BUDGET Gemeente Herne

Transcriptie

1 Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2017 BUDGET 2017 Gemeente Herne Gemeenteraad 21 december 2016

2 Budget 2017 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor de duur van één financieel dienstjaar. Het geeft weer wat het lokaal bestuur tijdens het dienstjaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen (die in het meerjarenplan werden vastgesteld) te realiseren. Het budget is een planningsdocument voor de korte termijn. Het zal de actieplannen die in het meerjarenplan zijn aangeduid verder concretiseren in acties en aan deze acties de nodige financiële middelen koppelen. Net zoals het meerjarenplan bestaat het budget uit twee delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: een beleidsmatig deel (de beleidsnota) en een financieel deel (de financiële nota). Er is eveneens een toelichting voorzien. Via de financiële nota machtigt de gemeenteraad de hoofdbudgethouder (het college van burgemeester en schepenen) om middelen te besteden en te verwerven. A. BELEIDSNOTA 1 Doelstellingennota Doelstellingenbudget (schema B1) Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking Lijst met nominatief toegekende subsidies B. FINANCIELE NOTA 1 Exploitatiebudget (schema B2) Investeringsbudget (schema s B3 en B4) Liquiditeitenbudget (schema B5) C. TOELICHTING BIJ HET BUDGET 1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema s TB1 en TB2) Toelichting bij het investeringsbudget (schema s TB3 en TB4) Toelichting bij het liquiditeitenbudget (schema TB5) Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 2

3 A Beleidsnota 1 Doelstellingennota Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: De prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. Per prioritaire beleidsdoelstelling, de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens overgenomen uit de strategische nota. Per actieplan, een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. Per actieplan, de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 3

4 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 4

5 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 5

6 2 Doelstellingenbudget (schema B1) Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het specifieke jaar waarop het budget betrekking heeft de volgende elementen: Een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen in de beleidsnota. Een overzicht van de geraamde uitgaven en ontvangsten van het overig beleid. Deze ramingen sluiten aan bij de financiële nota van het meerjarenplan. Zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het overige beleid wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en de andere transacties. Deze tabel komt exact overeen met de eerste kolommen van schema M1 van aanpassing 4 van het meerjarenplan. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 6

7 3 Financiële toestand Hier verwijzen we naar de toelichting bij de staat van het financiële evenwicht in de financiële nota van het meerjarenplan. In de tabel van de financiële toestand wordt aangetoond dat het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget 2016 overeenkomen met de autofinancieringsmarge en het resultaat op kasbasis voor 2016 in het meerjarenplan (Schema M2). Tabel financiële toestand resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 7

8 Tabel financiële toestand autofinancieringsmarge De financiële toestand voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 27, 2 en 3 van het BVR van 25 juni 2010 betrefffende de beleids- en beheerscyclus van lokale besturen. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 8

9 4 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Actie Omschrijving actie Omschrijving opdracht Bedrag ACT-310 Heraanleg van straten - Erelonen voor heraanleg van straten ,00 - Heraanleg straten ( Tembroek, Torreborre, Rasbeek, Lorengstraat, Mottestraat, Voetweg 46) ,00 - Afrekening Broekstraat (Riobra) ,00 - Prijsstijging asfaltwerken (prijsherzieningsformule 2016) ,00 - Aanhorigheden Klein-Rankhove ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Investeringssubsidie FC Herne voor aanleg kunstgrasveld ,00 ACT-313 Dorpskernen verfraaien Herinrichting dorpskern (erelonen + uitvoering werken) ,00 ACT-329 Opmaak RUP lokaal bedrijventerrein Aankoop landbouwgronden in kader van de uitbreiding van de KMO zone (Scheibeekstraat) ,00 ACT-385 Energiebesparende werken uitvoeren, waar dit nog niet is gebeurd Vervanging buitenschrijnwerk en isolatie gemeentelijke gebouwen ,00 ACT-505 Aankoop hardware/software Zelf-uitleenbalie bibliotheek ,00 E-gov flow bevolkingsdienst ,00 Vernieuwing hardware (laptop, pc, schermen,...) en software ,00 ACT-503 Aankoop uitrusting dienst openbare werken Aankoop grachtenfrees ,00 ACT-504 Verbeteringswerken site Dominicanessen - Aanleg parking + verlichting ,00 - Meubilair klaslokalen ,00 - Akoestische verduistering + plafond + wandpanelen ,00 ACT-314 Uniform straatmeubilair en eyecatchers Plaatsen van kubussen ,00 ACT-355 Aankoop groene voertuigen en laadpalen Aankoop elektrische wagen ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Aankoop digitale schoolborden (GBS De Regenboog) ,00 ACT-462 Restauratie oorlogsmonumenten Restauratie monumenten aan "Patriot", kerk Sint-Pieters-Kapelle en Herfelingen, Heldenplein ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Erelonen RUP's ,00 ACT-307 Updaten mobiliteitsplan Updaten mobiliteitsplan ,00 ACT-501 Instandhoudingswerken Herne - Centrum Verder herstel van de kasseien op het centrumplein ,00 ACT-463 Inrichten archiefruimte (legaten/schenkingen) en publiek toegankelijk maken Inrichten erfgoeddepot (Dominicanessenklooster) ,00 ACT-392 Subsidie voor de infrastructuur van de jeugdlokalen Subsidie nieuwe chirolokalen chiro Herne ,00 ACT-384 Fase 3 van de renovatie van het gemeentehuis realiseren Verfraaiing gemeentehuis ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Overkapping petanqueplein Herfelingen ,00 GBB-CBS Gelijkblijvend beleid CBS Erelonen optimalisatie gemeentewerking ,00 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 9

10 5 De lijst met daden van beschikking Er zijn geen daden van beschikking nominatief opgenomen in het budget. 6 Lijst met nominatief toegekende subsidies Hierna volgt een overzicht van alle nominatief toegekende subsidies en werkingstoelagen die in het budget worden opgenomen. Beleidsitem Begunstigde Werkingssubsidie Investeringssubsidie OCMW Herne , politiezone Pajottenland , brandweertoelage Hulpverleningszone West , brandweertoelage Provincie Vlaams-Brabant , AGB Herne , Kerkfabrieken , Woonwinkel Pajottenland , Muziekacademie Gooik (afdeling Herne) , Thuis in het Pajottenland 3.282, Huis van het Kind Pajottenland 2.800, vzw Herinnering 2.500, Kind en Preventie / Onthaalouders 1.500, FC Herne ,00 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 10

11 B Financiële nota De financiële nota, de tweede component van het beleidsrapport budget, omvat drie delen zoals omschreven in de organieke decreten: een exploitatiebudget, een investeringsbudget en een liquiditeitenbudget. Voor al deze rapporteringen werden in het besluit standaard rapporteringsschema s voorzien dewelke hieronder worden weergegeven. 1 Exploitatiebudget (schema B2) Het exploitatiebudget is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur. Het bevat, voor elk beleidsdomein, de transactiekredieten voor de exploitatie. Via dit exploitatiebudget wordt door de raad autorisatie verleend aan de hoofdbudgethouder voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie. Schema B2: het exploitatiebudget Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 11

12 2 Investeringsbudget (schema s B3 en B4) Het investeringsbudget is een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Het is samengesteld uit één of meerdere investeringsenveloppes. Het BBC-besluit bepaalt dat er minstens aparte investeringsenveloppes moeten voorzien worden voor: De transacties die verband houden met de investeringen voor de realisatie van een prioritaire doelstelling (dus minstens 1 investeringsenveloppe per prioritaire doelstelling op voorwaarde dat er investeringen nodig zijn voor de realisatie ervan) De transacties die verband houden met het geheel of een deel van de investeringen die deel uitmaken van het overig beleid De desinvesteringen en de te ontvangen investeringssubsidies en schenkingen die behoren tot het beleidsdomein algemene financiering. Schema B3: Er worden geen nieuwe investeringsenveloppen aangemaakt. Schema B4: De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 12

13 3 Liquiditeitenbudget (schema B5) Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven. Dat is dus ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- of investeringsbudget. Het liquiditeitenbudget geeft het resultaat op kasbasis weer van het financiële boekjaar. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de bespreking in de financiële nota van het meerjarenplan. De cijfers stemmen overeen met de cijfers van 2017 in schema M2 van aanpassing 4 van het meerjarenplan. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 13

14 C Toelichting bij het budget De toelichting bij het budget omvat volgens artikel 10 van het ministerieel besluit minstens volgende rubrieken: 1 de toelichting bij het exploitatiebudget, die minstens bestaat uit: a) het exploitatiebudget per beleidsdomein: overeenkomstig schema TB1, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; b) de evolutie van het exploitatiebudget: overeenkomstig schema TB2, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de toelichting bij het investeringsbudget, die minstens bestaat uit: a) de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein, overeenkomstig schema TB3; b) de evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen, overeenkomstig schema TB4; c) per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling, een raming van de ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa; 3 de evolutie van het liquiditeitenbudget: overeenkomstig schema TB5, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd; 4 een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 14

15 1 Toelichting bij het exploitatiebudget (schema s TB1 en TB2) Schema B1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 15

16 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 16

17 2 Toelichting bij het investeringsbudget (schema s TB3 en TB4) Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 17

18 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 18

19 Schema TB4: evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 19

20 3 Toelichting bij het liquiditeitenbudget (schema TB5) Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget 4 Raming van de ontvangsten en uitgaven, die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa, per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling Er zijn geen nieuwe investeringsenveloppen. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere:85 20

21 5 Een overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (schema TB6) Beleidsitem Alg. rekening Omschrijving Werkingssubsidie Investeringssubsidie ICT Tussenkomst in de ICT bezoldiging ,00 0, Hulp aan het buitenland Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 2.475,00 0, Hulp aan het buitenland Werkingssubsidie Herne Solidair 250,00 0, Beheer van regen- en afvalwater Subsidies voor scheiding afval- en hemelwater (via Infrax investeringsfonds) 7.500,00 0, Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Tegemoetkomingen aan gezinnen (natuurgerelateerd) 7.500,00 0, Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Werkingssubsidie Milieuraad 250,00 0, Politiediensten Toelage Politiezone Pajottenland ,00 0, Brandweer Toelage Brandweer (Hulpverleningszone West + Provincie Vl.-Br.) ,00 0, Dierenbescherming Samenwerkingsovereenkomst voor Dierenbescherming 2.222,00 0, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Tegemoetkomingen aan gezinnen (inbraakpreventie) 3.000,00 0, Overige elementen van openbare orde en veiligheid Preventiemedewerker + Gemeenschapswacht 9.500,00 0, Handel en middenstand Werkingssubsidie Middenstandsraad 250,00 0, Land-, tuin- & bosbouw Ondersteunen project 'Boeren met Klasse' + landbouwproject 850,00 0, Land-, tuin- & bosbouw Werkingssubsidie Landbouwraad 250,00 0, Overig woonbeleid Toelage aan Woonwinkel (3WPlus) ,00 0, Feesten en plechtigheden Jubileumtoelagen voor verenigingen 1.125,00 0, Overig beleid inzake het erfgoed Werkingssubsidie voor vzw Herinnering 2.500,00 0, Overig kunst- en cultuurbeleid Jaarsubsidies aan de cultuurverenigingen ,00 0, Overig kunst- en cultuurbeleid Werkingssubsidie Cultuurraad + toelage voor kerstactie Cultuurraad 750,00 0, Sport Jaarsubsidies aan de sportverenigingen ,00 0, Sport Werkingssubsidies AGB Herne ,40 0, Sport Werkingssubsidie Sportraad 250,00 0, Sport Investeringssubsidie kunstgrasveld FC Herne 0, , Jeugd Jaarsubsidies aan de jeugdverenigingen ,00 0, Jeugd Subsidies voor het volgen van kadervorming voor jeugdmonitoren 750,00 0, Jeugd Subsdies voor kampvervoer voor jeugdverenigingen 500,00 0, Jeugd Fuifsubsidies 750,00 0, Jeugd Subsidie voor de infrastructuur van de jeugdlokalen 0, , Jeugd Werkingssubsidie Jeugdraad 250,00 0, Erediensten Werkingssubsidies Kerkfabrieken ,00 0, Gewoon basisonderwijs Bijdrage Scholengemeenschap 500,00 0, Deeltijds kunstonderwijs Tussenkomst in de bezoldiging van de leerkrachten muziekacademie ,00 0, Sociale bijstand Toelage aan OCMW Herne ,00 0, Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Toelage aan gezinnen (ondersteuning ocmw-klanten) 152,00 0, Kinderopvang Subsidie aan onthaalouders 1.500,00 0, Kinderopvang Werkingssubsidie LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) 250,00 0, Kinderopvang Subisidies voor Kinderopvang (ondersteuning ocmw-klanten) 250,00 0, Overige gezinshulp Geboortepremies aan inwoners Herne 1.250,00 0, Overige verrichtingen betreffende ouderen Werkingssubsidie Seniorenraad 250,00 0,00 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering:1.340 Andere: , ,00