JAARREKENING D66 AMERSFOORT

Transcriptie

1 JAARREKENING D66 AMERSFOORT 2013

2 Voorwoord Geachte leden van D66 afdeling Amersfoort, Hierbij heb ik het genoegen om u de jaarstukken over 2013 aan te bieden, met daarbij een korte toelichting. De kascommissie heeft de jaarstukken op maandag 3 februari gecontroleerd en in orde bevonden. Een eventuele toelichting op dit verslag kan in de AAV gevraagd worden aan de betreffende leden. Hoogachtend J. van Dijk Penningmeester D66 Amersfoort Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 2 03 februari 2014

3 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 2 Inhoudsopgave pagina 3 Resultaten rekening en balans pagina 4 Realisatie budget 2013 pagina 5 Toelichting pagina 6 Meerjaren begroting pagina 7 Verslag kascontrole commissie 2013 pagina 8 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 3 03 februari 2014

4 Resultaten rekening en balans 2013 Resultaten rekening 2013 Baten Bijdragen D66 landelijk Afdracht fractie Giften Masterclass 319 Wethouder Wijnen Totale baten Lasten Verkiezingskosten Bestuurskosten 385 AAV kosten Wijnen D-café 654 Totale lasten Resultaat Het exploitatie overschot ad euro van uit de resultaten rekening 2013 wordt als volgt toegewezen: Het verkiezingsfonds (reserve) wordt met euro verhoogt naar euro. Balans Debet Credit Vlottende activa Reservers vorderingen - - Algemene reserve Verzkiezingsfonds Liguide middelen Schulden Rabobank Crediteuren - - Totaal Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 4 03 februari 2014

5 Budget en realisatie 2013 Uitgaven Inkomsten Budget 2013 Realisatie Budget 2013 Realisatie Verkiezingskosten Bestuurskosten Bijdrage Landelijk AAV kosten Bijdrage Fractie/wethouder Secretariaatskosten Giften D-cafe/ledenactivering Wijnen Wijnen TOTAAL TOTAAL Verschil t.o.v. Budget Uitgaven 666- inkomsten Resultaat t.o.v Budget Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 5 03 februari 2014

6 Toelichting op de jaarstukken. Algemeen: De boekhouding van de afdeling Amersfoort is een zgn. kasboekhouding via de Rabobank, waarbij inkomsten en uitgaven geboekt worden op het moment waarop ze overgemaakt dan wel betaald worden. Alle transacties lopen via deze rekening er wordt daarom geen rekening gehouden met toekomstige verplichtingen en opbrengsten in de balans. Crediteuren/Debiteuren: In de gevoerde kasboekhouding zijn deze niet opgenomen. Nieuw in de resultaten rekening is de post campagne wijnen, de inkoop en verkoop laat via de bank een bescheiden positief resultaat zien. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de D66 wijn die wij als bedankje geven aan de sprekers in het D-café tegen inkoopkosten worden geboekt. Voor 2013 hebben wij 54 flessen cadeau gegeven tegen een inkoop waarde van 278,00 De verkoop van dozen en losse flessen campagne wijn heeft over ,86 opgebracht. Daarnaast was er ultimo 2013 nog een voorraad van 52 flessen. Toelichting op het budget en de realisatie 2013 Inkomsten en uitgaven kennen beide een overschrijding ten opzichte van het budget, de overschrijding aan de inkomsten kant is beduidend hoger dit jaar waardoor en per saldo een afwijking is van 1825 euro afgezet tegen het budget. Toelichting op de individuele posten 2013 Bij de uitgaven verkiezingskosten is nog opgenomen een nagekomen rekeningen voor de PS campagne, toch is de realisatie binnen de gestelde begroting gebleven. De bestuurskosten zijn binnen de begroting gebleven, mede dankzij het feit dat de vergaderingen van het bestuur allemaal op het stadhuis zijn gehouden en hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor AAV/campagne vergaderingen zijn hoger dan begroot uitgevallen. Om een breed gedragen verkiezingsprogramma tot stand te brengen zijn hiervoor een aantal extra bijeenkomsten georganiseerd, waar veel leden aan deelgenomen hebben. Deze bijeenkomsten werden in verschillende zalencentra gehouden. Het D-café is inmiddels een bekende activiteit die door de fractie georganiseerd wordt en die het bestuur faciliteert om de zichtbaarheid van D66 Amersfoort te vergroten. In de rollende meerjarenbegroting is voor de post ledenactivering/d-café een ruim budget opgenomen om deze activiteit te ondersteunen. De opgenomen post voor giften is in 2013 is ruim gerealiseerd. De ontplooide extra activiteiten op het gebied van fondsenwerving beginnen hun vruchten af te werpen. Daarnaast waren er ook incidentele bijdragen aan het verkiezingsfonds. De fractie afdracht is iets lager uitgevallen dan begroot, dit wordt veroorzaakt door nog achterstallige afdrachten. Hiervoor is inmiddels contact met de fractie opgenomen en de geplande bijdrage voor 2013 zijn alsnog betaald in Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 6 03 februari 2014

7 Toelichting op de meerjarenbegroting: De meerjarenbegroting is aangepast aan de actuele vooruitzichten zoals die bekend zijn in januari In 2014 is in de begroting nog rekening gehouden dat D66 in het college een wethouder levert. Voor 2015 en daarna is dit nog niet meegenomen in de begroting, wel gaan we uit van een bijdrage door de fractie die bestaat uit zes leden. Meerjarenbegroting Begroting Afdeling Amersfoort D66 Budget Inkomsten bijdrage Landelijk bijdrage Fractie Giften (leden) Uitgaven Secretariaatskosten AAV Bestuurskosten Verkiezingskosten Leden activering en D-café Resultaat Prognose algemene reserve einde jaar Prognose verkiezingsreserve einde jaar Totaal Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 7 03 februari 2014

8 Jaarrekening D66 Afdeling Amersfoort pagina 8 03 februari 2014