Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven van Geen Status Conceptboekingen, Definitieve boekingen Afronding Geen Weergeven Niet-gekoppelde grootboekrekeningen (Ja) Lege grootboekrekeningen (Nee) Winst- & verlieswaarden X-1 (Nee) s Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Basisvaluta: EUR Balans Materiële vaste activa Andere materiële vaste activa 0140 - computers 19.460,00 672,69 20.132,69 20.132,69 14.395,00 0145 - cumulatieve afschr. computers -5.065,00-3.641,00-8.706,00-8.706,00 0200 - vervoermiddelen 30.171,00 30.171,00 30.171,00 24.135,00 0210 - cumulatieve afschrijving vervoermiddelen -6.036,00-4.659,00-10.695,00-10.695,00 Totaal: Andere materiële vaste activa 38.530,00-7.627,31 30.902,69 30.902,69 38.530,00 Totaal: Materiële vaste activa 38.530,00-7.627,31 30.902,69 30.902,69 38.530,00 Voorraden Onderhanden werk 0120 - verbouwing kerk 67.421,07 67.421,07 67.421,07 0122 - ontvangen vergoedingen verbouwingen -80.000,00-80.000,00-80.000,00 Totaal: Onderhanden werk -12.578,93-12.578,93-12.578,93 Gereedprodukt en handelsgoederen 3000 - voorraden 5.791,65 5.791,65 5.791,65 5.791,65 Totaal: Gereedprodukt en handelsgoederen 5.791,65 5.791,65 5.791,65 5.791,65 Totaal: Voorraden 5.791,65-12.578,93-6.787,28-6.787,28 5.791,65 Vorderingen Debiteuren 1305 - Debiteuren t/m 2012 3.215,50-2.668,00 547,50 547,50 3.215,50 Totaal: Debiteuren 3.215,50-2.668,00 547,50 547,50 3.215,50 Overige vorderingen 1420 - vooruitbetaalde kosten 953,49-258,32 695,17 695,17 953,49 1430 - nog te ontv. inkomsten 488,05 488,05 488,05 Totaal: Overige vorderingen 953,49 229,73 1.183,22 1.183,22 953,49 Totaal: Vorderingen 4.168,99-2.438,27 1.730,72 1.730,72 4.168,99 Liquide middelen Liquide middelen 1000 - kas 1 4.260,00-3.636,90 623,10 623,10 4.260,00 1100 - ING Bank 652941 3.088,36-400,97 2.687,39 2.687,39 3.088,36 1101 - ING Spaarrekening 52.078,47 9.100,00 61.178,47 61.178,47 52.078,47 1110 - MeesPierson 48,20-48,20 0,00 0,00 48,20 1111 - MeesPierson beleggingen 1,37-1,37 0,00 0,00 1,37 1120 - Danske Bank.835-14,05 53,54 39,49 39,49-14,05 1121 - Danske Bank.670 39,95 2.530,11 2.570,06 2.570,06 39,95 Pagina 1 van 5
1940 - kruisposten 0,00 0,00 0,00 1941 - kruisposten pin & chip 0,00 0,00 0,00 Totaal: Liquide middelen 59.502,30 7.596,21 67.098,51 67.098,51 59.502,30 Totaal: Liquide middelen 59.502,30 7.596,21 67.098,51 67.098,51 59.502,30 Eigen vermogen Geplaatst kapitaal 0700 - kapitaal -99.608,78-99.608,78-99.608,78-71.472,66 Totaal: Geplaatst kapitaal -99.608,78-99.608,78-99.608,78-71.472,66 Overige reservers 0615 - overige reserve 0,00 0,00 0,00 Totaal: Overige reservers 0,00 0,00 0,00 Totaal: Eigen vermogen -99.608,78-99.608,78-99.608,78-71.472,66 Langlopende schulden Overige langlopende schulden 0801 - Lening Sancoo B.V. -2.481,35 1.091,00-1.390,35-1.390,35-2.481,35 Totaal: Overige langlopende schulden -2.481,35 1.091,00-1.390,35-1.390,35-2.481,35 Totaal: Langlopende schulden -2.481,35 1.091,00-1.390,35-1.390,35-2.481,35 Kortlopende schulden Schulden aan crediteuren 1605 - crediteuren t/m 2012-4.530,95 4.530,95 0,00 0,00-4.530,95 Totaal: Schulden aan crediteuren -4.530,95 4.530,95 0,00 0,00-4.530,95 Schulden aan groepsmaatschappijen 0800 - lening DSUK (oorspr 25.000) -8.400,00 5.655,66-2.744,34-2.744,34-8.400,00 1700 - rekening-courant DSUK 1.447,00-2.843,29-1.396,29-1.396,29 1.447,00 Totaal: Schulden aan groepsmaatschappijen -6.953,00 2.812,37-4.140,63-4.140,63-6.953,00 Belastingen en premies sociale verz. 1500 - btw af te dragen hoog 0,00-2.717,18-2.717,18-2.717,18-3.202,15 1501 - btw af te dragen 6% 0,00-1.807,56-1.807,56-1.807,56-2.124,39 1520 - btw te vorderen hoog 0,00 12.986,89 12.986,89 12.986,89 11.906,81 1521 - btw te vorderen 6% 0,00 485,84 485,84 485,84 333,35 1522 - btw te vorderen 0% 0,00 0,00 0,00 1560 - afgedragen/ontvangen btw 6.913,62-6.914,00-0,38-0,38 Totaal: Belastingen en premies sociale verz. 6.913,62 2.033,99 8.947,61 8.947,61 6.913,62 Overige kortlopende schulden 0802 - Financial lease -5.415,56-5.415,56-5.415,56 0803 - Cum. aflossing financial lease 5.227,98 5.227,98 5.227,98 1440 - R/C Medewerkers -1,35 1,35 0,00 0,00-1,35 1450 - R/C Medewerkers inz huisvesting 363,74-363,74 0,00 0,00 363,74 1460 - R/C Medewerkers inz ziekte kst 39,67-39,67 0,00 0,00 39,67 Totaal: Overige kortlopende schulden 402,06-589,64-187,58-187,58 402,06 Overlopende passiva 1800 - te betalen kosten -1.942,24-7.644,30-9.586,54-9.586,54-1.942,24 2870 - Tussenrekening algemeen 295,00 295,00 295,00 0,00 2998 - nog uit te zoeken posten MT940 0,00 0,00 0,00 2999 - vraagposten 207,70-1.001,70-794,00-794,00 207,70 Totaal: Overlopende passiva -1.734,54-8.351,00-10.085,54-10.085,54-1.734,54 Totaal: Kortlopende schulden -5.902,81 436,67-5.466,14-5.466,14-5.902,81 Totaal: Balans 0,00-13.520,63-13.520,63-13.520,63 28.136,12 Pagina 2 van 5
Winst & verlies Netto-omzet Omzet 8000 - Omzet keuken -27.759,80-27.759,80-27.759,80-29.038,65 8001 - Omzet dranken laag -1.947,36-1.947,36-1.947,36-5.498,75 8002 - Omzet dranken hoog -1.986,75-1.986,75-1.986,75-3.332,61 8010 - Omzet subsidies regulier 300,00 300,00 300,00-16.433,15 8011 - Omzet confirmatie onbelast -250,00 8012 - Omzet donaties onbelast -26.092,37-26.092,37-26.092,37-36.134,15 8013 - Omzet donaties hoog -1.516,12-1.516,12-1.516,12-1.000,67 8014 - Omzet lidmaatschap onbelast -4.683,00-4.683,00-4.683,00-4.568,50 8020 - Omzet winkel onbelast -1.180,49-1.180,49-1.180,49-4.894,25 8021 - Omzet winkel laag -381,60-381,60-381,60-865,38 8022 - Omzet winkel hoog -9.279,17-9.279,17-9.279,17-10.163,31 8023 - Omzet Verkoop overige -2.463,86-2.463,86-2.463,86-5.019,73 8030 - Omzet verhuur onbelast -612,05-612,05-612,05-2.100,00 8031 - Omzet verhuur hoog -335,95-335,95-335,95-2.176,48 Totaal: Omzet -77.938,52-77.938,52-77.938,52-121.475,63 Totaal: Netto-omzet -77.938,52-77.938,52-77.938,52-121.475,63 Kostprijs van de omzet Kostprijs van de omzet 7000 - Inkopen keuken 18.459,06 18.459,06 18.459,06 15.921,34 7001 - Inkopen frisdranken 545,75 545,75 545,75 421,25 7002 - Inkopen koffie, thee en melk 439,11 7003 - Inkopen bier 64,26 64,26 64,26 544,28 7004 - Inkopen wijn 702,43 7005 - Inkopen Gedestilleerd, likeuren e.d. 584,51 584,51 584,51 298,33 7010 - Inkopen bazaar Deens design 6.948,52 6.948,52 6.948,52 6.420,89 7020 - Inkopen boekenclub 429,92 429,92 429,92 1.724,19 7021 - Inkopen creatief club 31,65 31,65 31,65 377,95 7099 - Inkopen overige 789,32 789,32 789,32 Totaal: Kostprijs van de omzet 27.852,99 27.852,99 27.852,99 26.849,77 Totaal: Kostprijs van de omzet 27.852,99 27.852,99 27.852,99 26.849,77 Bedrijfslasten Overige personeelskosten 4061 - reiskstn. openbaarvervoer 118,98 118,98 118,98 476,50 4062 - kilometer-vergoedingen 313,54 4095 - Bruto salaris 6.304,56 6.304,56 6.304,56 6.770,00 4097 - Vrijwilligersvergoeding 2.010,00 2.010,00 2.010,00 1.000,00 4098 - Personeel op factuurbasis 63,03 Totaal: Overige personeelskosten 8.433,54 8.433,54 8.433,54 8.623,07 Afschrijvingen 4740 - afschr. computers 3.641,00 3.641,00 3.641,00 3.891,90 4755 - afschr. vervoermiddelen 4.659,00 4.659,00 4.659,00 6.036,00 Totaal: Afschrijvingen 8.300,00 8.300,00 8.300,00 9.927,90 Autokosten 4400 - brandstof auto's 1.725,11 1.725,11 1.725,11 3.268,60 4420 - reparatie/onderhoud auto 458,48 458,48 458,48 1.307,15 Pagina 3 van 5
4430 - verzekering auto 140,74 140,74 140,74 2.575,65 4440 - motorrijtuigenbelasting 492,00 492,00 492,00 484,00 4480 - Transport bijdragen -3.860,59-3.860,59-3.860,59-6.699,88 4490 - overige autokosten 824,19 824,19 824,19 62,20 Totaal: Autokosten -220,07-220,07-220,07 997,72 Kantoorkosten 4300 - kantoorbenodigdheden 1.808,12 1.808,12 1.808,12 287,57 4301 - Huur / Koop rekwisieten 123,20 4302 - Huur / Koop accessoires 1.004,25 1.004,25 1.004,25 1.684,41 4303 - Huur / Koop kostuums 129,95 4305 - drukwerk 2.002,62 2.002,62 2.002,62 4.481,86 4310 - porti 1.566,88 1.566,88 1.566,88 1.316,11 4315 - communicatiekosten 2.607,89 2.607,89 2.607,89 2.602,01 Totaal: Kantoorkosten 8.989,76 8.989,76 8.989,76 10.625,11 Huisvestingskosten 4100 - huur 700,00 700,00 700,00 700,00 4110 - geb/water 13.058,89 13.058,89 13.058,89 11.062,57 4120 - reparatie en onderhoud 1.358,55 1.358,55 1.358,55 1.440,56 4130 - schoonmaakkosten 3.589,98 3.589,98 3.589,98 7.686,59 4140 - verzekeringen 5.052,55 5.052,55 5.052,55 2.730,13 4150 - onroerendzaakbelasting 3.569,99 3.569,99 3.569,99 777,81 4160 - overige vaste lasten 380,41 380,41 380,41 736,88 4170 - beveiligingskosten 0,00 0,00 0,00 618,60 4190 - overige huisvestingskstn. -747,40-747,40-747,40 Totaal: Huisvestingskosten 26.962,97 26.962,97 26.962,97 25.753,14 Verkoopkosten 4500 - reclame en advertentie 2.951,39 2.951,39 2.951,39 1.318,88 4550 - representatiekosten (beperkt aftrekbaar) 307,74 307,74 307,74 13,96 4560 - reis en verblijfkosten 583,47 583,47 583,47 2.675,19 4570 - relatiegeschenk 208,57 208,57 208,57 166,85 4655 - betalingsverschillen -1.042,45-1.042,45-1.042,45-0,48 Totaal: Verkoopkosten 3.008,72 3.008,72 3.008,72 4.174,40 Overige bedrijfskosten 4328 - administratiekosten 750,00 4330 - accountantskosten 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4345 - automatiseringskosten 725,18 4350 - contributies/abonnementen 1.656,38 1.656,38 1.656,38 2.512,88 4370 - klein inventaris 1.439,28 1.439,28 1.439,28 187,92 4390 - overige algemene kosten 1.728,50 1.728,50 1.728,50 219,38 4670 - bankkosten 1.553,04 1.553,04 1.553,04 1.381,98 4850 - kasverschillen -1.344,02-1.344,02-1.344,02 406,63 Totaal: Overige bedrijfskosten 7.033,18 7.033,18 7.033,18 6.183,97 Totaal: Bedrijfslasten 62.508,10 62.508,10 62.508,10 66.285,31 Financiële baten en lasten Financiële baten 4600 - rente bank rek-crt 5,88 5,88 5,88 221,12 4610 - rente bank deposito -488,05-488,05-488,05 4690 - Koersverschillen -35,15-35,15-35,15-16,69 Pagina 4 van 5
Totaal: Financiële baten -517,32-517,32-517,32 204,43 Financiële lasten 4625 - Rente financial lease 1.615,38 1.615,38 1.615,38 Totaal: Financiële lasten 1.615,38 1.615,38 1.615,38 Totaal: Financiële baten en lasten 1.098,06 1.098,06 1.098,06 204,43 Totaal: Winst & verlies 13.520,63 13.520,63 13.520,63-28.136,12 Verlies 13.520,63 Totaal: Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 5 van 5