Voorstel aan dagelijks bestuur

Transcriptie

1 Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode *141448* Routing DB, AB Onderwerp Ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis Voorstel Bij het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur door middel van verzending van de bijgevoegde concept-brief een zienswijze indienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2015 Samenvatting Op 4 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis aangeboden aan de waterschappen ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Wij worden gevraagd om voor 23 mei 2014 onze zienswijze in te dienen. Het aandeel van WRO verandert ten opzichte van 2014 nauwelijks. De grootste veranderingen zitten in het aframen van IRIS, het verschuiven van de geldstromen derden van Het Waterschapshuis naar de Unie van Waterschappen en de aangepaste verdeelsleutel van het product Oracle Tech. Alleen de aangepaste verdeelsleutel van Oracle Tech geeft een reden voor het indienen van een zienswijze. De verdeling zal vanaf 2015 deels gebaseerd worden op het daadwerkelijke aantal in gebruik zijnde licenties. Voor WRO is in deze conceptbegroting met een foutief (te hoog) aantal licenties gerekend, waardoor onze bijdrage onterecht hoger uitvalt. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met Het Waterschapshuis. Het is echter raadzaam hierover toch nog officieel een opmerking te maken richting Het Waterschapshuis, zodat bij de vaststelling van de begroting 2015 de bijdrage op basis van het correcte aantal licenties wordt becijferd. De secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef /3

2 Toelichting Op 4 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis aangeboden aan de waterschappen ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Wij worden gevraagd om voor 23 mei 2014 onze zienswijze in te dienen../. De complete ontwerpbegroting 2015 ligt voor u ter inzage. Bijgevoegd vindt u de bijbehorende aanbiedingsbrief vanuit HWH. De begrotingstotalen 2014 en 2015 De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de concept begrotingswijziging 2014 en de ontwerpbegroting Voor beide begrotingen is dezelfde opbouw en systematiek gebruikt. Totalen begroting Het Waterschapshuis Begroting 2014 (concept 1e begrotingswijziging) Ontwerp-begroting 2015 programma uitvoering programma facilitaire diensten programma bestuur en organisatie programma geldstromen derden na via UvW Totaal begroting HWH Begroting HWH excl. geldstromen derden Aandeel WRO Begroting 2014 (concept 1e begrotingswijziging) Ontwerp-begroting 2015 programma uitvoering programma facilitaire diensten programma bestuur en organisatie programma geldstromen derden na via UvW Totaal aandeel WRO Aandeel WRO excl. geldstromen derden Opmerkingen ten aanzien van de begroting 2015 De begroting 2015 is nagenoeg geheel gebaseerd op de begroting van 2014 (concept 1 e begrotingswijziging). De belangrijkste verschillen zijn in de aanbiedingsbrief al benoemd en betreffen voor: Programma uitvoering: - Opname van DAMO in de begroting; Dit komt in de plaats van Watis 2.0. WRO neemt dit product af. - Stijging Saw@; WRO neemt dit product niet af, waardoor deze stijging voor ons geen gevolgen heeft. - Aframing IRIS; Het product IRIS houdt op te bestaan. Dit heeft een positief effect voor WRO van bijna Programma bestuur en organisatie: - Verhoging van flexibele uren; Voor WRO gaat de bijdrage omhoog van naar De daadwerkelijke bijdrage aan flexibele uren wordt achteraf bepaald op basis van deelname aan projecten waaraan de flexibele uren besteed zijn. Programma geldstromen derden: - Dit programma vervalt; Per zal dit programma via de begroting van de Unie van Waterschappen verlopen /3

3 Programma faciliterende diensten Wat niet in de aanbiedingsbrief genoemd is, maar voor WRO wel van belang, is dat de verrekening van het product Oracle Tech vanaf verandert. De bijdrage zal niet meer geheel via de Unieverdeelsleutel verrekend worden, maar voor de helft op basis van het aantal licenties dat feitelijk in gebruik is. Dit is conform het advies van de programmaraad van 14 februari Voor WRO zou dit een positief effect op moeten leveren. Er is echter in de telling van het aantal in gebruik zijnde licenties een fout geslopen, waardoor de bijdrage voor WRO in de ontwerpbegroting niet correct becijferd is. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met HWH. Het is echter raadzaam hierover toch nog een opmerking te maken in de zienswijze, zodat bij de vaststelling van de begroting 2015 de bijdrage op basis van het correcte aantal licenties opgenomen wordt. De verlaging door het toepassen van deze correctie zal naar verwachting rond de liggen. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Het Waterschapshuis ten behoeve van de vergadering op 7 juli Uiterlijk 1 augustus wordt de vastgestelde begroting van de Gr HWH aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Eind 2014 is een zienswijzeprocedure te verwachten in het kader van een begrotingswijziging waarin de resultaten van HWH 2.0 zijn verwerkt. Financiële consequenties Het aandeel van WRO in HWH blijft in 2015 nagenoeg gelijk aan het aandeel van De gevolgen van de nieuwe organisatiestructuur HWH 2.0 zijn hierin nog niet meegenomen. Het is te verwachten dat door HWH 2.0 en door de correctie op de bijdrage voor de Oraclelicenties de totalen -en daarmee ook het aandeel van WRO- zullen dalen. De bedragen uit de voorliggende ontwerpbegroting 2015 zullen als input dienen voor onze begroting van Hierbij zal ook rekening gehouden worden met het verschuiven van de geldstromen derden via Het Waterschapshuis naar de Unie van Waterschappen. Omdat de begroting van HWH geen rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen, zullen de waterschappen in voorkomende gevallen zelf middelen hiervoor moeten vrijmaken in hun begroting. Verdere procedure De zienswijzeprocedure met betrekking tot de ontwerpbegroting van Het Waterschapshuis verloopt normaliter via ons algemeen bestuur. De eerstvolgende AB-vergadering zal echter eerst op 1 juli 2014 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld thans reeds onder voorbehoud van instemming door het algemeen bestuur een zienswijze in te dienen. Mocht ons algemeen bestuur nog zwaarwegende op- en/of aanmerkingen hebben, dan kunnen deze in het kader van de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Gr HWH in de vergadering van 7 juli 2014 alsnog door onze bestuurlijke vertegenwoordiger worden ingebracht../. Een concept-brief aan het dagelijks bestuur van Het Waterschapshuis met daarin verwoord onze zienswijze, treft u ter beoordeling hierbij aan /3

4 De dagelijkse besturen van de waterschappen die deelnemen aan de Gr HWH Behandeld door A.J. de Korte en M.H. van der Veen-Brouwer Aantal pagina s 2 Datum 4 april 2014 Uw kenmerk Onderwerp Zienswijzeprocedure ontwerp-begroting 2015 Het Waterschapshuis Ons kenmerk /H2623 Geachte heer/mevrouw, Hierbij bieden wij de ontwerp-begroting 2015 van Het Waterschapshuis aan ten behoeve van de zienswijzeprocedure. Deze begroting maakt inzichtelijk op welke wijze Het Waterschapshuis de voor 2015 gestelde doelen wil realiseren en welke financiële middelen hiermee gemoeid zijn. Wellicht ten overvloede attenderen wij u erop dat de begroting 2015 niet voor het eerstvolgende AB van 25 april a.s. staat geagendeerd maar (gelet op de wettelijke zienswijzetermijn) voor het daarop volgende AB van 7 juli. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de vastgestelde begroting van de Gemeenschappelijke regeling voor 1 augustus worden aangeboden aan Gedeputeerde staten. Voorlopig karakter van deze begroting 2015 Deze begroting is in grote mate gebaseerd op de begroting 2014, na 1 e begrotingswijziging. De ontwikkelingen inzake HWH 2.0 zijn in deze begroting nog niet verwerkt. Na besluitvorming over de uitwerking van de koers in het Algemeen Bestuur van 25 april zal de verdere uitwerking in juridische, financiële en personele zin ter hand genomen worden. Waarschijnlijk kan dan eind 2014 een begrotingswijziging 2015 worden vastgesteld. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de begroting 2014 (na 1 e wijziging) In de 1 e begrotingswijziging 2014 (zienswijzeprocedure doorlopen in voorjaar 2014) zijn alle bekende mutaties tot op heden betrokken. Aanvullend hierop zijn in de begroting 2015 onder andere de volgende mutaties doorgevoerd. - Opname van DAMO (voorheen Watis 2.0) - Stijging Saw@ (vergunning en handhaving, conform fasering business case) - Aframing van IRIS met tot 0,00 - Verhoging van de flexibele uren door verschuivingen in capaciteitsraming Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F info@hetwaterschapshuis.nl IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

5 Pagina 2 van 2 - Programma Geldstromen Derden is komen te vervallen aangezien dit per via de Unie van Waterschappen gaat lopen. De bijdrage per waterschap wordt door deze mutaties in 2015 verlaagd. In de bijlage van het bestuursvoorstel is de mutatie per waterschap zichtbaar gemaakt. Procedure Zienswijze 2015 Het Dagelijks bestuur heeft op 1 april 2014 ingestemd met het verzenden van de ontwerpbegroting 2015 naar de waterschappen. Conform de wettelijke zienswijzeprocedure en de planning van het Algemeen bestuur vragen wij u om voor 23 mei 2014 uw zienswijze in te dienen. Dat kan via een mail aan m.vanderveen@hetwaterschapshuis.nl of via het postadres van Het Waterschapshuis. Op basis van de ingebrachte zienswijzen zal een reactienota worden geschreven die medio juni 2014 zal worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur ten behoeve van de vergadering op 7 juli Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, drs. J.W.A. van Enst Secretaris-directeur Het Waterschapshuis Stationsplein LE Amersfoort Postbus CD Amersfoort T F info@hetwaterschapshuis.nl IBAN NL25NWAB BIC NWABNL2G KvK-nummer

6 ARCHIEF Kopie intern: Directie//LOU Kopie extern: Het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis Postbus CD AMERSFOORT Sittard, uw kenmerk : /H2623 behandeld door : ir. J.H. Louwsma uw brief van : 16 april 2014 doorkiesnummer : ons kenmerk : * * j.louwsma@overmaas.nl onderwerp : zienswijze op ontwerpbegroting 2015 Het waterschapshuis Geacht bestuur, In onze vergadering van 22 april 2014 is de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis onderwerp van bespreking geweest. De ontwerpbegroting geeft ons aanleiding om de volgende opmerking te maken. De verdeling van de kosten van Oracle Tech wordt vanaf 2015 deels gebaseerd op het aantal licenties dat daadwerkelijk bij een waterschap in gebruik is. In het kader van de ontwerpbegroting 2015 is een foutief (te hoog) aantal licenties gehanteerd voor Waterschap Roer en Overmaas, waardoor de bijdrage voor WRO niet correct becijferd is. Hierover is reeds contact geweest en overeenstemming bereikt met Sandra van Deelen van Het Waterschapshuis. Helaas is het gezien de tijd blijkbaar niet meer mogelijk geweest om de ontwerpbegroting te baseren op het juiste aantal licenties. Wij verzoeken u deze omissie alsnog te corrigeren in het kader van de vaststelling van de begroting 2015 van Het Waterschapshuis. Overigens kunnen wij instemmen met de ons toegezonden ontwerpbegroting 2015 van Het waterschapshuis. Aangezien behandeling van de voorliggende begroting eerst in de vergadering van het algemeen bestuur van WRO van 1 juli 2014 zal kunnen plaatsvinden, maken wij bij deze zienswijze een voorbehoud voor wat betreft de instemming door het algemeen bestuur. Eventuele zwaarwegende op- en of aanmerkingen van ons algemeen bestuur zullen in het kader van de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de Gr HWH in de vergadering van 7 juli 2014 alsnog door onze bestuurlijke vertegenwoordiger worden ingebracht. Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185, 6130 AD Sittard Parklaan 10, 6131 KG Sittard info@overmaas.nl Nederlandse Waterschapsbank N.V IBAN NL42NWAB BIC NWABNL2G btw-nummer NL B01 KVK ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD

7 Waterschap Roer en Overmaas Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, de voorzitter, ing. J.M.G. In den Kleef dr. J.J. Schrijen /2