Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten 2014.

Transcriptie

1 Exploitatie overzicht Flevostar Dronten 2014 Omschrijving Begroting Uitkomst Uitkomst Inkomsten Contributies 6.400, , ,50 Rente 150,00 95,03 140,95 Donaties 400, , ,50 Subsidie Flevostar-Tennis 500, ,00 Sponsoring JvH toernooi 1.500, , ,35 Collecte 1.600, , ,50 Bijdragen voetbal 950,00 490,00 910,00 Overige inkomsten 50,00 100,00 - Totaal , , ,80 Uitgaven Huur sporthal 5.210, , ,14 Consumpties 't Dok 1.200, ,00 995,40 Contributie Gehandicaptensport Nederland 600,00 545,20 554,60 Deelname voetbal 950,00 230,00 910,00 Kosten JvH toernooi e.a , , ,78 overige kosten voetbaltoernooien 75,00-76,95 Avond vierdaagse 75,00 8,90 2,98 Darten 300,00 216,30 153,18 Aanschaf materialen 100,00 82,37 261,01 onderhoud rolstoelen 125,00-141,73 Kosten rolstoelbasketbal wedstrijden ed. 80,00-68,00 kosten Flevostar-tennis 300,00 39, ,45 restant subsidieflevostar-tennis ,55 Verzekeringskosten 350,00 362,29 357,25 Kosten vrijwilligers 350,00 327,91 315,20 Contributie Kamer van Koophandel Drukwerk 850,00 826,43 849,42 Kosten website 35,00 95,36 119,40 Administratiekosten 450,00 372,93 479,46 Vergader-, representatiekosten 420,00 525,35 418,84 Bankkosten 175,00 214,31 173,06 Diversen 100, Onvoorzien Totaal lasten , , ,40 Exploitatieresultaat( - is verlies) ,00-448,78-412,60 Flevostar jaarrekening 2014 en begroting 2015 (1), Exploitatie

2 Nadere toelichting op het exploitatie- overzicht Flevostar Dronten Wij sluiten het verslagjaar 2014 af met een nadelig resultaat. Echter: het verlies is kleiner dan voorzien. Dit komt door meevallers bij de contributies en met name de donaties. We hebben 750,00 subsidie gekregen van St. Over de IJssel en kunnen nog aanspraak maken op een deel van de subsidie van Sportimpuls. De bijdragen voor voetbal zijn wel naar beneden, omdat er minder spelers meededen aan de competitie. Daar staat dan ook weer tegenover dat de kosten hiervoor ook fors lager zijn uitvallen (zie uitgaven). Dit verklaart voor een belangrijk deel de daling in de uitgaven. Ook bij het Jan v Heerdetoernooi hadden we een meevaller, doordat we onverwacht nog extra subsidie kregen van St. Gehandicaptensport voor het toernooi van De kosten en opbrengsten voor het Tennis zijn grotendeels geïntegreerd in het overzicht, omdat er nu ook in het Dok wordt getraind. Flevostar jaarrekening 2014 en begroting 2015 (1), Exploitatie

3 Begroting Flevostar Dronten 2015 Omschrijving Begroting Begroting Uitkomst Inkomsten Contributies 6.900, , ,50 Rente 90,00 150,00 95,03 Donaties 7.000,00 400, ,77 subsidie Flevostar-tennis - 500,00 - Sponsoring JvH toernooi 2.500, , ,38 Collecte 1.450, , ,21 Bijdrage voetbal 950,00 950,00 490,00 Overige inkomsten 100,00 50,00 100,00 Totaal , , ,89 Uitgaven Huur sporthal(incl Flevostar-tennis) 6.800, , ,98 Consumpties 't Dok 1.500, , ,00 Contributie Gehandicaptensport Nederland 600,00 600,00 545,20 Deelname voetbal 950,00 950,00 370,00 kosten JvH toernooi e.a , , ,16 overige kosten voetbaltoernooien - 75,00 - Avond vierdaagse 35,00 75,00 8,90 Darten 300,00 300,00 216,30 Aanschaf materialen 600,00 100,00 82,37 onderhoud rolstoelen 125,00 125,00 - Kosten rolstoelbasketbal wedstrijden ed. 80,00 80,00 - kosten Flevostar-Tennis 300,00 300,00 180,68 restant subsidie Flevostar-Tennis Verzekeringskosten 350,00 350,00 362,29 Kosten vrijwilligers 350,00 350,00 326,91 EHBO-cursus 150, Drukwerk 1.000,00 850,00 826,43 Kosten website 2.100,00 35,00 95,36 Administratiekosten 450,00 450,00 372,93 Vergader-, representatiekosten 420,00 420,00 525,35 Bankkosten 220,00 175,00 214,31 Diversen 100,00 100,00 - Onvoorzien Totaal lasten , , ,17 Exploitatieresultaat( - is verlies) 60, ,00-729,28

4 Nadere toelichting op de begroting Flevostar Dronten Inkomsten Dat we dit jaar fors hogere inkomsten hebben, hebben de te danken aan een forse subsidie van Sportimpuls. Deze subsidie is bedoeld voor Voetbal en Tennis, maar ook om het (aangepast) sporten bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Het Jan van Heerdetoernooi kan door deze subsidie ook veel ruimer begroot worden dan afgelopen jaren. De rente en de opbrengst voor de collecte zijn naar beneden bijgesteld, in lijn met wat we in vorige jaren hebben gezien. We hopen met de acitiviteiten die we met de subsidie kunnen starten, meer mensen bij Flevostar te krijgen, vandaar een begrote stijging van de contributie-gelden. Uitgaven Vanwege de te ontvangen subsidie zijn er hogere bedragen begroot voor zaalhuur en consumpties. We hopen meer mensen naar onze club te krijgen en zullen daarvoor moeten investeren in meer zaalruimte en het opleiden van extra trainers. Vandaar dat er ook geld is begroot voor EHBOcursussen. Voor meer naamsbekendheid willen we ook inzetten op een verbetering van onze website. Inmiddels is men hiervoor in de verkennende fase, en men verwacht hier ongeveer 2.000,00 voor nodig te hebben. De overige kosten zijn begroot in vergelijking met uitgaven over Ons 25-jarig jubileum wordt betaald uit de reserves, en is daarom ook niet op deze begroting terug te vinden. Dankzij de subsidie verwachten we dit jaar met een (licht) positief resultaat af te kunnen sluiten.

5

6 Balans Flevostar Dronten per 31 december 2014 Omschrijving Actief Vaste activa Materiële vaste activa Tennisrackets 1,00 1,00 Badmintonrackets 1,00 1,00 Sportkleding 4,00 3,00 Rolstoelen 5,00 5,00 Tafeltennistafel 1,00 1,00 Sjoelbak - - Jeu de Boulespel 1,00 1,00 Computer (nieuw) inclusief printer 1,00 1,00 Vlottende activa Vorderingen en overlopende posten 14,00 13,00 Debiteuren 260,50 85,50 Te vorderen bedragen 512, ,50 Liquide middelen 772, ,00 Rabo, rekening courant 1.391, ,52 Rabo, spaarrekening , ,94 Kas 211,92 211,92 Subtotaal , ,38 Totaal , ,38

7 Balans Flevostar Dronten per 31 december 2014 Omschrijving Passief Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari , ,77 Mutatie resultaat -412,60-822,42 Saldo per 31 december , ,35 Resultaat 2014,c.q ,73-412,60 Voorziening onderhoud Saldo per 1 januari 453,78 453,78 Mutatie Saldo per 31 december 453,78 453,78 Voorziening 25 jarig jubileum Saldo per 1 januari 400,00 400,00 Mutatie - Saldo per 31 december 400,00 400,00 Voorziening gift algemeen Saldo per 1 januari 2.012, ,07 Mutatie -410,64 - Saldo per 31 december 1.601, ,07 Schulden op korte termijn Crediteuren en overlopende posten 1.268, ,73 Totaal , ,33

8

9 Nadere toelichting op de balans Flevostar Dronten Actief Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn aangeschft en het verleden en afgeschreven tot 1,00. Daarnaast zijn in 2014 sporttenues aangeschaft en betaald vanuit de destijds ontvangen anonieme gift. Vorderingen en overlopende activa Debiteuren contributie 260,50 85,50 De openstaande bedragen zijn eind februari 2013 ontvangen c.q. verrekend. Overige vorderingen Rente spaarrekening 95,03 140,95 Bijdrage oud papier lopen - - teruggaaf VOG's - 330,55 Sportimpuls , ,00 Bijdragen voetbal Zwolle - 940,00 Totaal 512, ,50 De bedragen zijn inmiddels ontvangen De vordering op Sportimpuls 2014 wordt verrekend met de in 2015 te ontvangen subsidie. Liquide middelen De bedragen sluiten aan met de bankafschriften en het kasboek. Passief Eigen vermogen Resultaat 2013 Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om het resultaat over 2013 als volgt te bestemmen: het bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht te worden De algemene ledenvergadering heeft hiermee ingestemd. Resultaat 2014 Het bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor om het resultaat over 2014 als volgt te bestemmen: het bedrag wordt ten laste van de algemene reserve gebracht.

10 Voorziening gift algemeen In 2007 heeft "Sportclub Flevostar" een gift van 5.000,00 ontvangen van een onbekende gever. Het bestuur is blij met deze geste. In samenspraak met de leden zal worden gekeken hoe dit bedrag het beste ten behoeve van de leden kan worden besteed. In 2008 zijn voor de darters dartshirts met het club logo aangeschaft. dit bedrag is ten laste van de voorziening gebracht. In 2009 zijn de drukkosten van de basketbalshirts ten laste van de voorziening gebracht. Dit is eveneens gebeurd met de kosten van voetbalshirts. In 2010 zijn de jubileumkosten na aftrek van de reservering hieruit betaald. In 2012 zijn nieuwe wedstrijdtenues en trainingspakken aangeschaft. In 2014 zijn nieuwe club-shirts aangeschaft Verloop saldo gift algemeen Saldo 1 januari 2.012, ,07 Af: besteding voetbaltenues en trainingspakken -410, Totaal uitgaven -410,64 - Totaal 1.601, ,07 Schulden op korte termijn Huur 't Dok december 436,23 331,60 Huur Fleovparq t/m dec - 260,00 Bankkosten 50,91 40,99 Aankoop tennisrackets 130,00 Bijdragen voetbalcompetitie Zwolle 370,00 910,00 Bijdrage vervoerskosten/was Zwolle 260,00 140,00 Nog te verrekenen contributies 132,50 116,50 Restsaldo subsidie Flevostar Tennis - 141,55 Representatiekosten bestuur 18,79 14,08 Totaal 1.268, ,72 Al deze schulden zijn inmiddels betaald.