Stichting Kringloop de Kempen Veldhoven. Jaarrekening 2016

Transcriptie

1 Veldhoven Jaarrekening Veldhoven, 31 mei 2017

2 Inhoudsopgave I Algemeen Verslag II Financieel verslag Balans per 31 december Resultatenrekening over Toelichting op de balans per 31 december Staat van vaste activa

3 I Algemeen verslag

4 , De Run DG Veldhoven T.a.v. het Bestuur. Veldhoven, 31 mei 2017 Geacht Bestuur, Hiermee breng ik verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het samenstellen van de jaarrekening van de stichting. Het resultaat over is ten opzichte van 2015 gestegen met 818. De omzet is van in 2015 gestegen naar in. De belangrijkste items hiervan zijn: - een stijging van de omzet winkel met een stijging van de bijdragen van de gemeentes met Voornaamste oorzaak is omzet van de winkel In Bergeijk over een heel jaar. Ook de kosten zijn in gestegen met ten opzichte van De belangrijkste items hiervan zijn: - een stijging van de personeelskosten met een stijging van de huisvestingskosten met een stijging van de diverse kosten met Ook hierin zijn begrepen de kosten van de winkel Bergeijk over het hele jaar. Al het cijfermateriaal is gebaseerd op de aan ons aangeleverde gegevens en inlichtingen. Tot het verstrekken van nadere informatie ben ik desgewenst graag bereid. Hoogachtend, Best Consultancy VOF E.J. van Loon Kazemat NW Veldhoven

5 II Financieel verslag

6 BALANS per 31 december Activa Vaste activa Kantoorinventaris Magazijninventaris Vervoermiddelen Zonnepanelen Vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen Bankgarantie huur Debiteuren Overige transitoria Liquide middelen Kas Rabobank, lopende rekening Rabobank, spaarrekening Rabobank, bankgarantie ASN Bank, spaarrekening Totaal Activa Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen Resultaat / Voorzieningen Voorziening lustrum activiteit Voorziening uitbreiding de Kempen Voorziening afscheid personeel Voorziening winstbestemming goede doelen Voorziening aanleg zonnepanelen Voorziening eigen risico Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Omzetbelasting Loonheffing Sociale lasten Reservering vakantiegelden Overige transitoria Totaal Passiva

7 Resultatenrekening over 2015 Opbrengsten Omzet winkel Ophaaldiensten: Gemeentes Diensten aan derden Kortingen Omzet recycling Kosten ophaaldiensten Buitengewone baten Totale opbrengsten Bedrijfskosten Personeelskosten Vrijwilligerskosten Bestuurskosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Autokosten Promotiekosten Kosten werkplaatsen Diverse kosten Afschrijvingskosten Totale kosten Bijzondere baten/lasten Bijzondere lasten Ontvangen giften Ontvangen rente Totale bijzondere baten en lasten Netto resultaat

8 Toelichting op de balans per 31 december Grondslagen van waardering Vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van de afschrijvingen. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Debiteuren Saldilijst per 31 december: ,58 De grootste post hiervan is de vordering op de Gemeente Bergeijk inzake de werkervaringsplaats : ,00 Per rapportdatum waren alle vorderingen ontvangen. Specificatie overige transitoria: Omzetbelasting 464,31 Kruisposten Rabobank 7.070,00 Pinbetalingen Rabobank 1.488,86 Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking ,17 Voorzieningen Voorziening lustrumactiviteit: Stand 1 januari: 5.000,00 Geen mutaties in - Stand per 31 december : 5.000,00 Voorziening uitbreiding de Kempen: Stand 1 januari: ,00 Geboekte uitgaven ,00- Dotatie 5.150,00 Stand per 31 december : ,00

9 Voorziening afscheid peroneel: Stand 1 januari: ,00 Dotatie - Stand per 31 december : ,00 Voorziening winstbestemming goede doelen: Stand 1 januari: 6.000,00 Betaalde giften ,11 Dotatie 6.358, ,00 Voorziening eigen risico: Stand 1 januari: 4.000,00 Betaalde vergoedingen in ,28 Dotatie 3.603,28 Stand per 31 december : 4.000,00 Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Crediteuren Saldilijst per 31 december: ,80 De grootste crediteur per balansdatum is Duurzaam Groep inzake de aanschaf van de zonnepanelen: ,39 Per rapportdatum waren alle crediteuren betaald. Specificatie overige transitoria: Fooienpot 376,29 Overige schulden , ,57

10 Staat van vaste activa Aanschaf- rest- Boekwaarde Mutaties afschrijving Boekwaarde waarde waarde Kantoorinventaris , , ,00 - Kassasysteem Bergeijk 3.185, ,00-796, , ,00 Magazijninventaris ,74 815,00 815,00 - Automatisering 1.060, , , ,00 - Vervoermiddelen Mercedes 79-VXZ , Mercedes 99-VRT , , , ,00 Renault VZ-590-V , , , , ,00 Zonnepanelen , , , , , , , , ,72 Gehanteerde afschrijvingsperiode: Kantoorinventaris Magazijninventaris Vervoermiddelen Zonnepanelen 4 jaar 4 jaar 5 jaar 5 jaar