Stichting ErfgoedLab

Transcriptie

1 Stichting ErfgoedLab Jaarrekening 2014 Stichtingsbestuur per 31 december 2014: Mw. D. Bouwman Voorzitter Dhr. A. Boon Secretaris/Penningmr. Dhr. K. Loeff Lid dhr. L. van Term Lid Secretariaat Stichting: Mw. E de Kruijff Postbus GD Amersfoort Contact/Informatie info: KvK: nr Bank: Rabobank rek BTW: NL B01 10 februari

2 Geacht bestuur: Bijgevoegd ontvangt u de jaarrekening van de stichting Erfgoedlab. De jaarrekening is opgesteld door het administratiekantoor Maatschap Flat14 te R'dam Inhoudsopgaaf: A) Balans blz. 3 B) Exploitatie blz. 4 C) Toelichting Balansposten blz. 6 Hoogachtend adm.kantoor Maatschap Flat14 W.L.C van der Blom 10 februari

3 A) Balans ACTIVA Vlottende activa - Rabo INGB Debiteuren/te ontv subsidies: Omzetbelasting Overige vorderingen en transitoria TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen - algemene reserve resultaatbestemming boekjaar bestemm.reserve Erfgoedstem bestemm.reserve Mon Congres bestemm reserve Meerhierover bestemm.reserve Mon Monitor Vlottende passiva - Crediteuren: Overige schulden Vooruitontvangen Subsidies TOTAAL PASSIVA

4 B) Winst en Verliesrekening opbrengsten: 2014 jaarrek begroting 2013 jaarrek. Inzake "Erfgoedstem" - subsidies en sponsoring Erfgoedstem overige inkomsten/advertentiebijdragen Inzake "Monumentencongres" - subsidie/bijdragen Monumenten Congres kaartverkopen Monumentencongres Inzake project "Meerhierover" - subsidies: verkopen Inzake project "Monumenten Monitor" - subsidies verkopen Totaal baten uitvoeringskosten Inzake "Erfgoedstem" - productiekosten Erfgoedstem afboeking oninbare debiteuren overige directe kosten Erfgoedstem Inzake "Monumentencongres" organisatie.uitvoering overige directe kosten Monumentencongres Inzake project "Meerhierover" - organisatie.uitvoering overige directe kosten Meerhierover Inzake project "Monumenten Monitor" - organisatie.uitvoering overige directe kosten Monumentenmonitor bijkomende kosten - kantoor/organisatie/administratie/secretariaat bankkosten/fin kosten/verschillen Totaal lasten Resultaat voor winstbestemming Verkort project overzicht exploitatie 2014: 4

5 B) Winst en Verliesrekening baten lasten saldo doorbelast resultaat Stichting Erfgoedlab algemeen project Erfgoedstem project Nationaal Monumenten Congres project MeerHierOver project MonumentenMonitor Winstbestemming Te bestemmen Reserve Erfgoedstem Reserve Monumentencongres Reserve project Meerhierover Reserve project MonumentenMonitor Toevoeging eigen vermogen De bijkomende kosten van de stichting Erfgoedlab worden doorberekend aan de projecten. (in 2014 ieder project een gelijk deel zijnde 25%) Daarnaast draagt ieder project in 2014 voor 25% bij in de vorming van een algemene reserve. Vervolgens vindt dotatie resp onttrekking bestemmingsreserves plaats adhv het saldo baten/lasten per project, waarbij rekening gehouden is met eventuele nadere afspraken gemaakt tussen de stichting Erfgoedlab, de uitvoerende partij en indien van toepassing financiers/investeerders. 5

6 C) Toelichtingen Balans Balansposten Liquide middelen In 2014 is ten behoeve van inning kaartbijdragen NMC een ING rekening geopend. Debiteuren/te ontvangen subsidies: Inzake Erfgoedstem: Inzake Mon.Congres. 434 Inzake Meerhierover: Inzake Monitor Omzetbelasting: Betreft kwartaal te vorderen Verwachte suppletie ivm teveel opgenomen voorbelasting Overige vorderingen en transitoria: vooruitbetaalde kosten (verzekering) 73 - te verrekenen voorschotten uitvoerder Mon.Monitor Eigen vermogen/bestemmingsreserves - Algemene Reserve saldo resultaatbestemming saldo De benodigde algemene reserve van de organisatie is in het verleden vastgesteld op 1,-. Overschotten respectievelijk tekorten op de in 2013 uitgevoerde activiteiten van de vier projecten (Erfgoedstem, Nationaal Monumenten Congres, MeerHierOver en MonumentenMonitor) worden t/m 2013 toegevoegd respectievelijk onttrokken aan de bestemmingsreserves. In 2014 wordt een aanvang gemaakt met de opbouw van een algemene weerstandsreserve om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. Deze algemene weerstandsreserve wordt stapsgewijs opgebouwd en dient idealiter per ultimo 2015 circa ,- Euro te omvatten. - bestemm.reserve Erfgoedstem saldo resultaatbestemming saldo bestemm.reserve Mon Congres saldo resultaatbestemming saldo

7 C) Toelichtingen Balans - bestemm reserve Meerhierover saldo resultaatbestemming saldo bestemm.reserve Mon Monitor saldo resultaatbestemming saldo Crediteuren Overige schulden/nog te ontvangen facturen Vooruitontvangen subsidies inzake Erfgoedstem inzake MeerHierover