Jaarrekening Huurdersvereniging Meppel Troelstraplein BD Meppel

Transcriptie

1 Jaarrekening 2016 Troelstraplein BD

2 Voorblad 0 0 Inhoud Resultaatvergelijk 2 Jaarrekening 4 Balans 5 Resultatenrekening 7 Toelichting balans 8 Toelichting resultatenrekening Pagina 1

3 Resultaatsvergelijking Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het exploitatiesaldo over (2015: ). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van dit saldo over 2016 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de staat van baten en lasten over 2016 met ter vergelijking Baten en lasten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de baten Bijdragen ,0% ,0% Baten ,0% ,0% Afschrijvingen ,5% ,2% Huisvesting ,3% ,3% Exploitatiekosten ,7% ,1% Kantoorkosten ,4% ,7% Verkoopkosten ,3% ,3% Algemene kosten ,0% ,7% Totaal lasten ,1% ,2% Resultaat ,1% ,2% Financiële baten & lasten 85 0,2% 197 0,8% Diverse baten en lasten 3 0,0% 0 0,0% Saldo ,9% ,4% Toelichting Het verschil in Baten over 2016 ten opzichte van 2015 kan als volgt worden weergegeven: Hogere baten als gevolg van hogere bijdragen Stijging baten Toelichting saldo Saldo gunstiger door: Pagina 2

4 Hogere bijdragen Lagere huisvesting 490 Lagere algemene kosten Saldo ongunstiger door: Hogere afschrijvingen 203 Hogere exploitatiekosten Hogere kantoorkosten 281 Hogere verkoopkosten Hoger saldo Pagina 3

5 Jaarrekening 2016 Pagina 4

6 Balans per 31 december dec dec 2015 ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Inventaris Computerapparatuur Vorderingen en overlopende activa Overige vorderingen Liquide middelen Rekening courant bank Kas Pagina 5

7 Balans per 31 december dec dec 2015 PASSIVA Eigen vermogen Verenigingsvermogen Exploitatiesaldi Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Overige schulden Overlopende passiva Pagina 6

8 Staat van baten en lasten over Bijdragen Woonconcept Baten Afschrijvingen Huisvesting Exploitatiekosten Kantoorkosten Verkoopkosten Algemene kosten Lasten Resultaat Financiële baten & lasten Diverse baten en lasten 3 0 Saldo Pagina 7

9 Toelichting op de balans per 31 december 2016 Materiële vaste activa Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen: Bedrijfsgebouwen en terreinen Aanschaffingen Cum. afschrijving -835 Boekwaarde begin (Des)investeringen Afschrijvingen 756 Mutaties -756 Boekwaarde einde Inventaris Aanschaffingen Cum. afschrijving Boekwaarde begin (Des)investeringen 0 Afschrijvingen -210 Mutaties -210 Boekwaarde einde Computerapparatuur Aanschaffingen 0 Cum. afschrijving Boekwaarde begin (Des)investeringen 1 Afschrijvingen -687 Mutaties -686 Boekwaarde einde Vorderingen en overlopende activa 31 dec dec 2015 Pagina 8

10 Toelichting op de balans per 31 december dec dec 2015 Overige vorderingen Vooruitbetaalde kosten 44 0 RC inzake HV Hoogeveen [project] RC inzake HV Steenwijk [project] Liquide middelen Rekening courant bank ING.760 Rekening-courant ING.760 Spaarrekening Kas Kas Eigen vermogen Verenigingsvermogen Verenigingsvermogen Exploitatiesaldi Kortlopende schulden 31 dec dec 2015 Schulden aan leveranciers en handelskredieten Crediteuren Overige schulden Nog te betalen acc. kosten Overlopende passiva Nog te betalen kosten / overlopende passiva Pagina 9

11 Toelichting op de Staat van baten en lasten over Baten Bijdragen Woonconcept HVM Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingskn. huurdersinvestering Afschrijvingskn. bedrijfsinventaris Afschrijvingskn. computerapparatuur Huisvesting Huur pand Onderhoudskosten pand Kosten waterverbruik Schoonmaakkosten pand Kosten gem. heffingen/waterschappen/etc Exploitatiekosten Vergaderkosten Bestuurdersvergoedingen Reis- en verblijfkosten Bestuur Telefoonkosten Bestuur Cursuskosten Bestuur Overige Bestuurskosten Kantoorkosten Kantoorbenodigdheden Kosten telefoon/internet Automatiseringskosten Kantinekosten Verkoopkosten Promotiekosten Relatiegeschenken 0 34 Kosten drukwerk Websitekosten Bloemen en geschenken Kosten bewonerscommissies Algemene kosten Pagina 10

12 Toelichting op de Staat van baten en lasten over Advieskosten Accountants- en administratiekosten Verzekeringskosten Bankkosten en -rente Lidmaatschapskosten Woonbond Overige kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten Diverse baten Afrondingsverschil door afronden tot gehele getallen Pagina 11