31 december december december december 2012

Transcriptie

1 Stichting "Kledingbank Arnhem e.o. statutair gevestigd te Arnhem Jaarrekening over 2013 Inschrijvingsnummer KvK : INHOUDSOPGAVE Stichting "Kledingbank Arnhem e.o." gevestigd te Arnhem Jaarrekening 2013 Jaarrekening 1. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans en de staat van lasten staat van baten en lasten Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 29 januari 2014 Ondertekening bestuurders 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Han Scheffers Voorzitter Ad van der Lint Penningmeester A c t i v a 31 december december 2012 Vlottende activa Voorraden Direct ter beschikkking voor doelstelling Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Bezittingen Auto 4.300, ,00 Liquide middelen 4.795, , , ,03 Totaal activa 9.095, ,03 P a s s i v a 31 december december 2012 Eigen vermogen Besteedbaar vermogen 4.795, ,03 Auto 4.300, ,00 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Totaal passiva 9.095, ,03 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Baten Ontvangen donaties 9.667, ,08 Uitvoeringskosten , , , ,54 Het overschot resp tekort is: gemuteerd op het besteedbaar vermogen

2 3. TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 3.1 ALGEMEEN Doel van de Stichting De stichting heeft als doel de exploitatie van een kledingbank met het doel minder financieel draagkrachtigen gratis kleding en schoeisel te verstrekken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het verzamelen van kleding en schoeisel; het onderhouden van contacten met sponsoren; het creeren van naamsbekendheid via de media; het leggen van contacten met hulpverleners, in verband met doorverwijzingen; het onderhouden van de website. 3.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN BEPALING VAN HET SALDO Vergelijking met voorgaand boekjaar De grondslagen van waardering en bepaling van het saldo zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande boekjaar Grondslagen van waardering Voorraden De aanwezige voorraden kleding en schoeisel welke nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling worden (vooralsnog) niet gewaardeerd. Overige activa en passiva Voorzover niet anders is aangegeven worden de overige activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde Grondslagen voor bepaling van het saldo Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als verschil tussen de opbrengsten uit donaties en de kosten en overige lasten over het jaar. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en waarin de donaties zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De stichting is niet belastingplichtig TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Rente spaarrekening Liquide middelen Kasgeld Rabobank, rekening-courant , ,55 Rabobank, spaarrekening , ,48 Totaal 4.795, ,03 Rabobank Reserveringen voor Auto 3806, ,00 Rabobank Reserveringen voor reorganisatie 4406, ,00 Rekening nr.: , ,00 De liquide middelen staan ter vrije beschikking Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Het verloop van deze rekening is als volgt weer te geven: Saldo per 1 januari 8.906, ,49 Bij: verwerking van het saldo boekjaar , ,54 Saldo per 31 december 4.795, ,03 Rabo Reservering 8212, ,00

3 3.4. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Ontvangen donaties Caritas Particulieren 750,00 840,33 Diaconie Diaconie 133, ,06 Rabobank 0,00 500,00 Honderd Ganse 0, ,00 Anoniem 25,00 Caritas 250,00 Particul. Drie Gasthuizen 1.000,00 337,50 Dullertstichting 0, ,00 Odd Fellows 50 Kr Zwart SKG College 49,90 158,19 Rotary 0,00 500,00 Nicolai St Weeshuis 3.708,66 0,00 Vrijmetselaars Vrijmetselaars 750,00 750,00 Kerkenkas 2.500, , , ,08 Uitvoeringskosten Bankkosten -105,58 11,80 Kantoorkosten 298, , , ,00 439,34 854,47 Autokosten 4.978, ,98 Kleding 771, , ,54 Autokosten Autoverzekering (premie 2013 en 2014 betaald in 2013) 1.182,43 395,91 Motorrijtuigen belasting 588,00 378,00 Benzine 480,58 323,07 Garage 327,53 4,00 Afschrijving 2.400, ,00 Aanschaf Auto 0, ,00 Parkeervergunning 0,00 71,00 Totaal 4.978, ,98 Kantoorkosten Kamer van Koophandel 0,00 24,08 Folders *) Website ICT kosten Kantoorbenodigdheden 138,16 636,80 Telefoon / internet 160,68 517,41 Totaal 298, ,29 Bank Bankkosten 24,48 11,80 Rente -130,06 0,00-105,58 11,80 Huur, energie en bijkomende servicekosten *) Opruimingskostenverzekering **) Aanschaf stellingen/schappen 3.708,65 0,00 Voorziening Huisvesting 2.400, ,00 Aanschaf inventaris 1.286,26 0, , ,00 *) Het pand Kleine Oord 167 Arnhem (vanaf 1 juli 2009) zijn om niet ter beschikking gesteld door Portaal Woonstichting **) De opruimingskostenverzekering is gesponsord door VHG Verzekeringen Kerstattentie Verzekeringen *) Kantine 256,78 222,98 Vergaderingen Medewerkersbijeenkomsten etc 295,56 631,49 Subsidies -113,00 0,00 *) De dekking van aansprakelijkheid van bestuur en vrijwilligers is geregeld via de Vrijwilligersverzekering van de Gemeente Arnhem Personeelsgegevens Bij de stichting waren geen betaalde werknemers in dienst. 439,34 854,47

4 4. BEGROTING 2013 VAN BATEN EN LASTEN Realisatie Baten Te ontvangen donaties 5.000, , ,07 Uitvoeringskosten Kleding en schoeisel 0,00 Kantoorkosten 1.000,00 785,00 298,84 incl. Reservering 1.500, , ,91 Autokosten incl. Afschrijvingen 4.450, , , ,00 800,00 439,34 Bankkosten 250,00 500,00 24, , , , , , ,04 Financiele baten en lasten Bankrente 0,00 3 Bankkosten incl. Antwoordnummer 0,00-2 0,00 1 Overschot , , ,04 Specificaties Kantoorkosten 2012 (real) Kamer van Koophandel 30,00 3 Folders 250,00 25 Website 25,00 25,00 0,00 ICT kosten 100,00 3 Kantoorbenodigdheden 100,00 150,00 138,16 Telefoon 495,00 300,00 160,68 0,00 0, ,00 785,00 298, (real) Reservering 1.000, , ,00 Opruimingskostenverzekering 0,00 Diversen onderhoud 500,00 250, , , , , (real) Attenties en vieringen ed 0,00 300,00 552,34 Parkeerkosten ,00 Overige 700, ,00 800,00 439,34 Autokosten 2012 (real) Afschrijvingen 2.400, , ,00 Garage 500,00 500,00 327,53 Parkeervergunning Verzekering 550,00 500, ,43 Belastingen 500,00 500,00 588,00 Aanschaf Auto Benzine 500,00 500,00 480, , , ,54

5 4. BEGROTING 2014 VAN BATEN EN LASTEN Baten Te ontvangen donaties 5.000, ,00 Uitvoeringskosten Kleding en schoeisel Kantoorkosten 800,00 785,00 incl. Reservering 2.900, ,00 Autokosten incl. Afschrijvingen 4.450, , ,00 800,00 Bankkosten 100,00 500, , , , ,00 Financiele baten en lasten Bankrente 100,00 30,00 Bankkosten incl. Antwoordnummer 0,00-20,00 100,00 10,00 Tekort , ,00 Specificaties: Kantoorkosten Kamer van Koophandel 30,00 30,00 Folders 250,00 250,00 Website 25,00 25,00 ICT kosten 100,00 30,00 Kantoorbenodigdheden 100,00 150,00 Telefoon 295,00 300,00 Totaal 800,00 785,00 Reservering 2.400, ,00 Diversen onderhoud 500,00 250,00 Totaal 2.900, ,00 Attenties en vieringen ed 500,00 300,00 Overige 500,00 500, ,00 800,00 Autokosten Afschrijvingen 2.400, ,00 Garage 500,00 500,00 Parkeervergunning 0,00 Verzekering 550,00 500,00 Motorrijtuigenbelasting 500,00 500,00 Aanschaf Auto 0,00 Benzine 500,00 500, , ,00 Wij reserveren voor de huisvesting, omdat de niet denkbeeldige mogelijkheid bestaat dat wij uit het huidige pand zouden moeten verhuizen. Wij huren dit pand om-niet van Portaal en Portaal broedt nog steeds op plannen wat te doen met deze panden Een sluitende begroting kan slechts tot stand komen door minder te reserveren of door meevallende donaties Penningmeester Ad van der Lint 9-jan-14