Budget 2016 OCMW BEVEREN

Transcriptie

1 Budget 2016 OCMW BEVEREN

2

3 INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden Missie Visie Waarden... 7 III.Doelstellingennota... 8 IV. doelstellingenbudget (B1) V. Financiële toestand VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten VII.Lijst met daden van beschikking VIII.Lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget 2016 (B2) II. Investeringsbudget 2016 (B3-B4) III.Liquiditeitenbudget 2016 (B5) TOELICHTING BIJ HET BUDGET I. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) II. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid Overzicht uitgaven investeringen III.Toelichting bij het liquiditeitenbudget IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Raad 18 november 2015 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

4 BELEIDSNOTA BELEIDSNOTA I. Inleiding De beleidsnota 2016 vermeldt de doelstellingen voor dit jaar. De talrijke initiatieven zijn de verderzetting van lopende beleidsinitiatieven. Twee nieuwe woonzorgprojecten werden in 2015 opgestart. De beslissing van de raad van 22 januari 2014 om de twee WZC s Sint-Elisabeth en WZC De Linde te fusioneren en één vervangingsnieuwbouw te realiseren wordt verder uitgewerkt opdat de nieuwbouw kan gerealiseerd worden uiterlijk Anderzijds heeft het WZC Boeyé-Van Landeghem een voorafgaande vergunning voor 4 extra bedden in portefeuille. Tegen eind 2016 zal getracht worden deze 4 bedden te realiseren door enkele grote flats om te bouwen naar eenpersoonskamers. In 2016 wordt verder geïnvesteerd in de digitalisering van de woonzorg, door middel van de implementatie van de nieuwe software voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en het voorzien van digitale televisie voor alle bewoners in de woonzorgcentra. Het sociaal huis wordt steeds meer geconfronteerd met complexe hulpvragen en een stijging van het aantal langdurige begeleidingen. Naast individuele begeleiding moeten we meer inzetten op nauwe samenwerking met andere hulpverleningsactoren. We blijven sterk inzetten op activering en tewerkstelling van onze cliënten. We willen in 2016 focussen op verschillende aspecten van kinderarmoede, zoals het oprichten van een aanspreekpunt kinderarmoede, huiswerkbegeleiding organiseren en betaalbare en gezonde maaltijden aanbieden. Qua huisvestingsproblematiek zal bemoeizorg verder uitgebouwd worden in samenwerking met Temse en Kruibeke. Rond preventieve woonbegeleiding werken we samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Daarnaast gaan we met 5 Wase OCMW s werken rond dak- en thuisloosheid. Raad 18 november 2015 Pagina 4 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

5 BELEIDSNOTA Voor schuldhulpverlening zijn er maandenlange wachttijden vooraleer de hulpverlening kan opgestart worden. We zullen in 2016 oplossingen zoeken om de wachttijden te verkorten. Uiteraard blijven we sterk inzetten op activering en tewerkstelling van onze cliënten. We verwachten dat de huidige asielproblematiek in 2016 een grote impact zal hebben op de werking van de afdeling maatschappelijke dienstverlening. We willen als gemeente/ OCMW onze verantwoordelijkheid opnemen om vluchtelingen op te vangen zoals het uitbreiden van het aantal opvangplaatsen binnen onze lokale opvanginitiatieven en deel te nemen aan het project om erkende vluchtelingen te hervestigen. Begeleiding en integratie wordt hierbij cruciaal. We hebben als OCMW een grote expertise opgebouwd in (individuele) hulpverlening maar het blijft een moeilijke evenwichtsoefening om de kwaliteit te behouden met de huidige personeelsbezetting. Dit wordt een grote uitdaging voor Voorts is er het belangrijk EVI-project, de samenwerking tussen gemeente en OCMW. In 2016 wordt deze samenwerking nog verder uitgebouwd en wordt verder gewerkt aan de realisatie van het nieuwe administratief centrum op het Gravenplein. Het ICT project voor gemeente en OCMW voor de komende jaren is de MID-office. Het is een ultieme mogelijkheid om de burger beter van dienst te zijn en biedt mogelijkheden om in de toekomst te werken met overzichtelijke managementinformatie. Het wil voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijven opvolgen, zodat de inzet van personeel en middelen steeds zo goed mogelijk gebeurt. Het MAT heeft hierin een belangrijke opdracht om de beleidsorganen van goede informatie te voorzien. We wensen u veel leesgenot. Beveren, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck OCMW secretaris voorzitter Raad 18 november 2015 Pagina 5 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

6 BELEIDSNOTA II. Missie, Visie en waarden Het budget 2016 geeft aan welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2016 vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2016 is opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het. 1. Missie Het ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 2. Visie Het wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen. Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Raad 18 november 2015 Pagina 6 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

7 BELEIDSNOTA Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kans armoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren. 3. Waarden Klantgerichtheid Het wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. Samenwerking Het wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Transparantie Het wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. Efficiëntie Het wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Raad 18 november 2015 Pagina 7 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

8 BELEIDSNOTA III. Doelstellingennota Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: - besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. - besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMWpatrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten, aangezien het de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. --- Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Raad 18 november 2015 Pagina 8 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

9 BELEIDSNOTA Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...) Algemene omschrijving: De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen : - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van het softwareprogramma "PartnerPlan". Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. Maatregelen : Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullendichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising,..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,.... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan Raad 18 november 2015 Pagina 9 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

10 BELEIDSNOTA efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is. Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,... Raad 18 november 2015 Pagina 10 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

11 BELEIDSNOTA IV. doelstellingenbudget (B1) Raad 18 november 2015 Pagina 11 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

12 BELEIDSNOTA V. Financiële toestand Raad 18 november 2015 Pagina 12 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

13 BELEIDSNOTA VI. Nihil-lijst Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Raad 18 november 2015 Pagina 13 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

14 BELEIDSNOTA VII. Nihil-lijst Lijst met daden van beschikking Raad 18 november 2015 Pagina 14 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

15 BELEIDSNOTA VIII. Lijst met nominatief toegekende subsidies Nihil-lijst Raad 18 november 2015 Pagina 15 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

16 FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Exploitatiebudget 2016 (B2) Raad 18 november 2015 Pagina 16 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

17 FINANCIËLE NOTA II. Investeringsbudget 2016 (B3-B4) Raad 18 november 2015 Pagina 17 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

18 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 18 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

19 FINANCIËLE NOTA III. Liquiditeitenbudget 2016 (B5) Raad 18 november 2015 Pagina 19 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

20 TOELICHTING TOELICHTING BIJ HET BUDGET I. Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Raad 18 november 2015 Pagina 20 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

21 TOELICHTING 2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Raad 18 november 2015 Pagina 21 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

22 TOELICHTING II. Toelichting bij het investeringsbudget Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Raad 18 november 2015 Pagina 22 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

23 TOELICHTING Raad 18 november 2015 Pagina 23 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

24 TOELICHTING 2. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raad 18 november 2015 Pagina 24 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

25 TOELICHTING 3. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid 2016 Raad 18 november 2015 Pagina 25 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

26 TOELICHTING 4. Overzicht uitgaven investeringen 2016 Actie BI AR Eerste omschrijving 2016 ACT Heraanleg tuin De Beuken (samen met AZ Nikolaas) 4.000,00 ACT Renovatie CM gebouw ,00 ACT Digitalisatie zorg ,00 ACT Kasten leefgroepen BVL ,00 ACT Kassasystemen WZC's en De Beuken ,00 ACT Overschakelen naar verwarming op aardgas ,00 ACT Vervanging deel verwarmingsketel ,00 ACT Renovatie patrimonium sociale huisvesting ,00 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 ACT Onvoorziene uitgaven centrale diensten woonzorg ,00 ACT Onvoorziene uitgaven ,00 ACT Vervangingsbudget oude machines ,00 ACT vervangen analoge tv door digitale tv voor alle WZC ,00 ACT uitbouw/vernieuwen switchen en computerpark ,00 ACT Klopper mengelaar ,00 ACT Keuken cutter 5.154,18 ACT Kookfornuizen De Beuken (fase 2) ,00 ACT Vervanging vloerbekleding in appartementen De Beuken ,00 ACT Waterpercolator cafetaria SE 2.500,00 ACT Vervaning elektrisch toestel De Bron ,00 ACT Uitvoering werken na onderzoek legionella 8.000,00 ACT Noodvoeding per AC met oproepsysteem ,00 ACT Isolatie buitenmuur woning Dijkstraat ,00 ACT Diverse tilbanden voor in rolstoelen/kussens 3.000,00 ACT geriatrische zetels met fixatieblad DN 9.000,00 ACT Geriatrische zetels BVL 3.000,00 ACT geriatrische zetels SE 9.000,00 ACT elektrische douchestoelen DN 7.000,00 ACT Veerbodemwagens wasserij 3.000,00 ACT Transportwagens voor afvalvervoer 7.000,00 ACT elektrische relaxzetels DVC 3.000,00 ACT Nachtkastjes + tafeltjes (8) BVL 6.000,00 ACT Materiaal voor comfortzorg Briels 3.000,00 ACT Comfortzorg DL (tilbanden, kussens, verpleegdekens,...) 4.000,00 ACT Vervanging meubilair ,00 ACT huiselijke zetels DL 4.000,00 ACT Diverse meubilair voor 3 leefgroepen Home De Bron ,00 ACT Wasmachines en droogkasten ,00 Raad 18 november 2015 Pagina 26 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

27 TOELICHTING Actie BI AR Eerste omschrijving 2016 ACT Renovaties LOI ,00 ACT Aanleg tuin home en dagcentrum NAH ,00 ACT Nieuwbouw Vrasene ,00 ACT Inrichting 4 extra kamers Boeyé-Van Landeghem ,00 ACT Containers vervoer vuil linnen ,00 ACT Aanpassingen bergingen De Notelaar ,00 ACT Wandbescherming muren kamers 9.000,00 TOTAAL ,18 Raad 18 november 2015 Pagina 27 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

28 TOELICHTING III. Toelichting bij het liquiditeitenbudget 2016 Raad 18 november 2015 Pagina 28 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

29 TOELICHTING IV. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Raad 18 november 2015 Pagina 29 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion