Concept jaarrekening 2017

Transcriptie

1 Concept jaarrekening

2 Toelichting op de jaarrekening Toelichting op de jaarrekening Gouden Kruisdragers Vierdaagse 2017 Baten Contributies/ donaties Contributies 2509 leden a 22,00 incl. afdracht KWBN volledig pakket , leden met wandelvoordeelpas KWBN a 18, , leden zonder afdracht KWBN 9.960, leden die na de vierdaagse lid geworden zijn a 5,- 970,00 2 leden die achterstallige contributie alsnog betaald hebben 37,50 Afboeking dubieuze debiteuren: 21 leden a 22, leden a 18,00 en 5 leden a 10,00 674,00- Totaal ,50 Afdracht KWBN Verenigingsbijdrage 65,00 afdracht 2507 leden met volledig pakket ,00 afdracht 161 leden met wandelvoordeelpas 1.288, ,00 Giften Volgens traditie worden de giften gereserveerd voor toekomstige activiteiten. In de exploitatie is deze post daarom budget-neutraal. 189,37 Rente De rentestand is historisch laag, gerealiseerd is 117,52 Sponsorkliks De opbrengst van sponsorklliks bedroeg 161,15 Diverse verkopen Verkoop van cd's en badges 393,69 Reunie Inschrijving 60 personen a 35,00 en 5 personen a ,00 Lasten 2

3 Jaarvergadering + ledenvergadering Jaarvergadering in april 423,70 Ledenvergadering maandag voor de vierdaagse 305,00 Huur beamer en geluidsinstallatie tweemaal 250,00 978,70 Bestuurskosten: Vergaderingen 3 * 30,00 90,00 Overleg kandidaat-penningmeester 11,25 Reiskosten, de vergoeding is overeenkomstig de richtlijn van KWBN en bedroeg in ,30 per kilometer ,55 Telefoon- en internetvergoeding, uitgegaan is van een vergoeding van 25,- per jaar per bestuurslid. 175, ,80 Administratiekosten Cartriges, etiketten, kopieerkosten en andere kantoorbenodigheden 553,41 Onderhoudskosten boekhoudprogramma/programma ledenadministratie 423,50 Betalingsverkeer 443,22 Portikosten o.a. ledenadministratie, stukken jaarvergadering, betalingsherinneringen, badges naar nieuwe leden, facturen naar leden die niet via incasso betalen. 289,24 Enveloppen 159,72 Kosten website (domeinregistratie, serverkosten en faciliteit om grote hoeveelheden s in een keer te kunnen versturen) 188,75 Vergoeding prive-pc voor ledenadministratie en penningmeester. 250,00 Vergoeding pc secretaris en webmaster ,84 Kosten werkgroepen/commissies Kosten financiele commissie en redactiecommissie 180,80 Verenigingsblad Goud juni 2085 exemplaren van 20 pagina's 2.539,28 Goud, december 2154 exemplaren van 20 pagina's 2.397,40 Verzendkosten juni 891,93 Verzendkosten december 1.146, ,12 Verjaardagskaarten Portokosten 200 * 0, * 0,78 (Nederland)+ 200 * 1,33 (buitenland)+ 440 * 0,73 (decemberzegels) 3.065,40 Drukwerk 3500 * 0,075. De resterende kaarten zijn uit de oude, afgeschreven voorraad verbruikt. 262,50

4 3.327,90 Ledenwerfactie Drukwerk, 25% van de drukkosten is gesubsidieerd door KWBN 442,86 Kopieerkosten Engelstalige folder 41,74 Portikosten 937, ,60 Representatiekosten Cadeautje afscheid bestuurslid en voorzitter Stichting 4 daagse 201,79 Diverse attenties bij lief en leed, jubileum medaillefabriek Van Veluw 75 jaar, lustrumlopers 177,10 Opmaakkosten t-shirt 50,00 428,89 Lustrumbeloningen Uitgifte lustrumbeloningen. In het verleden is er bij de inventarisatie een telfout gemaakt. Daardoor was de werkelijke voorraad hoger dan de administratieve. Dat verschil is in dit boekjaar rechtgetrokken. Daardoor drukken er in deze jaarrekening minder kosten op deze post dan de werkelijk uitgegeven insignes ,00 Matrijs- en instelkosten voor nieuwe lustrumbeloningen voor 50, 55 en 70 keer vierdaagse en voor aanvulling voorraad 1.103,13 Verzekering voorraad 90,75 Ontwerp felicitatiekaart 121,00 Felicitatiekaart 44,20 Lijst lustrumbeloningen 278,30 Afrondingsverschil activering felicitatiekaarten 0,56 Porti voor versturen lustrumbeloningen 267,87 Enveloppen voor versturen lustrumbeloningen 181,50 Gripzakjes 7,26 Etiketten 60,26 Retour doosjes lustrumbeloningen naar Van Veluw 121,00- Verkoop lustrumbeloning 40, ,83 Donatie 4daagsekerkdienst De donatie aan de 4daagse-kerkdienst is conform begroting 400,00 Meetingpoints Inrichting meetingpoints 1.226,02 Vergoeding vrijwilligers en gastadressen 763,44 Versnaperingen 1.343,91 4

5 Vergunning Beuningen en Bemmel 50, ,67 Reunie Catering, inclusief karten 1.959,87 Paardentram 375,00 Programma VVV 375,00 Attentie reuniecommissie, jubilariissen en gastvrouw VVV 52, ,87 Aansluiting balans 5

6 Balans Toelichting op de balans Schulden Nog te betalen posten Opgenomen zijn de nog te betalen posten per Het saldo van de niet in rekening gebrachte posten over 2016 is vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. Vooruitontvangen baten Opgenomen zijn de vooruitontvangen contributies en giften. Voorziening reunie De voorziening heeft een egaliserend karakter. Het voor- of nadelig resultaat van de reunie wordt jaarlijks met deze voorziening verrekend. Voorziening automatisering Daar er al meerdere jaren geen gebruik is gemaakt van deze voorziening, is deze vrijgevallen ten gunste van het eigen vermogen. Reserve activiteiten Het is een oude traditie om de giften van leden te reserveren voor extra activiteiten, bijvoorbeeld bij een jubileumviering van de vereniging. Eigen Vermogen Het voordelig saldo van 2017 ad ,71 wordt aan het eigen vermogen toegevoegd. 6

7 Voorraad 7