RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Transcriptie

1 48 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 8 mei 2013 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Alexander Van Leuven, Rik Holvoet en Sara Waelbers (vanaf punt 3), leden, alsook Ria Van Put, secretaris Gert Buys, financieel beheerder, woont de vergadering bij Voorzitter opent de vergadering om 20.O5 uur Openbare vergadering 1. Goedkeuring verslag openbare vergadering 17 april 2013 De raad keurt het verslag van de openbare vergadering van 17 april 2013 unaniem goed, na aanpassing van het verslag aan de opmerking van raadslid Holvoet: bij punt 4 werd door het raadslid ook gesuggereerd te tellen hoe vaak het digitaal sociaal huis wordt geraadpleegd. 2. Plaatsvervangend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst In zitting van 17 april 2013 heeft de raad kennis genomen van het aangeboden ontslag van Christ l Schramme en verwelkomde de voorzitter Sara Waelbers, die ondertussen de eed aflegde in de handen van voorzitter van de gemeenteraad en haar functie als raadslid dus kan opnemen. In zitting van 6 februari 2013 werd raadslid Christ l Schramme aangesteld als eerste opvolger van Rik Holvoet in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Vermits, rekening houdend met de voordrachtakte, enkel Sara Waelbers kan worden verkozen als plaatsvervangend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt de raad hiervan kennis. Raadslid Waelbers vervoegt de vergadering 3. Budget 2013 kwartaalrapport 1 kwartaal en voortgangsbewaking beleidsnota De raad neemt kennis van de kwartaalrapportering van het eerste kwartaal 2013, die zowel de voortgangsbewaking van de beleidsnota, meer bepaald een statusoverzicht van de verschillende actiepunten voor het eerste kwartaal, als een financiële nota omvat. Ria Van Put, secretaris en Gert Buys, financieel beheerder, lichten het kwartaalrapport toe aan de hand van een ppt-presentatie. Algemeen merkt raadslid Van Driessche op dat er trimestrieel een rapportering wordt gegeven over de voortgang van de werf van het nieuwe WZC. Betrokkene vraagt of het niet opportuun is een gezamenlijke raadsvergadering (stad en OCMW) te houden rond dit onderwerp waarbij wordt aangegeven wat al gebeurde en nog moet gebeuren.

2 49 Voorzitter belooft deze suggestie te zullen meenemen. Informatief wordt meegedeeld dat al de werfvergaderingen op het extranet staan; bij die werfvergadering wordt ook de financiële planning opgevolgd. Na een opmerking van raadslid Van der Velden blijkt dat er in de cijfers van de tabel op p 12 bij het initieel budget, die afkomstig zijn uit het budget 2013, een fout geslopen: dit wordt rechtgezet Sociale dienstverlening: voor deze bijeenkomst worden de cliënten met (jonge) kinderen uitgenodigd; ervaring leert dat er nog tot in juni kan worden ingeschreven. Bij de groepsmoment sociale dienst: wordt nog niet echt veel cliënten bereikt; het systeem om met eenvoudige en toegankelijke flyers te werken wordt herbekeken. Het verschil in een exploitatie en een investering ligt in de lange termijn en in het feit dat investeringen worden afgeschreven; Wat de interne facturatie betreft is dat nu niet voorzien; er wordt gehoopt dat het tegen de volgende jaarrekening wordt toegelaten; De lening werd vastgeklikt op 4,25 %; wordt die per kwartaal per schijf, opgenomen? Er wordt gesuggereerd de volgende kwartaalrapporten hierover te berichten. Er worden vele indicatoren bijgehouden om te gebruiken in het kwartaalrapport. Dus het is niet omdat een indicator niet in het verslag staat dat ze niet gemeten wordt. De MMC wordt jaarlijks opgenomen in het rapport om na te gaan of de norm behaald wordt. Deze norm stellen we steeds hoger dan het voorgaande jaar. Hierbij wordt terecht opgemerkt dat het wellicht niet zo zinvol is de norm op die manier te bepalen: we stijgen jaarlijks en er is dus een positieve evolutie terwijl we eigenlijk de norm niet halen? 4. Jaarrekening 2012 bespreking en vaststelling Raadslid Van der Velden drukt haar waardering voor dit document en meent dat de OCMW financiën in goede handen zijn, maar heeft toch volgende vragen: Bij de activa in de balans na resultaatsverdeling (p. 2-3) zijn de vaste activa in aanbouw en vooruitbetaling tov vorig jaar gestegen met ,00. Een sterke stijging wordt verklaard: de uitgaven met betrekking tot het nieuwe woon zorgcentrum en De Populier (stookplaats) worden hierop geboekt. De bedragen op deze rubriek zullen worden overgeboekt naar code 22- terreinen en gebouwen- op het moment dat het goed in gebruik wordt genomen. Op dat moment beginnen ook de afschrijvingen te lopen. Stijging overlopende rekeningen (actief): dit zijn facturen die gedeeltelijk betrekking hebben op 2012 en gedeeltelijk op 2013 maar gedateerd zijn in In 2013 wordt dit deel in de kosten genomen. De balans is een foto op 31 december, dat maakt dat enkele factureren een grote invloed op dat beeld kunnen hebben. De geldbeleggingen zijn substantieel gezakt: omdat de investeringen met betrekking tot het nieuwe woonzorgcentrum deels met eigen middelen werden betaald. De ontvangen vooruitbetalingen en tijdelijk werkkapitaal werd met meer dan de helft verminderd. Kan dit geen problemen gaan opleveren voor het OCMW? Antwoord: de overschotten werden inderdaad gebruikt om investeringen te financieren. Door dit te doen worden de bedragen overgeboekt naar rubriek 15- investeringssubsidies. Er wordt wel een werkkapitaal voorzien dat inderdaad absoluut noodzakelijk is voor het OCMW. Deze reservering komt echter niet op deze post. In de resultatenrekening (p 4) zakt het bedrag van het gecumuleerd resultaat al 5 jaar na elkaar, net zoals het bedrag van de gemeentelijke bijdrage. Is er reden tot ongerustheid? Antwoord: op rubriek 14 (gecumuleerd resultaat) wordt het verschil geboekt tussen het boekhoudkundig resultaat en de reële gemeentelijke bijdrage (schema 11). Het is eigenlijk een non-item omdat het nutteloos is om op deze rubriek te gaan werken door bvb de afschrijvingen te verminderen. Belangrijker is de rubriek 13, waar de gecumuleerde gemeentelijke bijdrage wordt gerapporteerd, dwz het verschil tussen de reële en gedoteerde gemeentelijke bijdrage. Deze rubriek daalt sterk omdat de overschotten van de

3 50 gemeentelijke dotatie worden aangewend ter financiering van de investeringen. Bij de gemeentelijke dotatie (p 105) staat er euro. Deze balansrubriek zal verdwijnen met de BBC. Het saldo moet kritisch bekeken worden en de teveel ontvangen gemeentelijke dotatie zal worden ingeboekt als een vordering aan de gemeente. In de BBC wordt de gemeentelijke dotatie niet ingeboekt op de balans maar geregistreerd als een subsidie op code 74, net zoals bijv. het gemeentefonds. Dat maakt dat in de BBC het opvolgen ervan moeilijker wordt, maar de budgetcontrole garandeert dat niet meer kan worden uitgegeven dan wat er afgesproken werd. Er wordt alleszins een werkkapitaal voorzien en er kunnen nog reservering van gelden gebeuren. Dit wordt in de BBC in het liquiditeitenbudget voorzien. De resultatenrekening zal bijna identiek zijn in de BBC dan in de NOB. Uit de evaluatie van de gebudgetteerde en reële gemeentelijke dotatie blijkt dat er slechts kleine verschillen zijn die vnl. verklaard worden door de evolutie binnen de sociale dienst die het moeilijkste te voorstellen is omdat ze samenhangt met conjunctuurgegevens; Ratio s: omzetbaarheid vorderingen p 110; de geconsolideerde ratio stijgt tegenover het vorige jaar. De waarden zijn minder relevant het is de tendens die we moeten onthouden. De stijging is vooral te situeren in de thuisdiensten en de serviceflats. Er is geen duidelijk aanwijsbare reden van deze stijging. In de resultatenrekening van de serviceflats is een daling te zien (p. 46). in 2010 : ,00 in 2011: ,00 in 2012 : ,00 Dit komt omdat er in het restaurant minder mensen van de flats komen eten. Een deel van deze maaltijdkost wordt aan de flats via interne facturatie toegewezen. Raadslid Van der Velden stelt vast dat de kosten van de gas in de bejaardenwoningen De Populier met de helft gedaald zijn omdat er geïnvesteerd werd in energiebesparende maatregelen, zoals dubbelglas en een nieuwe stookketel. De energiekost wordt in De Populier forfaitair verdeeld over de bewoners; bij de serviceflat Meerminne en Ter Linden zijn er individuele meters. Raadslid Van Driessche stelt de vraag naar de schulden op ten hoogste één jaar: de openstaande handelsschulden zijn hoger omdat er een aantal grote facturen van investeringen per 31/12 nog openstaan (stookketel De Populier en nieuw Woonzorgcentrum). Betrokken raadslid vraagt ook in hoeverre vermeden wordt dat er een buffer wordt gecreëerd voor de bouw van het WZC en vraagt een systeem zodat de raadsleden dit kunnen opvolgen. Wanneer dit voldoende duidelijk in de werfverslagen staat die op het extranet terug te vinden zijn is dat in orde. De voortgang van de opname van de lening en de investeringen zal een vast onderdeel worden op het kwartaalrapport. Op vraag van raadslid Waelbers wordt verduidelijkt dat de daling van de tegemoetkoming aan buitenlandse behoeftigen niet samenhangt met onze werking van het LOI, maar wel met het onder controle krijgen van de asielcrisis, waardoor asielzoekers niet vroegtijdig het LOI moeten verlaten en versneld in de financiële steun komen. De omzetbaarheid van de schulden (p.112) bedraagt in dagen. Hier is de evolutie van de ratio belangrijker dan de absolute waarde. Het is zo dat het OCMW wel altijd binnen de wettelijke voorziene termijnen betaalt zodat er geen verwijlintresten worden aangerekend. Raadslid Gaublomme stelt vast dat er voor euro correcties worden geboekt: dit gaat meestal om technische correcties, zoals bijvoorbeeld de subsidiebedragen van de vorige jaren: sommigen werden geraamd omdat de eindafrekening nog niet beschikbaar was op het moment dat de rekening werd afgesloten. Als de effectief ontvangen subsidie anders is dan de raming, wordt het verschil zo geboekt. Omdat de jaarrekening redelijk vroeg wordt afgerond is er dikwijls nog geen definitieve afrekening zodat zaken later moeten worden rechtgezet. Hiervoor wordt geen voorziening aangelegd. Het gaat hierbij niet om zaken die in onwaarde worden gesteld door de Raad. Raadslid Gaublomme stelt in de wettelijke toelichtingen vast (p.67) dat er geen afschrijvingen zijn voor post 26. Deze rubriek bevat gronden die in pacht gegeven zijn en die worden niet afgeschreven.

4 51 Vaststelling Feiten en context Gert Buys, financieel beheerder, legt de jaarrekening 2012 aan de raad voor en licht ze toe. Juridische gronden Artikel 89 van de OCMW-wet DE RAAD BESLUIT UNANIEM IN OPENBARE VERGADERING De raad neemt kennis van de jaarrekening 2012 met inbegrip van de toelichting en de wettelijke schema s. De raad stelt in openbare vergadering de jaarrekening 2012 vast. De jaarrekening zal, samen met een afschrift van deze beslissing en het jaarverslag, overgezonden worden naar de gouverneur van de provincie Antwerpen en naar het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing wordt meegedeeld aan: Financieel beheerder voor opvolging Budgethouders voor kennisname 5. Jaarverslag kennisname De raad neemt kennis van de ontwerptekst van het jaarverslag Er wordt gesteld dat er een duidelijk overzicht wordt gegeven van de verschillende activiteiten op de verschillende domeinen van de organisatie. Raadslid Holvoet stelt dat het jaarverslag aantoont dat het OCMW met de gemeentelijke dotatie heel wat werk verricht. Wel zou er meer kunnen ingezet worden op kinderarmoede. Positief is dat er voldoende mogelijkheden tot vorming blijven. Er wordt ook vastgesteld dat de verblijfsduur binnen het WZC daalt (p. 109) Volgende opmerkingen worden gemaakt: Er wordt een lijst van afkortingen gevraagd (zal worden toegevoegd); Rond de vermelding van de noodhuisvesting wordt nagegaan of het opportuun is de adressen op te nemen (cfr. p. 22); De bevolkingscijfers zijn niet correct de tabel betrof enkel de Belgische inwoners: dit wordt rechtgezet (p.30) ; Vorming WWZ ( p179): de reden van de forse stijging is dat er enerzijds enkele teamactiviteiten werden georganiseerd en anderzijds dat er in 2012 twee medewerkers de vorming voor verpleegkundige volgden; dat laatste is een verdubbeling (van 1 naar 2 personen) maar omdat het quasi een volledig academiejaar betreft gaat het om veel vormingsuren; voor de vorming sociale dienst wordt naast de vorming schuldbemiddeling ook aandacht gevraagd om andere vormingen; Bij de tabel op pagina 39 (uitgekeerde steun) wordt meegedeeld dat de huursubsidie die indertijd werd gegeven werd omgezet in energietoelages (p. 39); daarnaast is er een daling in de rechtstreeks betaalde steun: enkele dossiers kunnen een serieuze impact hebben op deze cijfers; ook bij de brandstoftoelage zijn serieuze schommelingen; Dienstencentra: de Daisy-namiddagen (voorlezen van boeken) en de vorming bridge vielen als vormende activiteiten weg (vorming = cursus geven); de bridge werd nadien wel een recreatieve activiteit (zonder lesgever) waaraan in 2012 t 250 personen deelnemen; Er wordt verduidelijkt dat in 2011 en 2012 aan het verzuimbeleid werd gewerkt (p. 168). Na de verwerking van die opmerkingen wordt een afprint van de definitieve versie aan de raadsleden bezorgd. Bovendien zal het jaarverslag raadpleegbaar zijn op het extranet raadsleden: bestuur en beleid/informatie

5 52 OCMW/jaarverslag OCMW Mortsel Deze kennisname wordt meegedeeld aan: Diensthoofden voor kennisname De vergadering wordt besloten om uur Goedgekeurd in zitting van 12 juni Ria Van Put secretaris Chris De Ridder voorzitter