BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

Transcriptie

1 BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock

2 BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening van de financiële toestand Doelstellingenbudget (B1) II. Financiële nota Exploitatiebudget (B2) Investeringsbudget (B3 & B4) Liquiditeitenbudget (B5) Toelichting bij het exploitatiebudget (TB1, TB2) Toelichting bij het investeringsbudget (TB3, TB4) Toelichting bij het liquiditeitenbudget (TB5)

3 Verklarende nota

4 Verklarende nota + Herziening van de financiële toestand

5 Deze verklarende nota is een onderdeel van de budgetwijziging 3 van dienstjaar 2013 en bevat de onderdelen zoals bepaald in artikel 29 van het BBC-besluit van de Vlaamse Regering. Een motivering van de wijzigingen vindt u doorheen deze nota, deze nota is opgebouwd volgens de structuur van de financiële schema s en haar rubrieken. In deze budgetwijziging 3 zijn enkel wijzigingen opgenomen aan reeds goedgekeurde investeringsenveloppes. Deze investeringsenveloppes werden voornamelijk goedgekeurd bij budgetopmaak Sommige enveloppes dienen in functie van de realisatie en nieuwe inzichten aangepast te worden. Eerder goedgekeurde enveloppes kunnen enkel gewijzigd worden door een budgetwijziging. Vandaar dat deze enveloppes behandeld moeten worden in deze budgetwijziging 3 in plaats van budget In deze budgetwijziging worden enkel investeringsenveloppes aangepast, er zijn geen wijzigingen aan het exploitatiebudget of het liquiditeitenbudget. Bovendien wordt ook het resultaat van 2013 niet beïnvloed gezien enkel de transactiekredieten nà 2013 gewijzigd worden. In concreto wordt van enkele enveloppes het verbintenissenkrediet beïnvloed doordat het transactiekrediet 2014 of 2015 wijzigt. Strategische structuur Reden voor de creatie van nieuwe acties is het opstarten van nieuwe projecten via het investeringsbudget. Er zijn geen wijzigingen aangebracht aan de actieplannen. Actie Omschrijving Motivatie 07001/03/505 Inrichten lokalen sporthal voor kinderopvang Nieuw project: investering en speelpleinwerking 07001/03/506 Inrichten jeugdlokaal De Cramme binnen de huidige sporthal Nieuw project: investering Herziening van de financiële toestand Het resultaat op kasbasis bestaat uit het exploitatiebudget (I), het investeringsbudget (II), het liquiditeitenbudget of andere (III) en het budgettaire resultaat vorig jaar (IV). Het resultaat op kasbasis in huidige budgetwijziging 3 blijft euro. Er wijzigt niets aan het resultaat van 2013 omdat de wijzigingen in deze budgetwijziging 3 betrekking hebben op de transactiekredieten van nà Deze hebben pas invloed op het resultaat 2014 en volgende, en zullen tot uiting komen in de documenten van het meerjarenplan , meer bepaald het schema M2 Staat van het financieel evenwicht en in het budget 2014, meer bepaald het schema B5 Liquiditeitenbudget.

6 I. Exploitatiebudget In het volledige exploitatiebudget zijn er geen wijzigingen. II. Investeringsbudget Een duidelijke wijziging van de transactiekredieten van de gewijzigde investeringsenveloppes vindt u in het A3-overzicht van alle investeringsprojecten en in de documenten toegevoegd in de toelichting. Deze documenten heten Overzicht gewijzigde investeringsenveloppes geconsolideerd en Wijziging investeringsenveloppes. 1. UITGAVEN PER INVESTERINGSENVELOPPE 3.0. Algemene financiering ( ) 07/501 Aanleg weg ambachtelijke zone 3.1. Algemeen bestuur ( ) 3.2. Mobiliteit en wegen ( ) Vorig budget Wijziging Budgetwijziging 3 Motivatie : i.f.v. verkoop uitgesplitste loten, zie ook ontvangst Vorig budget Wijziging Budgetwijziging 3 Motivatie 02/999 Wegen formulier T : Realisatie en meerwerken Molenbergstraat Dit subproject binnen deze investeringsenveloppe ( euro) bevat verschillende werken gegund vóór 2013 waarvan nog afrekeningen ontvangen worden. Eén van de projecten is Molenbergstraat Milieu en natuur ( ) Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone Vorig budget Wijziging Budgetwijziging 3 Motivatie : euro voor grondinnemingen in ambachtelijke zone 3.4. Veiligheid ( ) 3.5. Lokale economie, toerisme en werk 3.6. Ruimte, wonen en energie ( )

7 3.7. Cultuur, sport en vrije tijd ( ) Inrichten lokalen sporthal voor kinderopvang Inrichten jeugdlokaal De Cramme in de sporthal 3.8. Leren en onderwijs ( ) Vorig budget Wijziging Budgetwijziging 3 Motivatie : Realisatie in 2014 en 2015: : : Realisatie in 2014 en Gezin, welzijn en gezondheid ( ) Vorig budget Wijziging Budgetwijziging 3 Motivatie Aankoop minigraver : Geen realisatie 2. ONTVANGSTEN Wijziging ten opzichte van het vorige budget 1. Ontvangsten uit verkoop van vaste activa ( ) Opbrengst in 2014: euro gezien tussenkomst kopers van de drie loten in de nieuw aangelegde weg in de ambachtelijke zone. 2. Ontvangsten uit investeringssubsidies Geen wijzigingen III. Liquiditeitenbudget 1. AFLOSSING FINANCIËLE SCHULDEN Geen wijzigingen 2. TOEGESTANE INVESTERINGSSUBSIDIES Geen wijzigingen 3. OP TE NEMEN LENINGEN Geen wijzigingen

8 Doelstellingennota Hierin worden de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen met de daaraan verbonden actieplannen en onderliggende acties en per actieplan de bijhorende uitgaven en inkomsten voor exploitatie en investeringen van het betrokken dienstjaar. De doelstellingennota dient bij deze budgetwijziging niet opgesteld te worden gezien er geen wijzigingen zijn aan de kredieten van het betrokken dienstjaar, namelijk Zoals eerder vermeld worden enkel transactiekredieten nà 2013 gewijzigd in enkele investeringsenveloppes.

9 Doelstellingenbudget Wordt opgesteld volgens het modelschema B1 van het Ministerieel Besluit BBC. Het volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan van het meerjarenplan maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft. Hoewel geen wijzigingen wordt het doelstellingenbudget (schema B1) voor de volledigheid toegevoegd aan deze budgetdocumenten.

10 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2013/3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Algemeen bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Mobiliteit en wegen Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Natuur en milieu Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Veiligheid

11 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2013/3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Lokale economie, toerisme en werk Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Ruimte, wonen en energie Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Cultuur, sport en vrije tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Leren en onderwijs Prioritaire beleidsdoelstellingen

12 B1: Het doelstellingenbudget Budgetwijziging 2013/3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Gezin, welzijn en gezondheid Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

13 Financiële nota

14 Exploitatiebudget In het exploitatiebudget worden de transactiekredieten voor de exploitatie opgenomen. Dat zijn kredieten voor de jaarlijkse ontvangsten en uitgaven (transacties) en niet voor verbintenissen. Die transactiekredieten worden toegekend per beleidsdomein. Het exploitatiebudget wordt opgesteld volgens modelschema B2. Hoewel geen wijzigingen wordt het exploitatiebudget (schema B2) voor de volledigheid toegevoegd aan deze budgetdocumenten.

15 B2: Het exploitatiebudget Budgetwijziging 2013/3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo ALGEMENE FINANCIERING Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totalen

16 Investeringsbudget Het investeringsbudget bestaat uit: - de nieuwe investeringsenveloppen (schema B3); - een overzicht, per beleidsdomein, van de transactiekredieten van alle investeringsenveloppen voor het financiële boekjaar in kwestie (schema B4). De schema s B3 tonen de verbintenis- en transactiekredieten van de verschillende investeringsenveloppes. In deze budgetwijziging worden volgende enveloppes gewijzigd: Gezien geen wijzigingen aan de transactiekredieten 2013 wordt schema B4 niet beïnvloed. Voor de volledigheid wordt dit document toch toegevoegd.

17 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/3 Geconsolideerd Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

18 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/3 Geconsolideerd Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

19 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Algemene financiering Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

20 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Algemene financiering Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

21 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Algemeen bestuur Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

22 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Algemeen bestuur Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

23 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Milieu en natuur Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

24 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Milieu en natuur Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

25 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Mobiliteit en wegen Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

26 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Mobiliteit en wegen Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

27 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Veiligheid Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

28 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Veiligheid Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

29 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Ruimte, wonen en energie Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

30 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Ruimte, wonen en energie Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

31 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Cultuur, sport en vrije tijd Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

32 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Cultuur, sport en vrije tijd Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

33 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Leren en onderwijs Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

34 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Leren en onderwijs Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

35 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Gezin, welzijn en gezondheid Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN

36 B3: De investeringsenveloppe Budgetwijziging 2013/ Gezin, welzijn en gezondheid Verbinteniskredieten Transactiekredieten DEEL 2: ONTVANGSTEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Jaar 2013 Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 > Jaar 2018 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen TOTAAL ONTVANGSTEN

37 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging 2013/3 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw ALGEMENE FINANCIERING Algemeen bestuur Mobiliteit en wegen Natuur en milieu Veiligheid Lokale economie, toerisme en werk Ruimte, wonen en energie Cultuur, sport en vrije tijd Leren en onderwijs Gezin, welzijn en gezondheid Totalen

38 Uitgave 2013 na Ontvangst 2013 Som 2013 na Wijziging uitgave 2013 Wijziging ontvangst 2013 Som 2013 na Uitgave Ontvangst Som na Wijziging uitgave Wijziging ontvangst Som na Som uitgaven Som ontvangst Som project na Enveloppe BD BI Beleidsitem Actie Actie BW2 na BW2 BW2 BW3 BW3 BW3 na BW2... na BW2 BW2 BW3... BW3 BW3 project poject BW ALGFIN Patrimonium zonder maatschappelijk doel 01001/07/501 Uitbreiding ambachtelijke zone (fase 3) /07/502 Grondinnemingen uitbreiding ambachtelijke zone /07/503 Inkoop sociale kavel Facility 01001/06/002 Beheren gemeentelijk meubilair /08/501 Slopen zomerhuis /08/502 Luchtgordijn inkom gemeentehuis /08/503 Voegwerk koetshuis ICT 01001/02/001 Beheren hardware /02/ Wegen Onderhouden wegen en fietspaden /02/005 Buitengewone herstellingswerken aan voetpaden (Potaarde) /02/006 Buitengewone herstellingswerken aan wegeninfrastructuur /02/007 Diverse grondinnemingen voor wegenwerken en realisatie rooilijnen /02/503 Aanleg fietspad parallelweg E34 (incl kosten archeologische dienst + compensatievergoeding ontbossing) /02/504 Aanleg voetpaden in woonwijk Bosdorp fase 2 (Varenstraat) /02/505 Wegen-, rioleringswerken- en omgevingswerken OCMW-site (gemeentelijk aandeel) /02/506 Organiseren ijzelbestrijding (aankoop sneeuwschuif voor fietspaden) /02/507 Aankoop lichte vrachtwagen met laadbak en laadkraan ter vervanging van Renault (16j /02/999 Wegen - Formulier T - Buitengewone dienst Overige mobiliteit en verkeer 02001/01/999 Mobiliteit - Formulier T - Herziening mobiliteitsplan /02/509 Verkeerssignalisatie nieuwe verkeersinfrastructuur (OCMW, Komiezenstraat, Varenstraat, zone tonnagebeperking) en invoeren zoneregeling Sint-Gillis-Waas Overig afvalbeheer 03001/09/501 Aankopen afvalbakken hondenpoep /09/502 Aankopen afvalbakken zwerfvuil Beheer van regen- en afvalwater 03001/06/501 Rioleringswerken Bormte (gemeentelijk aandeel verkaveling binnengronden) saldo /06/502 Wegwerken knelpunten wateroverlast ambachtelijke zone (incl. ontwerpkosten) /06/503 Plaatsen van IBA's (riopact takenpakket) /06/999 Afvalwater - Formulier T - Buitengewone dienst Verminderen van de milieuverontreiniging 03001/10/501 Aankopen van twee sonometers /04/501 Voorzien van laadpunten voor elektrische fietsen Overige verrichtingen betreffende de Installeren trap/toegang naar fitnessruimte in politiediensten 04001/01/501 veiligheidsgebouw Overige verrichtingen betreffende de 04001/03/001 Efficiënt inzetten van de brandweer (buitengewoon herstel brandweer voertuigen) /03/502 Aankoop technisch materieel brandweer (persluchtflessen) /03/503 Airco Brandweer /03/504 Aankoop autopomp /03/505 Aankoop commandovoertuig /03/506 Aankoop warmtebeeldcamera /03/507 Aankoop nieuwe radio's /03/599 Verkoop vaste activa Stads- en plattelandsontwikkeling 06001/06/996 RUP - Formulier T - Bosdorp , /06/997 RUP - Formulier T - Stationsomg. Klein-Sinaai /06/998 RUP - Formulier T - Lokaal sportpark /06/999 RUP - Formulier T - RUP Kemzeke Oost Straatverlichting 06001/05/002 Jaarlijks plaatsen van energiebesparende openbare verlichting (Quickscan Eandis) /01/ Parken en plantsoenen Onderhouden parken en plantsoenen /01/501 Aankoop lichte vrachtwagen /01/001 Aanplanten van straatbomen /01/001 Inrichten van parken en plantsoenen (aankoop zitbanken + picknicktafels) Overige nutsvoorzieningen 06001/08/501 Uitbreiden bekabeling vanaf wagenpark naar ocmw diensten (Pauwel Hauweplein) /08/001 Aanpassingen waterleiding /08/502 Ondergronds brengen elektriciteitsnet en vernieuwen OV-net Vogelzangstraat en Trompstraat /08/003 Aanpassing bekabeling Telenet Logistiek 07001/11/501 Vrachtwagen Logistiek (vervanging DAF - 21j) /10/ Monumentenzorg Restauratie oorlogsmonumenten

39 07001/06/ Sport Aankoop sportmateriaal voor kleuters (scholenproject) /07/001 Onderhouden sportinfrastructuur /07/501 Uitbreiding gemeentelijke sporthal Stekene /07/503 Aankoop chalet voor schutters Stekene (zomerhuis) cfr. investeringssubsidies /07/504 Heraanleg sintelbaan atletiekpiste /03/ Jeugd Organiseren en onderhouden van publieke ruimte voor de jeugd /03/503 Realiseren speelbos (grond 25, saldo inrichtingswerken) /03/504 Aankoop materiaal specifiek voor jeugd (uitleendienst) /03/505 Inrichten lokalen sporthal voor kinderopvang en speelpleinwerking /03/506 Inrichten jeugdlokaal De Cramme binnen huidige sporthal /04/001 Organiseren speelpleinwerking (Riebedebie) Gewoon kleuteronderwijs 08001/01/501 Overdekken speelplaats De Paal /02/ Gewoon lager onderwijs Aankoop digitale schoolborden + PC's /02/503 Aankoop van schoolmeubilair /01/ Begraafplaatsen Aankopen minigraver /01/502 Uitbreiden kerkhof Stekene (urnenveld)

40 Liquiditeitenbudget Het liquiditeitenbudget is een financieel plan van de geldstromen van het bestuur. Het wordt opgesteld volgens modelschema B5. Het liquiditeitenbudget geeft een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven, dus niet alleen van diegene die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit het exploitatie- en het investeringsbudget. Die laatste worden overgenomen uit de voornoemde budgetten. Voor de andere ontvangsten en uitgaven geldt het liquiditeitenbudget als autorisatie aan de hoofdbudgethouders. Het gaat hier onder meer om de ontvangsten en uitgaven voor toegestane en op te nemen leningen, leasings en waarborgen. In het liquiditeitenbudget worden ook de bestemde gelden opgenomen. Overeenkomstig de definitie van het Besluit van de Vlaamse Regering BBC zijn bestemde gelden middelen die de raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren. Deze gelden mogen daarom alleen voor dit doel gebruikt worden. Wanneer de raad oordeelt dat deze middelen niet meer noodzakelijk zijn voor de realisatie van het doel, dan dient zij daar een expliciete beslissing over te nemen. Hoewel geen wijzigingen wordt het liquiditeitenbudget (schema B5) voor de volledigheid toegevoegd aan deze budgetdocumenten.

41 B5: Het liquiditeitenbudget Budgetwijziging 2013/3 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12