BUDGET 2019 JAARVERSLAG 2017 OCMW BEVEREN RAAD 20 JUNI 2018 NIS: ALGEMEEN DIRECTEUR: JAN NOPPE FINANCIEEL DIRECTEUR: TINE CARION

Transcriptie

1 BUDGET 2019 JAARVERSLAG 2017 OCMW BEVEREN RAAD 20 JUNI

2 2

3 BELEIDSNOTA 4 I. Inleiding 4 II. Missie, visie en waarden OCMW Beveren 6 III. Doelstellingennota 8 IV. Doelstellingenbudget (B1) 11 V. Financiële toestand 12 VI. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten VII. Lijst met daden van beschikking VII. Lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA 16 I. Exploitatiebudget (B2) 16 II. Investeringsbudget (B3-B4) 17 III. Liquiditeitenbudget (B5) 20 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 21 I. Toelichting bij het exploitatiebudget 2019 (TB1-TB2) 21 II. Toelichting bij het investeringsbudget 2019 (TB3-TB4) 23 III. Overzicht nieuwe investeringsenveloppen prioritair beleid IV. Overzicht uitgaven investeringen V. Toelichting bij het liquiditeitenbudget (TB5) 28 VI. Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 29 (TB6)

4 Graag stellen we u de beleidsnota van 2019 voor is inhoudelijk het laatste jaar van het meerjarenplan opgemaakt door de bestuursploeg Het budget 2019 bevat bijgevolg de doelstellingen voor dit jaar. Een groot aantal initiatieven zijn reeds lopende beleidsinitiatieven die verder worden afgerond. De nieuwe beleidsploeg zal in 2019 vorm geven aan een nieuw meerjarenplan. Het OCMW Beveren houdt 31 december 2018 op te bestaan in haar huidige vorm. Het OCMW Beveren werd gedurende 2018 getransformeerd. Enerzijds wordt een gedeelte van het OCMW, namelijk het Sociaal Huis en Windekind ingekanteld in de gemeente Beveren. Anderzijds wordt de afdeling woonzorg vanaf 1 januari 2019 ondergebracht in het Zorgpunt Waasland. De ondersteunende diensten zijn volop bezig met de ontvlechting, een gedeelte gaat naar het Zorgpunt Waasland, een gedeelte kantelt in de gemeente Beveren in. De afgelopen jaren werd in Beveren tussen OCMW en gemeente reeds intensief samengewerkt. Verschillende diensten, zoals personeelsdienst, financiële dienst, sociaal huis, ICT-dienst en archiefdienst werden reeds geïntegreerd. Tegen eind 2018 zullen de resterende ondersteunende diensten (o.a. stafdiensten, A&A, patrimonium, juridische diensten)moeten integreren, deze processen zijn lopende. Het personeel van de voorzieningen en van de afdeling woonzorg wordt op 1 januari 2019 overgedragen naar het Zorgpunt Waasland. Het Zorgpunt Waasland krijgt een eigen administratieve omkadering. Het personeel hiervoor is en wordt gezocht binnen het huidige ondersteunende en administratieve personeel van de vier deelnemende OCMW s en gemeenten. De administratieve hoofdzetel van het nieuwe Zorgpunt Waasland komt in de huidige gebouwen van het OCMW Beveren. Gedurende de periode zal het huidige administratieve gebouw zowel het Sociaal Huis als het Zorgpunt Waasland huisvesten. In de budgetten 2019 staat een eerste maal een volledige toelage aan het Zorgpunt Waasland ingeschreven en werden voor woonzorg nog een aantal beperkte overgangsbudgetten voorzien. Het ontvlechten van de (ondersteunende) diensten en de transitie naar de twee (ver)nieuwde organisaties zal tegen 31 december 2018 niet volledig voltooid zijn. In het begin van de nieuwe legislatuur zal deze operatie moeten worden voltooid, met goede afspraken tussen de verschillende partijen. De moederbesturen blijven gedurende een periode van ca. 10 jaar verantwoordelijk voor de investeringen in het woonzorgpatrimonium. In 2019 zal verder gewerkt worden aan de nieuwbouwprojecten WZC Sint-Elisabeth en WZC De Linde. Ook het project Sabot zal in 2019 verder vorm krijgen. Een eerste steenlegging voor dit project wordt voorzien rond nieuwjaar

5 De reorganisatie van de eerste lijn beoogt een betere afstemming tussen de gezondheids- en welzijnssector. Naast individuele begeleiding moeten we actiever samenwerken met andere hulpverleningsactoren. In het Vlaams Regeerakkoord is een vereenvoudiging en versterking van de eerste lijn opgenomen. Zo wil de decreetgever dat de lokale besturen een geïntegreerd breed onthaal en eerste lijnszones vormen. Ook op vlak van jeugdhulp, wijkwerken en (geestelijke) gezondheidszorg roept de overheid de lokale besturen op tot netwerkvorming en samenwerking. De vorming van de eerste lijnszones in volop aan de gang. Vanaf 2019 zal stapsgewijs in de diverse besturen het geïntegreerd breed onthaal vorm krijgen. Het Sociaal Huis krijgt steeds meer te maken met complexe hulpvragen en stelt een stijging van het aantal langdurige begeleidingen vast. Wat eveneens opvalt, is de verhoging van de kansarmoede op het grondgebied. Een andere vaststelling is dat de burger zijn weg naar het Sociaal Huis heeft gevonden. In de nieuwe legislatuur blijft het een uitdaging om de toenemende vragen binnen een redelijke termijn te kunnen behandelen. En de opmaak van een beleids-en actieplan kansarmoede wordt ongetwijfeld een van de uitdagingen in de nieuwe legislatuur. Tot slot vermelden wij dat de administratie de bedoeling heeft om de beleidsnota 2019 begin 2019 aan de nieuw verkozen Raad opnieuw ter kennis voor te leggen. Het is aan die bestuursploeg om de beleidsinitiatieven voor 2019 en later verder te bepalen. Het OCMW en de gemeente Beveren willen voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijven volgen, zodat de inzet van personeel en middelen zo goed mogelijk gebeurt. Het management neemt hierin een belangrijke opdracht op om de beleidsorganen van goede informatie te voorzien. We wensen u veel leesgenot. Beveren, 22 oktober 2018 Jan Noppe Algemeen directeur Dirk Van Esbroeck Voorzitter 5

6 Het budget 2019 geeft aan met welk doel het bestuur in de diverse beleidsdoelstellingen in 2019 vooruitgang wil boeken en welke koers het bestuur daarvoor wil volgen. Het budget 2019 is opgesteld vertrekkend vanuit onderstaande missie, visie en waarden van het OCMW Beveren. 1. Missie Het OCMW Beveren ondersteunt iedereen die betrokken is bij de Beverse samenleving om een menswaardig en kwaliteitsvol leven te leiden. Het OCMW Beveren verhoogt de kansen op zelfredzaamheid, sociaal contact en welzijn. We creëren groei- en ontplooiingsmogelijkheden en bieden zorg- dienst- en hulpverlening op maat aan. 2. Visie Het OCMW Beveren wil haar missie waarmaken met realistisch bestuur opdat het OCMW Beveren een plaats wordt waar iedereen terecht kan die ondersteuning nodig heeft op welzijnsvlak. Dit realistisch besturen houdt in dat ze voortdurend de maatschappelijke en financiële evoluties grondig blijft opvolgen en haar organisatie zowel wat financiële middelen als personeelsinzet betreft zo kostenefficiënt als mogelijk op punt houdt. Binnen deze wijzigende maatschappelijke en economische context zijn personeelsleden dé kritische succesfactor om veranderingen op een efficiënte en effectieve wijze op te vangen. De organisatie heeft nood aan competente medewerkers die voldoende flexibel en innovatief zijn om een zo kwalitatief mogelijke dienstverlening aan te bieden tegen een zo laag mogelijke kostprijs. We blijven ons inzetten om de kernopdracht van het OCMW waar te maken, aan elk persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening garanderen. Dit willen we realiseren door een gerichte, individuele hulpverlening die zowel psychosociaal, materieel als financieel kan zijn. We focussen hierbij op het inzetten van de eigen keuzes en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Samen met hen leggen we het traject af om hen te activeren en zijn zelfredzaamheid te bevorderen. Het Sociaal Huis is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Beveren waar zij terecht kunnen met hun welzijnsvragen. In het kinderdagverblijf geven we aan de kinderen maximale ontplooiingskansen met speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen. Het woonzorgbeleid richt zich in eerste plaats naar personen in een kwetsbare situatie die nog thuis wonen. Wie onvoldoende zelfstandig kan functioneren, bieden we ondersteuning op maat aan. Dit kan door thuiszorg te verlenen, een zinvolle dagbesteding te organiseren, een assistentiewoning aan te bieden of een opname in een voorziening. Daarnaast wil het OCMW als lokaal bestuur een sterke regierol opnemen om samen met andere actoren het lokaal sociaal beleid uit te stippelen met de focus op kansarmoedebestrijding en het woonzorgbeleid te Beveren. 6

7 3. Waarden Klantgerichtheid Het OCMW Beveren wil klanten op een vriendelijke, open en constructieve manier te woord staan. Hen steeds op de eerste plaats stellen door hen een gerichte service te leveren. Het OCMW wil een vraag-gestuurde zorg op maat aanbieden, afgestemd op de huidige maatschappelijke evoluties en met aandacht voor het netwerk (omgeving, mantelzorg, familie, vrijwilligers,..) van de gebruikers. Samenwerking Het OCMW Beveren wil samenwerken met andere actoren in de welzijnssector om elke klant zo kwalitatief mogelijk te kunnen helpen. Het OCMW Beveren werkt nauw samen met gemeente, vrijwilligers, partners en verenigingen die actief zijn op het werkveld. Verder wil het OCMW Beveren als lokale overheid de motor zijn bij het uitstippelen van het lokale welzijnsbeleid. De opdracht van het OCMW kan slechts waargemaakt worden als medewerkers vlot met elkaar samenwerken, waarbij het belang van de organisatie centraal staat. Transparantie Het OCMW Beveren wordt als openbare dienst gefinancierd via gemeenschapsgeld. Het OCMW Beveren wil dan ook transparant, open en nauwkeurig werken. Tegelijk staat de organisatie open voor informatie van anderen. Het OCMW Beveren wil bereikbaar, toegankelijk en laagdrempelig zijn voor iedereen die gebruik mag maken van haar dienstverlening. Efficiëntie Het OCMW Beveren wil verantwoord omgaan met de middelen die ze ter beschikking heeft. De organisatie wil zich ten volle inzetten door zuinig, efficiënt, effectief en kwaliteitsvol te werken en haar dienstverlening voortdurend verbeteren. 7

8 In de beleidsnota 2019 worden de doelstellingen voor dit jaar opgenomen. Een groot aantal initiatieven zijn reeds lopende beleidsinitiatieven, die verder worden uitgewerkt. Een aantal doelstellingen werden bijgestuurd aan de hand van de actuele ontwikkelingen. Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMW- patrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten. Het OCMW Beveren heeft de recente economische crisis gevoeld. Om het patrimonium te herwaarderen zijn er in de voorbije legislatuur een aantal ernstige investeringen gedaan, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. --- Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge 8

9 Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...) Algemene omschrijving: Het OCMW moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen OCMW Beveren: Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. Binnen de afdeling woonzorg wordt gewerkt aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de aanschaf van het softwareprogramma Cerussa Finn en de bijhorende rapportage PartnerPlan door de firma Probis. Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: Deze bestuursperiode begon in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het OCMW Beveren zal in de loop van deze bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelde verhoging van de uitgaven. Maatregelen OCMW Beveren: Enkele vormen van dienstverlening die voorheen (gedeeltelijk) kosteloos waren, werden betalend of de bijdrage werd ervan verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie heeft een grondige analyse gemaakt van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting. De dagprijs van de verschillende WZC werd opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht werden dichter naar de huurprijzen van de private markt opgeschoven. OCMW Beveren wil een actuele prijszetting en bekijkt regelmatig welke tarieven geïndexeerd of aangepast dienen te worden. Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising, deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet, Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45 à 50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op: momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in 9

10 tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,. ) optimaler gebruikt. Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Om te besparen binnen HR werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Het personeelsbestand zal periodiek doorgelicht worden. Extra aandacht gaat naar de besparing op personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Omwille van het stijgend aantal hulpvragen werden op de raad van 10 juli 2013, 16 september 2015 en van 16 december 2015 drie tijdelijke verhogingen van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd. Deze personeelsuitbreidingen worden jaarlijks geëvalueerd. Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, grond Pastoor Steenssensstraat, vrijgekomen pachtgronden,... 10

11 11

12 12

13 Nihil-lijst 13

14 Nihil-lijst 14

15 Nihil-lijst 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29