Vereniging Wereldwinkel Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag 2013 Balans per 31 december Vaste activa Inventaris en inrichting 0 0 Voorraad winkelgoederen Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten Liquide middelen ING, gewone rekening ING, spaarrekening ING, depositorekening ASN Bank, meersparen Kas Kruisposten Totaal activa Schulden en te betalen kosten Crediteuren e.d BTW 4de kwartaal Reservering PH Overige schulden en te betalen kosten Eigen Vermogen Eigen vermogen eind vorig jaar Resultaat lopend jaar Eigen Vermogen eind van het jaar

2 Resultatenrekening over Verkopen Verkopen (excl. 21% BTW) Verkopen (excl. 6% BTW) Inkoopwaarde verkopen Brutowinst Kosten Kosten medewerkers KM vergoeding Huur winkelpand Afschrijving inventaris en inrichting 0 0 Onderhoud/schoonmaak 0 32 Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto-vrachtkosten 0 0 Kosten Fair support 0 0 Verkoopkosten Advertentie/public relations Contrubities en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten 71 2 Bankkosten Algemene en bestuurskosten Ontvangen rente Bedrijfsresultaat Voorraad mutatie Diverse opbrengsten/lasten Overige Jaarresultaat Verkopen Kerstpakketten (excl. BTW) Kosten verbouwing, verhuizing e.d Deze kosten zijn t.l.v. de bijdrage van de gemeente gebracht

3 Toelichting bij de balans en resultatenrekening van 2013 Vaste activa Alle vaste activa is volledig afgeschreven. De investeringen en uitgaven ten behoeve van de verbouw en inrichting van de winkel in de Pr. Hendrikstraat 230 zijn volledig ten laste gebracht van de gelden beschikbaar gesteld door de gemeente Alphen aan den Rijn. Van het resterende bedrag, , is een reservering gevormd. Voorraad winkelgoederen Waardering tegen recente inkoopprijzen, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid van 20% van de inkoopwaarde van non food resp. 10% van food. Debiteuren Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige activa Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Schulden en te betalen kosten Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en omvat mede de schuld. "cadeaubonnen" ad 275 (dwz verkocht, nog niet ingeleverd) Eigen vermogen per Resultaat Per Voorraad mutatie voorraad per voorraad per Eigen gebruik Mutatie voorraad 3 Diverse opbrengsten/lasten St Muchirikuenda -250 Overige verschillen

4 Realisatie 2013 Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting Realisatie Realisatie Inkopen 21% Inkopen 6% ) Voorraadmutatie Kosten medewerkers KM Vergoeding Huur winkelpand Pr. Hendrikstraat ) Afschrijvingen inventaris en inrichting Onderhoud/schoonmaak Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto- en vrachtkosten Kosten Fair support p.m. 0 0 Verkoopkosten ) 339 Public relations Advertenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten Bankkosten Algemene en bestuurskosten Totaal ) Ontvangen rente ) Totaal kosten Verkopen Overige Resultaat ) ) Toelichting 1) Resultaat veroorzaakt door achterblijvende omzet en mindere inkopen. 2) Lagere inkoop door onder andere beperkte verkoop kerstpakketten 3) Lagere huur tijdens laatste maanden ) Kosten van tassen, papier e.d. 5) Kosten verder vrijwel conform begroting. 6) Rentevergoeding (lagere renteniveau's)

5 Begroting Wereldwinkel 2013 Begroting Begroting Realisatie Inkopen 21% Inkopen 6% ) Voorraadmutatie Kosten medewerkers KM Vergoeding Huur winkelpand Afschrijvingen inventaris en inrichting Onderhoud/schoonmaak Energie en water Zakelijke lasten Overige huisvestingskosten Telefoonkosten Computerkosten ) Kantoor-/winkelbenodigdheden Porto- en vrachtkosten Kosten Fair support p.m. 2) p.m. 0 Verkoopkosten Public relations Advertenties Contributies en abonnementen Verzekeringen Administratiekosten Bankkosten Algemene en bestuurskosten Totaal Ontvangen rente ) Totaal kosten Verkopen Overige ) 0-76 Resultaat Toelichting De begroting is opgesteld uitgaande van een normale situatie 1) Omzet 2014 gebaseerd op het niveau ) Contract met FAIR TRADE opgezegd per 1 januari ) Aanschaf pin-apparaat 4) Rentevergoeding op uitstaand kapitaal ASN en ING 5) Gift 250