Eigen vermogen Eigen vermogen ,75 Eigen vermogen totaal ,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL , ,02

Transcriptie

1 Balans Vereniging Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 126,11 ING Girorekening 1.528,90 ING Plusrekening ,00 Liquide middelen totaal ,01 Vorderingen Debiteuren 2.571,00 Te ontvangen sponsoring 6.020,00 Te ontvangen contributie 1.351,50 Te ontvangen voorschotten 1.239,65 Te ontvangen diversen 1.242,27 Vorderingen totaal ,42 Handelsvoorraden Materiele vaste activa 3.064,67 Cumulatieve afschrijvingen 2.549,17 Overige activa 3.048,00 Cumulatieve afschrijvingen overig 1.524,00 Tenues 2.775,36 Cumulatieve afschrijving tenues 2.566,09 Handelsvoorraden totaal 2.248,77 Schulden kortlopend Crediteuren ,27 Reservering lustrum balans 1.000,00 Reservering materialenfonds balans 1.459,30 Te betalen trainersvergoedingen 2.028,00 Te betalen KNVB 4.550,00 Te betalen accommodatie 3.500,00 Te betalen veldhuur 9.000,00 Te betalen diversen 78,45 Overlopende passiva 2.200,00 Schulden kortlopend totaal ,02 Voorraad Merchandise Merchandise trui voorraad 300,75 Merchandise Sjaal voorraad 132,00 Merchandise handdoek voorraad 162,12 Merchandise polo voorraad 273,60 Merchandise joggingbroek voorraad 497,93 Merchandise sweater voorraad 45,12 Voorraad Merchandise totaal 1.411,52 Eigen vermogen Eigen vermogen ,75 Eigen vermogen totaal ,75 Verlies 8.755,55 TOTAAL , ,02

2 Resultatenrekening vereniging tussentijdse realisatie Realisatie Begroot Omschrijving Debet Credit Debet Credit Opbrengsten Contributie totaal , ,00 Sponsoring totaal 3.740, ,00 Magische elf - - Vrienden van Merlijn totaal 645,00 800,00 Wall of Fame - 200,00 Winst merchandise totaal 94,78 100,00 Uitgaven materialenfonds ,00 Diverse opbrengsten totaal 4.547,85 566,00 kantine voor vereniging betaald 1.302,40 Kosten Promotiekosten totaal 433,35 800,00 Merlijn International totaal 320, ,00 Huur accommodatie totaal 3.500, ,00 Veldhuur totaal 9.000, ,00 Reservering lustrum totaal 500,00 500,00 Reservering materialenfonds totaal 815, ,00 Kosten KNVB totaal 9.100, ,00 Kosten TZVB totaal 2.339, ,00 Trainers vergoeding totaal 3.930, ,00 Competitiekosten diversen totaal 382,13 700,00 Drank van kantine totaal 376,50 500,00 Activiteiten totaal 1.382,44 400,00 Kosten accommodatie totaal 111,52 987,50 Afschrijvingen totaal 2.246, ,00 Bank rente kosten totaal 28,51 300,00 Algemene kosten totaal 400,78 300,00 Bestuurskosten totaal 65,89 500,00 Oninbare debiteuren totaal 90,00 500,00 Boetes zaalvoetbal totaal 0,11 << Verlies >> 8.756, ,50 TOTAAL , , , ,50 Resultaat kantine 1.560, ,50 Totaal Vereniging +kantine ,58 384,00

3 Toelichting op de balans vereniging Handelsvoorraden Materiële vaste activa 2011/ /2011 Beginsaldo 519, Investeringen Afschrijvingen Eindsaldo Er zijn dit jaar twee keer ballen besteld. Een keer een tijdelijke oplossing wegens het uitblijven van leveren van de eerste leverancier. Deze zijn direct volledig afgeschreven. De tweede lichting ballen is voor de helft afgeschreven. Aangezien ze later zijn aangekomen hoop ik dat ze ook volgend jaar nog even mee zullen gaan. De ballen van vorig jaar zijn wel helemaal afgeschreven. Overige activa Deze bestaat uit de trainingspakken van Mercure. 2011/ /2011 Beginsaldo Investeringen Afschrijvingen Eindsaldo Tenues 2011/ /201 Beginsaldo Investeringen Afschrijvingen Eindsaldo Schulden Crediteuren De crediteuren bestaan uit de huur van de afgelopen twee jaar en verschil van de jaar afrekening en nog twee kleine posten. 2011/ /2011 Crediteuren , ,27 Reservering lustrum 1.000,00 500,00

4 Reservering materialen fonds 1.459, Te betalen trainersvergoedingen 2.028,00 Te betalen KNVB 4.550,00 Te betalen accommodatie 3.500,00 Te betalen veldhuur 9.000,00 Te betalen diversen 78,45 Overlopende passiva 2.200, ,00 Eigen vermogen ,02 Het eigen vermogen is negatief met Dit komt omdat we de boekhouding hebben opgesplitst en de kantine heeft een positief eigen vermogen van ,13 dit geeft in totaal een eigen vermogen van Voorraad merchandise 2011/ /2011 Beginsaldo 1.717,32 961,81 Inkoop 0, ,33 Kostprijs verkopen ,82 Eindsaldo 1.411, ,32 Vorderingen 2011/2011 Debiteuren 2.571,00 Te ontvangen sponsoring 6.020,00 Te ontvangen contributie 1.351,50 Te ontvangen voorschotten 1.239,65 Te ontvangen diversen 1.242, Debiteuren bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen bijdragen van de Universiteit voor de kosten van gas/water/licht. Waarschijnlijk is dit bedrag al wel overgemaakt echter het bedrag komt niet overeen en is daarom nog niet onder debiteur geboekt. -De te ontvangen sponsoring bestaan grotendeels nog uit de openstaande sponsor bedragen van Bommedia. Maar ook de sponsoring voor dit jaar staan bijna allemaal nog open. Dit bedraagt ongeveer de helft. Met als grootste sponsors Brandpunt en Jupiler. - Te ontvangen contributie bestaat voornamelijk uit de contributie van internationale studenten. Bij hun is het namelijk niet mogelijk om het geld af te schrijven. -Te ontvangen voorschotten bestaat uit de accommodaties voor de trainingsweekenden die in januari zullen plaatsvinden. -Te ontvangen diversen bestaat uit de ballen die niet zijn geleverd en nog kleinere debiteuren van

5 leden. Voor de ballen is een credit rekening ontvangen deze is echter niet uitbetaald. De zaak ligt nu bij de rechtswinkel.

6 Balans kantine Omschrijving Debet Credit Liquide middelen Kas 546,33 ABN rekening courrant 8.488,00 ABN Spaarrekening ,86 Liquide middelen totaal ,19 Handelsvoorraden Materiele vaste activa 1.028,30 Cum. afschrijvingen activa 854,89 Voorraad bier 569,12 Voorraad Fris 648,26 Voorraad Sterke drank 220,53 Voorraad wijn 100,38 Voorraad keuken 498,86 Voorraad verbruiksartikelen 572,35 Handelsvoorraden totaal 2.782,91 Schulden kortlopend Crediteuren 9.563,58 Te betalen accomodatie ,00 Eigen vermogen ,13 Schulden kortlopend totaal ,71 verlies 1.560,61 TOTAAL , ,71

7 Resultaten rekening vereniging kantine Begroot Omschrijving Debet Credit Debet Credit Baromzet , , ,00 Baromzet aan vereniging 376,50 500,00 Vergoeding verhuur kantine - 200,00 Staffelkortingen en andere bonussen ,00 Bar com totaal 311,50 750,00 Huur kosten kantine totaal , ,00 Verbruiksartikelen totaal 407, ,00 Inkoop bar totaal , ,00 Televisie kosten totaal 56,10 820,00 Periodieke kosten totaal 402, ,50 Schoonmaakkosten totaal 282,13 250,00 Vrijwiliggersbijdrage totaal 1.123, ,00 Bank rente kosten totaal 10,00 - Algemene kosten totaal 411,74 700,00 Kantine aan vereniging 1.302,40 - << Verlies >> EU 1.560,61 TOTAAL , , , ,00 Toelichting op de winst en verlies rekening vereniging Opbrengsten Contributie De contributie is lager uitgevallen dan begroot. Sponsoring Er moeten nog veel sponsoren worden gefactureerd. De sponsoren die nog gefactureerd moeten worden zijn , hier heb ik BOM Media niet in meegenomen. Dit is wel veel minder dan begroten. Hopelijk komen er de tweede helft nog nieuwe sponsoren bij. Vrienden van Merlijn De vrienden van Merliin komen uit op 645,00. Dit is minder dan begroot. Er kunnen gedurende het jaar nog extra vrienden bij komen. Winst merchandise De verkoop van de merchandise gaat goed. Diverse opbrengsten De diverse opbrengsten liggen vrij hoog. Dit komt doordat we de trainersvergoeding van Mathilde hebben ontvangen. Deze waren nergens in begroot. Verder is ook de kwijtgeraakte kleding van afgelopen jaar hier onder geboekt. Daarnaast is hier nog een uitbetaling van de universiteit onder geboekt waarvan nog niet duidelijk is waarvoor deze precies is.

8 Kantine voor vereniging betaald Dit zijn kosten die gedurende het jaar voor de vereniging door de kantine zijn gemaakt. Kosten Promotiekosten De promotiekosten bestaan uit posters voor het Gymnasty-feest tijdens de TIK-week, zit-voetbal tijdens de TIK-week en standjes op de universiteit. Merlijn International Dit zijn de kosten voor de eerste MI plus de verzendkosten naar vrienden van Merlijn. We zijn overgestapt naar een andere drukker. Deze is goedkoper. Vandaar dat de kosten hiervoor onder de begroting uitkomen. Verder zijn er al minder gedrukt, maar blijven er nog steeds veel over. De volgende keer zullen er nog minder gedrukt worden. Huur accommodatie De huur accommodatie voor de vereniging is gezet op 25% van het totaal en daar mee op euro. Veldhuur De veldhuur bedraagt dit jaar 9000,00 euro. Waarvan 1500 euro voor de rekening van Oud Merlijn zal zijn. Reservering lustrum Er is dit jaar weer 500,00 euro voor een lustrum gereserveerd. Reservering materialenfonds Er is dit jaar 815 euro voor het materialenfonds gereserveerd. Kosten KNVB We betalen maandelijks 910,00 aan de KNVB. De nog te betalen maanden staan onder nog te betalen KNVB. Kosten TZVB De kosten TZVB zijn de kosten voor het inschrijven van 3 teams dit jaar plus de kosten die van vorig jaar die er nog bij kwamen. Trainersvergoedingen In totaal zullen we dit jaar 3930,00 euro aan trainersvergoedingen betalen. Competitiekosten diversen Deze kosten bestaan met name uit inhoud voor verzorgingskoffers. Toelichting Balans Kantine Activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa van de kantine bestaan uit de keukenapparatuur. Koelkast keuken inventaris etc.

9 Materiële vaste activa 2011/ /2011 Beginsaldo 466,16 688,72 Investeringen 0,00 70,21 Afschrijvingen 292,75 292,72 Eindsaldo 173,41 466,16 Handelsvoorraden Dit is wat er op voorraad was aan het begin van het jaar. Passiva Crediteuren De crediteuren bestaan uit de te veel uit betaalde bonussen van Inbev. Bij het maken van dit verslag is nog steeds onduidelijk wat het uiteindelijk bedrag precies moet zijn. Dit omdat we ook een aantal bonussen niet gehad hebben waar we wel recht op hadden. Uiteindelijk zullen we mindere dan deze euro hoeven terug te betalen. Te betalen accommodatie De huur voor de kantine is gezet op euro. Hier is nog geen factuur van binnen gekomen. Eigen vermogen kantine Zie de toelichting bij eigen vermogen verenging. Toelichting resultatenrekening Kantine Omzet bar De totale omzet van de bar ligt aardig op schema sinds we vorig jaar met name in de zomer ook nog erg veel bar omzet hebben gedraaid wel moeten de rustigste maanden er nog aankomen. Staffelkortingen Dit is een vergoeding voor plasticbekers van Ab Inbev. Huurkosten kantine De huurkosten voor de kantine zijn gezet op 75% van de totale huur, dit bedraagt ,00. Inkoop bar De verhouding van de inkoop ten opzichte van de omzet van de bar is goed. Het zit namelijk onder de helft. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat verkoop aan de vereniging tegenwoordig bij baromzet wordt gerekend. Drank Barcommissie De barcommissie heeft voor gegeten en gedronken tijdens hun diensten. Televisiekosten De tv kosten bedraagt nu alleen nog de kosten voor de digitale tv. Echter zal er ook nog een rekening komen voor de vergunning van Ere divisie live.

10 Periodieke kosten Zie periodieke kosten vereniging. Dit zijn de andere 75 %. Schoonmaakkosten De schoonmaakkosten zijn hoger uitgevallen dan normaal. Dit omdat ik ook het wassen van Nel hierin heb meegenomen. Eerder werd dit onder vrijwilligersbijdrage geboekt. Vrijwilligersbijdrage De vrijwilligersbijdrage is iets lager uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de ziekte van Nel. Anders waren we waarschijnlijk boven het begrootte bedrag uitgekomen. De waskosten van Nel zijn hier ook weggevallen. Bank rente kosten Dit houdt op dit moment alleen nog maar 4 keer de maandelijkse bijdrage in. Er zijn nog geen rentes ontvangen. Algemene kosten accommodatie Dit bedraagt de algemene kosten voor de accommodatie. Algemene kosten Dit gaat om kosten voor klein apparatuur en andere algemene kosten. Vereniging Dit is het bedrag dat de kantine voor de vereniging heeft betaal. Dit houdt in dat het met de ABN rekening is betaald.