JAARREKENING Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein BD HAZERSWOUDE-DORP

Transcriptie

1 JAARREKENING 2014 Stichting Actief Rijnwoude Ambachtsplein BD HAZERSWOUDE-DORP Zoeterwoude, 7 april 2015 Referentie : LS/MV/SAR/MvK/537 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt U de door mij verzorgde jaarrekening over 2014 van Uw stichting. U gelieve hierbij aan te treffen : Pagina: A : Algemeen 2 B : Toelichting op de balans per 31 december C : Toelichting op de winst- en verliesrekening over Bijlage I : Balans per 31 december Bijlage II : Winst- en verliesrekening over Bijlage III : Overzicht vaste activa Tot het verstrekken van nadere inlichtingen verklaar ik mij gaarne bereid. Vertrouwende U hiermede van dienst te zijn geweest, teken ik, hoogachtend, L.A.N. Stokman.

2 A : Algemeen 1. Samenstellingsverklaring Ingevolge Uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening samengesteld op basis van de door U verstrekte gegevens en informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens plus informatie en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. 2. Bedrijfsactiviteiten Het doel van de stichting is het exploiteren van een welzijnsorganisatie voor 50 plussers in Rijnwoude en al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord. 3. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen : - De heer P. Remerij, voorzitter; - De heer J.G. Schoonwater, penningmeester; - De heer E.P. Paling, secretaris. 4. Handelsregister De stichting is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag onder nummer Boekjaar Het eerste boekjaar betreft de periode van 4 september 2013 tot en met 31 december Hierna is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

3 B : Toelichting op de balans per 31 december 2014 De waardering van activa en passiva geschiedt tegen nominale waarde. Vaste activa De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met een lineaire afschrijving naar tijdsgelang. Het volgende percentage geldt : Inventaris : 20 Voor een specificatie van de vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen verwijs ik naar bijlage III. De mutaties in het verslagjaar zijn als volgt (in totalen) : Aanschafwaarde per 31 december ,00 Af : afschrijvingen ,00 afschrijvingen ,00 Afschrijvingen tot en met ,00 Boekwaarde per 31 december ,00 Debiteuren De debiteuren zijn opgenomen onder aftrek van een voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. De specificatie luidt als volgt: Debiteuren ,50 Af : voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid 4.987,16 Stand per 31 december ,34

4 Debiteuren (vervolg) Het verloop van de voorziening is als volgt: Stand per 31 december ,06 Af : afname 2.191,53 898,53 Bij: toename als diverse last verantwoord 4.088,63 Stand per 31 december ,16 Liquide middelen Rabobank, rekening-courant ,85 Kas 1.305,00 Rabobank, rekening-courant ,50 Algemene reserve ,35 Stand per 31 december ,50 Bij: netto-winst ,77 Stand per 31 december ,27 Omzetbelasting Vierde kwartaal ,00 Suppletie ,00 949,00

5 Nog te betalen posten Overname activa 2013 van Jos Timmermans 7.803,25 Huisvestingskosten, reparatie en onderhoud 1.652,89 Administratiekosten 1.100,00 Werk door derden 1.000,00 Bankrente en -kosten, vierde kwartaal ,28 Vooruitgefactureerde post ,42 Omzet 2.750,00

6 C : Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014 De bepaling van het resultaat geschiedt volgens een stelsel gebaseerd op historische kostprijs Omzet Contributies ,54 312,52 Ondernemers 8.397, ,75 Workshops 5.691,52 0,00 Diversen 1.541, ,77 Klussendienst 419,84 0,00 Directe kosten , ,04 Werk door derden ,00 364,26 Cursussen/workshops 2.156,06 945,87 Diversen 480,56 0,00 Activiteiten 322,73 199,46 Huisvestingskosten , ,59 Huur 2.400,00 600,00 Reparatie en onderhoud 1.652,89 0, ,89 600,00 Overige bedrijfs- en algemene kosten Reclamekosten 2.656,91 0,00 Administratiekosten 1.109, ,00 Werk door derden 1.000,00 0,00 Relatiegeschenken 586,33 127,94 Advertentiekosten 497,60 225,00 Porti 384,00 120,00 Transporteren 6.234, ,

7 Overige bedrijfs- en algemene kosten (vervolg) Transport 6.234, ,94 Kantoorbenodigdheden 341,56 10,43 Mobiele telefoon 301,69 185,84 Reis- en representatiekosten 102,00 95,33 Kleine aanschaffingen 82,71 0,00 Contributies en abonnementen 30,00 0,00 Algemene kosten 10,50 11,00 Verzekeringen 0,00 499,13 Afschrijvingen 7.102, ,67 Inventaris 411,00 103,00 De afschrijvingen zijn gespecificeerd in bijlage III van dit rapport. Rentelast Rabobank, rekening-courant 450,66 64,22 Diverse last Voorziening dubieuze debiteuren 4.088, ,06 Diverse baat Subsidies ,00 0,00 Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp Bijlage I

8 Balans per 31 december december december 2013 ACTIVA Vaste activa 1.541, ,00 Debiteuren 5.320, ,75 Nog te ontvangen post 0,00 38,22 Vooruitbetaalde post 0, ,97 Liquide middelen , , , ,06 PASSIVA Algemene reserve 3.239,27 782,50 Omzetbelasting 949, ,00 Vooruitontvangen posten 0, ,00 Nog te betalen posten , ,56 Vooruitgefactureerde post 2.750, , , ,06 Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp Bijlage II Winst- en verliesrekening over 2014

9 Omzet , ,04 Directe kosten , ,59 Bruto-winst 7.837, ,45 Huisvestingskosten 4.052,89 600,00 Overige bedrijfs- en algemene kosten 7.102, ,67 Afschrijvingen 411,00 103, , ,67 Bedrijfsresultaat , ,78 Rentelast 450,66 64,22 Diverse last 4.088, ,06 Diverse baat ,00 0, , ,28 Netto-winst 2.456,77 782,50 Stichting Actief Rijnwoude te Hazerswoude-Dorp Overzicht vaste activa

10 Aanschafw. Aanschafw Inventaris Website 1.680, ,00 Laptop 375,00 375, , ,00 Bijlage III Afschrijvingen Boekwaarde

11 In % per jaar ,00 336,00 420, , ,00 75,00 94,00 281,00 103,00 411,00 514, ,00