Rapport inzake de jaarrekening 2015

Transcriptie

1 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg CZ Wageningen tel: [email protected] bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO ANBI nr: KVK nr: Wageningen, 13 juni 2016 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Hospice Wageningen-Renkum bezoekadres: Melkweg CZ Wageningen tel: website:

2 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1. Algemeen 2 Jaarrekening 0. Algemeen, doelstelling ed Balans per 31 december 4 2. Winst-en Verliesrekening 5 3. Waarderingsgrondslagen 6 4. Toelichting op de balans per 31 december 7 5. Toelichting op de en winst-en verliesrekening 9 Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 2

3 Algemeen De "Stichting Vrienden van Hospice Wageningen - Renkum" is bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderla in het handelsregister ingeschreven onder het K.v.K. nummer Bestuur Nico peek (voorzitter) Hans Lugard (secretaris) Peter Riemens (penningmeester) Doelstelling Het financieel en anderszins ondersteunen van het werk van de te Wageningen gevestigde stichting: Stichting Hospice Wageningen - Renkum. De Stichting Hospice Wageningen - Renkum stelt zich ten doel om gastbewoners in de laatste fase van hun leven warme en liefdevolle zorg te bieden in een huiselijke omgeving; om kwaliteit toe te voegen aan de laatste periode van het leven van haar gasten. Van de penningmeester (beleid, verslag activiteiten ed.) De activtiteiten om de Stichting Vrienden van Hospice W-R op te richten zijn gestart eind In de daaropvolgende jaren zijn we gestart met fondsen werving en het oprichten van de "Club van 100". De Stichting Vrienden van Hospice Wageningen - Renkum en het Hospice hebben een intentieovereenkomst opgesteld waarin is afgesproken dat de Vrienden van Hospice al hun inzet, donaties, giften en steun zullen aanwenden om de schuld van het Hospice aan Rustenburg (lening van ,--) als eerste af te lossen. De jaarlijks binnengekomen giften zullen gereserveerde worden uitsluitend voor de jaarlijkse aflossing, inmiddels is ca euro overgemaakt. Als bestuur zijn wij alle donateurs, sponsors en vrijwilligers voor hun toegewijde inzet en vele giften heel erg dankbaar! namens het bestuur St.V.v.Hospice W-R, P.E. Riemens Penningmeester Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 3

4 1. Balans per 31 december ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende activa Debiteuren Overige vorderingen Liquide middelen Totaal debet PASSIVA Kapitaal Eigen vermogen Reserveringen Resultaat lopend jaar Langlopende schulden Voorzieningen kortlopende schulden Totaal credit Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 4

5 2. Winst- en verliesrekening Baten en lasten Inkomsten: Donateurs Overige inkomsten Uitgaven: Bankkosten Publiciteitskosten (PR) Overige kosten Bijdrage aflossing lening Hospice Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen/reservering Mutatie reservering bijdrage aan hospice Bedrijfsresultaat na reserveringen Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 5

6 3. Waarderingsgrondslagen Grondslagen voor de waardering activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro s. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs. Geoormerkte financiering of schenkingen bestemd voor de oprichting zijn direct ten gunste van de investeringen gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Onder aftrek van noodzakelijke geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Indien niet anders is vermeld staan deze ter vrij beschikking. Lang en kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingen op activa zijn berekend volgens de lineaire methode en in vijf jaren afgeschreven. De aflossing op geldlening worden ook als afschrijvingen voorzien zodat de aflossingen en afschrijvingen gelijk zijn. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 6

7 4. Toelichting bij de Balans per 31 december Aanschaf- Afgeschreven Boekwaarde waarde t/m ACTIVA Activa geen aankopen gedaan geen huisvesting ed geen externe adviezen ingekocht Financiering investeringen: geen leningen afgesloten 0 Diversen 0 Afschrijving netto activa 0 Sub-totaal Totaal 0 PASSIVA Liquide middelen Rabobank lopende rek Rabobank spaar rek Totaal kapitaal Eigen vermogen (reservering voorgaand jaar) Reservering toezegging aflossing lening hospice voorgaand jaar Reservering toezegging aflossing lening hospice lopend jaar Resultaat lopend jaar (*) Totaal (*) resultaat lopend jaar wordt in zijn geheel toegevoegd aan de reservering Langlopende schulden geen schulden Kortlopende schulden Crediteuren 0 Overige Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 7

8 Niet uit de balans blijkende verplichtingen De Stichting Vrienden van Hospice Wageningen Renkum heeft de intentie uitgesproken om gelden in te zamelen voor de aflossing van de lening, aangegaan door de Stichting Hospice Wageningen Renkum, ter grootte van Deze lening is verstrekt door Stichting Vrienden van Rustenburg bij de oprichting van de Stichting Hospice Wageningen Renkum. Gedane aflossingen: Bijdrage Aflossing lening in Bijdrage Aflossing lening in Bijdrage Aflossing lening in Bijdrage Aflossing lening in Bijdrage Aflossing lening in Totale bijdrage aan aflossing lening Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 8

9 5. Toelichting bij de Verlies en Winst rekening per 31 december Inkomsten: Donateurs donateurs club van donateurs leden éénmalige giften, acties kerken ed Overige acties: bijv. Lions Club subsidies ed kerstfair ontvangen rente Rabo bank Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 9

10 Uitgaven: Bankkosten bankkosten Publiciteitskosten (=PR) bijdrage cadeau afscheid kopieer- en drukwerk PR en representatie kosten incl. kosten opening hospice(hof v wageningen) Overige kosten kosten KvK notariskosten: diversen aktes ed bijdrage verblijf Bijdrage aflossing lening Hospice donatie Jaarrekening 2015 St. V.v.Hospice W-R 10