Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016. Budget 2017

Transcriptie

1 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 Reeds besproken op: MAT 27/10 en 24/11/2015 en VB 5/12/2016 Budget Situering In het meerjarenplan worden de beleidskeuzes van het OCMW bepaald. Bij de opmaak van het budget 2017 wordt die langetermijnvisie geconcretiseerd naar het jaar Dat betekent dat het budget 2017 past binnen de 4 de aanpassing van het meerjarenplan Dat laatste bouwt verder op het eindbudget 2016 ten gevolge van de tweede budgetwijziging Het passen binnen het meerjarenplan komt tevens tot uiting in de overname van de prioritaire beleidsdoelstellingen en de actieplannen van het meerjarenplan in de doelstellingennota van het budget. Die actieplannen worden in het budget vertaald in de concrete acties die het bestuur zal ondernemen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. De belangrijkste accenten zijn de volgende: Aangepast personeelsbudget rekening houdend met de huidige en geplande personeelsbezetting en een indexering in september 2017; Een geïndexeerd werkingsbudget, verder bouwend op de evolutie in 2016; Een sterke stijging van het budget voor de steun- en hulpverlening, verder bouwend op de evolutie in 2016; Een daling van de financieringskost van de nieuwe zorgsite ten gevolge van de betere financieringsvoorwaarden dan voorzien en de aanwending van een deel van het saldo 2015; Een daling van de ontvangsten uit de dagprijzen ten gevolge van de latere opening van de nieuwe zorgsite dan voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Enkele extra uitgaven, o.a. een jaarlijkse audit door Audio, een tussenkomst in de Mindermobielencentrale van Zilverpunt, het informatieveiligheidsplan, de werkabonnementen voor de parking en het dossier van het Vilvoords Zorgbedrijf; Enkele extra ontvangsten, o.a. de toelage voor de GPMI s; In deze nota overlopen we de belangrijkste accenten in het budget 2017 ten gevolge van de 4 de aanpassing van het meerjarenplan, met de bijhorende motivering en de volgende onderverdeling: Beleidsdoelstellingen inhoudelijke aanpassingen: dit betreffen inhoudelijke aanpassingen aan beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, ingedeeld per beleidsthema, die een impact hebben op het budget 2017 Pagina 1 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

2 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 Beleidsdoelstellingen budgettaire aanpassingen: o Prioritair beleid: dit betreffen budgettaire aanpassingen aan prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, ingedeeld per beleidsthema, die een impact hebben op het budget 2017 o overig beleid opgenomen in beleidsdoelstellingen: dit betreffen budgettaire aanpassingen aan de overige beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, ingedeeld per beleidsthema; overig beleid niet opgenomen in beleidsdoelstellingen. In bijlage bij deze nota zijn de volgende documenten en schema s toegevoegd: o Beleidsnota, bestaande uit 1 Doelstellingennota Doelstellingenbudget schema B1 Financiële toestand o Financiële nota, bestaande uit Exploitatiebudget schema B2 Investeringsbudget de nieuwe investeringsenveloppen schema B3 Investeringsbudget de transactiekredieten schema B4 Liquiditeitenbudget schema B5 o Toelichting, bestaande uit 2 Exploitatiebudget per beleidsdomein - schema TB1 Evolutie exploitatiebudget - schema TB2 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein schema TB3 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema TB4 Evolutie liquiditeitenbudget - schema TB5 2. Beleidsdoelstellingen: inhoudelijke aanpassingen In de vierde aanpassing van het meerjarenplan worden enkele acties stopgezet. 3 Deze acties zijn opgenomen in het budget 2016 maar logischerwijze niet meer in het budget In dezelfde aanpassing van het meerjarenplan worden tevens de beleidsdoelstellingen 25 en 26 geschrapt en vervangen door de nieuwe beleidsdoelstelling 28 vanaf 1/01/2017 waarin de 1 De lijsten O.O., daden van beschikking en toegekende subsidies zijn niet van toepassing. 2 Schema TB6 subsidies per beleidsveld is niet van toepassing. 3 Het betreft de volgende acties: 89, 90, 100, 107, 119, 157,185 en 186. Pagina 2 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

3 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 nog actieve actieplannen resp. acties in gewijzigde vorm worden opgenomen en tevens nieuwe actieplannen resp. acties toegevoegd worden. Deze aanpassing kadert binnen het door de Raad goedgekeurde kwaliteitsmanagementsysteem. De nieuwe beleidsdoelstelling is als volgt: Beleidsdoelstelling 28 Een organisatiecultuur van continue verbetering creëren Actieplan 57 De uitwerking van een kwaliteitsmanagementsysteem o Actie 215 Communicatie met het personeel over kwaliteitsmanagementsysteem via de interne nieuwsbrief, het intranet en interne opleidingen Actieplan 58 Uitwerken van indicatoren aangaande de werking, de dienstverlening en de realisering van de (beleids)doelstellingen o o Actie 216 Eind 2018 zijn voor alle diensten indicatoren geselecteerd en uitgewerkt in samenspraak met de medewerkers. In 2017 zal Audio een audit uitvoeren in dit domein, conform de beslissing van het auditcomité. Hiervoor wordt voorzien. Actie 217 Eind 2018 hebben alle diensten een afzonderlijke boordtabel waarop de resultaten van de metingen verzameld worden. o Actie 218 Eind 2018 rapporteren alle diensten op kwartaalbasis over de 5 belangrijkste indicatoren van hun dienst op basis van hun boordtabellen. Actieplan 59 Werken aan de hand van verbeteracties o o o Actie 219 Vanaf 2016 worden jaarlijks per dienst minimaal twee verbeteracties vastgelegd, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. Actie 220 Voor elke verbeteractie wordt een verantwoordelijke aangeduid die instaat voor het realiseren van de verbeteractie (eigenaarschap). Actie 221 Elke dienst rapporteert op kwartaalbasis aan het MAT over de stand van zaken van zijn verbeteracties. 3. Beleidsdoelstellingen: budgettaire aanpassingen In de vierde aanpassing van het meerjarenplan worden ook enkele budgettaire aanpassingen verricht. Waar deze aanpassingen slaan op 2017 worden ze opgenomen in het budget 2017 en worden ze in onderstaand overzicht vermeld. Pagina 3 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

4 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/ Prioritair beleid Beleidsthema 2: zorgen voor ouderen (vergrijzing) Prioritaire Beleidsdoelstelling 14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Actieplan 24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) o Actie 70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 In het oorspronkelijke meerjarenplan is de bouw van de nieuwe zorgsite voorzien in 2014 en In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd het tijdsvenster reeds uitgebreid naar Echter, rekening houdend met de vertraging werden de transactiekredieten aangepast tot en met 2017 n.a.v. de 2 de BW Prioritaire beleidsdoelstelling 20: het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen Actieplan 38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur o Actie 120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige In overleg met de stad wordt 1,4 miljoen euro aangewend uit het saldo op de gemeentelijke bijdrage van 2015 voor de financiering van de nieuwe zorgsite. 4 Daarnaast wordt eind 2016 een lening van een periode van 20 jaar voor een totaalbedrag van 13 miljoen euro gegund waarvan maar 12,2 miljoen euro wordt ingeschreven. 5 Deze gewijzigde financiering is opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan. In de onderstaande wordt het detail geduid: 4 Cf. Zittingen van 30/10/2015 en 21/11/2016 van het Overlegcomité en het Vast Bureau. 5 Cf. zitting van 21/11/2016 van de Raad Pagina 4 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

5 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 voorziene uitgaven nieuw WZC ,00 einde 2016 wordt verwacht dat de totale uitgaven 35,5 miljoen zullen bedragen; er wordt beslist om voorlopig de 36,5 miljoen aan te houden en in de loop van 2017 aan te passen en om het te ontlenen bedrag te verminderen tot 12,2 miljoen (OC en VB 21/11/2016) ,00 architect (aparte investeringsenveloppe) , ,00 afronding ,00 aparte financiering - lot ,00 voorziene financiering - in kader van AMJP einde , ,24 JR 2015 VIPA ,20 JR 2015 overschot GB NOB ( ,80 lot 0) ,49 JR 2015 bouwgronden ,59 JR 2015 landbouwgronden ,48 vanaf ,73 overschot GB 2014 (CBS 30/10/ VB 9/11/2015) ,00 raming teruggave VIPA n.a.v. uitbesteding dagverzorgingscentrum ,69 legaten ,00 landbouwgrond verkocht begin 2016 (bedrag ontvangen begin 2016) ,00 landbouwgronden verkocht einde 2016 (bedrag ontvangen einde 2016) ,00 verkoop resterende landbouwgronden in raming ,55 overschot GB 2015 (CBS 30/10/ VB 9/11/2016) ,85 overschot GB 2015 (OC 21/11/ VB 21/11/2016) ,00 landbouwgronden - ontvangst voorzien in ,66 lening BW lening 12,2 miljoen (OC en VB 21/11/2016) - opname 8 miljoen in 2016 en 4,2 in 2017 Het verschil tussen 12,4 en 12,2 miljoen euro vormt geen probleem omdat de uiteindelijke kostprijs voor de nieuwe zorgsite normaliter lager zal liggen en daartoe afgesproken werd de kostprijs in de loop van 2017 te actualiseren. Actieplan 39: (voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016 o Actie 126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. Bij deze actie wordt de externe ondersteuning gebudgetteerd voor de volgende aspecten: de actualisering van de opdrachtverklaring met bijhorend visiegericht werken, de zorgorganisatie en ondersteuning en begeleiding van de verhuisoperatie. I.t.t. de verwachting bij de opstart van dit dossier is het niet gefinaliseerd in In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het budget van voor 2017 voorzien. o Actie 131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. Bij deze actie wordt de externe ondersteuning bij de uitwerking van de concessie van de keuken gebudgetteerd. Dit dossier is opgestart in I.t.t. de verwachting bij de opstart van dit dossier is het niet gefinaliseerd in In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt het budget van voor 2017 voorzien. Pagina 5 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

6 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/ Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Beleidsdoelstelling 23: voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid gericht op bepaalde thema s en doelgroepen binnen het personeel. Actieplan 43: uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid o Actie 147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. Op deze actie wordt de bijdrage gebudgetteerd van het OCMW aan de coördinatiekost van Felies voor de exploitatie van het kinderdagverblijf. Deze bedraagt in ,75. Actieplan 44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. o Actie 151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. Op deze actie wordt in voorzien voor een terugkomdag aangaande het voeren van ziekteverzuimgesprekken en de uitrol van de acties zoals voorzien in het nieuwe presentiebeleid. Actieplan 45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep o Actie 156: De uitwerking van een onthaalbeleid. Op deze actie wordt een uitgave van voorzien voor het materiaal en de activiteiten in kader van het onthaalbeleid. Actieplan 46: elk personeelslid is belangrijk. o Actie 158: Meer werk maken van teambuilding. Op deze actie wordt een uitgave van voorzien voor de organisatie één of meerdere teambuildingactiviteiten. o Actie 160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting In samenwerking met de HUB werd in 2015 het project cultuurspiegels opgestart en verder uitgerold in Voor de afwikkeling van dit project in 2017 wordt een budget van o Actie 161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel In 2014 en 2015 wordt i.s.m. Probis een deontologische code voor het personeel uitgewerkt. Dit geschiedt via een personeelsbetrokken en intensieve aanpak. Uit de praktijk blijkt dat het aangewezen is de nodige dilemmatrainingen te organiseren. Er werden verscheidene dilemmatrainingen van een halve dag voorzien in 2016 en In deze aanpassing wordt het budget voorzien voor de dilemmatrainingen in Pagina 6 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

7 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/ Overig beleid in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid Beleidsthema 1: (kinder)armoede bestrijden Beleidsdoelstelling 18: activeren van cliënten Actieplan 35: een snellere en betere screening van cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding o Actie 109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. Op deze actie worden de uitgaven voorzien voor het inrichten van het voortraject (Nederlands tot niveau 1.2 en maatschappelijke oriëntatie). De uitgaven worden opgetrokken tot vanaf 2017 vanwege de toename van het aantal sollicitatietrainingen en een nieuwe cursus communicatie i.s.m. Basiseducatie. Beleidsdoelstelling 19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening Actieplan 37: Het verbeteren van de begeleiding o Actie 115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek, o.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening De vermindering van het voorziene budget tot 250 vanaf Beleidsthema 3: intern en beleidsondersteunend beleid Beleidsdoelstelling 27: taalbeleid Actieplan 53: het bekend maken van het taalbeleid naar klanten o Actie 187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. De middelen van actie 89 worden naar deze actie overgezet. 4. Overig beleid niet in beleidsdoelstellingen opgenomen beleid. Over alle de beleidsdomeinen voorzien we het volgende: Een aanpassing van de werkingsuitgaven en ontvangsten in navolging van de tweede budgetwijziging Een aanpassing van de personeelsuitgaven: o In het budget wordt een indexverhoging voorzien in september 2017 conform de richtlijnen van het Planbureau. Pagina 7 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

8 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 o In het budget worden de werkgeversbijdragen voor de pensioenen van vastbenoemden voorzien conform de korting door de Federale regering. 6 De vermindering van het budget voor de verzekering arbeidsongevallen n.a.v. de nieuwe overheidsopdracht. De aanpassing van de ontvangsten uit sociale maribel. Bij de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een daling van de ontvangsten ten gevolge van de afbouw van het personeelsbestand. Jaarlijks worden de verwachte ontvangsten aangepast op basis van een inschatting van de ontvangsten uit sociale maribel in het lopende jaar en de verwachte personeelsevolutie. Voor 2017 resulteert dat in een toename van de verwachte ontvangsten uit sociale maribel, verspreid over de beleidsitems waarop de betrokken medewerkers aangerekend worden. Per beleidsdomein worden de belangrijkste accenten in het budget 2017 vermeld: Beleidsdomein interne werking: o Secretariaat: Bij het budget voor de studiebureaus wordt de uitgave voorzien voor de externe begeleiding in het dossier van het Zorgbedrijf. 7 Het budget van wordt voorzien. o Personeel: Het personeelsbudget wordt aangepast vanwege de niet-invulling van een functie op B-niveau, gekoppeld aan de uitbesteding van de weddeberekening, en de nietvervanging van een medewerker op C-niveau die in de loop van 2017 op pensioen gaat. Dat laatste is gekoppeld aan de besparing zoals afgesproken bij de start van de legislatuur. Vanwege de uitbesteding van de weddeberekening wordt het budget voor deskundigen vanaf 2017 verhoogd. Het voorzien van een extra budget van voor de betaling van de werkabonnementen van het personeel. Op dit beleidsitem wordt tevens het vakantiegeld uitdiensttreding voorzien voor een deel van het personeel, met name 30% van het totaal gebudgetteerde bedrag. o ICT 6 In de vorige aanpassing van het meerjarenplan was een stijging van die werkgeversbijdrage voor de pensioenen van vastbenoemden voorzien conform de pensioenstudie van Ethias. 7 De stad budgetteert de externe begeleiding voor de integratie van stad en OCMW. Het OCMW budgetteert de externe begeleiding voor de opname van de zorgdiensten van stad en OCMW in het zorgbedrijf. Pagina 8 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

9 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 o o Op de post deskundigen wordt het budget van voorzien voor de externe veiligheidsconsulent en de uitrol van de informatieveiligheidsplan. Op basis van het eindbudget 2016 wordt het budget voor informaticabenodigdheden verhoogd. Technische dienst en onderhoud Vermindering van het personeelsbudget n.a.v. de niet-vervanging van een medewerker die op pensioen is gegaan. Overig algemeen bestuur Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met AZ Jan Portaels aangaande de recuperatie van een gedeelte van de verhoogde pensioenkosten wordt er vanaf 2016 jaarlijks als ontvangst gebudgetteerd. N.a.v. de melding dat deze tussenkomst voor de ziekenhuizen in het BFM werd opgetrokken 8, wordt gebudgetteerd vanaf Beleidsdomein algemeen maatschappelijke zorg: o Sociale bijstand Bij de beide budgetwijzigingen in 2016 werd het beleidsitem van de sociale bijstand drastisch aangepast aan de toename van de steunverlening en de versterking van de sociale dienst: bij de eerste budgetwijziging een toename van de uitgaven met en de ontvangsten met 426,147 of een nettoverschil van , bij de tweede een toename van de uitgaven met en de ontvangsten met of een nettoverschil van Dat geeft een totale impact van ongeveer op de gemeentelijke bijdrage. Een verhoging van diverse vormen van steunverlening op basis van de evolutie in 2016, het eindbudget 2016 en de verwachte evolutie in 2017: Leefloon (55%): ; Leefloon daklozen (100%): ; Leefloon installatiepremie (100%): ; Leefloon soc. Integr. Student (65%): ; Sociaal cultureel participatie fonds algemeen: , overeenstemmend met de subsidie in 2016; Sociaal cultureel participatie fonds kinderarmoede: (een veelvoud van de subsidie van in 2016); Dienstverlening in natura: ; Hospitalisatiekosten: ; Medische en paramedische kosten: ; 8 Voor 2017 verwacht AZ JP in totaal ,48. Pagina 9 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

10 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 Farmaceutische kosten: ; Bijdrage ziekte- en invaliditeitsverzekering: 7.500; Transportkosten: 500; Verblijfskosten: ; Huur: ; Oplading budgetmeter: 5.000; Ten laste name i.h.k.v. energiefonds: ; Steun asielzoekers buiten Vilvoorde (50%): ; Waar nodig wordt langs de ontvangsten de subsidies in verhouding aangepast. Een verlaging van enkele vormen van steunverlening op basis van de evolutie in 2016, het eindbudget 2016 en de verwachte evolutie in 2017: Leefloon individuele integratie (75%): 0 wegens niet meer in gebruik Stookoliefonds: Verblijfskosten bejaarden in ander WZC: Steun vreemdelingen & asielzoekers Vilvoorde (100%): wegens het verzetten van de subsidiair beschermden naar een andere categorie; Waar nodig wordt langs de ontvangsten de subsidies in verhouding aangepast. Een daling van de subsidies op basis van de informatie uit het recentste uniek sociaal verslag: Sociaal cultureel participatie fonds algemeen: conform de laatst gekende subsidie, deze van 2016; Sociaal cultureel participatie fonds kinderarmoede: conform de laatst gekende subsidie, deze van 2016; Energiefonds: conform de laatst gekende subsidie, deze van 2016; Subsidies voor de personeelskost leefloondossiers: ; N.a.v. de hervorming van het GPMI krijgt het OCMW een toelage gedurende het eerste jaar van het GPMI. Deze toelage bedraagt 10% van het leefloonbedrag. Rekening houdend met het aantal leefloontrekkers en de categorieën schatten we het budget op voor Aangezien dit een nieuwe maatregel betreft, werd het verwacht budget naar beneden afgerond. Op dit beleidsitem wordt de nieuwe IE 31 aanpassing economaat en magazijn voorzien in kader van de verbouwing van het economaat/magazijn tot extra bureauruimte voor de sociale dienst. Het betreft in totaal , in 2017 ( voor verbouwingen en voor studiebureau) en in 2018 voor verbouwingen. Pagina 10 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

11 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 o o o o Op dit beleidsitem wordt de nieuwe IE 30 nood- en winteropvang voorzien in kader van de verbouwing van enkele panden voor nood- en winteropvang. Het betreft in totaal , in 2017 ( voor verbouwingen en voor studiebureau) en in 2018 voor verbouwingen. Winteropvang Vanaf de winter organiseert het OCMW de winteropvang. In het budget wordt 1 voltijdse verantwoordelijke voor 6 maanden en 2 halftijdse coördinatoren voor telkens 4 maanden voorzien. Deze uitgaven worden gefinancierd met de subsidies van de provincie en het saldo van het budget voor de winteropvang gedurende voorgaande winters. LOI Diverse verbruiksgoederen (bedlinnen,...): Gas: Elektriciteit: Deskundigen: vanwege de inschakeling van vzw PIN onderhoud en herstelling ICT: 400 subsidies LOI: Steun in speciën LOI: Activering van tewerkstelling Ten gevolge van de 6 de staatshervorming wordt de tewerkstellingsmaatregel hervormd en vormt het een onderdeel van de Tijdelijke werkervaring. Bij de opmaak van deze aanpassing van het meerjarenplan wordt rekening gehouden met een totale uitgave voor 90% van het toegewezen contingent verhoogde toelage (90% van 46 VTE) en 70% niet verhoogde toelage (70% van 8 VTE). N.a.v. deze wijziging zal er ook een RSZ-bijdrage betaald dienen te worden die gecompenseerd wordt met 2 toelages vanuit de VDAB zodat het budgetneutraal is. Bij de opmaak van de personeelsbegroting was dit nog onduidelijk waardoor er geen RSZ-bijdrage is berekend. In deze aanpassing van het meerjarenplan zijn bijgevolg noch de RSZ-bijdrages noch de compenserende toelages gebudgetteerd. Bij de eerstvolgende budgetwijziging en aanpassing meerjarenplan wordt dit aangepast. Op dit beleidsitem wordt tevens het vakantiegeld uitdiensttreding voorzien voor een deel van het personeel, met name 70% van het totaal gebudgetteerde bedrag. Project armoedebestrijding gezondheid In het budget worden de nodige uitgaven en ontvangsten voorzien voor dit project dat loopt van 19/09/2016 tot 18/09/2017. Pagina 11 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

12 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 Beleidsdomein thuiszorg: o o o De medewerkers binnen de thuiszorg vallen binnen het label van de VIA-diensten. Bijgevolg genieten zij een hogere tweede pensioenpijler die gecompenseerd wordt met de daartoe voorziene subsidies. Met de VIA4 middelen 2017 ter waarde van 8.316,39 wordt een verhoging van 0,5% voorzien. Poetsdienst De vermindering van de personeelsuitgaven ten gevolge van de pensionering en niet-vervanging van 2 werkvrouwen in Rekening houdend met deze personeelsvermindering een verhoudingsgewijze aanpassing van de opbrengsten van de poetsdienst op het vlak van facturatie. Aangezien de poetsdienst valt onder de noemer aanvullende thuiszorg wordt op dit beleidsitem bij deskundigen de ondersteuning van de Mindermobielencentrale van Zilverpunt voorzien ter waarde van Lokale dienstencentra N.a.v. de verhuis van LDC Pallieter naar de nieuwe zorgsite worden nog 9 maanden huur voorzien in Vanaf oktober 2017 worden geen huuruitgaven meer voorzien. Voor hetzelfde LDC wordt een stijging van de ontvangsten en uitgaven voor de cafetaria voorzien doordat het LDC de cafetaria van het WZC zal uitbaten. Beleidsdomein residentiële ouderenzorg: o o Serviceflats De vermindering van ontvangsten uit medische, paramedische en farmaceutische diensten wegens de verhuis van het WZC naar de nieuwe zorgsite. Een gelijkaardige aanpassing bij enkele andere diensten die nu nog aangeboden worden vanuit het WZC. Woonzorgcentrum De aanpassing van uitgaven en ontvangsten van de cafetaria doordat op de nieuwe zorgsite deze wordt uitgebaat door het LDC. De aanpassing van de uitgaven voor maaltijden op basis van de 2 de budgetwijziging Dat impliceert voor 2017 een uitgave van In de loop van 2017 wordt een nieuwe concessie voor de keuken toegewezen. Vervolgens zal via de budgetwijziging en de daaropvolgende aanpassing van het meerjarenplan de uitgaven aangepast worden aan de nieuwe concessie. Een budget van voor onthaal en recepties, voornamelijk voor de opening van de zorgsite. In de vorige aanpassing van het meerjarenplan werd de opening van de nieuwe zorgsite aangepast van 2016 naar 2017 en bijgevolg ook de ontvangsten uit de Pagina 12 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

13 Lode Peeters, Pascale De Hertogh en Erik Claessens R 19/12/2016 hogere dagprijs. Echter, doordat de opening van de zorgsite voorzien is eind september 2017 worden de ontvangsten nogmaals aangepast. T.o.v. de vorige versie van het meerjarenplan impliceert dit een vermindering van de ontvangsten in 2017 ter waarde van meer dan Op de AR verhuur worden een stijging van de ontvangsten voorzien ten gevolge van de verhuur van het dagverzorgingscentrum, de keuken en de terugbetaling van de nutsvoorzieningen uit keuken, het kinderdagverblijf, het kapsalon en het dagverzorgingscentrum. Op dit beleidsitem wordt de nieuwe IE 29 afbraak ter linde 2 voorzien in kader van de afbraak van ter linde. Het betreft in totaal , in 2017 ( voor studiebureau) en in 2018 voor de afbraak. Zoals uit bovenstaande blijkt, past het budget 2017 binnen het aangepaste meerjarenplan. 5. Voorstel van beslissing De Raad keurt het budget 2017 goed. Aangezien het budget past binnen het meerjarenplan dient het budget 2017 ten slotte enkel ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Pagina 13 van 13 Budget 2017 (BP2017-5_0) OCMW Vilvoorde / NIS-code: Kursaalstraat Vilvoorde Secretaris: Lode Peeters / Financieel beheerder: Pascale De Hertogh

14 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Het OCMW bouwt de nieuwe zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject : de uitgaven voor de aankoop van de garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door Ares-Advisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 "Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen" en actieplan 38 "Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur". Actieplan: AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen ,92 0, ,92 Actie: ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes : IE 07 - aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013) IE 05 - externe begeleiding : de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017) IE 10 - architectenkosten nieuw WZC : de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017) IE 13 - bouwrijp maken terrein nieuw WZC : het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014) Beleidsdoelstelling: BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Het verhaal van de 7 B's : betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid en beschikbaarheid. Actieplan: AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. Actie: ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. Deze actie wordt stopgezet op 31/12/2016 en wordt opgenomen binnen het taalbeleid. Actie: ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. Ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatie-uitwisseling. Deze actie wordt stopgezet op 31/12/2016. De ingebruikname van Sierra vormt de kern van deze actie. Aangezien Sierra ingevoerd is, wordt deze actie stopgezet. Indien er in de komende jaren nog uitgaven verbonden zijn aan Sierra, worden deze voorzien bij de overeenstemmende algemene Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 1 / 11

15 rekeningen van de sociale dienst of ICT. Actieplan: AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. Actie: ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. Dienstverlening binnen en buiten het OCMW. Actie: ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. Actie: ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. Actie: ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. Waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten. Deze actie wordt stopgezet op 31/12/2016 omdat alle spreekkamers zijn aangepast. Actieplan: AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. Actie: ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. Actie: ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. Actie: ACT-105: Communicatie (oproep) op de website, specifieke websites omtrent de zorg en in de activiteitenkalender van de LDC's. Wijziging beschrijving actie (beslissing OCMW-raad 29/08/2016). Wegens aansluiting bij het vrijwilligersbeleid van de stad wordt er een oproep gepubliceerd in de brochure van de stad en niet de stadskrant. Aangezien er geen externe nieuwsbrief is, is het aangewezen de beschrijving van de actie aan te passen. Actieplan: AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Actie: ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,00 Het OCMW realiseert samen met DOMO een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning d.m.v. vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 op 1 relatie een gezin ondersteunen Actie: ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. Aan de hand van externe projectfinanciering een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning realiseren door een daartoe opgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker - de gezinscoach - voor een beperkt aantal gezinnen waarvan de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende is. Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 2 / 11

16 Actie: ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez Actie: ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht Organisatie van een spelotheek 'Pipeloentje' aan de hand van externe projectfinanciering in samenwerking met de Stad en Warmkracht Actie: ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners Beleidsdoelstelling: BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 "Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding)" en actieplan 24 "Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding)". Actieplan: AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Actie: ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,14 0, ,14 Investeringen , , ,34 Andere , , ,17 Totalen , , ,31 Actie: ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-122: Een nieuw kortverblijf. Actie: ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. Actieplan: AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Actie: ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. Tevens leidend tot het reorganiseren van de dagelijkse werking. Actie: ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. Actie: ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Actie: ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. Actie: ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 3 / 11

17 Actieplan: AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. Beleidsdoelstelling: BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actieplan: AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actie: ACT-142: Gebruik van sociale media. Actie: ACT-143: Communicatie in de stadskrant. Beleidsdoelstelling: BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. gericht op bepaalde thema's en doelgroepen binnen personeel Actieplan: AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 2.653,00 0, ,00 Actie: ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. Actie: ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. Actie: ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. O.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer. Actie: ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. Actieplan: AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Actie: ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. (management, diensthoofden en personeelsdient) Actie: ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. Een duidelijke rol voor het diensthoofd inzake het aanspreken en aansturen van medewerkers binnen het presentiebeleid : ziektemelding, contact tijdens ziekteperiode, terugkomgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek. Actieplan: AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. Actie: ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. O.a. via nieuwe kanalen zoals sociale media. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Actie: ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. Actieplan: AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 4 / 11

18 Actie: ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. Actie: ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. Actie: ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. Actieplan: AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. Actie: ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. Overig Beleid Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Beleidsdoelstelling: BD-18: Activeren van cliënten. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie , , ,96 Investeringen , , ,04 Andere ,14 0, ,14 Totalen , , ,78 Actieplan: AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie ,00 0, ,00 Actie: ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. Actie: ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. Deze actie wordt stopgezet op 31/12/2016 wegens geen aanbod. Rekening houdende met de volledige hervorming van de diverse tewerkstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid en de beperkte schaal van het tewerkstellingsteam is het evenmin realiseerbaar. Het budget wordt overgezet naar actie 109 (voortraject). Actie: ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. Actieplan: AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. Actie: ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art andere tewerkstellingsmaatregelen in kaart brengen en gebruiken waar mogelijk - actief zoeken van tewerkstellingsplaatsen buiten het contingent van art. 60 (op voorwaarde van administratieve vergoeding) Actie: ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. Sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk binnen en buiten het OCMW al dan niet als onderdeel van een voortraject. Beleidsdoelstelling: BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. Actieplan: AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 5 / 11

19 Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 250,00 0,00-250,00 Actie: ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. Actie: ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. O.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening. Actie: ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. Actie: ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. Actie: ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. Continue bijscholing omtrent wetgeving... Deze actie wordt stopgezet op 31/12/2016. Jaarlijks worden de nodige opleidingen gevolgd. As such wordt deze actie dus jaarlijks gerealiseerd en biedt de opname ervan in het meerjarenplan weinig toegevoegde waarde. Daarom is het voorstel deze aparte actie stop te zetten en het budget op dit vlak mee op te nemen onder de algemene opleidingen. Beleidsdoelstelling: BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. De opmaak van de activiteitenkalender wordt centraal aangestuurd en vertrekt vanuit de visie van het OCMW (doelgroepen en budget) en vanuit de regelgeving van het woonzorgdecreet. Actie: ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. Actie: ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. Actie: ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. Actie: ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. Beleidsdoelstelling: BD-24: Financieel management. Actieplan: AP-49: Een bewust financiële aanpak Actie: ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. Actie: ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. Actie: ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. Actie: ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. Teneinde nieuwe en vernieuwde diensten te cofinancieren vanuit externe financieringsbronnen zodat niet elke (nieuwe) activiteit ten laste valt van het werkingsbudget. Actie: ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 6 / 11

20 Actie: ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. Mogelijke partners zijn daarbij de stadsdiensten, andere OCMW's of organisaties in de welzijnssector. Beleidsdoelstelling: BD-27: Taalbeleid. Het OCMW maakt haar taalbeleid bekend op het niveau van de cliënten en het personeel zodat de taalvisie in de dagelijkse dienstverlening toepassing vindt. (in overeenstemming met de stad) Actieplan: AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. Actie: ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Actie: ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. Actieplan: AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. Actieplan: AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik Actie: ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 612,00 0,00-612,00 Actie: ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,... Actie: ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. Beleidsdoelstelling: BD-28: Een organisatiecultuur van continue verbetering creëren. Deze beleidsdoelstelling vervangt sedert 1/1/2017 de op 31/12/2016 stopgezette beleidsdoelstellingen 25 (monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de organisatie) en 26 (een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen). Actieplan: AP-57: De uitwerking van een kwaliteitsmanagementsysteem. Actie: ACT-215: Communicatie met het personeel over kwaliteitsmanagementsysteem via interne nieuwsbrief, intranet en interne opleidingen. Actieplan: AP-58: Uitwerken van indicatoren aangaande werking, dienstverlening en realisering van (beleids)doelstellingen. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 5.000,00 0, ,00 Actie: ACT-216: Eind 2018 zijn voor alle diensten indicatoren geselecteerd en uitgewerkt in samenspraak met de medewerkers. Actie: ACT-217: Eind 2018 hebben alle diensten een afzonderlijke boordtabel waarop de resultaten van de metingen verzameld worden. Actie: ACT-218: Eind 2018 rapporteren alle diensten op kwartaalbasis over de 5 belangrijkste indicatoren van hun dienst op basis van hun boordtabellen. Actieplan: AP-59: Werken aan de hand van verbeteracties. Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 7 / 11

21 Actie: ACT-219: Vanaf 2016 worden jaarlijks per dienst min. 2 verbeteracties vastgelegd, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. Actie: ACT-220: Voor elke verbeteractie wordt een verantwoordelijke aangeduid die instaat voor het realiseren van de verbeteractie (eigenaarschap). Actie: ACT-221: Elke dienst rapporteert op kwartaalbasis aan het MAT over de stand van zaken van zijn verbeteracties. Doelstellingennota - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :01 8 / 11

22 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) 1 AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) 1 ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 1 BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. 1 AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. 1 ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. 1 ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. 1 ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. 1 AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. 2 ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. 2 ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. 2 ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. 2 ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. 2 AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. 2 ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. 2 ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. 2 ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. 2 AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. 2 ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. 2 ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. 2 ACT-105: Communicatie (oproep) op de website, specifieke websites omtrent de zorg en in de activiteitenkalender van de LDC's. 2 AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning 2 ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo 2 ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. 2 ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez 2 ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht 3 ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners 3 BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. 3 AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. 3 ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. 3 ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. 3 ACT-122: Een nieuw kortverblijf. 3 ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. 3 ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. 3 AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. 3 ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. 3 ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. 3 ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. 3 ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) 3 ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. 3

23 Inhoudstafel ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek 3 AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. 3 BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. 4 AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. 4 ACT-142: Gebruik van sociale media. 4 ACT-143: Communicatie in de stadskrant. 4 BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. 4 AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 4 ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. 4 ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. 4 ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 4 ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. 4 AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. 4 ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. 4 ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. 4 AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. 4 ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. 4 ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. 4 AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. 4 ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. 4 ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. 5 ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. 5 AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. 5 ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. 5 Overig Beleid 5 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 5 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 5 BD-18: Activeren van cliënten. 5 AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. 5 ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. 5 ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. 5 ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. 5 AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. 5 ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. 5 BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. 5 AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. 5 ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. 6 ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. 6 ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. 6 ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. 6

24 Inhoudstafel ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. 6 BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. 6 AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. 6 ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. 6 ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. 6 ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. 6 ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. 6 BD-24: Financieel management. 6 AP-49: Een bewust financiële aanpak 6 ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. 6 ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. 6 6 ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. 6 ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. 6 ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. 6 7 BD-27: Taalbeleid. 7 AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. 7 ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. 7 ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. 7 AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. 7 AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik 7 ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. 7 ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,... 7 ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. 7 BD-28: Een organisatiecultuur van continue verbetering creëren. 7 AP-57: De uitwerking van een kwaliteitsmanagementsysteem. 7 ACT-215: Communicatie met het personeel over kwaliteitsmanagementsysteem via interne nieuwsbrief, intranet en interne opleidingen. 7 AP-58: Uitwerken van indicatoren aangaande werking, dienstverlening en realisering van (beleids)doelstellingen. 7 ACT-216: Eind 2018 zijn voor alle diensten indicatoren geselecteerd en uitgewerkt in samenspraak met de medewerkers. 7 ACT-217: Eind 2018 hebben alle diensten een afzonderlijke boordtabel waarop de resultaten van de metingen verzameld worden. 7 ACT-218: Eind 2018 rapporteren alle diensten op kwartaalbasis over de 5 belangrijkste indicatoren van hun dienst op basis van hun boordtabellen. 7 AP-59: Werken aan de hand van verbeteracties. 7 ACT-219: Vanaf 2016 worden jaarlijks per dienst min. 2 verbeteracties vastgelegd, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. ACT-220: Voor elke verbeteractie wordt een verantwoordelijke aangeduid die instaat voor het realiseren van de verbeteractie (eigenaarschap). 7 8 ACT-221: Elke dienst rapporteert op kwartaalbasis aan het MAT over de stand van zaken van zijn verbeteracties. 8

25 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,39 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,72 Exploitatie ,14 0, ,14 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere , , ,86 Overig beleid , , ,67 Exploitatie , , ,81 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere ,14 0, ,14 01: Interne Werking , , ,24 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,00 0, ,00 Exploitatie ,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , ,24 Exploitatie , , ,44 Investeringen , ,00-614,80 Andere 0,00 0,00 0,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg , , ,90 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 Exploitatie , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , ,90 Exploitatie , , ,90 Investeringen ,00 0, ,00 Andere 0,00 0,00 0,00 03: Thuiszorg , , ,30 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , ,30 Exploitatie , , ,30 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 04: Residentiële Ouderenzorg , , ,40 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,95 Exploitatie ,00 0, ,00 Investeringen , , ,26 Andere 0, , ,69 Overig beleid , , ,45 Exploitatie , , ,21 Investeringen ,24 0, ,24 Andere 0,00 0,00 0,00 Totalen , , ,45 Exploitatie , , ,82 Investeringen , , ,30 Andere , , ,03

26 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing (BP2014_2019-5A) Periode: 2017 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing I. Exploitatiebudget (B-A) , ,82 0,00 A. Uitgaven , ,40 0,00 B. Ontvangsten , ,22 0,00 1.a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , ,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige , ,22 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) , ,30 0,00 A. Uitgaven , ,99 0,00 B. Ontvangsten , ,69 0,00 III. Andere (B-A) , ,03 0,00 A. Uitgaven , ,28 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,28 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,28 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , ,31 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings , ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties , ,69 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II , ,69 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , ,45 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , ,78 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , ,33 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , ,46 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , ,46 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , ,87 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :55 1 / 2

27 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing I. Financieel draagvlak (A-B) , ,37 0,00 A. Exploitatieontvangsten , ,22 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , ,85 0,00 1. Exploitatie-uitgaven , ,40 0,00 2. Nettokosten van schulden , ,55 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,83 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden , ,28 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,55 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,54 0,00 Financiële Toestand - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :55 2 / 2

28 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,67 01: Interne Werking , , ,44 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg , , ,90 03: Thuiszorg , , ,30 04: Residentiële Ouderenzorg , , ,21 Totalen , , ,82

29 IE-29 Afbraak Ter Linde 2 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: Vanaf 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 TK 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa ,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,00 0, ,00 1. Terreinen en gebouwen ,00 0, ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh IE-30 Nood- en Winteropvang Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 TK 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 IE-31 Aanpassing economaat en magazijn Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 TK 2018 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,00 1. Terreinen en gebouwen , , ,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa , ,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,00 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2017 Vanaf 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :10 1 / 2

30 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) - Budget 2017 Vanaf 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :10 2 / 2

31 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Interne Werking , ,00-614,80 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg ,00 0, ,00 03: Thuiszorg 0,00 0,00 0,00 04: Residentiële Ouderenzorg , , ,50 Totalen , , ,30

32 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) ,82 A. Uitgaven ,40 B. Ontvangsten ,22 1.a. Belastingen en boetes 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,22 II. Investeringsbudget (B-A) ,30 A. Uitgaven ,99 B. Ontvangsten ,69 III. Andere (B-A) ,03 A. Uitgaven ,28 1. Aflossing financiële schulden ,28 a. Periodieke aflossingen ,28 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,31 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties ,69 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,45 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,78 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,33 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,46 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,46 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,87 Liquiditeitenbudget (B5) 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :17 1 / 2

33 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 II. Investering , , ,46 ACT-191: Bouw nieuw WZC ,00 0, ,00 ACT-192: Herconditionering TL ,00 0,00 0,00 ACT-193: Externe begeleiding 0,00 0,00 0,00 ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai ,46 0, ,46 ACT-195: Architectenkosten , ,20 0,00 ACT-196: Herconditionering TL ,00 0,00 0,00 ACT-197: LOI - Fedasil 1.060, ,00 0,00 ACT-198: INFORMATICA 0,00 0,00 0,00 ACT-204: Herconditionering TL , ,50 0,00 ACT-207: Informatica saldo ,80-614,80 0,00 ACT-208: Herconditionering TL , ,78 0,00 ACT-209: Herconditionering TL , ,00 0,00 ACT-210: Kleine investeringen , , ,00 ACT-213: Opbrengst verkochte gronden 0,00 0,00 0,00 ACT-214: Overschot GB ,00 0,00 0,00 ACT-222: Afbraak Ter Linde 2 - overschot GB , , ,00 ACT-223: Nood- en winteropvang - overschot GB , , ,00 ACT-224: Aanpassing economaat en magazijn - Overschot GB , , ,00 Totalen , , ,46 Liquiditeitenbudget (B5) 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :17 2 / 2

34 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 03: Thuiszorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Uitgaven , , , , , ,21 A. Operationele uitgaven , , , , , ,21 1. Goederen en diensten 60/ ,00 0, , , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,85 0, , , , ,21 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële uitgaven , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , , , , ,00 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,00 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 0, , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , ,22 0, , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,00 500, , , , ,00 B. Financiële ontvangsten , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , , , , ,21

35 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2016-4_2) Periode: 2017 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Uitgaven , , ,40 A. Operationele uitgaven , , ,85 1. Goederen en diensten 60/ , , ,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,85 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,55 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten , , ,22 A. Operationele ontvangsten , , ,22 1. Ontvangsten uit de werking , , ,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing ,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting ,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies , , ,22 a. Algemene werkingssubsidies , , ,22 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,60 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0, , ,62 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,00 B. Financiële ontvangsten , , ,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo , , ,82

36 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ ,99 0, , , ,19 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,99 0, , , ,19 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,19 0,00 0, , ,19 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ ,80 0, , , ,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,00 0,00 0, , ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN ,99 0, , , ,19 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :27 1 / 2

37 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa ,00 0,00 0,00 0, ,00 1. Onroerende goederen 260/ ,00 0,00 0,00 0, ,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,69 0, ,00 0, , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,69 0, ,00 0, ,69 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :27 2 / 2

38 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2016-4_2) Periode: 2017 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/ , , ,99 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,99 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , , ,19 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/ , , ,80 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0, ,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa ,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa ,93 0, ,00 IV. Toegestane investeringssubsidies ,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,99 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :50 1 / 2

39 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/ , , ,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ ,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa , , ,00 1. Onroerende goederen 260/ , , ,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,69 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2017 OCMW Vilvoorde 02/12/ :50 2 / 2

40 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-5_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2016-4_2) Periode: 2017 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 853 Andere: 253 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,82 A. Uitgaven 60/ , , ,40 B. Ontvangsten 70/ , , ,22 1.a. Belastingen en boetes 73 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige /9-742/ , , ,22 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,30 A. Uitgaven 21/ , , ,99 B. Ontvangsten / / , , ,69 III. Andere (B-A) , , ,03 A. Uitgaven , , ,28 1. Aflossing financiële schulden , , ,28 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,28 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 2,42 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 2,42 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0, , ,31 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0, , ,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,69 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II ,00 0, ,69 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,45 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,78 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,33 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,46 A. Bestemde gelden voor de exploitatie ,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , ,46 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,87 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2016 Budget 2017 II. Investering , , ,46 ACT-191: Bouw nieuw WZC , , ,00 ACT-192: Herconditionering TL ,48 0,00 0,00 ACT-193: Externe begeleiding ,40 0,00 0,00 ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai , , ,46 ACT-195: Architectenkosten , ,20 0,00 ACT-196: Herconditionering TL ,47 0,00 0,00 ACT-197: LOI - Fedasil 8.651, ,00 0,00 ACT-198: INFORMATICA ,01 0,00 0,00 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) - Budget OCMW Vilvoorde 02/12/ :58 1 / 2