Vergaderstuk Algemeen bestuur

Transcriptie

1 Opsteller Adrie-Jan de Korte Aantal pagina s 8 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum voorgelegd 7 juli 2014 Agendapunt, Onderwerp, Begroting 2015 Agendering Ter besluitvorming Kopie aan Intern Kenmerk V0139/ 1 Samenvatting voorstel Met dit voorstel wordt de ontwerp begroting 2015 aan het Algemeen Bestuur aangeboden. De begroting 2015 is in grote mate gebaseerd op de begroting van De belangrijkste mutaties zijn in dit voorstel toegelicht en betreffen met name de verdere afbouw van IRIS en het vervallen van het programma Geldstromen derden in verband met overgang naar de Unie van Waterschappen. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 2 Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling) Conform de reguliere Planning & Controlcyclus wordt in het voorjaar de begroting van Het Waterschapshuis opgesteld en voorgelegd aan de waterschappen, via de wettelijke zienswijzeprocedure. Recent is de begrotingswijziging 2014 voor een zienswijze naar de waterschappen gestuurd. De begrotingscijfers 2014 zullen op 25 april 2014 definitief worden vastgesteld maar zijn in de vergelijkende cijfers van bijgaand boekwerk opgenomen. 3 Doelstelling De begroting 2015 vast te stellen en te verzenden naar Gedeputeerde Staten. 4 Financiële analyse/dekking In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging).

2 In de begroting 2015 is in hoofdstuk 4 een analyse gegeven per (deel) programma waarin de mutaties nader toegelicht worden. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste mutaties: Nr. (Deel)Programma Toelichting 1.1 Watersysteembeheer Watertoets ongewijzigd NDFF ongewijzigd DAMO (voorheen Watis 2.0) is toegevoegd voor een bedrag van Hiervoor zijn deelnameovereenkomsten aanwezig. 1.2 Waterveiligheid Vangstregistratie ongewijzigd Aframing Digispectie ad , aangezien Digispectie stopt per Afvalwaterketen Z-info geen wijzigingen BVZ geen wijzigingen 1.4 Vergunningverlening en handhaving OLO water geen wijzigingen Digitaal aangifte bedrijven geen wijzigingen SAW@: stijging van i.v.m. facturering laatste projectfase koploperwaterschappen en personele inzet ad (600 uur) exclusief de beheersfase 1.5 Diensten Basis Beheer en onderhoud IRIS: totale aframing in verband met besluitvorming rondom saneren: daling begrotingsbedrag 2015 met WATIS 2.0 :het begrotingsbedrag ad komt op dit programma te vervallen. DAMO (watersysteembeheer) komt hiervoor in de plaats WION portaal: ongewijzigd Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 2 van 8

3 1.6 Diensten Externe Dienstverlening GEO voorziening: ongewijzigd E-formulieren: ongewijzigd Nieuw Waterschapsnet: ongewijzigd Publicatie regelgeving CVDR: ongewijzigd Publicatie bekendmakingen GVOP ongewijzigd 1.7 Diensten Data -Inspire: bijstelling urenraming en opname extern budget van (o.a. uitwerking harmonisatie en impactanalyse) SAT-Data ongewijzigd AHN 3 ongewijzigd Beeldmateriaal ongewijzigd 1.8 Architectuur en Standaarden Daling A&S ad betreft lagere toerekening uren (1 FTE). Deze uren zijn nu opgenomen onder flexibele uren in het programma Bestuur en Organisatie. 1.9 Informatiehuis Water Geen wijzigingen. De ontwikkelingen zoals beschreven in het programma IHW (HoogwaterBeschermingsProgramma en Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017, planbureau leefomgeving, omgevingswet, evaluatie IHW) kunnen op dit moment nog niet financieel vertaald worden. 2 Faciliterende Diensten Vergadercentrum geen wijzigingen DIWANET afgeraamd met aangezien dit product via HWH stopt. ORACLE GAS: stijging van door indexering ORACLE TECH: stijging van door indexering. Bij de bepaling van de totale contractwaarde is nog geen rekening gehouden met het beëindiging van het contract van Hunze en Aa s en AGV. Na definitief worden hiervan zal dit via begrotingswijziging worden voorgelegd. Contractmanagement Oracle ongewijzigd. 3 Bestuur en organisatie Product Bestuur en organisatie ongewijzigd Flexibele uren: toename van ten opzichte van Dit is een stijging met circa 3500 uur (2,5 FTE). In totaal staan er op flexibele uren nu circa 5,9 FTE. Daarnaast zijn op het product Business Case circa 2,9 FTE opgenomen aan uren die nog niet specifiek aan business cases zijn toegekend. Een aantal grote onderdelen waar deze uren aan besteed zullen worden zijn naar verwachting E-hrm, Saw@beheer, Informatiebeveiliging en detachering. Daarnaast zijn in hoofdstuk 5 van de begroting een groot aantal nieuwe ontwikkelingen / business cases opgenomen. De definitieve urenraming is afhankelijk van besluitvorming over deze ontwikkelingen. Anderzijds wordt ook duidelijk dat de gedachte van een flexibele schil binnen HWH 2.0. realistisch is. De flexibele uren zoals hierboven opgenomen betreffen uren van medewerkers in vaste dienst. Indien de flexibele schil zou bestaan uit capaciteitsinzet vanuit de waterschappen kunnen onzekerheden en risico s ten aanzien van werkverdeling opgevangen worden binnen de bedrijfsvoering van de gezamenlijke waterschappen. Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 3 van 8

4 4 Geldstromen derden Dit programma is komen te vervallen in de begroting van HWH. De geldstromen worden nu rechtstreeks door de Unie van Waterschappen bij de waterschappen in rekening gebracht. 5 Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Algemeen In de begroting is in de paragraaf weerstandsvermogen/risicomanagement een overzicht gegeven van de risico s en de getroffen beheersmaatregelen. Toekomst HWH In de begroting 2015 is niet specifiek geanticipeerd op eventuele ontwikkelingen rondom HWH 2.0. De besluitvorming over HWH 2.0 zal wel invloed hebben op de begrotingsbeeld Voorgesteld wordt om dit via een begrotingswijziging 2015 (inclusief zienswijzeprocedure) in te brengen. 6 Conclusie De begroting 2015 laat, evenals de begrotingen van 2013 en 2014 een daling zien. Op 25 april 2014 zal het AB verdere besluiten nemen over de koers van HWH 2.0. Op basis van de verdere uitwerking zal een ombouw van de begroting 2015 voorbereid worden. 7 Gevraagd besluit 1. De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te stellen. 8 Besluit Positief, conform voorstel Overwegend positief, onder voorbehoud van de volgende aanpassingen Negatief, niet conform voorstel Toelichting Bijlagen: a) Totaalbijdrage per waterschap b) Mutatie 2015 t.o.v per product c) Begroting 2015 versie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 4 van 8

5 Bijlage a : Totaalbijdrage per waterschap Begroting 2014 (na wijziging) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 5 van 8

6 Begroting 2015 Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 6 van 8

7 Mutatie Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 7 van 8

8 Bijlage b: mutatie 2015 t.o.v per product Lasten Lasten raming 2014 raming 2015 Mutatie 2015 tov 2014 B&O Watertoets B&O NDFF DAMO Water systeem B&O Vangst registratie B&O Digispectie B&O Z-info B&O BVZ B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven SAW@ SAW@2 (Personele inzet HWH) B&O IRIS WATIS B&O WION portaal B&O Geo voorziening E-formulieren Nieuw WaterschapsNet CVDR Publicatie regelgeving GVOP Publicatie bekendmakingen B&O INSPIRE SAT-Data AHN Beeld materiaal Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuurtooling B&O Aquo-standaard Release mgnt tools voor ontsluiting Aquo Standaard Realisatie waterkwaliteits portaal Release mgnt Aquo kit Kader stellende dienst Regie op informatiestromen Servicedesk Verkenner / vraag articulatie Programma bureau incl service desk Vergader centrum Diwanet Oracle GAS licenties Oracle TECH Oracle Contract mgnt Bestuur & Organisatie Flexibele uren Contract mgnt Kwaliteits mgnt B&O Business Cases Basis registratie Topografie (VROM) Basis registratie BAG (VROM) Mijn overheid (BZK) SIKB Nieuw Handels register (NHR) Kenmerk: V0139/H1421 Pagina 8 van 8