Budget 2017 OCMW BEVEREN

Transcriptie

1 Budget 2017 OCMW BEVEREN

2

3 INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden Missie Visie Waarden... 8 III.Doelstellingennota... 9 IV. doelstellingenbudget (B1) V. Financiële toestand VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten VII.Lijst met daden van beschikking VIII.Lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget 2017 (B2) II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4) III.Liquiditeitenbudget 2017 (B5) TOELICHTING BIJ HET BUDGET I. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) II. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid Overzicht uitgaven investeringen III.Toelichting bij het liquiditeitenbudget IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Raad 16 november 2016 Pagina 3 Financieel Beheerder: Tine Carion

4 BELEIDSNOTA BELEIDSNOTA I. Inleiding Graag stellen we u de beleidsnota voor 2017 voor. In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal doelstellingen zijn reeds lopende beleidsinitiatieven die verder worden uitgewerkt. Sommige doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen. In de afdeling woonzorg werden drie nieuwe projecten in 2015 opgestart: - het WZC Boeyé-Van Landeghem heeft een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in portefeuille. Tegen begin 2017 worden deze gerealiseerd door 4 grote flats om te bouwen naar 8 eenpersoonskamers. In de loop van 2017 zullen deze bedden dan in exploitatie genomen worden. - de beslissing van de OCMW Raad van 22 januari 2014 om WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren. Begin 2016 werd dan, naar aanleiding van de beslissing van vzw Samen Ouder om in Haasdonk de eerste jaren geen nieuw woonzorgcentrum te realiseren, het fusieproject bijgestuurd. De gemeentelijke beleidsvisie is om op alle plaatsen waar er momenteel een WZC is, deze voorzieningen te behouden. Hierdoor zullen zowel in Haasdonk als in Vrasene twee nieuwe woonzorgcentra gerealiseerd worden uiterlijk in Ook betreffende de eventuele oprichting van een Waas Zorgbedrijf zal er verder worden gewerkt. In de OCMW Raad van 21 januari 2015 ging het OCMW van Beveren het engagement aan om intensief samen te werken met 10 andere Wase OCMW s rond het onderzoek naar de opstart van een zorgbedrijf. Begin 2016 werd een eerste rapport voorgelegd aan de besturen. Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas, Wachtebeke en Zwijndrecht beslisten om het onderzoek verder te zetten. Begin 2017 wordt definitief beslist over de oprichting van een zorgbedrijf op Waas niveau. Raad 16 november 2016 Pagina 4 Financieel Beheerder: Tine Carion

5 BELEIDSNOTA Ons Sociaal Huis krijgt steeds meer te maken met complexe hulpvragen en stelt een stijging van het aantal langdurige begeleidingen vast. Naast individuele begeleiding moeten we actiever samenwerken met andere hulpverleningsactoren. We blijven sterk inzetten op activering en tewerkstelling van onze cliënten. De veranderingen op Vlaams niveau naar het nieuwe Wijkwerken worden nauwgezet opgevolgd en dit zal ook bij ons OCMW gevolgen hebben voor de begeleiding van onze mensen. In 2015 was er tijdelijk een grote stijging van het aantal asielaanvragen. Door de federale overheid werden nieuwe asielcentra ingericht. Ook het OCMW van Beveren nam haar verantwoordelijkheid om vluchtelingen op te vangen onder meer door het uitbreiden van het aantal opvangplaatsen binnen onze lokale opvanginitiatieven en door deel te nemen aan het project om erkende vluchtelingen te hervestigen. Begeleiding en integratie is hierbij cruciaal. Momenteel worden de plaatsen in de grote asielcentra afgebouwd en wordt beroep gedaan op de lokale OCMW s om deze vluchtelingen te huisvesten. Het zal voor een uitdaging worden om zowel voor deze doelgroep als voor de personen die op de wachtlijst acute woningnood staan een gepaste en betaalbare woning te vinden. Het woningbestand dat we zelf inhuren zal hiervoor ook tijdelijk worden uitgebreid. We willen in 2017 ook blijven focussen op de verschillende aspecten van kinderarmoede zoals het verzorgen van een aanspreekpunt voor kinderarmoede en het organiseren van huiswerkbegeleiding. Er wordt verder geïnvesteerd in de digitalisering van onze organisatie door o.a. de implementatie van een kassabeheerssysteem, de nieuwe software voor het beheer van de zorgdossiers thuiszorg en het digitaliseren van de sociale dossiers. Hét ICT project voor gemeente en OCMW van de voorbije en komende jaren is de MID-office. Het is een ultieme mogelijkheid om de burger beter van dienst te zijn, informatie tussen de diensten vlotter uit te wisselen en het biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. In 2017 wordt de e-dienstverlening dan ook verder uitgebreid. Tenslotte is er het belangrijke EVI-project, de samenwerking tussen gemeente en OCMW. In 2017 wordt deze samenwerking nog verder uitgebouwd en wordt er onder impuls van de gemeente verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe administratief centrum op het Gravenplein. Het OCMW van Beveren wil voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijven volgen zodat de inzet van personeel en middelen zo goed mogelijk gebeurt. Het MAT heeft hierin een belangrijke opdracht om de beleidsorganen van goede informatie te voorzien. We wensen u veel leesgenot. Raad 16 november 2016 Pagina 5 Financieel Beheerder: Tine Carion

6 BELEIDSNOTA Beveren, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck OCMW secretaris Voorzitter Raad 16 november 2016 Pagina 6 Financieel Beheerder: Tine Carion

7 BELEIDSNOTA II. Missie, Visie en waarden Het budget 2017 geeft aan welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2017 vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2017 is opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het. 1. Missie Het ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 2. Visie Het wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen. Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Raad 16 november 2016 Pagina 7 Financieel Beheerder: Tine Carion

8 BELEIDSNOTA Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren. 3. Waarden Klantgerichtheid Het wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. Samenwerking Het wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Transparantie Het wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. Efficiëntie Het wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Raad 16 november 2016 Pagina 8 Financieel Beheerder: Tine Carion

9 BELEIDSNOTA III. Doelstellingennota In de beleidsnota 2017 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal initiatieven zijn reeds lopende beleidsinitiatieven, die verder worden uitgewerkt. Een aantal doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen. Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: - besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. - besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten. Het heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé- Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. --- Raad 16 november 2016 Pagina 9 Financieel Beheerder: Tine Carion

10 BELEIDSNOTA Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...) Algemene omschrijving: Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen : - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma Cerussa Finn en de bijhorende rapportage PartnerPlan door de firma Probis. Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde verhoging van de uitgaven. Maatregelen : Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullen dichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising,..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,.... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à 50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Raad 16 november 2016 Pagina 10 Financieel Beheerder: Tine Carion

11 BELEIDSNOTA Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het personeelsbestand zal periodiek door gelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werd op de raad van 10 juli 2013, 16 september 2015 en van 16 december 2015 drie tijdelijke verhogingen van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd. Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond Pastoor Steenssensstraat, vrijgekomen pachtgronden,... Raad 16 november 2016 Pagina 11 Financieel Beheerder: Tine Carion

12 BELEIDSNOTA IV. doelstellingenbudget (B1) Raad 16 november 2016 Pagina 12 Financieel Beheerder: Tine Carion

13 BELEIDSNOTA V. Financiële toestand Raad 16 november 2016 Pagina 13 Financieel Beheerder: Tine Carion

14 BELEIDSNOTA VI. Nihil-lijst Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Raad 16 november 2016 Pagina 14 Financieel Beheerder: Tine Carion

15 BELEIDSNOTA VII. Nihil-lijst Lijst met daden van beschikking Raad 16 november 2016 Pagina 15 Financieel Beheerder: Tine Carion

16 BELEIDSNOTA VIII. Lijst met nominatief toegekende subsidies Nihil-lijst Raad 16 november 2016 Pagina 16 Financieel Beheerder: Tine Carion

17 FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget 2017 (B2) Raad 16 november 2016 Pagina 17 Financieel Beheerder: Tine Carion

18 FINANCIËLE NOTA II. Investeringsbudget 2017 (B3-B4) Raad 16 november 2016 Pagina 18 Financieel Beheerder: Tine Carion

19 FINANCIËLE NOTA Raad 16 november 2016 Pagina 19 Financieel Beheerder: Tine Carion

20 FINANCIËLE NOTA III. Liquiditeitenbudget 2017 (B5) Raad 16 november 2016 Pagina 20 Financieel Beheerder: Tine Carion

21 TOELICHTING TOELICHTING BIJ HET BUDGET I. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Raad 16 november 2016 Pagina 21 Financieel Beheerder: Tine Carion

22 TOELICHTING 2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Raad 16 november 2016 Pagina 22 Financieel Beheerder: Tine Carion

23 TOELICHTING II. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Raad 16 november 2016 Pagina 23 Financieel Beheerder: Tine Carion

24 TOELICHTING Raad 16 november 2016 Pagina 24 Financieel Beheerder: Tine Carion

25 TOELICHTING 2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raad 16 november 2016 Pagina 25 Financieel Beheerder: Tine Carion

26 TOELICHTING 3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2017 Raad 16 november 2016 Pagina 26 Financieel Beheerder: Tine Carion

27 TOELICHTING 4. Overzicht uitgaven investeringen 2017 Rij Actie BI AR Omschrijving ACT Renovatie CM gebouw ,00 2 ACT Digitalisatie zorg ,00 3 ACT Plaatsen akoestisch scherm in de containers 8.000,00 4 ACT Digitaliseren van sociale dossiers ,00 5 ACT Actieve tilliften 4.000,00 6 ACT Actieve tilliften 5.000,00 7 ACT Passieve tilliften en tilbanden ,00 8 ACT Passieve tilliften en tilbanden 6.000,00 9 ACT Passieve tilliften en tilbanden 8.000,00 10 ACT Antidecubitusmatrassen 4.000,00 11 ACT Antidecubitusmatrassen 4.000,00 12 ACT Alterneringsmatrassen ,00 13 ACT Alterneringsmatrassen ,00 14 ACT Alterneringsmatrassen 9.000,00 15 ACT Renovatie patrimonium sociale huisvesting ,00 16 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 17 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 18 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 19 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 20 ACT Onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg ,00 21 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 22 ACT Vervangingsbudget oude machines ,00 23 ACT Uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark ,00 24 ACT Keuken cutter 5.154,18 25 ACT Bekleding zetels/stoelen / vervanging stoelen 3.000,00 26 ACT Vervanging elektrisch toestel De Bron 5.000,00 27 ACT Schilderwerken De Beuken 5.000,00 28 ACT Uitvoering werken na onderzoek legionella ,90 29 ACT elektrische bedden DL 5.000,00 30 ACT Diverse meubilair voor 3 leefgroepen Home De Bron ,00 31 ACT Renovatie keukens bejaardenwoningen Kieldrecht ,00 32 ACT Wasmachines en droogkasten ,00 33 ACT Wasmachines + droogkast met muntautomaten ,00 34 ACT ijskasten kamers vervangen BVL ,00 35 ACT schoonmaakkarren met toebehoren Briels ,00 36 ACT Renovatie bejaardenwoningen Kallo ,00 37 ACT Touchscreens centrale keuken 5.000,00 38 ACT LOI Renovaties ,00 39 ACT Aanleg tuin home en dagcentrum NAH ,00 Raad 16 november 2016 Pagina 27 Financieel Beheerder: Tine Carion

28 TOELICHTING Rij Actie BI AR Omschrijving ACT Nieuwbouw Vrasene ,00 41 ACT Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem ,00 42 ACT Aanpassingen bergingen De Notelaar ,00 43 ACT Wandbescherming muren kamers ,00 44 ACT Wandbescherming muren kamers en gangen 9.000,00 45 ACT Nieuwbouw De Linde ,00 46 ACT Gastronormbakken 4.000,00 47 ACT Overkapping gebouw technische dienst 5.000,00 48 ACT Uitrustten wifi publieke ruimtes LDC De Beuken ,00 49 ACT Verhuis server oproep van oude naar nieuwe Notelaar ,00 50 ACT Uniformiseren camerabewaking WZC en De Beuken ,00 51 ACT Optimaliseren internetcorners WZC en De Bron 4.000,00 52 ACT Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 8.500,00 53 ACT Conditioneringsinstallatie centrale verwarming 3.000,00 54 ACT Conditioneringsinstallatie centrale verwarming ,00 55 ACT Conditioneringsinstallatie centrale verwarming ,00 56 ACT Conditioneringsinstallatie centrale verwarming ,00 57 ACT Vervanging verschillende versleten buitenspeeltuigen ,00 58 ACT Extra verlichting in flats Hof Ter Noten 8.500,00 59 ACT Aanpassingen ifv opvang personen met dementie 5.000,00 TOTAAL (in EUR) ,08 Raad 16 november 2016 Pagina 28 Financieel Beheerder: Tine Carion

29 TOELICHTING III. Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2017 Raad 16 november 2016 Pagina 29 Financieel Beheerder: Tine Carion

30 TOELICHTING IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Raad 16 november 2016 Pagina 30 Financieel Beheerder: Tine Carion