.riolringsplan aansluitn pandn buitngbid rnt 4% Riolring HavnstraatOost rnt 4% Riolring Spoorzichtlaan/Spoorplin 489 rnt 4% Riolring Krklaan 4737 rnt 4% Vrniuwn rioolliding tnnispark Gronndaal 471 rnt 4% Rconstructi Hrnwg fas 2 riool rnt 4% Vrvangn chanisch vntilati riolring Lidsvrt/Manpadsln 1732 rioln / voorhn 1243 grondwatrbhr 7 rnt 4% Ophffn watrovrlast Glrdnwijk (84%) rnt 4% Drainag Glrdnwijk, fas rnt 4% Drainag Lanckhorstlaan.o. fas rnt 4% Binnnwg drainag rnt 4% Drainag Franz lharlaan 4977 rnt 4% Drainag ogving van Zandvoortslaan cat. Aanschaf jaar Afschr. trijn 3 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 6 jaar 5 jaar 5 jaar 6 jaar 6 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan , , , Afschrijving Aflossingn Rnt 1,82% , Kapitaallastn , Bokwaard 31 dc , , , grootboknr Prograa 1: Financin aandln Dlning aandlnkapitaal N.V. B.N.G Dlning aandlnkapitaal N.V. Enco Enrgi Grootbok national schuld Dlning Mrlandn N.V. Kostnplaats 1: Huisvsting f f f f " I , , , Indirct kostn huisvsting Plan Watrtorn raadhuis gbouwn Plan Watrtorn raadhuis ubilair Plan Watrtorn raadhuis tchnisch installatis 4574 Discussisyst raad/burgrzaal 47 Hrhuisvsting n Aanpassing Gntlijk Huisvsting jaar 1 jaar 8 jaar 8 jaar 4 jaar , rs. cntrg huisv tlv cntr huisvsting Grdschappn, dinstklding bouwkund 4755 Vrvangn klin auto tirlidn jaar

18 bal. spc. dit Staat van activa (staat O barotina 213 kr % Oschrijving nr. Kostnplaats 4: Financin n facilitair 212 postvrwrking n distributi 4667 Aanschaf bodauto 4715 Couvrtr n vouwachin 216 Matrialn n kantoorbnodigdhdn cat. Aanschaf jaar 4655 Mubilair raadhuis 28 1 jaar Kostnplaats 5: Inforatisring 21 Applicatis 4581 Vrvangn Docuntair Inforati Syst (Vrson) 458 Vrvangn n/of uitbridn GIS softwar 4628 Aanpassn tijdrgistrati/vrvangn hardwar 4653 Aanpassing BRS uitwisslingsforatn 4654 Digitalisring clintndossirs+kopp.szw nt 4657 Vrvangn financil syst 4695 Vrdr ontwikkln productn in Vrson 4735 Upgrad naar Vrson 2 22 Inforativoorzining 4666 Authntik basisrgistratis (inv prograa 27) 472 Gografisch info op wbsit (GIS syst) 4738 Bijwrkn pandnkaart n iplntati GBK 4734 Uitbriding bhrsoftwar GBI voor Opnbar Vrlichting Kostnplaats 7: Autoatisring 2 Infrastructuur 4616 Klantbglidingssyst 4644 Vrvanging printrs 4645 Vrvangn bar 4646 Vrvangn ICT infrastructuur 4694 Vrniuwn ICT infrastructuur 4697 Brandblusinstallati srvrruit kldr 4739 Aanschaf SAN 477 Ontwikkling digital dinstvrlning 4751 Vrvangn tlfoni (tlfooncntral) Vrvangn tlfoni (DECT tostlln) Kostnplaats 3: Huisvsting Cruquiuswg 3 indirct kostn huisvsting Riniging n vrvor Plan Watrtorn wrf 22 4 jaar Afschr. trijn 8 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 5 jaar 5 jaar 4 jaar 4 jaar 1 jaar 5 jaar 5 jaar 8 jaar 3 jaar 213 Bokwaard 1 jan , Afschrijving Aflossingn Rnt 1.82% Kapitaallastn , Bokwaard 31 dc , grootboknr tlv rs afschr wrf

19 bal. spc. dit Staat van activa (staat C) barotinq 213 kr % Oschrijving nr. Kostnplaats 35: Uitvoring opnbar ruit 35 indirct kostn uitvoring opnbar ruit 454 Rnault bstlbus 32BXZB Rnault cabin 54BZDT Rnault cabin 75BXZB 4712 Vrvanging 3 auto's srvictas TOTAAL Aanschaf jaar cat Afschr. trijn 8 jaar 8 jaar 8 jaar 8 jaar 213 Bokwaard 1 jan Afschrijving Aflossingn Rnt 1.82% , Kapitaallastn Bokwaard 31 dc grootboknr

20 18

21 STAAT VAN RESERVES n VOORZIENINGEN GEMEENTE HEEMSTEDE 19

22 Staat van rsrvs n voorziningn 213. Nr. Naa rsrv/voorzining Saldo Tovogingn Dotati Onttrkkingn Saldo Rsrvs algn 1.1 Algn rsrv Totaal algn rsrv Bstingsrsrvs tr dkking kapitaallastn Cntralisati gntlijk huisvsting Kapitaallastn huisvsting ondrwijs (*) Huisvsting brandwr (afschrijving) Huisvsting buitndinstn aan d Cruquiuswg (afschrijving) Aanpassn ovrs n aanlg brug Plan Watrtorn (afschrijving) Raadhuispin 25 (afschrijving woning) O Ovrig bstingsrsrvs 1 % rgling kunst Social volkshuisvsting Rsrv WWB Inkonsdl, IOAW, IOAZ n Bbz Rsrv WMO Egalisatirsrv riolring Egalisatirsrv afvalstoffn Rsrv totstandkoing brd scholn 3.1 Egalisatirsrv bgraafplaats 3.11 Rsrv SVNgldn 3.13 Invstringsbudgt Stdlijk Vrniuwing 3 (ISV priod ) Totaal bstingsrsrvs

23 Staat van rsrvs n voorziningn 213. Nr. Naa rsrv/voorzining Saldo Tovogingn Dotati Onttrkkingn Saldo Voorziningn 4.1 Ondrhoud woningn n gbouwn 4.2 Invstringsbudgt Stdlijk Vrniuwing 1 (priod 224) 4.3 Baggrplan Ondrhoud gravn 4.6 Ondrhoud wgn (**) 4.7 Ondrhoud bruggn 4.8 Pnsionn n wachtgldn 4.9 Huisvsting ondrwijs (*) 4.1 Gynastiklokaln 4.11 Ondrhoud sportpark 4.12 BTW lrlingnvrvor p Totaal voorziningn TOTAAL GENERAAL Rsrvs n voorziningn (*) In ht kadr van ht BBV is d rsrvring voor ondrwijshuisvsting gsplitst in n rsrv n n voorziningndl. (**) D storting is hogr dan ht bdrag in ht kostnplaatsnbok: ook d urn van d afdlingn VOR n UOR wordn in d voorzining gstort. Dit vroorzaakt n vrschil t d vrzal n consolidatistaat.

24 Tolichting rsrvs n voorziningn bgroting Algn rsrv Stand pr Tovoging 212 Rsultaatbsting Onttrkkingn 212: Onttrkking tr afvlakking van d aangkondigd stijging van d rioolhffing..a. o.b.v. d oti bij d bhandling van d kadrnota 28 in d raad (inclusif 147. A; 5. Zonnpanlnacti 5. Kadrnota 212 (utatis onvoorzin) , Stand pr Onttrkkingn 213: Dkkingsplan Stand pr Bstingsrsrvs tr dkking kapitaallastn 2.1 Cntralisati gntlijk huisvsting (afschrijving gnthuis) Stand pr Onttrkking 212 Afschrijving vrbouwing n uitbriding raadhuis Afschrijving tchnisch installatis raadhuis Stand pr Onttrkking 213 Afschrijving vrbouwing n uitbriding raadhuis Afschrijving tchnisch installatis raadhuis Stand pr

25 Tolichting rsrvs n voorziningn bgroting Rsrv kapitaallastn huisvsting ondrwijs Stand pr Tovoging 212 Storting opnbaar basisondrwijs Storting bijzondr basisondrwijs Storting voortgzt ondrwijs Onttrkking 212 Onttrkking kapitaallastn opnbaar basisondrwijs Onttrkking kapitaallastn bijzondr basisondrwijs Onttrkking kapitaallastn voortgzt ondrwijs Onttrkking kapitaallastn dpndanc Ovrboslaan ,1 Stand pr Tovoging 213 Storting opnbaar basisondrwijs Storting bijzondr basisondrwijs Storting voortgzt ondrwijs Onttrkking 213 Onttrkking kapitaallastn opnbaar basisondrwijs Onttrkking kapitaallastn bijzondr basisondrwijs Onttrkking kapitaallastn voortgzt ondrwijs Onttrkking kapitaallastn dpndanc Ovrboslaan Stand pr Rsrv huisvsting brandwr (afschrijving kazrn) Stand pr Onttrkking 212 Afschrijving Stand pr Onttrkking 213 Afschrijving Stand pr

26 Tolichting rsrvs n voorziningn bgroting Rsrv huisvsting buitndinstn aan d Cruquiuswg (afschrijving wrf) Stand pr Onttrkking 212 Afschrijving Stand pr Onttrkking 213 Afschrijving Stand pr Aanlg ovrs n brug plan Watrtorn (afschrijving brug + ovrs) Stand pr Onttrkking 212 Afschrijving Stand pr Onttrkking 213 Afschrijving Stand pr Aankoop Raadhuisplin 25 (afschrijving woning, xclusif grondcoponnt) Stand pr Onttrkking 212 Afschrijving Stand pr Onttrkking 213 Afschrijving Stand pr Ovrig bstingsrsrvs 3.1 1% rgling kunstwrkn Stand pr Stand pr Stand pr " Afschrijving