Financiële begroting 2013

Transcriptie

1 Financiële begroting 2013 Het Waterschapshuis 3 januari 2013 Decos nr

2 2

3 Inleiding In deze financiële begroting 2013 zijn de resultaten van de ombouw van de begroting 2013 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze ombouw toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2013 per waterschap in beeld zijn gebracht. De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2013 Inhoud 1 Programma 1 Uitvoering Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Vergunning en Handhaving Programma Diensten Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en standaarden Informatiehuis Water Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bestuur en Organisatie Programma 4 Geldstromen Derden Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven Meerjarenraming 32 3

4 1 Programma 1 Uitvoering In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen: De specificatie per waterschap van de bijdrage De specificatie van de kostenen opbrengsten categorieën Programma Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis Kostenverdeelsleutel VAST VAST 45/55 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

5 Watersysteembeheer B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS Ergo B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS Watis 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 5

6 Waterkeringenbeheer Waterkeringenbeheer B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

7 Waterkeringenbeheer B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 7

8 Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering B&O Zinfo B&O BVZ B&O IRIS B&O IRS LIS RIOKEN Kostenverdeelsleutel ONTWERP 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

9 Afvalwaterzuivering B&O Zinfo B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRS RIOKEN 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 9

10 Vergunning en Handhaving Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Aoorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Aoorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

11 Vergunningverlening & Handhaving B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 11

12 1.3. Programma Diensten Diensten Basis Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS 1.0 Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

13 Diensten Basis B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 13

14 Diensten Externe Dienstverlening Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formulieren B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaki ngen landelijke voorziening GVOP Kostenverdeelsleutel DEELS VAST 45/55 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

15 Diensten Externe Dienstverlening B&O oud CMS B&O e formulieren B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaki ngen landelijke voorziening GVOP 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 15

16 Diensten Data Diensten Data B&O AHN Beeld INSPIRE materiaal Kostenverdeelsleutel Oppervlaktvlakte Opper 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

17 Diensten Data B&O INSPIRE AHN Beeld materiaal 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 17

18 1.4. Architectuur en standaarden Architectuur & Standaarden Kostenverdeelsleutel 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

19 Architectuur & Standaarden 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 19

20 1.5. Informatiehuis Water Informatiehuis Water Kostenverdeelsleutel VAST Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

21 Informatiehuis Water 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 21

22 2. Programma 2 Faciliterende diensten Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST 45/55 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

23 Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Oracle Contract mgnt 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie Huren en rechten Leasebetalingen operational lease Onderhoud door derden Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 23

24 3. Programma 3 Bestuur en Organisatie Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract managemen t Business Cases Kostenverdeelsleutel 45/55 VAST VAST VAST Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

25 Bestuur & Organisatie Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract managemen t Business Cases 2.5 externe inhuur (geen formatie) overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie Doorbelasting kp. Proj. En Beheer Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 25

26 4. Programma 4 Geldstromen Derden Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) Kostenverdeelsleutel Oppervlakte 45/55 45/55 45/55 VAST 45/55 Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW

27 Programma 4 Geldstromen derden Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handels register (NHR) 2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 Onderhoud door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten Doorbelasting kp. Bedrijfsv Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten kosten Bijdragen van waterschappen Bijdragen van overigen opbrengsten Saldo 27

28 5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven De kostenplaatsenstructuur is als volgt opgebouwd: Hulpkostenplaatsen Huisvesting Kantoorautomatisering Facilitair P&O Kostenplaatsen Staf/directeur Bedrijfsvoering Projecten en Beheer IHW Lasten Hulpkostenplaats Huisvesting Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,00 FTE Servicekosten Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 15,04 FTE Gemeentelijke belastingen Doorbelasting aan projecten en beh 25,84 FTE Onderhoud schoonmaak Doorbelasting aan IHW 3.9 Onderhoud machines ,89 FTE 1.3 Afschrijvingskosten gebouwen Verdeelsleutel op basis van FTE. Lasten Hulpkostenplaats Kantoorautomatisering Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting Internet/ , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,00 FTE , Licentiekosten Software HWH , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 15,04 FTE , Onderhoud en support software , Doorbelasting aan projecten en beheer 25,84 FTE , Kleine aanschaf hardware , Doorbelasting aan IHW 5,69 FTE ,24 49,58 FTE 3.10 Dienstverleningsovereenkomst IT (externe inhuur) , Afschrijvingskosten hardware , Afschrijvingskosten software 6.664, , ,05 Verdeelsleutel op basis van FTE 28

29 Lasten Hulpkostenplaats Facilitair Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting Kantoorbenodigdheden , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3, , Aanschaf klein inventaris 5.000, Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 15, , Boeken/tijdschriften 1.500, Doorbelasting aan projecten en beh 25, , Drukwerk , Doorbelasting aan IHW 5, , Pantrykosten ,00 49, Representatiekosten organisatie , Vergaderingen , Vrijval bestemmingsreserve dekking kapitaallasten , Verzekeringen 1.000, Abonnementen 2.000, Contributies 3.000, Bankkosten 500, Telefoon en telefaxkosten , Extern budget inkoop 7.500, Documentaire informatievoorziening , Afschrijvingskosten kantoorinventaris , , ,00 Verdeelsleutel op basis van FTE Lasten Hulpkostenplaats P&O Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 ECL Cat. Omschrijving Begroting Opleidingen en cursussen , Doorbelasting aan Staf/Directeur 3,00 FTE , Inhuur t.b.v. vervanging eigen personeel , Doorbelasting aan Bedrijfsvoering 15,04 FTE , Vervoerskosten , Doorbelasting aan projecten en beh 25,84 FTE , P&O beleid , Doorbelasting aan IHW 5,69 FTE , DVO Personeels en Salarisadministratie ,00 49,58 FTE 3.20 Bezwarencommissie 6.400, Personeeluitje, kerstpakket, diversen , Advertentie en Reclamekosten , , ,00 Verdeelsleutel op basis van FTE Lasten Kostenplaats Staf Directeur Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting Salarissen huidig pers/bestuur , Doorbel.product bestuur en organisatie 4200 uur , recht IKB , Soc premies inst O&O fonds 1.922, Sociale premies inst pensioenen , Sociale premies inst werkn verzekering 7.674, Sociale lasten spaarloon zvw , Woon/werk verkeer 1.951, Leasekosten Auto , Doorbelasting van hkp huisvesting , Doorbelasting van hpk facilitair , Doorbelasting van hpk P&O , Doorbelasting van hpk Automatisering , , ,35 Bepaling uurtarief begroting 2013 Totale kosten ,35 productieve uren 4200 Uurtarief 104,88 29

30 Lasten Kostenplaats Bedrijfsvoering Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting Salarissen huidig pers/bestuur , recht IKB , Bruto toelagen 5.045, Soc premies inst O&O fonds 6.764, Doorbelasting aan projecten en behe 25,84 FTE , Sociale premies inst pensioenen , Sociale premies inst werkn verzekering , Sociale lasten spaarloon zvw , Woon/werk verkeer 9.166, Doorbelasting aan producten 10660,08 Uur , Leasekosten Auto , Accountantscontrole , Inrichting controlfunctie , Externe Communicatie externe inhuur , Drukwerk t.b.v. communicatie , Budget onvoorzien , Doorbelasting van hkp huisvesting , Doorbelasting van hpk facilitair , Doorbelasting van hpk P&O , Doorbelasting van hpk Automatisering , , ,87 Verdeelsleutel op basis van FTE Bepaling uurtarief begroting 2013 Totale kosten ,87 uren 21062,16 Uurtarief 76,06 Lasten Kostenplaats Projecten en beheer Baten Cat. Omschrijving Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting Salarissen huidig pers/bestuur , Doorbelasting aan producten 36182,3 uur , recht IKB , Bruto toelagen 1.518, Soc premies inst O&O fonds , Sociale premies inst pensioenen , Sociale premies inst werkn verzekering , Sociale lasten spaarloon zvw , Woon/werk verkeer , Leasekosten Auto , Doorbelasting van hkp huisvesting , Doorbelasting van hpk facilitair , Doorbelasting van hpk P&O , Doorbelasting van hpk Automatisering , Doorbelasting van kp bedrijfsvoering , , ,23 Bepaling uurtarief begroting 2013 Totale kosten ,23 productieve uren 36182,3 Uurtarief 97,14 30

31 Lasten Kostenplaats IHW Baten cat. Omschrijving Begroting 2013 Cat. Omschrijving Begroting Salarissen huidig pers/bestuur ,22 Doorbelasting aan: 2.1 recht IKB , Doorbelasting aan producten IHW 7972,16 uur , Bruto toelagen 6.279, Soc premies inst O&O fonds 3.581, Sociale premies inst pensioenen , Sociale premies inst werkn verzekering , Sociale lasten spaarloon zvw , Woon/werk verkeer 5.522, behoeftemanagement 5.000, Contractmanagement 5.000, Bureaukosten 3.9 Schoonmaak , Huur gebouwen , Servicekosten , Afschrijvingskosten gebouwen , Afschrijvingskosten kantoor inventaris 300, Afschrijvingskosten hardware 6.949, Doorbelasting van hkp huisvesting 6.3 Doorbelasting van hpk facilitair , Doorbelasting van hpk P&O , Doorbelasting van hpk Automatisering , Doorbelasting van kp bedrijfsvoering , ,99 Bepaling uurtarief begroting 2013 Totale kosten ,99 productieve uren 7972,16 Uurtarief 92,30 31

32 6. Meerjarenraming 32