Vergaderstuk Algemeen Bestuur

Transcriptie

1 Opsteller Andre van Vugt Aantal pagina s 12 Behandelend gremium Algemeen Bestuur Datum voorgelegd 8 juli 2016 Agendapunt, Onderwerp 6, Reactienota ingediende zienswijze actualisatie begroting 2016 en begroting 2017 Agendering Ter informatie Kopie aan Intern Kenmerk V0321/H In het Algemeen bestuur van Het Waterschapshuis zal de actualisatie van de begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 worden vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering is een zienswijze procedure gestart waar aan de waterschappen een termijn van 8 weken is gegeven om een zienswijze in te dienen. In deze reactienota worden de zienswijzen van de waterschappen weergegeven en op basis daarvan besluitvorming over de begrotingen aan het Algemeen bestuur voorgelegd. 1 Overzicht ingediende zienswijzen Onderstaand worden de ontvangen zienswijzen weergegeven zoals deze zijn ontvangen. Indien er geen schriftelijke zienswijze is ontvangen, maar wel een reactie in de vorm van een zienswijze over de mail dan wordt dit aangegeven in de tabel. Nr. Waterschap Ontvangen reactie 1 Aa en Maas 3 juni AGV/Waternet 3 Brabantse Delta 26 mei De Dommel 8 juni De Stichtse Rijnlanden 6 Delfland 2 juni Fryslân 8 juni Drents Overijsselse Delta 14 juni Hollands Noorderkwartier 31 mei Hollandse Delta 2 juni Noorderzijlvest 12 Peel en Maasvallei 31 mei Rijn en IJssel 2 juni Rijnland 2 juni 2016, per 15 Rivierenland 6 juni Roer en Overmaas 31 mei Scheldestromen 18 Schieland en de Krimpenerwaard 6 juni Vallei en Veluwe 10 juni Vechtstromen (Velt en Vecht) 21 Zuiderzeeland 6 juni 2016

2 2 Samenvatting zienswijzen Alle waterschappen die een zienswijze hebben ingediend, stemmen in met de voorliggende ontwerpbegroting 2017 en de geactualiseerde begroting 2016 en daarmee is er uniformiteit inzake het vaststellen van de begrotingsstukken. Meerdere waterschappen geven aan geen zienswijze in te dienen en er is geen zienswijze ingediend welke een voorbehoud maakt aan het vaststellen van de begrotingen. Een aantal waterschappen geeft het belang aan van daadkrachtig onderhandelen met de Belastingdienst over de BTW problematiek. o De fiscalist heeft afstemming gehad met de Belastingdienst en hieruit is naar voren gekomen onder welke voorwaarden de Belastingdienst mogelijk welwillig is inzake BTW vrijstelling. Hiervoor is het nodig concrete inleencontracten aan te passen en ter besluitvorming voor te leggen aan de Belastingdienst. Het Waterschapshuis is het helemaal eens met dit feit dat hier krachtig onderhandeld moet worden en dat er snel duidelijkheid dient te komen. Er is het nodige werk verricht en wij zitten in de laatste fase van duidelijkheid van de Belastingdienst. Een aantal waterschappen geeft aan dat het zogenaamde leveringsprobleem van inleners van de waterschappen op de projecten van HWH in gezamenlijkheid opgelost moet worden. o Door zowel een aantrekkelijke werkgever te worden en uitdagende projecten aan te bieden wordt hier aan gewerkt. Met het versterken van het capaciteitsmanagement zijn in samenwerking met de waterschappen verdere stappen ondernomen. De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas gaan per 1 januari 2017 fuseren. Het verzoek van de Limburgse waterschappen is om hier alvast in de ontwerpbegroting 2017 rekening te houden. o Door de afname van het aantal waterschappen met deze nieuwe fusie zal dit effecten hebben op de bijdrage van de deelnemende waterschappen. Naar aanleiding van een aantal gestelde vragen over de begroting en de zienswijze procedure is de geactualiseerde begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 op de volgende punten aangepast: Het project SAW@ personele inzet, , wordt door derden, RWS, betaald. Conform de huidige begroting 2016 waren hier bijdragen van de deelnemende waterschappen geraamd. Dit is gecorrigeerd in zowel de begroting 2016 als in de begroting De projectbijdrage van SAW@ van in de geactualiseerde begroting 2016 is gecorrigeerd zal pas meegenomen worden als er een getekende DVO is. Dit is een verzoek van Roer en Overmaas. Het Waterschapshuis vervult de kassiersfunctie. Dit heeft geen effect op de tarieven in de begroting en heeft alleen effect op de bijdrage van Roer en Overmaas. In de ontwerpbegroting 2017 is het project Omgevingswet op nul geraamd. De geraamde bijdrage van RWS ( ) was wel geraamd hetgeen tot een teruggave aan de waterschappen uitkwam in de verdelingsmatrix voor het project. Dit is gecorrigeerd. De fusie van Peel en Maasvallei met Roer en Overmaas in Waterschap Limburg per 1 januari 2017 is verwerkt in de begroting De bovengenoemde aanpassingen hebben alleen effect gehad op de verdeling en de bijdragen van de waterschappen aan de begrotingswijziging 2016 en de begroting Kenmerk: V0321/H Pagina 2 van 13

3 De aanpassingen hebben geen effect gehad op de kosten van de producten en projecten en hebben ook geen effect op de gehanteerde uurtarieven van de ingediende begrotingen. Er is enerzijds een positief effect voor de waterschappen in verband met de verlaging van personele inzet in 2016 en een min of meer neutraal effect door de correcties in Niet alle waterschappen doen mee in personele inzet zodat er wel kleine herverdeeleffecten hiervan zijn. De fusie van Peel en Maasvallei met Roer en Overmaas heeft effecten op de bijdragen van de waterschappen in de ontwerpbegroting Individuele toelichting per waterschap 1 Aa en Maas Op de eerste plaats willen wij u complimenteren met de stappen die uw organisatie in 2015 heeft gezet om te komen tot HWH 2.0. Wij zijn verheugd dat het meerjarenprogramma HWH gereed is en dat de werkwijze opdrachtgeverstafel nader is uitgewerkt en vastgelegd. Wij begrijpen dat de tariefstijgingen op dit moment onontkoombaar zijn door BTW en meer inhuur. Daarom kunnen wij ons toch vinden in voorliggende begrotingswijziging Wij kunnen ons vinden in de begroting Aa en Maas roept op daadkrachtig te onderhandelen met de belastingdienst De begrotingen zijn geactualiseerd en houden rekening met de werkelijke situatie inzake de BTW als kostenpost en inleen kosten. Wij zijn u erkentelijk dat hier in gezamenlijkheid hetzelfde over wordt gedacht. De fiscalist heeft afstemming gehad met de Belastingdienst en hieruit is naar voren gekomen onder welke voorwaarden de Belastingdienst mogelijk welwillig is inzake BTW vrijstelling. Hiervoor is het nodig concrete inleencontracten aan te passen en ter besluitvorming voor te leggen aan de Belastingdienst. Het Waterschapshuis is het helemaal eens met dit feit dat hier krachtig onderhandeld moet worden en dat er snel duidelijkheid dient te komen. Er is het nodige werk verricht en wij zitten in de laatste fase van duidelijkheid van de Belastingdienst. 2 AGV/Waternet Kenmerk: V0321/H Pagina 3 van 13

4 3 Brabantse Delta Het Algemeen Bestuur kan instemmen met de voorgestelde 1 e begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting De herziene begroting 2016 laat een aanzienlijke stijging zien welke u uitgebreid verklaart. De stijging is grotendeels ontstaan door nieuwe initiatieven die de waterschappen samen oppakken. De kosten stijgen doordat de waterschappen niet altijd de juiste mensen kunnen leveren en er vaker moet worden ingehuurd. Waterschap Brabantse Delta roept Het Waterschapshuis op dit leveringsprobleem in gezamenlijkheid op te pakken...er moet daadkrachtig onderhandeld worden met de Belastingdienst om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over het BTW vraagstuk. Het Waterschapshuis stelt zich tot doel om het leveringsprobleem in gezamenlijkheid op te lossen. Door zowel een aantrekkelijke werkgever te worden en uitdagende projecten aan te bieden wordt hier aan gewerkt. Met het versterken van het capaciteitsmanagement zal in samenwerking met de waterschappen hier verder aan gewerkt worden. Het belang van deze samenwerking staat nadrukkelijk periodiek op de agenda van de Vereniging van Directeuren van Waterschappen, het DB en AB van HWH. De fiscalist heeft afstemming gehad met de Belastingdienst en hieruit is naar voren gekomen onder welke voorwaarden de Belastingdienst mogelijk welwillig is inzake BTW vrijstelling. Hiervoor is het nodig concrete inleencontracten aan te passen en ter besluitvorming voor te leggen aan de Belastingdienst. Het Waterschapshuis is het helemaal eens met dit feit dat hier krachtig onderhandeld moet worden en dat er snel duidelijkheid dient te komen. Er is het nodige werk verricht en wij zitten in de laatste fase van duidelijkheid van de Belastingdienst. Kenmerk: V0321/H Pagina 4 van 13

5 4 De Dommel..Wij complimenteren u met de duidelijke en overzichtelijke opzet van beide stukken. Aandacht voor: Leveringsprobleem in gezamenlijkheid met de opdrachtgeverstafel(ogt) op te pakken. Er moet daadkrachtig onderhandeld worden met de Belastingdienst om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over het BTW vraagstuk. Omgevingswet is niet meegenomen in de begroting. Gevraagd wordt om inschatting van de kosten en de risico s. Fusie heeft invloed op kostentoerekening. Verzoek kritisch te kijken naar kostentoerekening. Het Waterschapshuis stelt zich als doel om het leveringsprobleem in gezamenlijkheid op te lossen. Het Waterschapshuis is het helemaal eens met dit feit dat hier krachtig onderhandeld moet worden en dat er snel duidelijkheid dient te komen. De Omgevingswet is wel meegenomen in de actualisatie van de begroting 2016 en de kosten zijn geraamd, maar niet in de ontwerpbegroting Een fusie van waterschappen heeft invloed op de vaste bijdragen van de waterschappen en niet op kostentoerekening aan producten en projecten. Wij zijn zeer kritisch met het toerekenen van kosten en willen zo veel mogelijk het loden deuren principe toepassen. Met de actualisatie van de begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 hebben wij gewerkt aan een zuiverdere kostentoerekening aan projecten en producten. Het Waterschapshuis werkt in de lijn van een betere kostentoerekening en in de ontwerpbegroting 2017 is zichtbaar geworden dat de omvang van Instandhouding met ca. 1 miljoen is gedaald en dat deze kosten meer worden toegerekend aan de kostendragers, de projecten en producten. 5 De Stichtse Rijnlanden Kenmerk: V0321/H Pagina 5 van 13

6 6 Delfland Delfland is positief over de ontwikkeling dat de nieuwe structuur welke verder is doorvertaald in gewijzigde begroting 2016 en de ontwerpbegroting Hoogheemraadschap van Delfland zal geen zienswijze indienen op de begrotingswijziging 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van Het Waterschapshuis. Delfland gaat er wel vanuit dat de door HWH ingezette lijn om de gezamenlijke kosten te verlagen wordt voortgezet Delfland vraagt wel aandacht voor de juiste procedure voor de kaderbrief. 7 Fryslân WF vindt dat in de begroting duidelijker moet worden gemaakt dat de kosten voor het Waterveiligheidsportaal extern worden gedekt. In de ontwerpbegroting 2017 wordt genoemd dat er geen uren meer worden begroot voor mobiliteit van personeel in het kader van de HWH 2.0 reorganisatie, maar dat de kosten hiervoor uit de reserve worden betaald. WF is van mening dat het mobiliteitstraject hiermee in ieder geval financieel wordt afgesloten. De gezamenlijke kosten, Instandhouding, worden zo laag mogelijk gehouden door toepassing van loden deuren principe. Wij zullen de juiste procedure voor de kaderbrief 2018 volgen. In de begrotingen is in de bijlagen opgenomen wat iedere waterschap moet bijdragen per programma en per project. Onder het programma IHW in de bijlage staat dat de waterschappen geen bijdragen hoeven te betalen voor het project Waterveiligheidsportaal. Ook in de toelichting van het programma IHW wordt omschreven dat de kosten van dit project worden gedekt door bijdragen van derden. Het mobiliteitstraject is nog niet afgerond en de kosten zijn nog niet definitief bekend. Verwacht wordt dat de benodigde middelen uit de aanwezige bestemmingsreserves kunnen worden gedekt. Hiervoor kunnen wij geen garanties afgeven. De begrotingen geven een helder beeld van de kostenverdeling en van de veranderingen tussen de concept- en aangepaste versies. Onze complimenten daarvoor. Kenmerk: V0321/H Pagina 6 van 13

7 8 Drents Overijsselse Delta Is de sterk stijgende begroting 2016 een trendbreuk ten opzichte van de lijn van dalende begrotingen van HWH van de afgelopen jaren? In de begroting 2016 zijn een aantal nieuwe producten opgenomen. Een grote stijging, 1,8 miljoen, wordt veroorzaakt door het project Waterveiligheid binnen het programma IHW welke voor 100% door derden wordt gefinancierd. Dit veroorzaakt eenmalig een grote stijging welke in 2017 weer gaat dalen en in 2018 verder zal gaan dalen. Dit is volgens ons niet te duiden als een trendbreuk. In de ontwerpbegroting 2017 zijn de nieuwe producten die nog niet bekend zijn nog niet verwerkt. Nieuwe ontwikkelingen zullen gaan leiden tot een aanpassing van de begroting 2017 en tot mogelijke hogere bijdragen. Wij verzoeken u alsnog aan te geven wat de impact op de begroting 2017 kan zijn en welke maatregelen u treft om deze zoveel mogelijk te beperken. In de ontwerpbegroting 2017 zijn nieuwe producten opgenomen waarvan bekend is wat de kosten zijn en wie er aan deelnemen. Zonder duidelijkheid over de te verlenen diensten en aan wie(dienstverleningsovereenkomsten als basis voor de producten in de begroting) kan niet in zijn algemeenheid nu al aangegeven worden wat de consequenties zijn. Met het periodiek actualiseren van het meerjarenprogramma, het consequent werken met dienstverleningsovereenkomsten en het functioneren van de opdrachtgeverstafel wordt mede bereikt dat onze waterschappen zo snel mogelijk geïnformeerd en in besluitvorming betrokken worden over nieuwe ontwikkelingen. Kenmerk: V0321/H Pagina 7 van 13

8 9 Hollands Noorderkwartier Wij delen uw zorg dat de waterschappen niet altijd de juiste mensen kunnen leveren. Wij zouden graag een ambitie niveau uitgesproken zien bijvoorbeeld 75% inleen en 25% inhuur. In de begrotingen is geen zicht op de onttrekking en stortingen in de bestemmingsreserves. Graag willen wij een overzicht van de bestemmingsreserves in de documenten verwerkt zien. Graag zouden wij de impact van het BTW vraagstuk uitgewerkt zien worden in een aantal scenario s. Het Waterschapshuis is het eens met een doelstelling dat er meer inleen dan inhuur moet zijn. In de praktijk is 75% inleen op dit moment nog niet haalbaar. In de begrotingen ramen wij een aantal kleine onttrekkingen aan de facilitaire bestemmingsreserves waar al besluitvorming door het algemeen bestuur over is genomen. Gelet op het zeer kleine aandeel van deze onttrekkingen wordt hier niet specifiek een toelichting op gegeven. In de jaarrekening 2015 is een totaal overzicht van de onttrekkingen en stortingen opgenomen en wordt separaat aan het algemeen bestuur besluitvorming voorgelegd. In de begrotingen worden geen nieuwe onttrekkingen en stortingen voorgelegd aan het algemeen bestuur. De begrotingen gaan uit van het voorzichtigheidsprincipe dat er geen BTW in aftrek kan worden genomen. De begrotingen gaan dus uit van een pessimistisch scenario. Een optimistisch scenario zal worden uitgewerkt indien er besluitvorming van de Belastingdienst wordt ontvangen. Zodra er nieuws is omtrent het BTW vraagstuk zal dit gelijk gecommuniceerd worden met de waterschappen. Mocht er geen positieve uitspraak van de Belastingdienst komen dan zullen er ook andere scenario s zoals het werken met tijdelijke dienstverbanden worden uitgewerkt. Kenmerk: V0321/H Pagina 8 van 13

9 10 Hollandse Delta Er worden jaarlijks substantiële bedragen overgeheveld naar volgende jaren. Wij willen nadruk leggen op het ook daadwerkelijk uitvoeren van de jaarplanningen. Het is wenselijk dat er regelmatig inzicht gegeven wordt in de risico s per project. Met de verdergaande professionalisering en de invoering van IPM zal er meer gestuurd worden op de verschillende te realiseren projectresultaten. Met het aanstellen van een projectbeheerser wordt het sturen op de planning ook meer ondersteunt. Wij zullen in volgende bestuursrapportages steeds meer aandacht geven aan de voortgang van de projecten. In de bestuursrapportage wordt iedere 4 maanden inzicht gegeven in de verschillende projectrisico s. De Uitvoerend Overleggen worden regelmatig geïnformeerd over de verschillende projecten. Suggesties voor verbetering zijn welkom. 11 Noorderzijlvest 12 Peel en Maasvallei De zienswijze is zowel voor het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas. Dit aangezien beide AB s de begrotingen in een gezamenlijke vergadering behandelen. De Limburgse waterschappen zijn van mening dat de transparantie en leesbaarheid van de begroting van het Waterschapshuis is verbeterd. Fusie Limburgse waterschappen In de ontwerpbegroting 2017 is nog geen rekening gehouden met de fusie per 1 januari Het verzoek is de begroting 2017 nu al aan te passen rekening houdend met de fusie. SAW@ De projectbijdrage van van waterschap Roer en Overmaas aan SAW@ kan pas worden opgenomen als er een getekende DVO ligt. Verzoek is de begroting 2016 hierop aan te passen. Houdbaarheid business cases Door de stijging van de tarieven en de BTW problematiek worden de projecten duurder. Een De ontwerpbegroting 2017 zal aangepast worden en rekening houden met deze fusie. Het HWH heeft tot nu toe geen formeel schrijven ontvangen waarin wordt aangegeven rekening te houden met deze fusie. In de ontwerpbegroting zal bij de producten waar een van of beide Limburgse waterschappen in deelnamen worden vervangen door de nieuwe deelnemer waterschap Limburg. De projectbijdrage van SAW@ van kan aangepast worden en zal pas meegenomen worden als er een getekende DVO is. Dit aangezien de bijdrage van de Roer en Overmaas een bijdrage aan RWS is en Het Waterschapshuis de kassiersfunctie vervult. Dit heeft geen effect op de tarieven in de begroting. Door meer inleen en matching van personeel van de waterschappen wordt de samenwerking steeds beter. Kenmerk: V0321/H Pagina 9 van 13

10 Peel en Maasvallei positieve business case kan later tegenvallen. Hiermee komt de samenwerking onder druk te staan. Doelstelling is ook een stabiel tariefbeleid. Business cases worden opgesteld met de kennis van nu. Desondanks zien wij de afgelopen jaren dat er wel forse bedragen terugbetaald zijn aan de waterschappen door onderschrijdingen op projecten. Flexibilisering In de begrotingen zijn een aantal aannames opgenomen inzake uitplaatsingen van medewerkers van HWH en de invulling van benodigde capaciteit door inleen vanuit de waterschappen. Dit lijkt gebaseerd te zijn op een relatief positief scenario in vergelijking tot de werkelijke vorderingen die de afgelopen anderhalf jaar zijn gemaakt. Graag wordt hier meer onderbouwing over ontvangen. Loden deuren principe Er wordt in de begroting afbreuk gedaan aan het loden deuren principe door met uniforme tarieven projecten en producten door te belasten. Ook worden inzake een aantal projecten zoals en AHN geen gewijzigde tarieven doorgevoerd. Oplopende projectbegrotingen Een aantal projecten nemen toe met grotere bedragen dan die verklaard kunnen worden door de stijging van de tarieven. Zoals en onderhoud Nieuw Waterschapsnet. Dit terwijl de doelstellingen voor deze projecten niet zijn gewijzigd. Inzake flexibilisering wordt uitgegaan van een aantal aannames c.q. doelstellingen inzake de flexibilisering. Inzake kostentoerekening wordt realistisch geraamd inzake de mix van inleen en inhuur personeel. In continu overleg met het bestuur en de Vereniging van Directeuren van Waterschappen wordt gestuurd op de flexibilisering. In de begrotingen kan niet anders dan met uniforme tarieven worden gewerkt aangezien niet op voorhand duidelijk is welke bezetting op welke projecten gaat plaatsvinden. Inzake de doorbelasting op de projecten en producten zullen de werkelijke kostprijs tarieven worden doorbelast. Inzake projecten die voor 100% of een groot deel voor derden wordt uitgevoerd, kunnen wij niet zomaar de tarieven aanpassen zonder daarvoor eerst nieuwe afspraken te maken. Een aantal projecten stijgt met meer dan verklaard kan worden door de stijging van de tarieven (bijv. Dit komt doordat er ook contactmutaties zijn. 13 Rijn en IJssel Er wordt ingestemd met de begrotingswijziging 2016 en de ontwerp begroting 2017 onder voorbehoud van goedkeuring door het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur zal op 5 juli een definitief besluit nemen. Wij zijn u hiervoor erkentelijk. 14 Rijnland Er zal geen zienswijze worden ingediend. Wij zijn u hiervoor erkentelijk. Kenmerk: V0321/H Pagina 10 van 13

11 15 Rivierenland In het algemeen vinden we de kwaliteit van deze begrotingen van een hoog niveau. Omdat de Actualisatie Begroting 2016 tegelijk met de Ontwerpbegroting 2017 werd toegezonden, zijn ook de effecten van de inspanningen om tot lagere vaste kosten te komen zichtbaar. Tevens geeft dit ons de gelegenheid beide te vergelijken. 16 Roer en Overmaas In de Actualisatie Begroting 2016 is een bedrag opgenomen voor de Omgevingswet. In de Begroting 2017 is dit niet het geval en lijkt sprake van terugstorten van de bijdrage aan de waterschappen. In de begroting 2017 staat vermeld dat er sprake is van onduidelijkheid over de precieze rol van Het Waterschapshuis voor de Omgevingswet. Wij zouden graag zien dat op dergelijke punten de Actualisatie Begroting 2016 en de Begroting 2017 op elkaar worden afgestemd om te voorkomen dat onnodig met bedragen heen en weer wordt geschoven. Per programma wordt inzicht gegeven in het meerjarenperspectief. In de financiële vertaling van het meerjarenperspectief komen echter elk jaar exact dezelfde bedragen terug. De ervaring leert dat deze bedragen fluctueren. Voor Waterschap Rivierenland is het van belang inzicht te hebben in de ontwikkeling van de kosten in de toekomst. Wij verzoeken u daarom hier meer duidelijkheid over te geven. Onder verwijzing naar de hierboven gemaakte opmerkingen en onder voorbehoud van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland, kunnen wij instemmen met de Actualisatie Begroting 2016 en de Begroting 2017 van Het Waterschapshuis. Zie Peel en Maasvallei. In de ontwerpbegroting 2017 zijn vooralsnog geen activiteiten geraamd voor het project Omgevingswet. De bijdrage van RWS van was wel geraamd hetgeen dan een teruggave voor de waterschappen zou betekenen. Dit hebben wij gecorrigeerd in de ontwerp begroting Met het opstellen en het introduceren van het meerjarenprogramma geven wij meer inzicht in de meerjarige ontwikkelingen. Wij gaan met u in overleg om hier nog meer duidelijkheid over te geven. Met het invoeren van IPM en meer projectbeheersing wordt gewerkt aan het opstellen van betere prognoses per project zodat het ook mogelijk wordt om betere meerjarenraming te gaan opstellen. Wij verwachten dit jaar met betere prognoses te gaan werken. 17 Scheldestromen 18 Schieland en de Krimpenerwaard In vervolg op de besluitvorming in onze collegevergadering van 17 mei jongstleden laten wij u bij deze weten dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geen zienswijze zal indienen op de gewijzigde begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 van Het Waterschapshuis. Wij zijn u hiervoor erkentelijk. Kenmerk: V0321/H Pagina 11 van 13

12 19 Vallei en Veluwe Het college is in essentie positief over de ingediende begroting De opzet van de begroting is, behoudens een verduidelijking, gehandhaafd. Hiermee blijft het overzicht over meerdere jaren behouden. Wij vragen u aan te geven hoe de post Flexibele uren in 2017 in zijn geheel afgebouwd gaat worden. Wij vragen u hoe u de bemensing van nieuwe projecten met waterschap medewerkers vorm wilt geven, juist in verband met de te verwachten extra business cases op basis van het Meerjarenprogramma. Hoe loopt de implementatie van de diverse DAMO s bij de waterschappen. BVZ kent een beperkte inspanning en flink overschot de afgelopen jaren. Toch is er een kostenstijging. Graag een verklaring. De capaciteitsproblemen op het programma Z-info lijken nog niet opgelost. Wij vragen u hoe u de bemensing op de beheer organisatie gaan uitvoeren. Wij vragen u aan te geven hoe de doorontwikkeling van WILMA aansluit op de wensen van de waterschappen. In continu overleg met het bestuur en de Vereniging van Directeuren van Waterschappen wordt gestuurd op de flexibilisering. Het Waterschapshuis stelt zich als doel om het leveringsprobleem in gezamenlijkheid op te lossen. Door zowel een aantrekkelijke werkgever te worden en uitdagende projecten aan te bieden wordt hier aan gewerkt. Met het versterken van het capaciteitsmanagement zal in samenwerking met de waterschappen hier verder aan gewerkt worden. Het belang van deze samenwerking staat nadrukkelijk periodiek op de agenda van de Vereniging van Directeuren van Waterschappen, DB en AB Gr HWH. Wij zien nu de eerste implementaties van DAMO s bij de waterschappen. Voor de koppeling met Z-info kon een nieuwe web service niet tijdig worden gerealiseerd. In 2015 is het budget eenmalig verlaagd, teruggave aan de waterschappen vanwege de problemen met Z-info. De reguliere verplichtingen en de uren zijn nodig voor het beheer en onderhoud. De tarieven zijn gestegen vandaar ook een stijging van de kosten. Sinds kort zijn alle vacatures ingevuld. De nieuwe integraal manager zal wanneer er capaciteitsproblemen zijn dit samen met capaciteitsmanagement oplossen. Het uitvoerend overleg heeft het initiatief genomen om binnen het beheer van WILMA de huidige kijk van de waterschappen op WILMA opnieuw vast te stellen. Gebruikerswensen van de waterschappen worden daarbij opnieuw geïnventariseerd. Kenmerk: V0321/H Pagina 12 van 13

13 20 Vechtstromen (Velt en Vecht) 21 Zuiderzeeland Het stelt ons tevreden dat Het Waterschapshuis zich gestaag ontwikkelt naar een kennis en expertise centrum. Ook een eerste aanpassing in de structuur van de begrotingen draagt bij aan de verdere leesbaarheid en kwaliteit. Door nieuwe programma s is er een verhoging van de bijdragen. Graag zien wij dat, indien de kosten hiervoor inzichtelijk worden, deze op een zo vroeg mogelijk moment worden gecommuniceerd. De bijdrage van SAW@ kan als richtbedrag worden gezien. Graag de definitieve bedragen verwerken in een begrotingswijziging. Graag vragen wij aandacht voor het programma Vrijwillige Flexibilisering. Graag zien wij helderheid over de geplande afronding waarbij gezocht wordt naar beheersbaarheid van de kosten. Tot slot vragen wij aandacht voor omvang en maximale toebedeling van de algemene kosten naar programma s. Indien niet juist uitgevoerd heeft dit een nadelig effect op de kostenverdeelsleutel, welke verschillend zijn voor beide kostensoorten. Middels de BERAP rapportages rapporteren wij iedere 4 maanden over de realisatie, voortgang en mogelijke afwijkingen gedurende het jaar. Hierin worden ook de nieuwe programma s opgenomen. Wijzigingen worden meegenomen in een begrotingswijziging. Contractmutaties kunnen 3 maal per jaar door het algemeen bestuur goedgekeurd worden. Met het versterken van het capaciteitsmanagement zal in samenwerking met de waterschappen hier verder aan gewerkt worden. Het belang van deze samenwerking staat nadrukkelijk periodiek op de agenda van de Vereniging van Directeuren van Waterschappen, DB en AB Gr HWH. Met de actualisatie van de begroting 2016 en de ontwerpbegroting 2017 hebben wij gewerkt aan een zuiverdere kostentoerekening aan projecten en producten. Het Waterschapshuis werkt in de lijn van een betere kostentoerekening en in de ontwerpbegroting 2017 is zichtbaar geworden dat de omvang van Instandhouding met ca. 1 miljoen is gedaald en dat deze kosten meer worden toegerekend aan de kostendragers, de projecten en producten. Kenmerk: V0321/H Pagina 13 van 13