Rapport INZAKE. de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE. Samenstellingsverklaring 1. Balans per 31 december

Transcriptie

1 Rapport Aan het Bestuur van Vereniging Wijkraad Kerschoten INZAKE de jaarrekening van het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE Blz Samenstellingsverklaring 1 Balans per 31 december Staat van lasten en baten Toelichting behorende tot de jaarrekening 4

2 Aan het Bestuur van -1- Vereniging Wijkraad Kerschoten, 24 januari 2017 Geacht Bestuur, Op basis van de gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Tot het verstrekken van nadere inlichtingen ben ik graag bereid. hoogachtend, A.J. van der Marel

3 -2- BALANS PER 31 december december december 2016 A C T I V A Materiële vaste activa 0 0 Vlottende activa Liquide middelen , 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek

4 31 december december 2016 P A S S I V A Eigen vermogen Bestemmingsreserves: Speelterterreinen en kunst 0 0 Jubileum Kerschoten 50 jaar Exta inrichting openbare ruimte Kerschoten Energie Neutraal/KEN 0 0 Algemene reserve Overlopende passiva Vooruit ontvangen 0 0 Nog te betalen bedragen , 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek

5 -3- STAAT VAN LASTEN EN BATEN Rekening Begroting Rekening Lasten Baten Resultaat boekjaar , 24 januari 2017 E. Luycks, voorzitter A.J. van der Marel, penningmeester, 24 januari 2017 voor controle en akkoord namens de kascommissie: Roel Kipp en Paul Overbeek

6 Algemeen 1. Waarderingsgrondslagen De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van aanschafwaarden. Afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur zijn in mindering gebracht, rekening houdend met de te verwachten restwaarden. Alle overige posten op de balans zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 2. Gronslagen resultaatbepaling De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de levensduur en de te verwachten restwaarde. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Alle overige lasten worden toegerekend aan de periode waarin zij zijn ontstaan. Toelichting op de balans per 31 december december december 2016 Vlottende activa Advertenties Wijknieuws Diversen 0 0 Rente Liquide middelen Abn Amro spaarrekening Abn Amro betaalrekening

7 Toelichting op de balans per 31 december 2016 (vervolg) Eigen Vermogen Algemene reserve Naar bestemmingsreserve Resultaat boekjaar Bestemmingsreserve: Speelterreinen en kunst 0 0 Af: naar reserve Jubileum Bij: Ledencontributie Bestemmingsreserve: Jubileum Kerschoten 50 jaar Af: bestedingen Bij: dotatie Bestemmingsreserve KEN Bestemmingsreserve: Plaatsen bank in park Af: bestedingen Bij: dotatie Overlopende passiva Vooruit ontvangen Advertenties Wijknieuws 0 0 Crediteuren Kosten website 0 0 Diversen

8 -4- LASTEN EN BATEN Lasten Rekening Begroting Rekening Personeelskosten Bestuursvergoeding Huisvestingskosten Telefoon en internet kosten Projectkosten 0 0 Bestemmingsreserve Kantoorbenodigdheden Administratiekosten derden Drukkosten Wijknieuws Verspreiding Wijknieuws Website ontwikkeling en beheer jaar Kerschoten Overige kosten (zie toelichting) Dotatie bestemmingreserve bank Resultaat voorgaand boekjaar Totaal lasten Baten Rekening Begroting Rekening Subsidie gemeente Stimuleringssubsidie KEN Contributie leden Sponsoren-adverteerders Wijknieuws Vrijwillige bijdragen Rente Overige baten Vrijval reserve Speeltoestel Merc.plein

9 Toelichting Overige kosten Rekening Begroting Rekening Reis en verblijfkosten Representatiekosten Relatiegeschenken Abonnementen Straatspeeldag Buurtactiviteiten Porti Ledenvergadering/bewonersavonden Bankkosten Vergaderkosten /vacatie Teambuilding Promotie / website / entreehal GH Algemene kosten Fototentoonstelling Totaal overige kosten