Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12.

Transcriptie

1 Datum: 26 juni 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 5 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 26 juni 2014 Commissie MBH 11 juni 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 20 mei 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud van Vliet Akkoord Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord Ridderkerk, 26 juni Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1722.docx Bijlage: Aanbiedingsbrief ontwerp begroting pdf Bijlage: Concept AB voorstel begroting pdf Bijlage: Ontwerp begroting 2015 HWH versie tbv zienswijze.pdf Bijlage: Zienswijze WSHD ontwerpbegroting 2015 HWH.pdf Stukken ter inzage:

2 Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 1. Aanleiding Op 4 april 2014 heeft het college een brief ontvangen van de secretaris-directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis (hierna: HWH) waarin de ontwerpbegroting 2015 wordt aangeboden. Het waterschap wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: - De door het college van dijkgraaf en heemraden ingediende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te bekrachtigen. 3. Motivering Conform de wet gemeenschappelijke regelingen moet de begroting uiterlijk 1 augustus aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten. Omdat de uitwerking van HWH 2.0 pas in de loop van 2014 ter hand genomen kan worden, heeft de begroting een voorlopig karakter. Als basis is de begroting 2014 genomen zoals die is vastgesteld met inachtneming van de eerste begrotingswijziging op 25 april Naar verwachting zal de uitwerking van HWH 2.0 in de tweede helft van 2014 gestalte krijgen. Het AB van HWH is op 25 april 2014 unaniem akkoord gegaan met het voorstel HWH 2.0. De financiële consequenties daarvan worden in een begrotingswijziging later dit jaar aangeboden. Deze begrotingswijziging wordt te zijner tijd voor een zienswijze aangeboden aan de deelnemende waterschappen. 4. Risico s Zie de opmerking in de zienswijze t.a.v. de paragraaf weerstandsvermogen. 5. Financiële aspecten Om een beeld te geven van de ontwikkeling van de begroting van HWH wordt hierna de totale omvang van de begrotingen van 2013, 2014 en 2015 weergegeven: ,- Bijdrage WSHD , ,- Bijdrage WSHD ,- (na 1 e begrotingswijziging) ,- Bijdrage WSHD ,- (voorlopig/exclusief HWH 2.0) De begroting vertoont een dalende trend. Opgemerkt moet worden dat basisregistraties e.d. (voorheen opgenomen als geldstromen derden in de HWH begroting) in 2015 via de Unie van Waterschappen afgerekend worden. Voor WSHD gaat dat om een bedrag van ,-. 1

3 6. Personele aspecten Niet van toepassing. 7. Juridische aspecten De Verenigde Vergadering besluit over de zienswijze. Indien dit binnen de gestelde termijn niet mogelijk is dan besluit het college van dijkgraaf en heemraden met bekrachtiging door de Verenigde Vergadering achteraf. Besluitvorming met betrekking tot de ontwerpbegroting is geagendeerd op de AB vergadering van HWH d.d. 7 juli Gelet op de aanbiedingstermijn van alle zienswijzen (met reactienota van HWH) aan het algemeen bestuur van HWH, dienen de zienswijzen van de separate waterschappen uiterlijk 23 mei 2014 bij HWH te zijn ingediend. Op grond hiervan in relatie met het Delegatie en mandaatbesluit heeft het college de zienswijze reeds ingediend en dient uw Verenigde Vergadering de zienswijze te bekrachtigen. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing. 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing. 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Niet van toepassing Intranet Internet Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Op basis van de ingediende zienswijzen van de deelnemende waterschappen wordt een reactienota geschreven die medio juni 2014 wordt aangeboden aan het AB HWH. In de AB vergadering van 7 juli wordt de ontwerpbegroting behandeld. In de Programmabegroting 2015 van waterschap Hollandse Delta wordt vooralsnog rekening gehouden met de HWH bijdrage zoals die in onderhavige ontwerpbegroting is opgenomen. Indien de begrotingswijziging als gevolg van de uitwerking van HWH 2.0 tijdig wordt aangeboden, wordt deze alsnog verwerkt in onze Programmabegroting. Zo niet wordt e.e.a. in de eerstvolgende Burap gemeld. 12. Evaluatie Niet van toepassing 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel BJ, FN, IA 2

4 Vergaderdatum: 26 juni 2013 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d ; gelezen het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van overwegende dat: - Het indienen van zienswijzen en leveren van commentaar inzake gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen op financiële stukken volgens het per 1 maart 2014 in werking getreden Delegatie en mandaatbesluit bij de Verenigde Vergadering ligt; - De begroting 2015 een voorlopig karakter heeft, en dat de consequenties van de uitwerking van HWH 2.0 eind 2014 in een begrotingswijziging aan het algemeen bestuur van HWH worden aangeboden. gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; - Wet gemeenschappelijke regelingen; - Delegatie en mandaatbesluit waterschap Hollandse Delta 2013; BESLUIT: - De door het college van dijkgraaf en heemraden ingediende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te bekrachtigen. Ridderkerk, 26 juni 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 3

5 De dagelijkse besturen van de waterschappen die deelnemen aan de Gr HWH Behandeld door A.J. de Korte en M.H. van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 2 Datum 4 april 2014 Uw kenmerk Onderwerp Zienswijzeprocedure ontwerp-begroting 2015 Het Waterschapshuis Ons kenmerk /H2623 Geachte heer/mevrouw, Hierbij bieden wij de ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Wellicht ten overvloede attenderen wij u erop dat de begroting 2015 niet voor het eerstvolgende AB van 25 april a.s. staat geagendeerd maar (gelet op de wettelijke zienswijzetermijn) voor het daarop volgende AB van 7 juli. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde staten. Voorlopig karakter van deze begroting 2015 Deze begroting is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na 1 e begrotingswijziging. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn in deze begroting nog niet verwerkt. Na besluitvorming over de uitwerking van de koers in het Algemeen Bestuur van 25 april zal de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand genomen worden. Waarschijnlijk kan dan eind 2014 een begrotingswijziging 2015 worden vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging) In de 1 e begrotingswijziging 2014 (zienswijzeprocedure doorlopen in voorjaar 2014) zijn alle bekende mutaties tot op heden betrokken. Aanvullend hierop zijn in de begroting 2015 onder andere de volgende mutaties doorgevoerd. - Opname van DAMO (voorheen Watis 2.0) - Stijging Saw@ (vergunning en handhaving, conform fasering business case) - Aframing van IRIS met tot 0,00 - Verhoging van de flexibele uren door verschuivingen in capaciteitsraming Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F info@hetwaterschapshuis.nl IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

6 Pagina 2 van 2 - Programma Geldstromen Derden is komen te vervallen aangezien dit per via de Unie van Waterschappen gaat lopen. De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 verlaagd. In de bijlage van het bestuursvoorstel is de mutatie per waterschap zichtbaar gemaakt. Procedure Zienswijze 2015 Het Dagelijks bestuur heeft op 1 april 2014 ingestemd met het verzenden van de ontwerpbegroting 2015 naar de waterschappen. Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om voor 23 mei 2014 uw zienswijze in te dienen. Dat kan via een mail aan m.vanderveen@hetwaterschapshuis.nl of via het postadres van Het Waterschapshuis. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 juli Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, drs. J.W.A. van Enst Secretaris-directeur Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F info@hetwaterschapshuis.nl IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

7 Vergaderstuk Algemeen bestuur Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan Intern Kenmerk V0139/ 1 Samenvatting voorstel Met dit voorstel wordt de ontwerp begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur aangeboden. De begroting 2015 is in grote mate gebaseerd op de begroting van De belangrijkste mutaties zijn in dit voorstel toegelicht en betreffen met name de verdere afbouw van IRIS en het vervallen van het programma Geldstromen derden in verband met overgang naar de Unie van Waterschappen. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 2 Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Conform de reguliere Planning & Controlcyclus wordt in het voorjaar de begroting van Het Waterschapshuis opgesteld en voorgelegd aan de waterschappen, via de wettelijke zienswijzeprocedure. Recent is de begrotingswijziging 2014 voor een zienswijze naar de waterschappen gestuurd. De begrotingscijfers 2014 zullen op 25 april 2014 definitief worden vastgesteld maar zijn in de vergelijkende cijfers van bijgaand boekwerk opgenomen. 3 Doelstelling De begroting 2015 vast te stellen en te verzenden naar Gedeputeerde Staten. 4 Financiële analyse/dekking In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging).

8 Vergaderstuk Algemeen bestuur In de begroting 2015 is in hoofdstuk 4 een analyse gegeven per (deel) programma waarin de mutaties nader toegelicht worden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste mutaties: Nr. (Deel)Programma Toelichting 1.1 Watersysteembeheer Watertoets ongewijzigd NDFF ongewijzigd DAMO (voorheen Watis 2.0) is toegevoegd voor een bedrag van Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig. 1.2 Waterveiligheid Vangstregistratie ongewijzigd Aframing Digispectie ad , aangezien Digispectie stopt per Afvalwaterketen Z-info geen wijzigingen BVZ geen wijzigingen 1.4 Vergunningverlening en handhaving OLO water geen wijzigingen Digitaal aangifte bedrijven geen wijzigingen SAW@: stijging van i.v.m. facturering laatste projectfase koploperwaterschappen en personele inzet ad (600 uur) exclusief de beheersfase 1.5 Diensten Basis Beheer en onderhoud IRIS: totale aframing in verband met besluitvorming rondom saneren: daling begrotingsbedrag 2015 met WATIS 2.0 :het begrotingsbedrag ad komt op dit programma te vervallen. DAMO (watersysteembeheer) komt hiervoor in de plaats WION portaal: ongewijzigd Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 2 van 8

9 Vergaderstuk Algemeen bestuur 1.6 Diensten Externe Dienstverlening GEO voorziening: ongewijzigd E-formulieren: ongewijzigd Nieuw Waterschapsnet: ongewijzigd Publicatie regelgeving CVDR: ongewijzigd Publicatie bekendmakingen GVOP ongewijzigd 1.7 Diensten Data -Inspire: bijstelling urenraming en opname extern budget van (o.a. uitwerking harmonisatie en impactanalyse) SAT-Data ongewijzigd AHN 3 ongewijzigd Beeldmateriaal ongewijzigd 1.8 Architectuur en Standaarden Daling A&S ad betreft lagere toerekening uren (1 FTE). Deze uren zijn nu opgenomen onder flexibele uren in het programma Bestuur en Organisatie. 1.9 Informatiehuis Water Geen wijzigingen. De ontwikkelingen zoals beschreven in het programma IHW (HoogwaterBeschermingsProgramma en Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, planbureau leefomgeving, omgevingswet, evaluatie IHW) kunnen op dit moment nog niet financieel vertaald worden. 2 Faciliterende Diensten Vergadercentrum geen wijzigingen DIWANET afgeraamd met aangezien dit product via HWH stopt. ORACLE GAS: stijging van door indexering ORACLE TECH: stijging van door indexering. Bij de bepaling van de totale contractwaarde is nog geen rekening gehouden met het beëindiging van het contract van Hunze en Aa s en AGV. Na definitief worden hiervan zal dit via begrotingswijziging worden voorgelegd. Contractmanagement Oracle ongewijzigd. 3 Bestuur en organisatie Product Bestuur en organisatie ongewijzigd Flexibele uren: toename van ten opzichte van Dit is een stijging met circa 3500 uur (2,5 FTE). In totaal staan er op flexibele uren nu circa 5,9 FTE. Daarnaast zijn op het product Business Case circa 2,9 FTE opgenomen aan uren die nog niet specifiek aan business cases zijn toegekend. Een aantal grote onderdelen waar deze uren aan besteed zullen worden zijn naar verwachting E-hrm, Saw@beheer, Informatiebeveiliging en detachering. Daarnaast zijn in hoofdstuk 5 van de begroting een groot aantal nieuwe ontwikkelingen / business cases opgenomen. De definitieve urenraming is afhankelijk van besluitvorming over deze ontwikkelingen. Anderzijds wordt ook duidelijk dat de gedachte van een flexibele schil binnen HWH 2.0. realistisch is. De flexibele uren zoals hierboven opgenomen betreffen uren van medewerkers in vaste dienst. Indien de flexibele schil zou bestaan uit capaciteitsinzet vanuit de waterschappen kunnen onzekerheden en risico s ten aanzien van werkverdeling opgevangen worden binnen de bedrijfsvoering van de gezamenlijke waterschappen. Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 3 van 8

10 Vergaderstuk Algemeen bestuur 4 Geldstromen derden Dit programma is komen te vervallen in de begroting van HWH. De geldstromen worden nu rechtstreeks door de Unie van Waterschappen bij de waterschappen in rekening gebracht. 5 Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Algemeen In de begroting is in de paragraaf weerstandsvermogen/risicomanagement een overzicht gegeven van de risico s en de getroffen beheersmaatregelen. Toekomst HWH In de begroting 2015 is niet specifiek geanticipeerd op eventuele ontwikkelingen rondom HWH 2.0. De besluitvorming over HWH 2.0 zal wel invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2015 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen. 6 Conclusie De begroting 2015 laat, evenals de begrotingen van 2013 en 2014 een daling zien. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 7 Gevraagd besluit 1. De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen. 8 Besluit Positief, conform voorstel Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen Negatief, niet conform voorstel Toelichting Bijlagen: a) Totaalbijdrage per waterschap b) Mutatie 2015 t.o.v per product c) Begroting 2015 versie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 4 van 8

11 Vergaderstuk Algemeen bestuur Bijlage a : Totaalbijdrage per waterschap Begroting 2014 (na wijziging) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 5 van 8

12 Vergaderstuk Algemeen bestuur Begroting 2015 Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 6 van 8

13 Vergaderstuk Algemeen bestuur Mutatie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 7 van 8

14 Vergaderstuk Algemeen bestuur Bijlage b: mutatie 2015 t.o.v per product Lasten Lasten raming 2014 raming 2015 Mutatie 2015 tov 2014 B&O Watertoets B&O NDFF DAMO Water systeem B&O Vangst registratie B&O Digispectie B&O Z-info B&O BVZ B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven SAW@ SAW@2 (Personele inzet HWH) B&O IRIS WATIS B&O WION portaal B&O Geo voorziening E-formulieren Nieuw WaterschapsNet CVDR Publicatie regelgeving GVOP Publicatie bekendmakingen B&O INSPIRE SAT-Data AHN Beeld materiaal Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuurtooling B&O Aquo-standaard Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard Realisatie waterkwaliteits portaal Release mgnt Aquo kit Kader stellende dienst Regie op informatiestromen Servicedesk Verkenner / vraag articulatie Programma bureau incl service desk Vergader centrum Diwanet Oracle GAS licenties Oracle TECH Oracle Contract mgnt Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract mgnt Kwaliteits mgnt B&O Business Cases Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Nieuw Handels register (NHR) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 8 van 8

15 Ontwerp Begroting 2015 Het Waterschapshuis t.b.v. zienwijzeprocedure Versie Decos 2013-

16 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 Leeswijzer 5 3 Begroting in één oogopslag 6 4 Financiële analyse 7 5 Inhoudelijke speerpunten Programma 1 Uitvoering: Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer Programmaplan Waterveiligheid Programmaplan Afvalwaterketen Programmaplan Vergunning en Handhaving 23 7 Programma 1 Uitvoering: Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Informatiehuis Water 44 8 Programma 2: Faciliterende Diensten 48 9 Programma 3: Bestuur en Organisatie Paragrafen Paragraaf: Ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar Paragraaf: Uitgangspunten en normen Paragraaf: Incidentele baten en lasten Paragraaf Kostentoerekening Paragraaf: Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen Paragraaf: Weerstandsvermogen Financiering Verbonden partijen Bedrijfsvoering 62 2

17 10.10 EMU saldo Begroting naar programma s Begroting naar kosten en opbrengstensoorten Bijlagen Bijlage 1 Overzicht formatie Bijlage 2 Begroting hulp en hoofdkostenplaatsen Bijlage 3 Verdeelsleutels Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Totaal bijdragen 2014 en

18 1 Voorwoord Voor u ligt de programmabegroting 2015 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. In 2014 zullen belangrijke besluiten worden genomen over de koers van Het Waterschapshuis. De nieuwe koers HWH 2.0 kan met een aantal kernbegrippen worden samengevat: - Splitsing tussen collectieve en facultatieve programma s - Een juridische en financiële scheidsmuur zodat risico s binnen programma s blijven ( loden deur ) - HWH heeft een kleine omvang en is dienstbaar, vaardig en effectief. - De transitie naar HWH 2.0 wordt verbonden met een kwaliteitsimpuls en een cultuuromslag. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn nog niet in deze begroting 2015 verwerkt. Na vaststelling van de koers zal een begrotingswijziging 2015 worden voorbereid. De nu voorliggende begroting 2015 volgt om die reden in belangrijke mate de recent opgestelde eerste wijziging van de financiële begroting 2014 die aan de waterschappen is aangeboden. Opnieuw is er sprake van een dalende tendens van de begrotingsomvang, met name door de het saneren van beheer en onderhoud van IRIS. Wat ook voor een daling zorgt is het vervallen van het programma geldstromen derden, dat vanaf 2015 via de begroting van de Unie van Waterschappen loopt. De verdere ontwikkelingen en mutaties worden zowel in de financiële analyse als in de toelichting per programma verder uitgewerkt. 4

19 2 Leeswijzer De opbouw van de begroting 2015 is als volgt. In hoofdstuk 3 tot en met 5 wordt een algemeen beeld geschetst van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke samenvatting van de begroting. In hoofdstuk 6 tot en met 9 worden de begrotingsprogramma s uitgewerkt. Dit betreft het programma Uitvoering, Faciliterende Diensten en Bestuur en Organisatie. Per Programma wordt een vaste opzet gehanteerd volgens de bekende 3 W vragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we daarvoor doen? - Wat mag het kosten? De indeling van producten naar begrotingsprogramma s is niet gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren. Gelet op de afname van de producten binnen programma s (o.a. door saneren IRIS) en de aanstaande besluitvorming over een nieuwe koers HWH 2.0 zal nagedacht worden of de huidige programma-indeling gecontinueerd moet worden. Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen. In hoofdstuk 10 zijn de wettelijk verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting. Hierin zijn onder andere de begrotingsuitgangspunten opgenomen, de risico-inventarisatie en de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. In de verdere hoofdstukken en bijlagen treft u diverse overzichten aan, waaronder de begroting per kostenplaats en de overzichten met bijdragen per product/per waterschap. 5

20 3 Begroting in één oogopslag De opbouw van de begroting 2015 kan in onderstaande cirkeldiagrammen in hoofdlijn worden weergegeven. De analyse ten opzichte van het vorige begrotingsjaar wordt in hoofdstuk 4 weergegeven. 6

21 4 Financiële analyse In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2014 na 1 e begrotingswijziging (voorjaar 2014). Lasten raming 2014 Lasten raming 2015 Mutatie 2015 tov Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterzuivering Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water Subtotaal projecten en beheer Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie Geldstromen derden Totaal In bijlage 4 is de bijdrage per product per waterschap weergegeven. In bijlage 5 staat de bijdrage per programma per waterschap. Watersysteembeheer De stijging van circa wordt veroorzaakt door opname van DAMO (voorheen Watis 2.0). Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig. Waterveiligheid De daling van circa wordt veroorzaakt door aframing van de budgetten voor Digispectie, aangezien Digispectie stopt per Afvalwaterzuivering De kosten voor Z-info en BVZ zijn geraamd op het niveau van Vergunningverlening en handhaving De stijging van houdt verband met de facturering van de laatste projectfase van SAW@ van de koploperwaterschappen en de personele inzet ad (600 uur geraamd). Diensten Basis Het deelprogramma Diensten Basis laat een daling zien van Dit betreft de totale aframing van Beheer en Onderhoud IRIS in verband met de besluitvorming om IRIS te saneren. 7

22 Diensten externe dienstverlening De kosten voor e-formulieren, Nieuw WaterschapsNet, CVDR en GVOP zijn niet gewijzigd. Diensten Data De budgetten voor SAT-DATA, AHN3 en Beeldmateriaal zijn niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2014 na 1 e wijziging. Ten aanzien van Inspire is voor de uitwerking van harmonisatie en impactanalyse aanvullend budget opgenomen waardoor de begroting met circa stijgt. Architectuur en Standaarden (A&S) Aan het programma A&S wordt 1 FTE minder toegerekend. Per saldo resteert op dit programma 1 FTE en extern budget. De daling ten opzichte van 2014 bedraagt De vervallen uren zijn verschoven naar flexibele uren (bestuur en organisatie). InformatieHuisWater (IHW) De kosten voor IHW 2015 zijn niet aangepast ten opzichte van Faciliterende Diensten De kosten van het vergadercentrum zijn constant ten opzichte van Diwanet stopt met ingang van 2015, het budget ad is volledig afgeraamd. Oracle GAS licenties voor waterschap Brabantse Delta is overgeheveld uit het programma geldstroom derden. De budgetten van Oracle zijn geïndexeerd. Voor Oracle TECH is ook een nieuwe verdeelsleutel geïntroduceerd. Kortheidshalve verwijzen wij naar de toelichting op het programma. Bestuur en Organisatie De kosten voor Bestuur en Organisatie laten een stijging zien, wat uitsluitend veroorzaakt wordt door het product flexibele uren. Het product flexibele uren is met toegenomen doordat bij de uren raming niet alle productieve uren van de formatie aan producten toegerekend kunnen worden, met de kennis van nu. Een aantal grote onderdelen waar de uren naar verwachting aan besteed zullen worden zijn SAW@ beheer, E-HRM, Informatiebeveiliging en eventuele continuering van detachering. De exacte inzet van deze uren is nog niet bekend en is afhankelijk van toekomstige besluitvorming. Geldstroom derden Het programma geldstromen derden is komen te vervallen. Vanaf 2015 loopt dit via de begroting van de Unie van Waterschappen. Indexering en tarieven Ten aanzien van prijsindex is de nullijn toegepast in de begroting. Ten aanzien van Salarissen is vooralsnog gerekend met 1% stijging. De effecten van de CAO zijn nog niet bekend. Zowel de indexering als kleine mutaties in de formatie leiden theoretisch tot aanpassing van de uurtarieven. Gelet op de kleine effecten is er voor gekozen om de uurtarieven identiek te houden aan 2014, zodat voor veel begrotingsproducten het begrotingsbedrag constant blijft. Verdeelsleutel en fusie waterschappen De unieverdeelsleutel 45/55 is geactualiseerd op basis van de belastingopbrengsten Daarnaast is de verdeelsleutel inzake Oracle TECH vernieuwd, conform het advies van programmaraad en I-platform. De verdeelsleutel is deels vast en deels op basis van gebruik (aantal licenties). 8

23 5 Inhoudelijke speerpunten 2015 Het proces rondom HWH 2.0 zal belangrijke invloed hebben op de strategie en koers van Het Waterschapshuis. In de inleiding en in het programma Bestuur en Organisatie zijn de hoofdlijnen van de nieuwe koers aangegeven. De waterschappen hebben aangegeven in 2014/2015 de volgende Business Cases en nieuwe projecten te voorzien. Deels zijn deze reeds in uitvoering door HWH en deels zal hierover nog besluitvorming plaatsvinden. Overgang naar een volgende fase kan alleen op basis van overeenkomsten en financiële doorvertaling. 1 Programmataak Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer (WSB) 2 Waterschapspeil Fase in 2014 Busines s case Busines s case 3 Centrale Datalaag Project Samenwerking Vergunning en Handhaving (Saw@ VenH) Gestandaardiseerde datamodel Watersysteem (WATIS 2.0) Gestandaardiseerd datamodel Keringen Gestandaardiseerd datamodel Transport- en Rioleringsinformaties ysteem Waterkwaliteitsporta al (WKP) Dijk Analyse Module (DAM) Project Project Busines s Case/Pr o-ject Busines s Case/Pr o-ject Beheer Beheer Fase in 2015 Project Project Project/ Beheer Beheer Project/ Beheer Project/ Beheer Project Beheer Beheer Toelichting Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de bedrijfsvergelijking op het werk gebied van watersysteembeheer. Voorziening voor ondersteuning en uitvoering van de algemene bedrijfsvergelijking van de waterschappen. De centrale datalaag is de plaats waar de watergegevens van alle waterschappen samenkomen. Data van alle waterschappen is hiermee beschikbaar zijn voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen. Samenwerkingsproject met RWS om te komen tot een gezamenlijke toepassing ter ondersteuning van de Vergunning en Handhaving processen Gestandaardiseerde lokale datamodellen, algemene waterschapsets van de bedrijfsprocessen, als basis voor procesondersteuning, waarbij begonnen wordt met het datamodel WATIS van watersysteembeheer. Dit kan beschouwd worden als het vervolg op het (datadeel) van IRIS. Volgende modellen/sets zijn voorzien voor Keringen en Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. Ontwikkeling datamodel voor de Algemene waterschapsset Keringen (inclusief Toetsingsgegevens) Ontwikkeling Algemene waterschapsset datamodel voor Transport- en Rioleringsinformatiesysteem. Waarbij bij voorkeur inbegrepen een koppeling Z- info naar gemeenten Waterkwaliteitsportaal: rapportagetool om te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water Dijk Analyse Module (DAM), kan worden gebruikt voor het beheersen van overstromingsrisico s zoals het adviseren van noodmaatregelen, bepalen van het evacuatiemoment en het achteraf onderbouwen van getroffen maatregelen. 9