Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp OBGZ financiële situatie. BW-nummer. Programma / Programmanummer Cultuur / Portefeuillehouder H.

Transcriptie

1 Openbaar Onderwerp OBGZ financiële situatie Programma / Programmanummer Cultuur / 9530 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) kende in 2009 een negatief exploitatieresultaat van ,-, deels veroorzaakt door problemen in het management. Deze problemen hebben een kostenpost opgeleverd van ,- voor interim-management en juridische bijstand, noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie en dienstverlening in 2009 en een verbeterde managementsituatie in 2010 en verder. De OBGZ heeft ter dekking van deze kosten bij de gemeente Nijmegen en de andere deelnemende gemeenten een subsidieaanvraag ingediend. Wij stellen voor de OBGZ naar rato van het inwonertal van Nijmegen een eenmalige subsidie van ,- te verlenen. Van de andere vijf gemeenten heeft Beek-Ubbergen de subsidieaanvraag gehonoreerd. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. L120, Stefan Grond, ambtelijk voorstel 11 november 2010 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. Aan de OBGZ een subsidie te verlenen van ,- ter dekking van kosten gemaakt voor het oplossen van de problemen bij het management in 2009 en deze kosten te dekken uit het programma Cultuur, product Culturele Infrastructuur D; 2. Bijgevoegde brief aan de Raad vast te stellen. Paraaf akkoord Programmamanager D. Leenders Programmadirecteur M. Wetzels Alleen ter besluitvorming door het College X Actieve informatie aan de Raad Besluit B&W d.d. 7 december 2010 nummer: 3.11 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Gemeentesecretaris (waarnemend) Portefeuillehouder OBGZ financiele situatie cvs_3.doc

2 1 Probleemstelling Hoewel de OBGZ in 2008 een financieel gezonde exploitatie en vermogenspositie kende, was het exploitatieresultaat 2009 door incidentele oorzaken ,- negatief. Door herinrichting- en nieuwbouwprojecten is de liquiditeit flink gedaald, maar vooral de kwestie rondom de verandering in het bestuur speelde de OBGZ parten en heeft een kostenpost opgeleverd van ,-. De organisatie heeft ter dekking van deze (onverwachte dus niet begrote) kosten bij de gemeente Nijmegen en de andere deelnemende gemeenten (Beek- Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Beuningen, Overbetuwe en Heumen) een subsidieaanvraag ingediend. Het betreft uitgaven voor interim-management en juridische bijstand, noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie en dienstverlening in 2009 en een verbeterde managementsituatie in 2010 en verder. De OBGZ neemt zelf de kosten met betrekking tot de afwikkeling van het vertrek van de voormalig directeur/bestuurder voor haar rekening. Naast deze incidentele financiële problemen over 2009 kent de OBGZ vanaf 2010 ook problemen met een structureel karakter, veroorzaakt door een drastische verhoging van de pensioenpremies vanuit het pensioenfonds POB. 2 Juridische aspecten Op dit voorstel zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking, het Uitvoeringsvoorschrift subsidies programma Cultuur, de Wet Specifiek Cultuurbeleid en de Wet Openbaar Bibliotheekwerk van toepassing. 3 Doelstelling Besluitvorming over de subsidieaanvraag van de OBGZ. 4 Argumenten De OBGZ werkt er hard aan om haar financiële positie te versterken, maar wordt geconfronteerd met de nasleep van de managementsituatie in De kosten die hiermee gepaard gingen waren niet te voorzien en derhalve ook niet begroot. Wij onderkennen de ernst van de situatie en stellen daarom voor eenmalig een extra subsidie van ,- te verlenen ter dekking van het Nijmeegs aandeel in de totale kosten van ,-. Het geraamde tekort over 2010 voor de exploitatie van de Nijmeegse vestigingen is hierdoor nihil. De problemen als gevolg van de managementsituatie in 2009 zijn verder goed afgewikkeld door de OBGZ waardoor de continuiteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd waren. Van de andere gemeenten heeft alleen Beek-Ubbergen gehoor gegeven aan de aanvraag van de OBGZ; ook wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid de OBGZ financieel extra te ondersteunen. De organisatie moet komende jaren een forse bezuinigingstaakstelling realiseren en het is onwenselijk dat daarbij ook nog eens financiële problematiek uit voorgaande jaren opgelost zou moeten worden, zeker gezien de slechte vermogenspositie van de OBGZ. Deze slechte vermogenspositie is mede ontstaan door investeringen in verbouwingen (onder andere filiaal Zwanenveld) en, zoals reeds gezegd, de afhandeling van de managementsituatie in 2009 en de onvoorzien drastische verhoging van de pensioenpremies. 5 Financiën Het subsidiebedrag ad ,- wordt ten laste gebracht van het programma Cultuur, product Culturele Infrastructuur D. In de Najaarsnota is afgesproken dat alle voordelen ten gunste van de saldireserve zou worden gebracht. De reden dat wij toch deze ,-

3 Vervolgvel 2 uit de begroting Cultuur voor de OBGZ in willen zetten is dat deze problematiek al veel langer bekend was en wij dit bedrag al gereserveerd hadden voor dit doel. Door het overleg met de regiogemeenten heeft het echter lang geduurd voordat wij ons voorstel ter dekking van de benodigde ,- konden formuleren. Maar bij het opstellen van de Najaarsnota hadden wij hiermee dus al rekening gehouden en dit bedrag niet als voordeel gemeld. 6 Communicatie Zowel bestuurlijk als ambtelijk hebben we met de OBGZ over deze subsidieaanvraag en de onderliggende problemen gesproken. Ook met de bestuurders en ambtenaren van de andere gemeenten is de aanvraag besproken (met, zoals reeds vermeld, het resultaat dat Beek- Ubbergen ook het verzoek van de OBGZ honoreert). 7 Uitvoering en evaluatie Na positieve besluitvorming in ons College stellen wij de organisatie schriftelijk op de hoogte van ons besluit en maken het toegekende subsidiebedrag over. 8 Risico Ook met onze extra eenmalige subsidie blijft de financiële situatie van de OBGZ problematisch, zeker gezien structurele factoren als pensioenpremies en bezuinigingstaakstellingen. In 2011, bij de onderhandelingen over de budgetovereenkomst 2011 en verder, zullen we samen met de OBGZ die maatregelen nemen die nodig zijn om de OBGZ weer een financieel gezonde basis te geven. Bijlage: Brief aan de Raad Beschikking

4 Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon Telefax (024) gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus HG Nijmegen 7 december 2010 Ons kenmerk L120/ Contactpersoon Stefan Grond Onderwerp Financiële situatie OBGZ uw brief - Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van een aanvullende subsidie die wij aan de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) hebben verstrekt ter dekking van de kosten van interim-management en juridische bijstand die gemaakt zijn in 2009 en Hoewel de OBGZ in 2008 een financieel gezonde exploitatie en vermogenspositie kende, was het exploitatieresultaat 2009 door incidentele oorzaken ,- negatief. Door herinrichting- en nieuwbouwprojecten is de liquiditeit flink gedaald, maar vooral de kwestie rondom de verandering in het bestuur speelde de OBGZ parten en heeft een kostenpost opgeleverd van ,-. De organisatie heeft ter dekking van deze (onverwachte dus niet begrote) kosten bij de gemeente Nijmegen en de andere deelnemende gemeenten (Beek-Ubbergen, Millingen aan de Rijn, Beuningen, Overbetuwe en Heumen) een subsidieaanvraag ingediend. Het betreft uitgaven voor interim-management en juridische bijstand, noodzakelijk voor de continuïteit van de organisatie en dienstverlening in 2009 en een verbeterde managementsituatie in 2010 en verder. De OBGZ neemt zelf de kosten met betrekking tot de afwikkeling van het vertrek van de voormalige directeur/bestuurder voor haar rekening. Wij onderkennen de ernst van de situatie en hebben daarom eenmalig een extra subsidie van ,- aan de OBGZ verleend ter dekking van het Nijmeegs aandeel in de totale kosten van ,-. Het geraamde tekort over 2010 voor de exploitatie van de Nijmeegse vestigingen is hierdoor nihil. De problemen als gevolg van de managementsituatie in 2009 zijn verder goed afgewikkeld door de OBGZ waardoor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd zijn. Van de andere gemeenten heeft Beek-Ubbergen gehoor gegeven aan de aanvraag van de OBGZ; ondanks het feit dat de andere gemeenten geen extra subsidie verstrekken beschouwen wij het als onze verantwoordelijkheid de OBGZ financieel extra te ondersteunen. De organisatie moet komende jaren een forse bezuinigingstaakstelling realiseren en het is onwenselijk dat daarbij ook nog eens financiële problematiek uit voorgaande jaren opgelost zou moeten worden.

5 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 Naast deze incidentele financiële problemen over 2009 kent de OBGZ vanaf 2010 ook problemen met een structureel karakter, veroorzaakt door een drastische verhoging van de pensioenpremies vanuit het pensioenfonds POB en de in het coalitieakkoord opgenomen bezuinigingstaakstelling. Komende maanden zullen wij veelvuldig met de directie overleggen over de wijze waarop de OBGZ weer een organisatie kan worden die toekomstbestendig is met een financieel gezonde basis. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, mr. Th.C. de Graaf drs. B. van der Ploeg