In 2018 hebben we weer 700 voor ons 30 jarige jubileum aan de reserve toegevoegd.

Transcriptie

1 Secretariaat: Paalhoofd 9, 4386 HB Vlissingen. Tel: K.v.K. nr Rabobank NL38 RABO Wijkvereniging Water Wijken Paalhoofd HB Vlissingen Onderwerp: Jaarrekening 2018 Datum 1 maart 2019, Geachte leden, Bijgaand treft u de jaarrekening 2018 aan, welke is samengesteld door de penningmeester Wim de Kaart. De administratie 2018 is bijgehouden in een Excel bestand en bestaat uit een kas, een Rabobank betaalrekening, een Rabobank spaarrekening en een ledenadministratie. In totaliteit hebben we de begroting over 2018 niet overschreden en zijn we niet ingeteerd op ons eigen vermogen. Als vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten over 2018 hebben we, naast de begroting 2018, ook de cijfers over 2017 opgenomen. In tegenstelling tot wat wij voor 2018 begroot hadden, interen op ons vermogen, hebben we weer winst gerealiseerd waardoor het vermogen toch weer toeneemt. Dit vindt voornamelijk zijn oorsprong door ontvangen sponsoring, meer opbrengst Rabo Clubkas Campagne en de stijging van de oud papierprijs. Door gebrek aan belangstelling in de diverse activiteiten zijn in 2018 hier minder kosten aan besteed. In 2018 hebben we weer 700 voor ons 30 jarige jubileum aan de reserve toegevoegd. Tenslotte hebben we in deze jaarrekening ook de begroting voor 2019 opgenomen. Hierbij zijn we uitgegaan van 120 leden en we hebben deelname aan de activiteiten voor onze leden niet duurder gemaakt. In 2018 was de eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten 50 %, in 2019 blijft dat maximaal 50 %. Tevens stellen we de ledenvergadering voor om de contributie op 23 per jaar te houden. Het Bestuur

2 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2018 en 2017 B. Staat van baten en lasten over 2018 en 2017 C. Toelichting op de balans per 31 december 2018 en 2017 D. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 en 2017 E. Begroting 2019 F. Toelichting op de begroting 2019

3 A. Balans per 31 december Activa Vlottende activa Inventaris Voorraden Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Bank Kas Totale activa Passiva Eigen vermogen Kapitaal Voorzieningen Overige voorzieningen Vreemd vermogen Kortlopende schulden Vooruit ontvangen bedragen Totale Passiva

4 B. Staat van baten en lasten Begroting Werkelijk Werkelijk Opbrengsten Contributies Oud papier Sponsoring Advertenties Activiteiten Subsidie Rabo Clubkas Campagne Kosten Afschrijving inventaris Activiteiten Dotatie reservering 30-jarig bestaan Drukwerk Administratie Bestuur/representatie Diversen Bankkosten Container Verzekering Vergadering Flyers Saldo resultaat

5 C. Toelichting op de balans Inventaris omschrijving datum aanschaf- duur afschrijving boekwaarde aanschaf waarde boekjaar totaal Geluidsinstallatie jul % Kerstman kostuum nov % Izettle jan % Paashaas mrt % Voorraden Lampionnen en batterijen Overige vorderingen Oud papier afrekening Gemeente Vlissingen Sponsoring Liquide middelen Rabobank betaalrekening Rabobank spaarrekening Kas

6 Eigen vermogen Kapitaal 1 januari Saldo winst Overige voorzieningen Reservering 30-jarig jubileum Stand 1 januari Dotatie boekjaar Stand 31 december Kortlopende schulden Huur container Overige kosten Vooruitontvangen bedragen Contributies komend jaar

7 D. Toelichting op staat van baten en lasten Baten Contributies van respectievelijk 125 en 138 leden Oud papier opbrengst respectievelijk kg. en kg Sponsoring SRC bv, schilderen, stralen en cleanen van metalen Advertenties Bijdrage deelnemers activiteiten: Indisch Restaurant Bandoeng Tafelen Amigo Brownies & Downies (High Tea) Restaurant Van der Valk (lunch) Da-Xin (Thais - en Chinees restaurant) Totaal aan etentjes Atelier Flowers Cine City Vissen Workshop sieraden maken 30 - Kerstviering (verkoop lampionnen) Rente Rabo spaarrekening - - Rabobank Clubkas Campagne Subsidie Gemeente Vlissingen

8 Lasten Afschrijvingen Geluidsinstallatie Kerstman kostuum 23 2 Izettle 4 - Paashaas kostuum Activiteiten Bandoeng Tafelen Amigo Brownies & Downies (High Tea) Restaurant Van der Valk (lunch) Da-Xin (Thais- en Chinees restaurant) Atelier Flowers Cine City Vissen Workshop sieraden maken 53 - Kerstviering Pasen Oliebollenactie Speeltuindag Dotatie reservering 30-jarig bestaan

9 Drukwerk Maandelijkse flyer Cartridges Administratie Enveloppen 3 2 Porti 17 8 Kantoorkosten Representatiekosten Diverse kosten Bankkosten Kosten Rabobank Containerkosten Ledigen papiercontainer Verzekering Vrijwilligersverzekering Vergadering Periodieke vergaderingen Algemene ledenvergadering Vergadering op locatie

10 Flyers Bezorgkosten

11 E. Begroting Opbrengsten 2019 Contributies 120 x Oud papier opbrengst containerkosten Advertenties 100 Sponsor 565 Subsidie 761 Diversen Kosten Activiteiten eigen bijdrage Reservering 30 jarig bestaan 700 Afschrijving inventaris 89 Drukwerk 385 Administratie 50 Bestuurs- en representatiekosten 100 Bankkosten 125 Verzekering 43 Vergaderkosten 365 Flyers 352 Diversen Interen op de reserves Verlies 2.945

12 F. Toelichting op de begroting Baten Contributies Per 1 januari 2019 zijn er 125 leden. We hebben begroot op basis van 120 leden. Oud papier Opbrengst in kg. X 0, is 1.805; in kg x 0,08150 is 2.165; In kg. x 0, is Voor 2019 begroot kg x 0,08348 is Containerkosten zijn t.o.v met 5% verhoogd. Advertenties 2 advertenties x 50 Sponsoring Nog 5 maanden sponsoring tegoed van SCZ bv Stralen, Schilderen & Cleaning (Paul Buteijn). Subsidie Waarderingssubsidie gemeente Vlissingen, volgens verlening en vaststelling d.d. 23 januari 2019 Diversen Rabobank Clubkas Campagne Lasten Activiteiten 50 % van de totale kosten: vier etentjes x 16 personen x twee maal bioscoopactie x 100 personen 600 bloemschikken 2 x 25 personen x 17, vissen (2 x Wiesje en 1 x forel) 500 oliebollen 250 speeltuindag 450 Pasen 75 Kerstviering 150 Workshops 75 Reservering (nog onbekend)

13 30-jarig jubileum Dotatie reservering voor 30-jarige jubileum (in 2020) 700 per jaar Afschrijving invventaris geluidsinstallatie 20 % van kerstmanpak 20 % van Izettle 20% van 23 4 Paashaas kostuum 20% van Drukwerk Kosten drukken flyers 11 x cartridges Administratiekosten enveloppen, porti, etiketten en overige kantoorkosten Bestuurs- en representatiekosten einndejaarsattenties flyerbezorgers, kascontrolesommissie en vrijwilligers oud papier. Rente Kosten betaalrekening Verzekering Interpolis vrijwilligersverzekering Vergaderkosten 5 x bestuursvergadering 125 algemene ledenvergadering (huur zaaltje en drank) 90 vergadering op locatie Flyers Bezorgkosten 11 x 32 Diversen website en onvoorzien

14