Stichting Paradiso Research & Development. Financieel jaarverslag 2016

Transcriptie

1 Stichting Paradiso Research & Development Financieel jaarverslag 2016

2 Stichting Paradiso Research & Development Financieel jaarverslag 2016 inhoud pagina A Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht 1 B Balans 2 C Staat van baten en lasten 3 D Algemene toelichting 4 E Toelichting op de balans 5 F Toelichting op de staat van baten en lasten 7 G Bestuursverslag 8

3 A. Samenstelling van het Bestuur en de Raad van Toezicht op Rechtspersoon: Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Paradiso Research & Development Statutaire zetel Amsterdam Adres Weteringschans SG Amsterdam Telefoonnummer Akte van oprichting Eerste inschrijving in het handelsregister Bestuurder: Dhr. Mark Minkman Algemeen Directeur Leden Raad van Toezicht: Dhr. Bart Drenth Dhr. Edwin van Huis Mevr. Jacqueline Gerritsma Dhr. Yuri Honing Dhr. Wouter Kolk Dhr. Rishi Santokhi Voorzitter Vice-voorzitter pagina 1

4 B. Balans ACTIVA I Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa 0 0 I Financiële vaste activa 0 0 Totale vaste activa 0 0 I Voorraden 0 0 Vorderingen I Effecten 0 0 IV Liquide middelen Totale vlottende activa TOTALE ACTIVA PASSIVA Algemene reserve Bestemmingsreserves I Totale eigen vermogen Voorzieningen 0 0 I Langlopende schulden 0 0 IV Kortlopende schulden 0 0 TOTALE PASSIVA pagina 2

5 C. Staat van baten en lasten werkelijk begroting werkelijk BATEN I Directe opbrengsten Overige inkomsten I Indirecte opbrengsten Totale opbrengsten I Structurele subsidies Overige subsidies / bijdragen Totale subsidies / bijdragen TOTALE BATEN LASTEN I Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Totale beheerlasten I Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totale activiteitenlasten TOTALE LASTEN Exploitatieresultaat Saldo bijzondere baten / lasten 0 0 Saldo rentebaten / -lasten PERIODERESULTAAT pagina 3

6 D. Algemene toelichting Inleiding Als uitgangspunt van de administratie is genomen de jaarrekening 2015 met daarin de balans per 31 december De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Vooruitlopend op de beslissing van het bestuur en de goedkeuring van de Raad van Toezicht is het voorstel resultaatbestemming reeds in de jaarrekening verwerkt. Waarderingsgrondslagen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva op basis van de nominale waarde gewaardeerd. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Materiële vaste activa Stichting Paradiso R&D bezit geen materiële vaste activa. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening wegens het risico van het niet realiseren van de vorderingen. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten. Bestemmingsreserve grootstedelijke ontwikkeling De bestemmingsreserve grootstedelijke ontwikkeling is gevormd ten behoeve van de aanvang van de activiteiten in VOF de Tolhuistuin, waarin Stichting Paradiso via 100 % dochter Paradiso Tolhuistuin B.V. medevennoot is. De reserve kan eveneens worden besteed aan andere grootstedelijke, culturele projecten. pagina 4

7 E. Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa 0 0 Totaal materiële vaste activa 0 0 I Financiële vaste activa 0 0 Totale vaste activa 0 0 Vlottende activa I Voorraden 0 0 Vorderingen Debiteuren Debiteuren 0 0 af: Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa R/C Paradiso 0 0 Nog te ontvangen bedragen Belastingen en premies Omzetbelasting Totale vorderingen I Effecten 0 0 IV Liquide middelen Deposito Rabobank Rekening Courant Rabobank Totale vlottende activa TOTALE ACTIVA pagina 5

8 E. Toelichting op de balans (vervolg) PASSIVA Algemene reserve Beginsaldo Resultaatbestemming boekjaar Eindsaldo Bestemmingsreserve Grootstedelijke Ontwikkeling Beginsaldo Resultaatbestemming boekjaar 0 0 Eindsaldo I Totale eigen vermogen Voorzieningen Totale voorzieningen 0 0 I Langlopende schulden 0 0 IV Kortlopende schulden Crediteuren 0 0 Te betalen belastingen en premies Loonheffingen Overige schulden en overlopende passiva Te betalen overige kosten Totale kortlopende schulden 0 0 TOTALE PASSIVA pagina 6

9 F. Toelichting op de staat van baten en lasten werkelijk begroting werkelijk BATEN Opbrengsten I Directe opbrengsten I Overige inkomsten Ink. advies, coördinatie en ondersteuning Inkomsten financiën en administratie Inkomsten huisvesting Inkomsten ICT Indirecte opbrengsten Diverse baten (voorgaande jaren) Totale opbrengsten Subsidies en bijdragen I Structurele subsidie overheid Overige subsidies / bijdragen Bijdrage Paradiso Totale subsidies en bijdragen TOTALE BATEN LASTEN Beheerlasten I Beheerlasten personeel Beheerlasten materieel Huur kantoorruimte Systeembeheer Bank- en interestkosten Verzekeringen Algemene advieskosten Diverse lasten voorgaande jaren Totale beheerlasten Activiteitenlasten I Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Financiën en administratie Totale activiteitenlasten TOTALE LASTEN pagina 7

10 G. Bestuursverslag Aard der activiteiten De Stichting heeft ten doel het stimuleren, ondersteunen en het in zowel inhoudelijk als zakelijk opzicht maximaal tot wasdom brengen van programma formats op het vlak van kunst en cultuur, met inbegrip van media, wetenschap en educatie en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het inrichten en instandhouden van een daartoe geëigende backoffice, in de ruimste zin des woords. Een en ander in nauwe samenwerking met Stichting Paradiso Amsterdam. Resultaat en eigen vermogen In 2016 is een perioderesultaat gerealiseerd van: 586 inclusief rentebaten Het exploitatieresultaat is: 178- Het verlies is veroorzaakt door bank- en verzekeringskosten. Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2016: Onderdeel van het eigen vermogen is een bestemmingsreserve Grootstedelijke ontwikkeling ad De bestemmingsreserve grootstedelijke ontwikkeling is gevormd ten behoeve van de aanvang van de activiteiten in VOF de Tolhuistuin, waarin Stichting Paradiso via 100 % dochter Paradiso Tolhuistuin B.V. medevennoot is. De reserve kan eveneens worden besteed aan andere grootstedelijke, culturele projecten. Winstbestemming Het bestuur stelt voor het resultaat van dit boekjaar als volgt te bestemmen: t.g.v. Algemene reserve 586 t.g.v. Bestemmingsreserve Grootstedelijke Ontwikkeling - Totaal 586 Amsterdam, 21 maart 2017 Mark Minkman Directeur bestuurder pagina 8