Jaarverslag 2013 van de penningmeester

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 van de penningmeester Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse Toelichting op werkelijke baten en lasten per 31 december 2013 Baten Contributies Contributies 2677 leden a 18, ,50 Korting: 850 leden a 9,50 waarvan via een andere vereniging de afdracht KNBLO- NL voldaan wordt ,00- Totaal ,50 Op de contributie-opbrengst is 488,50 in mindering gebracht door afboeking van niet-betaalde contributie. 7 leden betaalden de contributie a 9,00 niet en 23 leden a 18,50. Giften In 2013 is 138,15 giften gerealiseerd, door het steeds grotere gebruik van automatische incasso daalt dit bedrag ieder jaar. 138,15 Rente Verantwoord is de rente-vergoeding op de zakelijke spaarrekening bij de ING-bank. 419,99 Diverse verkopen De opbrengst van verkoop vlaggetjes, jubileumbadges, badsjaals en tribunekaarten is op deze post verantwoord. 252,90 Reunie Inschrijving 131 personen a 35, ,00 1

2 Lasten Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 548,00 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 175,00 Huur beamer juli-vergadering 100,00 Muziek juli-vergadering 50,00 873,00 Bestuurskosten: Vergaderingen 4 * 30,00 120,00 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KNBLO-NL en bedraagt in ,30 per kilometer.in deze post zijn ook de reiskosten opgenomen van de leden van de kascommissie ,40 Telefoon, uitgegaan is van een vergoeding van 20,- per jaar per bestuurslid. 140, ,40 Bureaukosten Contributie Kamer van Koophandel - Cartriges, etiketten en andere kantoorbenodigheden 168,26 Licentie boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 83,49 Betalingsverkeer 257,39 Portikosten o.a. ledenadministratie en lustrumbeloningen 565,00 Portikosten, apart verzenden acceptgiro's 300*0,60 165,00 Enveloppen/acceptgiro's - Aanmaningskosten 25,00- Kopieerkosten 12, ,44 Circulaires Drukwerk, inclusief verzendklaar maken ( prijs op basis van circ.in zwart/wit) 4.204,33 Attentie vormgever GOUD 50,00 Kopierwerk vertalingen juni-circulaire 54,69 Portikosten 2.339, ,79 Verjaardagskaarten Portokosten 1900* 0, *0, * 0,90 voor buitenland 1.596,00 Drukwerk 2800 *0, , ,40 2

3 Ledenwerfactie Drukwerk 524,54 Portokosten 1200* 0,322 (gemiddeld = inclusief buitenland). Met deze actie worden de nieuwe goudenkruisdragers benaderd om lid te worden van onze vereniging. 386,78 911,32 Representatiekosten Enkele attenties bij lief en leed alsmede 5 iris-cheques winnaars ledenenquete 168,80 168,80 Verbruik lustrumbeloningen 223 uitgegeven lustrumbeloningen 2.638,37 Verkoop 2 lustrumbeloningen 30,00- Verzekering voorraad 90, ,12 Donatie 4daagsekerkdienst Jaarlijkse donatie 380,00 Kosten website Domeinregistratie 6,04 Serverkosten/ kosten webmaster 30,26 36,30 Vergoeding computers Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester 250,00 Vergoeding pc secretaris en webmaster - 250,00 Meetingpoints Inrichten meetingpoints 874,13 Kosten beachflags 108,86 Vergoeding vrijwilligers en gastadressen 528,00 Versnaperingen 874, ,61 Reservering activiteiten De ontvangen giften worden traditiegetrouw gereserveerd voor toekomstige activiteiten 138,15 3

4 Afdracht KNBLO-NL Afdracht 1832 * 9, ,00 Verenigingsbijdrage 85, ,50 Reunie 130 maal verteer Vereeningsgebouw (Koffie, iets lekkers en consumpties) 1.568, maal lunch, programma en presentje museum 2.789,50 Kleine uitgaven 33, ,22 Reservering reunie De reunie wordt budgettair neutraal verwerkt. Het positieve saldo van de reunie 2013 wordt daarom gereserveerd voor toekomstige reunies. 193,78 Reservering 2016 (100ste vierdaagse. 65 jaar bestaan vereniging) 3.000,00 4

5 Jaarrekening 2013 Begroot Werkelijk Analyse Debet Credit Debet Credit Debet Credit 2013 Baten Contributies Begroot 2550 leden a 18,50, werkelijk 2677 = voordeel van 2.349,50 Korting bondsafdracht via een andere vereniging begroot 750 personen, werkelijk 850 = nadeel van 950,00. Per saldo 1399,50 voordeel. Giften 200 Het bedrag aan giften neemt steeds verder af. De giften worden gereserveerd in de reserve activiteiten. Rente 180 Een strak liquiditeitsbeheer heeft tot een hogere renteontvangst geleid dan begroot. Diverse verkopen 0 De verkopen van tribunekaarten, badges, vlaggetjes is niet begroot. Reunie Totaal baten

6 Lasten Ledenvergadering 800 Bestuurskosten Bureaukosten Circulaires Verjaardagkaarten Ledenwerfactie Representatiekosten De huur van de beamer en de kosten van de muziek waren niet begroot. Het voordeel is ontstaan door minder gedeclareerde reiskosten. Het voordeel bestaat uit lagere kosten voor: porti 200, enveloppen 300, cartridges/etiketten 180, betalingsvertkeer 100, Kopieerkosten 60, Kamer van Koophandel 40 Het aantal leden is 127 hoger dan begroot. Daarnaast is er in december een fullcolor uitgave van Goud versachenen. Desondanks is er slechts een bescheiden overschrijding van het budget. Dit komt enerzijds door de toename van het aantal leden dat GOUD digitaal wenst te omtvangen. Anderzijds berekent de nieuwe drukker 6% BTW ipv 21% en kan de drukker grotere kwantumkoritng bedingen bij POST.NL. Begroot 2550 leden, werkelijk zijn er ongeveer 2800 kaarten verzonden. Daarnaast zijn de portikosten begroot op 0,50 per kaart, terwijl dit werkelijk 0,54 en 0,60 was. Representatiekosten zijn lastig te begroten. Dit jaar bleven ze ruim binnen de begroting. 6

7 Lustrumbeloningen Donatie 380 Vierdaagsemis Kosten website 110 Vergoeding computers 400 Meetingpoints Er zijn 75 lustrumbeloningen minder uitgereikt dan begroot Lagere kosten 37 domeinregistratie en abonnement server. De secretaris vraagt geen vergoeding voor het gebruik van zijn prive pc De meetingpoints worden steeds drukker bezocht. Maar dankzij de inzet van onze vrijwilligers en een goed inkoopbeleid zijn de kosten ruim binnen het budget gebleven. Bovendien is overgestapt naar een andere, goedkopere leverancier voor de inrichting. Reservering activiteiten Afdracht KNBLO-NL 200 Reunie - Reservering reunie Reservering Totaal lasten Saldo Het bedrag aan giften neemt steeds verder af. De giften worden gereserveerd in de reserve activiteiten. Begroot een naheffing van 150 leden a 4,75, dit is niet in rekening gebracht. De reunie wordt budgettair neutraal verwerkt. Het positieve saldo van de reunie 2013 wordt daarom gereserveerd voor toekomstige reunies. 7

8 Aansluiting balans Saldo mutatie Saldo Voorziening reunie 1.463,34 Toevoeging resultaat ,78 Stand per ,12 Reserve activiteiten 368,90 reservering giften ,15 Stand per ,05 Reserve 60 jaar bestaan 250,00 Onttrokken aan de reserve voor de aanschaf van de beachflags (Restant van de aanschafkosten is onder de post meetingpoints verantwoord) 250,00- Stand per Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Extra reservering 1.500, ,00 Stand per ,00 Eigen Vermogen ,46 Toevoegen restant voordelig saldo ,71 Stand per ,17 8

9 Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. matrijskosten Vorderingen Opgenomen is een depotbedrag van Post-NL. Liquide middelen De liquidemiddelen worden zoveel mogelijk geparkeerd op de zakelijke spaarrekening van ING. De rentevergoeding is in de loop van 2013 gedaald van 1,45% naar 0,95%. Schulden Nog te betalen posten Opgenomen zijn de nog te betalen posten per Vooruitontvangen baten Opgenomen zijn de vooruitontvangen contributies en giften. Voorziening reunie De voorziening heeft een egaliserend karakter. Het voor- of nadelig resultaat van de reunie wordt jaarlijks met deze voorziening verrekend. Voorziening automatisering De voorziening is bestemd voor de financiele gevolgen van toekomstige ontwikkelingen zoals de actualisering van de website. Reserve activiteiten Het is een oude traditie om de giften van leden te reserveren voor extra activiteiten, bijvoorbeeld bij een jubileumviering van de vereniging. Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers In 2016 wordt de 100ste vierdaagse gelopen en bestaat onze vereniging 65 jaar. Om dan iets extra's te kunnen doen, is in extra gereserveerd. Eigen Vermogen Het voordelig saldo van 2013 ad 2.904,71 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. 9

10 Balans Activa Voorraden 2013 debet 2012 debet 2013 credit 2012 credit Lustrumbeloningen Drukwerk Vorderingen Liquide middelen ING-Bank ING-Spaarrekening Passiva Nog te betalen posten Vooruitontvangen baten: Contributies Giften Voorziening reunie Voorziening automatisering Reserve activiteiten Reserve 60 jaar bestaan Reserve 2016, 100 keer Vierdaagse/65 jaar bestaan Vereniging Gouden Kruisdragers Eigen Vermogen Totaal generaal

11 Voorraad balans Voorraad balans Verbruik Lustrumbeloningen oud aantal prijs totaal aantal totaal aantal totaal , , Totaal Lustrumbeloningen aantal prijs totaal aantal totaal aantal totaal , , , ,50 15 hanger 96 14, , , , , , , ,46 20 hanger 89 15, , , , , ,67 400, , , ,67 473, , , ,67 386, , ,67 533, , , ,67 533, , , ,67 166, , , ,67 246, , , ,67 180, , ,47 154, , Totaal , , ,37 Totaal generaal insignes , , ,37 Verjaardagskaarten , , , ,40 Totaal voorraad drukwerk 672,30 439,90 232,40 11