Vergaderstuk Algemeen bestuur

Transcriptie

1 Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 9 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 1 juli 2013 Agendapunt, Onderwerp 5, Begroting 2014 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan Intern Kenmerk V0050/H Samenvatting voorstel De ontwerp-begroting 2014 heeft de achterliggende weken de zienswijzeprocedure doorlopen. De zienswijzen zijn in een afzonderlijk document opgenomen en van een reactie voorzien. Ten aanzien van de zienswijzeprocedure is het begrotingstotaal 2014 ongewijzigd gebleven. Wel zijn nog enkele mutaties in deelname en oppervlakte doorgevoerd waardoor de bijdrage per waterschap beperkt kan afwijken ten opzichte van de ontwerp-begroting 2014 die ten behoeve van de zienswijzeprocedure is verstrekt. De begroting 2014 is in grote mate gebaseerd op de omgebouwde begroting 2013 die in het Algemeen Bestuur van 13 februari 2013 is vastgesteld. De belangrijkste mutaties zijn in dit voorstel toegelicht. De besluitvorming over HWH 2.0 zal invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2014 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen in het najaar van Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Conform de reguliere Planning & Controlcyclus wordt in het voorjaar de begroting van Het Waterschapshuis opgesteld en voorgelegd aan de waterschappen, via de wettelijke zienswijzeprocedure. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er enkele belangrijke aandachtspunten: 1) Door de transitie van Stichting naar Gemeenschappelijke regeling is er in 2014 geen sprake meer van een hybride situatie van een Stichting en een Gemeenschappelijke regeling. De begroting doorloopt nu het traject van Dagelijks Bestuur Zienswijze Waterschappen Algemeen Bestuur Provincie. 2) In februari is de omgebouwde begroting 2013 vastgesteld. Hierin was reeds een groot aantal actuele ontwikkelingen meegenomen. De begroting 2014 is dan ook in hoge mate op deze begroting gebaseerd. Het format is aangepast waarbij de zogenaamde 3-W vragen per programma helder naar voren komen. In de inleidende hoofdstukken is een follow up ten aanzien van de zienswijze begroting 2013 toegevoegd. Daarnaast heeft de kwaliteit van de paragrafen (o.a. risicomanagement, treasury en bedrijfsvoering) een impuls gekregen. 3) De begroting 2014 is tevens in hoge mate gebaseerd op bestaande contracten. De looptijd van deze contracten geeft een indicatie van de flexibiliteit van de begroting. Dit valt uiteen in drie onderdelen: a) Contracten met leveranciers. Met uitzondering van het huurcontract en het contract inzake Z-info, AHN en Beeldmateriaal zijn er geen grote contracten met een looptijd langer dan 2 jaar.

2 b) Contracten met personeel Van de totale formatie van circa 49 FTE is er op dit moment 29 FTE vaste formatie, circa 12 FTE tijdelijke formatie en circa 8 FTE detachering vanuit waterschappen of vacatureruimte. c) Contracten met waterschappen. Dit betreffen de ondertekende deelnameovereenkomsten per Ook voor nieuwe ontwikkelingen worden bij elk product deelnameovereenkomsten opgesteld. 4) De stuurgroep HWH 2.0 werkt aan een ontwerp voor HWH 2.0. Besluitvorming hierover is voorzien in het Algemeen Bestuur van 1 juli. In de nu voorliggende begroting 2014 worden vanuit de programma s diverse voorstellen gedaan voor nieuwe activiteiten in In de begroting 2014 is niet specifiek geanticipeerd op eventuele ontwikkelingen rondom HWH 2.0. De besluitvorming over HWH 2.0 zal wel invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2014 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen in het najaar van Doelstelling De begroting 2014 vast te stellen en te verzenden naar Gedeputeerde Staten 4 Zienswijzeprocedure Als bijlage bij dit bestuursvoorstel is de reactienota toegevoegd, die bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel per waterschap. Op hoofdlijnen zijn de ingediende zienswijzen positief ten aanzien van de ontwerpbegroting, met inachtneming van het afgesproken proces ten aanzien van HWH 2.0. Op basis van de zienswijze zijn er 4 wijzigingen aangebracht in de ontwerp-begroting. De deelname aan het programma Vergunning en Handhaving is gecorrigeerd. De betreffende 9 waterschappen zijn hierover reeds geïnformeerd op 11 april. De financiële consequenties zijn beperkt met een bandbreedte van tot (zowel voor- als nadelig). De meerjarenraming inzake AHN 3 en Beeldmateriaal voor de jaren 2016 en 2017 is gewijzigd. De bijdrage voor de begroting 2014 wijzigt hierdoor niet. Het product Mijn Overheid (Externe dienstverlening) was in de totale deelnemersbijdrage wel verrekend maar niet zichtbaar in de overzichten (verborgen kolom). Dit is nu zichtbaar gemaakt. De bijdrage voor de begroting 2014 wijzigt hierdoor niet. De verdeelsleutel oppervlakte is aangepast op basis van het Waterschapspeil. Deze oppervlaktes zijn in het voorjaar voorgelegd aan de subwerkgroep Geoinformatie en als basis gebruikt voor de Deelnameovereenkomst van Beeldmateriaal en AHN. De financiële consequenties per waterschappen voor AHN, Beeldmateriaal en Basisregistratie Topografie zijn beperkt. De begroting 2014 sluit nu aan op de recent opgestelde deelnameovereenkomsten voor AHN en Beeldmateriaal. 5 Financiële analyse/dekking In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de recent vastgestelde omgebouwde begroting Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 2 van 9

3 In de begroting 2014 is in hoofdstuk 4 een analyse gegeven per (deel) programma waarin de mutaties nader toegelicht worden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste mutaties: 1.1 Watersysteembeheer Aframing wenswijzigingen 1.2 Waterveiligheid Aframing wenswijzigingen 1.3 Afvalwaterzuivering Toename kosten Z-info op basis van Business Case 1.5 Diensten Basis Het wegvallen van de afschrijving van IRIS 1.0. ad Diensten Externe Het wegvallen van het product oud CMS ad Dienstverlening 1.7 Diensten Data Toevoeging product SAT-Data, lagere bijdrage AHN3 ten opzichte van AHN2 ad circa en opname Beeldmateriaal Architectuur en daling met 1 FTE en extern budget Standaarden 1.9 Informatiehuis Water knelpunt faciliteringsovereenkomst, tijdelijke inzet 1 FTE vanuit formatie Projecten en beheer, IPO gelden naar geldstromen derden 2 Faciliterende Diensten wegvallen incidenteel budget vergadercentrum t.o.v. 2013, stopzetting Oracle APPS ad , verlaging contract Oracle Tech met circa en bijdrage AGV met Bestuur en organisatie Verschuivingen door nieuwe inschatting urenraming Deels verschuiving met Architectuur en Standaarden t.a.v. kwaliteitsmanagement. 4 Geldstromen derden opname IHW-IPO gelden Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 3 van 9

4 6 Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Algemeen In de begroting is in de paragraaf weerstandsvermogen/risicomanagement een overzicht gegeven van de risico s en de getroffen beheersmaatregelen. Risico s t.a.v. de besluitvorming Ten aanzien van AHN3 en Beeldmateriaal parallelle besluitvormingsprocessen. In de begroting 2014 zijn ten aanzien van de bijdrage van waterschappen plafondbedragen opgenomen. Mocht na besluitvorming en gunning aanpassing van de bedragen aan de orde zijn, zal hiervoor een begrotingswijziging opgesteld worden. Toekomst HWH In de begroting 2014 is niet specifiek geanticipeerd op eventuele ontwikkelingen rondom HWH 2.0. De besluitvorming over HWH 2.0 zal wel invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2014 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen in het najaar van Vergadercentrum Naar aanleiding van eerdere besluitvorming over de begroting 2013 en de transitie is gesproken over de kosten van het vergadercentrum en de mogelijkheid om een deel van de kosten via de begroting van de Unie van Waterschappen en de STOWA te verantwoorden. Begin 2013 zijn hierover vanuit Het Waterschapshuis brieven verstuurd naar de respectievelijke organisaties. Zowel bij de Unie als bij de STOWA heeft hierover wel ambtelijke afstemming maar nog geen bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden. De ambtelijke insteek ligt in lijn met de door de waterschappen geuite wens om kosten door te belasten aan de Unie en de STOWA. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming bij de Unie en STOWA zal de begroting 2014 van HWH aangepast worden via een begrotingswijziging. Overigens maakt dit punt ook onderdeel uit van de ontwikkelingen rondom HWH 2.0. Verdeelsleutels Bij de doorrekening naar de deelnemersbijdrage is in de begroting 2014 uitgegaan van een fusie per van het waterschap Regge en Dinkel en waterschap Velt en Vecht. Naar aanleiding van één van de zienswijzen hebben wij vernomen dat inmiddels een evaluatierapport is opgesteld. Wij hebben hier nog niet de beschikking over. Van de Unie hebben wij begrepen dat hierover op 31 mei besluitvorming zal plaatsvinden. Daarnaast hebben wij vernomen dat er een ambtelijk advies vanuit de waterschappen ligt om de regeling ongewijzigd te laten. Gelet op bovenstaande is de voorliggende begroting 2014 hier niet op aangepast. 7 Conclusie De begroting 2014 laat, evenals de omgebouwde begroting 2013 een daling zien van 2,7 miljoen. De begroting 2014 is gebaseerd op dezelfde systematiek als de omgebouwde begroting 2013 waarover op 13 februari 2013 positieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur heeft plaatsgevonden. Het format van de begroting is ten opzichte van 2013 geactualiseerd. Ten aanzien van de zienswijzeprocedure is het totaal van de begroting 2014 ongewijzigd gebleven. Wel zijn nog enkele mutaties in deelname en oppervlakte doorgevoerd waardoor de bijdrage per waterschap beperkt kan afwijken ten opzichte van de ontwerp-begroting 2014 die ten behoeve van de zienswijzeprocedure is verstrekt. Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 4 van 9

5 8 Gevraagd besluit 1. De begroting 2014 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen. 2. Kennis te nemen van de reactienota op de ingediende zienswijzen. 9 Besluit Positief, conform voorstel Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen Negatief, niet conform voorstel Toelichting Bijlagen: a) Totaal overzicht begroting per waterschap b) Totaal overzicht begroting per product c) Begroting 2014 versie d) Ingediende zienswijzen van waterschappen e) Reactienota op de ingediende zienswijzen Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 5 van 9

6 Bijlage a : Totaalbijdrage per waterschap Begroting 2013 (ombouw) Totale bijdrage per waterschap omgebouwde begroting 2013 Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfs-voering Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Subtotaal waterschappen Data ICT Dienst Hefpunt Lococensus - Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Subtotaal derden Totaal Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 6 van 9

7 Begroting 2014 Nieuwe totale bijdrage per waterschap 2014 Programma uitvoering Faciliterende diensten Bestuur en Organisatie Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht (na fusie met R&D) Zuiderzeeland Subtotaal waterschappen Data ICT Dienst Hefpunt Lococensus - Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Subtotaal derden Totaal Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 7 van 9

8 Mutatie Mutatie van oud naar nieuw Programma uitvoering Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Geldstromen derden Totaal Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht (na fusie met R&D) Zuiderzeeland Subtotaal waterschappen Data ICT Dienst Hefpunt Lococensus - Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Subtotaal derden Totaal Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 8 van 9

9 Bijlage b: mutatie 2014 t.o.v per product Lasten raming 2013 Lasten raming 2014 Mutatie 2014 tov B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Bagger B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O IRIS BWK B&O Z-info B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRS RIOKEN B&O IRIS ZIS B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS B&O oud CMS B&O e-formulieren B&O nieuw CMS B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GV Mijn Overheid (personele inzet HWH) B&O INSPIRE SAT-Data AHN Beeld materiaal Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuurtooling Architectuur en standaarden B&O Aquo-standaard Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard Realisatie waterkwaliteits portaal Release mgnt Aquo kit Kader stellende dienst Regie op informatiestromen Servicedesk Verkenner / vraag articulatie Programma bureau Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract mgnt Kwaliteits mgnt B&O Business Cases Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) IHW IPO Kenmerk: V0050/H1421 Pagina 9 van 9