Stichting Kinderboerderij Aalsmeer Aalsmeer

Transcriptie

1 EXPLOITATIEBEGROTING Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2019 Jaar 2018 Jaar 2017 Jaar 2017 Jaar 2016 Entree en spaarvarken Jaarkaarten Donaties Winkelverkopen e.d Reclameborden Pensiongelden Overige opbrengsten Inkomsten Inkoop ijs en frisdranken Inkoop activiteiten Inkoop diversen, fust e.d Houtmot, hooi en stro Hardvoer, groenvoer en water Dieren, fokkosten, veearts e.d Overige onkosten boerderij Natuur- en milieu educatie Overige onkosten stichting Energiekosten Marge Afschrijvingen Onderhoudskosten e.d Vaste lasten en verzekering Algemene kosten Financiële baten en lasten Exploitatie tekort Afschrijvingen Kasstroom uit exploitatie Giften, donaties instellingen Sponsoring bedrijven Schenkingen Subsidies Overige baten en lasten Kasstroom bestedingsruimte Investeringen, levende have e.d Mutatie bestemmingsreserves Mutatie werkkapitaal ======== ======== ======== ======== ========

2 MEERJAREN BEGROTING BESTEDINGEN Grond, water- en groenvoorziening, hekwerk, bestrating en speelwerktuig Beoogd Prognose Beoogde Reserve jaar van investering reservering middelen uitvoering /onderhoud Speeltoestel (klimtoestel) Speeltoestel (extra) Zandbak overkapping Verplaatsen ingang / hemelwaterafvoer Buitenhekwerk Speeltoestel (klim) Speeltuinvloer (bodem) Gebouwen, installaties, machines en inventaris Verbouwing stolp / toiletgroepen Verdiepte mestput/opslag Terrasstoelen Terrastafels Eenden verblijf Isolatie Stolp / dubbelglas Overige bestedingen 25 jarig jubileum kinderboerderij NME activiteiten Totaal bestemmingsreserve ======== ======== ======== De uit te voeren investeringen en de uitvoering van het noodzakelijk groot onderhoud overschrijden de reeds gevormde reserve voor deze bestemmingen. Eigen arbeid door vrijwilligers en het aanboren van subsidie mogelijkheden, het werven van sponsors en donateurs zullen nodig zijn om tot een tijdige en verantwoorde besteding te komen. Wegens onvoldoende financiële middelen zijn de destijds eerder in de exploitatiebegroting opgenomen beoogde investeringen in het bovenstaand overzicht naar een later beoogd jaar van uitvoering doorgeschoven. Mutaties bestemmingsreserve Saldo reserve per 1 januari Reserveringen in boekjaar Onttrekkingen wegens uitvoering Saldo reserve per 31 december Reserveringen voor vervallen of uitgevoerde bestedingen die in natura zijn geschonken of uit de lopende exploitatie zijn gefinancierd, zijn niet uit de bestemmingsreserve onttrokken. Deze eventueel niet benutte reserveringen zijn dan aan de nog te realiseren projecten toegekend.

3 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA (in hele euro s) 31 december december VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Grond en grondverbetering Water en groenvoorziening Hekwerk en bestrating Gebouwen en installaties Speelwerktuig Machines en inventaris NME inventaris Levende vaste activa Levende have VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Diverse voorraden Vorderingen Debiteuren 0 0 Belastingen Diverse vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Banken Kasgelden ======== ========

4 PASSIVA (in hele euro s) 31 december december EIGEN VERMOGEN Stichtingsvermogen Bestemmingsreserve Exploitatie reserve LANGLOPENDE SCHULDEN Kredietinstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren Belastingen 0 0 Diverse schulden Overlopende passiva ======== ========

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR (in hele euro s) 1 januari t/m 1 januari t/m 31 december december Entree en donaties Winkelverkopen e.d Overige opbrengsten Inkomsten Inkoop winkel en activiteiten Kosten boerderij Kosten stichting en educatie Energiekosten Marge Afschrijvingen Onroerende zaken, inventaris Algemene kosten Rentebaten e.d. 1 8 Rentelasten e.d Exploitatietekort Bijzondere baten en lasten Vermogensmutatie ======== ========

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Een nadere specificatie van de in de exploitatierekening vermelde posten kan als volgt worden weergegeven. Jaar 2017 Jaar Entree en donaties Entree en spaarvarken Jaarkaarten Donaties Winkelverkopen e.d IJs Huisdieren Landbouwdieren Diervoer Activiteiten en diversen (laag tarief) Activiteiten en diversen (hoog tarief) Kasverschillen / wisselgelden Overige verkopen (laag tarief) 0 59 Overige verkopen (hoog tarief) Overige opbrengsten Huur reclameborden Zolder verhuur Pacht (Stichting Ons Tweede Thuis) Energiebijdrage (Stichting Ons Tweede Thuis) Pensiongeld huisdieren (vakantie opvang) Milieu inzamelingen Bezoek buiten (derden) Diversen en schade uitkering Inkoop winkel en activiteiten Inkoop ijs Inkoop frisdranken e.d Inkoop activiteiten Inkoop diversen (laag tarief) Inkoop diversen (hoog tarief) Inkoop honing Fust, statiegeld e.d Betalingskortingen

7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2017 Jaar Kosten boerderij Houtmot en stro Hooi Hardvoer en groenvoer Water Veearts, medicijnen e.d Dieren, fokkosten e.d Meststoffen 0 0 Mestafvoer Overige kosten boerderij Kosten stichting en educatie Natuur- en milieu educatie, voorlichting Reclamekosten, boekjes en folders Kantine en vrijwilligerskosten Aansprakelijkheidsverzekering Heffingen en contributies 7 14 Restafval Energiekosten Gas Elektra Energiebelasting (restitutie) Onroerende zaken, inventaris Onderhoud hekwerk en bestrating Onderhoud gebouwen en installaties Onderhoud groenvoorziening 53 0 Onderhoud speelwerktuig Onderhoud machines en inventaris Algemeen onderhoud Kleine aanschaffingen Grond- en andere lasten Verzekeringen Erfpacht

8 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg) Jaar 2017 Jaar Algemene kosten Porti en drukwerk Representatiekosten Communicatiekosten Automatiseringskosten Kantoorbenodigdheden Accountantskosten Onkostenvergoedingen 0 59 Bestuurskosten Diverse kosten Afschrijvingen Grondverbetering Water en groenvoorziening 0 0 Hekwerk en bestrating Gebouwen en installaties Speelwerktuig Machines en inventaris NME inventaris Rentebaten e.d Rente bedrijfspaarrekening 1 8 Rentelasten e.d Rente en bankkosten Bijzondere baten en lasten Giften, donaties instellingen Sponsoring bedrijven 0 0 Club van honderd Schenkingen Subsidies