FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3

2 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen hulpverlening en vrijwilligerswerk. In mei 2012 werd de vacaturebank ondergebracht bij de Stichting Vrijwillig in Actie De Bilt. Het onderdeel vrijwilligerswerk loopt dan ook van 1 januari tot medio mei. Een aantal onkosten werd naar rato verdeeld over hulpverlening en vrijwilligerswerk. Het boekjaar 2012 eindigde door het onderdeel hulpverlening met een positief resultaat van 395,01, voor het onderdeel vrijwilligerswerk was er een positief resultaat van 610,50. Het handhaven van bestemmingsreserves voor verhuizing en jubileum/activiteiten werd door de gemeente goedgekeurd. De bestemmingsreserve voor inventaris werd teruggevorderd. Van het onderdeel vrijwilligerswerk werd een deel van het saldo over 2011, nl. bedrag van 516,00, door de Gemeente teruggevorderd. Hiermee werd voldaan aan de regel van het Welzijnsprogramma, dat de algemene reserve niet meer mag bedragen dan 10% van de jaarlasten. De functie van penningmeester van het Meldpunt Vrijwilligerswerk is vacant. Het beheer van de financiën is daarom vooralsnog ondergebracht bij de secretaris. Bestuur Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt maart 2013

3 Balans per Activa 31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11 Passiva ING 583, ,23 Eigen vermogen 1.638,71 817,42 Zakelijke spaarrekening 7.345, ,84 Saldo 1.005, ,29 Kortlopende vorderingen 144,42 93,91 Reservering inventaris 0, ,00 Vooruit betaald 108,90 0,00 Reservering verhuizing 2.000, ,00 Voorschot vrijwilligerswerk 0,00 167,00 Reservering jubileum/activiteiten Kortlopende schulden 38,00 456,27 Totaal 8.182, ,98 Totaal 8.182, ,98 Exploitatierekening 2012 Hulpverlening resultaat begroting resultaat resultaat begroting resultaat Uitgaven Subsidie 4.325, ,00 Telefoon 753, ,81 Bureaukosten 22, ,60 Rente 144, ,83 Bestuur 146, ,60 Vrijwilligers 338, ,03 Computer/Website 356,89 0 Binding vrijwilligers 1.197, ,74 Verzekeringen 988, ,51 Kamer van Koophandel 24, ,62 Bankkosten 81, ,77 PR kosten/onvoorzien 112, ,00 Subsidie huur kantoorr , ,00 Huur kantoorruimte 1.554, ,75 Saldo 395, ,40 Totaal 5.969, ,83 Totaal 5.969, ,83 Vrijwilligerswerk Uitgaven Subsidie 1.000, ,00 PR ,00 Vacaturebank 343, ,41 Computer/Website 46, ,70 Saldo 610, ,89 Totaal 1.000, ,00 Totaal 1.000, ,00 Hulpverlening + Vrijwilligerswerk Saldo 1.005, ,29 Totaal 6.969, ,83 Totaal 6.969, ,83

4 Toelichting op de Balans Activa ING 583, ,23 Zakelijke spaarrekening 7.345, ,84 Kortlopende vorderingen Rente spaarrekening 144,42 93,91 Vooruit betaald Hosting website 108,90 0,00 Voorschot vrijwilligerswerk ,00 167,00 Totaal activa 8.182, ,98 Passiva Eigen vermogen per / ,42 589,86 Terugvordering vrijwilligerswerk 2010 (voorschot) 167,00 443,35 Terugvordering vrijwilligerswerk ,00 Saldo 2011/ ,29 670,91 Eigen vermogen per / ,71 817,42 Reservering inventaris per / , ,00 Terugvordering 2.000,00 0,00 Reservering inventaris per / , ,00 Reservering verhuizing 2.000, ,00 Reservering jubileum/activiteiten 3.500, ,00 Kortlopende schulden (declaratie 2012 chauffeur) ,27 Totaal passiva 8.182, ,98-3

5 Toelichting op de Exploitatierekening Hulpverlening Subsidie hulpverlening 4.325, ,00 Subsidie huur kantoorruimte 1.500, ,00 Rente ZKL spaarrekening(*) 144,42 271,83 Totaal inkomsten 5.969, ,83 (*) Rente 2011 omvat ook de rente van 2010

6 Uitgaven Telefoon 753,50 857,81 Bureaukosten 22,05 26,60 Bestuur 146,20 119,60 Vrijwilligers Telefoonkosten 100,00 200,00 Chauffeurs 66,00 5,00 Bijeenkomsten; sprekers 25,80 59,05 Attenties 146,29 123,98 Totaal vrijwilligers 338,09 388,03 Computer/website Internetverbinding via bibliotheek 63,30 Hosting website 81,10 Virusbescherming 39,99 Spamfighter 3 jaar 59,50 Toetsenbord + muis 94,01 Overige 18,99 Totaal computer/website 356,89 0,00 Binding vrijwilligers Voorbereiding uitstapje(*) 65,00 Vrijwilligersmiddag Laag Vuursche 924,30 826,00 Kerstattentie 207,77 599,74 Totaal binding vrijwilligers 1.197, ,74 Verzekeringen Chauffeurs 878,42 860,81 Inboedel 109,69 109,70 Totaal verzekeringen 988,11 970,51 Kamer van Koophandel 24,08 29,62 Bankkosten 81,51 69,77 PR/Onvoorzien 112,45 0,00 Huur kantoorruimte 1.554, ,75 Totaal uitgaven 5.574, ,43 Saldo hulpverlening 395,01 626,40 (*) Het uitstapje is afgelast i.v.m. het overlijden van één van onze vrijwilligers

7 Toelichting op de Exploitatierekening Vrijwilligerswerk Subsidie 1.000, ,00 Totaal inkomsten 1.000, ,00 Uitgaven PR 12,00 Vacaturebank Afscheid/declaratie vrijwilligers 343,50 301,41 Totaal vacaturebank 343,50 301,41 Computer/website Internetaccount via bibliotheek(*) 20,00 166,60 Hosting website 26,00 107,10 Virusbescherming 35,00 Totaal vacaturebank 46,00 308,70 Totaal uitgaven 389,50 622,11 Saldo vrijwilligerswerk 610,50 877,89 (*) De kosten van het internetaccount en hosting van de website werden voor 1/5 deel ten laste gelegd aan het onderdeel vrijwilligerswerk.

8 Begroting begroting resultaat begroting resultaat Uitgaven Subsidie Telefoon Subsidie huur kantoorrmt Bureaukosten Rente Bestuur Vrijwilligers Computer/website Binding vrijwilligers Verzekeringen Kamer van Koophandel Bankkosten PR Huur kantoorruimte Onvoorzien 75 Saldo Totaal Totaal maart 2013